华安安悦债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日华安安悦债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0441，累计净值1.1596，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0437。

基金阶段涨跌表现

华安安悦债券C（005532）近一周收益0.18%，近一月收益0.34%，近三月收益0.46%，近一年收益3.65%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安安悦债券C（基金代码：005532）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1509名，整体来说表现一般。

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嘉实研究精选混合A分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实研究精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实研究精选混合A基金成立于2008年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总7904万份额，上市流通7904万份额，共分红10次，累计分红1.7922元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601）本期累计买入金额为7725.66万元，占期初基金资产净值比例为3.28%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为3742.8万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3600.02万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；三一重工（600031）本期累计买入金额为3055.19万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A（070013）近一周收益0.59%，近一月收益1.03%，近三月下降3.34%，近一年收益8.56%。

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11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A最新单位净值为1.01元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A截至11月5日市场表现：累计净值1.037，最新单位净值1.01，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0092。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金（004685）、金元顺安消费主题混合基金（620006）、金元顺安优质精选混合A基金（620007），最新单位净值分别为2.2184、1.6790、1.6117，累计净值分别为2.2184、1.6790、1.7961。

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11月5日嘉实医药健康100ETF联接A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月5日嘉实医药健康100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值0.8327，累计净值0.8327，最新估值0.8301，净值增长率涨0.31%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称嘉实医药健康100ETF联接A，该基金成立于2021年4月6日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达148万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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2021年第三季度易方达新兴成长混合表现如何？最新净值跌幅达0.12%以下是为您整理的11月5日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合（000404）截至11月5日，累计净值5.816，最新单位净值5.816，净值增长率跌0.12%，最新估值5.823。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（基金代码：000404）涨1.08%，同类平均跌1.2%，排754名，整体来说表现良好。

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纺织板块上市公司有：

(1)互太纺织：公司主营制造及买卖纺织品。

(2)百宏实业：越南的区位优势以及巨大的市场空间,集团会继续把握机遇,发挥好大企业的优势,从竞争中脱颖而出,在越南的纺织及聚酯瓶片市场中赢得一席之地。

(3)魏桥纺织：截至2020年12月31日止年度,集团收入约为人民币12,743,000,000元,较去年同期下降约16.0%;其中纺织品收入约为人民币8,644,000,000元,同比下降约12.7%,主要是由于受疫情的不利影响,下游企业复工复产延缓,国内外纺织市场持续疲弱,从而导致纺织品的需求下降,产品价格下降,使得集团三类纺织品收入相应减少。

(4)共享集团：集团于2020年9月透过收购大拓投资有限公司加入外科口罩行业,实现纺织业务的重组及扩展,从而丰富集团的纺织业务,形象及产品种类。

(5)天时软件：截至2021年3月31日止年度,集团开始自纺织业客户录得营业额16,000港元。

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11月5日东财有色指数增强A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日东财有色指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东财有色指数增强A市场表现：累计净值1.3937，最新公布单位净值1.3937，净值增长率跌1.27%，最新估值1.4116。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东财有色指数增强A（基金代码：011630）涨27.29%，同类平均跌1.93%，排18名，整体来说表现优秀。

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11月5日富国稳健增强债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日富国稳健增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.235，累计净值1.561，最新估值1.235。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.72%，今年以来收益5.18%，近一年收益4.83%，近三年收益20.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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西部利得汇逸债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得汇逸债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得汇逸债券A基金截至11月5日，最新单位净值1.0096，累计净值1.1041，最新估值1.0109，净值跌0.13%。

西部利得汇逸债券A（675121）成立以来收益10.98%，今年以来收益1.68%，近一月收益0.43%，近三月收益0.62%。

基金经理表现

西部利得汇逸债券A基金由西部利得基金公司的基金经理周帅管理，该基金经理从业443天，管理过8只基金有：西部利得新享混合A、西部利得新享混合C、西部利得祥运混合A、西部利得祥运混合C、西部利得合赢债券A等。其中最佳回报基金是西部利得合赢债券A，回报率4.03%；现任基金资产总规模4.03%，现任最佳基金回报24.27亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A（675121）持有股票建设银行（占0.59%）：持股为200万，持仓市值为1194万；邮储银行（占0.50%）：持股为200万，持仓市值为1016万；工商银行（占0.46%）：持股为200万，持仓市值为932万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A基金（675121）持有债券19进出08（占10.00%），持仓市值为2.02亿；债券20国债02（占5.06%），持仓市值为1.02亿；债券21华夏银行CD089（占4.82%），持仓市值为9721万；债券20进出12（占3.99%），持仓市值为8037.6万等。

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2021年第二季度华夏乐享健康混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏乐享健康混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：智飞生物（300122）、九洲药业（603456）、司太立（603520）、万泰生物（603392），本期累计卖出金额分别为1.1亿元、6227.94万元、6076.07万元、5913.12万元，占期初基金资产净值比例分别为6.78%、3.84%、3.75%、3.65%。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏乐享健康混合最新公布单位净值2.044，累计净值2.044，最新估值2.046，净值增长率跌0.1%。

华夏乐享健康混合（002264）成立以来收益104.4%，今年以来下降8.42%，近一月下降8.79%，近三月下降14.44%。

基金介绍

该基金全名是华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏乐享健康混合，该基金成立于2016年8月3日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4562万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

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民商创科股票代码01632 民商创科表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月5日消息，截至16:08，该股跌1.89%，报0.52港元。52周最高价为0.95港元。

旅游及消闲设施概念11月5日下跌0.7%，涨幅较大的股票是海底捞（5.21%）、东瀛游（4.76%）、大湾区聚变力量（4.23%）、千盛集团控股（4.21%）、智美体育（3.35%）。跌幅较大的股票是CLASSIFIEDGP、国茂控股、北京体育文化。

行业规模对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为65.0亿元，流通市值为64.5亿元。其中，民商创科港股规模来说，总市值为3.86亿元，流通市值为3.86亿元，营业收入为13.4亿元，净利润为2159万元，行业排名第64位。

行业估值对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市净率MRQ为1.91。其中，民商创科港股估值来说，行业排名第14位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率-1.50%，总资产同比增长率-0.02%。其中，民商创科港股成长性来说，营业利润同比增长率157.82%，总资产同比增长率113.77%，行业排名第6位。

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11月5日信诚深度价值混合(LOF)最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月5日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚深度价值混合(LOF)市场表现：累计净值2.553，最新公布单位净值2.553，净值增长率跌0.66%，最新估值2.57。

基金近1月来表现

信诚深度价值混合(LOF)近1月来收益3.8%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排642名，相对下降102名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占3.45%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占96.55%，总份额150万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

贵州89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日贵州89号汽油油价查询：

11月5日华泰柏瑞价值增长混合A累计净值为6.7322元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值4.7338，累计净值6.7322，最新估值4.7386，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利5316.55万元，期末基金资产净值17.66亿元，期末单位基金资产净值5.58元。

基金现任经理

华泰柏瑞价值增长混合A的现任基金经理是李晓西，任职时间为2020-02-18~至今，任职期间回报50.68%。

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德信中国股票代码02019 德信中国股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月5日德信中国（02019）开盘报2.64港元，截至16:08，该股报2.6港元跌0.38%，成交492.8万港元，成交量为190.6万股，52周最高价为3.34港元，52周最低价为2.56港元。

收盘讯息，物业租赁概念报跌，新城市建设发展（0.072，-7.69231）领跌，建业地产、时代中国控股、宝龙商业、中昌国际控股等跟跌。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。德信中国港股最近市场表现：最近1个月累计涨0.35%，最近3个月累计跌4.65%，最近6个月累计涨1.79%，今年以来累计涨1.79%。

最近评级情况：

2021年8月28日消息，招银国际将德信中国港股目标价重申3.56港元，设为“买入”评级。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，德信中国港股规模来说，总市值为64.9亿元，流通市值为64.9亿元，营业收入为131亿元，净利润为6.30亿元，行业排名第84位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从德信中国港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-11.54%，营业利润同比增长率39.97%，总资产同比增长率44.43%，行业排名第121位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.62%，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。

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东瑞制药股票代码02348 东瑞制药表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为220亿元，流通市值为157亿元。其中，东瑞制药港股规模来说，总市值为21.2亿元，流通市值为21.2亿元，营业收入为6.09亿元，净利润为1.67亿元，行业排名第53位。

市面上：

东瑞制药（02348）涨1.18%，报1.71港元，成交11.48万港元，成交量为6.8万股，52周最高价为1.93港元，52周最低价为0.88港元。

统计显示，药品概念股，平均下跌1%，股价上涨的有4只，涨幅居前的有朗生医药、翰森制药、荣昌生物-B、东曜药业-B等。股价下跌的有13只，其中跌停的有欧康维视生物-B、李氏大药厂、四环医药、石药集团、中国生物制药等。

最近评级情况：

2021年4月30日消息，京基证券集团将东瑞制药港股目标价给予2.77港元，设为“买入”评级。

行业估值对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率LYR为5.36。其中，东瑞制药港股估值来说，行业排名第14位。

行业成长性对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.41%，营业利润同比增长率0.56%，总资产同比增长率0.37%。其中，东瑞制药港股成长性来说，营业收入同比增长率24.46%，营业利润同比增长率30.17%，总资产同比增长率2.06%，行业排名第21位。

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2021年第三季度长城消费增值混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城消费增值混合（200006）基金资产配置详情如下，股票占净比85.72%，现金占净比14.61%，合计净资产11.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城消费增值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.76%）、科学研究和技术服务业（8.79%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.04%），同类平均分别为42.85%、2.39%、2.98%，比同类配置分别为多9.91%、多6.40%、多4.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城消费增值混合（200006）持有股票基金：药明康德、中国中免、吉比特等，持仓比分别8.79%、6.81%、6.48%等，持股数分别为66.08万、30.09万、19.04万，持仓市值1.01亿、7824.08万、7448.09万等。

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为您提供今日89号汽油油价查询：

11月5日易方达瑞富混合E最新单位净值为1.266元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E截至11月5日，累计净值1.406，最新公布单位净值1.266，最新估值1.266。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金收入合计4,241.49元，股票收入3,651.53元，债券收入127.61元，股利收入124.69元。

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以下是为您提供的今日河南92号汽油油价查询：

2021年11月7日贵州95号汽油油价今日报价查询：

2021年电驱概念股有：

1、上汽集团：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为8706亿元、9022亿元、8433亿元、7421亿元。

在新能源汽车方面，公司自主掌控国内领先的电池、电驱、电控系统等核心技术；对新一代锂电池、固态电池、IGBT电驱动模块等关键技术实现全球布局。

2、大洋电机：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为86.05亿元、86.38亿元、81.46亿元、77.76亿元。

2020年12月，公司33kW二合一电驱动系统搭载4000辆雷诺整车，从上海浦东港口启航欧洲，该车型符合出口欧洲标准。

3、华域汽车：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为1405亿元、1572亿元、1440亿元、1336亿元。

国内汽车零部件龙头，子公司延锋内饰是全球最大的汽车内饰公司。华域麦格纳生产集成驱动电机、变速器、控制器的新能源汽车电驱动系统总成。

4、越博动力：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为9亿元、4.93亿元、3.87亿元、3.34亿元。

拟出售全资子公司成都畅行、西安畅行、控股子公司南京越博电驱动拥有的物流车。

5、双林股份：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为66.93亿元、55.6亿元、43.02亿元、35.77亿元。

公司专注于新能源电动汽车电驱动研发、生产和销售,产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等,致力于打造新能源汽车动力总成最佳解决方案,成为国内新能源汽车动力总成的领导者。

6、汇川技术：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为47.77亿元、58.74亿元、73.9亿元、115.1亿元。

汇川技术是传统的工控龙头，其新能源电驱和电控业务大幅发展，2020年公司电控产品份额达10.6%，国内排名第二，仅次于全产业链的比亚迪，今年一季度相关业务营收又同比增长839.36%。此次定增募集资金21.3亿，高瓴旗下两只基金共认购了8亿元，主要原因应该也是看中其新能源汽车业务的发展。

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2021年第二季度大成睿鑫股票C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成睿鑫股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票C（009070）截至11月5日，累计净值1.1153，最新公布单位净值1.1153，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1226。

该基金成立以来收益12.26%，今年以来收益4.15%，近一月收益3.54%，近一年收益9.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为8655.47万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；和辉光电（688538）本期累计买入金额为62.47万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为35.02万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华利集团（300979）本期累计买入金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬905.41元，托管费150.9元，交易费210.67元，销售服务费16.52元，基金费用合计1298.43元。

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11月5日新华增盈回报债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的新华增盈回报债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，新华增盈回报债券累计净值1.495，最新单位净值1.2958，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2968。

该基金成立以来收益53.18%，今年以来收益1%，近一月下降0.12%，近一年收益3.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华增盈回报债券基金（000973）持有债券20农发04（占6.19%），持仓市值为1.46亿；债券苏银转债（占0.16%），持仓市值为386.24万；债券浦发转债（占6.07%），持仓市值为1.43亿等。

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11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浦银安盛盛晖一年定开债券（008802）最新市场表现：单位净值1.0315，累计净值1.0315，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0299。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

浦银安盛盛晖一年定开债券基金（基金代码：008802）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.27%，同类平均涨1.39%，排890名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.57%，同类平均涨1.25%，排213名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.83%，排1113名，整体表现一般。

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新华鑫动力灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日新华鑫动力灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫动力灵活配置混合A截至11月5日市场表现：累计净值3.5499，最新单位净值3.5499，净值增长率跌1.53%，最新估值3.605。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.22亿元，基金本期净收益盈利6519.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.04元，期末单位基金资产净值2.97元。

2021年第三季度表现

新华鑫动力灵活配置混合A基金（基金代码：002083）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.91%（2021年第三季度）、涨53.26%（2021年第二季度）、跌16.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为206名、5名、1960名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您整理的2021年消防概念股，供大家参考。

中科软：

民生控股：2015年8月，公司拟现金收购泛海控股股份有限公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司75%股权，作价为3.2亿元。

深南股份：

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基金买了第三天才能看到收益，基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，也就是交易日当天买入基金，第二个交易日才会计算收益，而基金当天产生的收益，第二天才会更新，所以基金买了第三天才能看到收益。

基金交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。

以下是为您整理的2021年电磁线概念股：

1、经纬辉开：

2021年第二季度，公司营收同比增长8.07%至8.27亿元，毛利率13.39%，净利率1.65%。

公司电磁线产品可以应用于新能源领域，比如可以应用于风电机组，著名风机厂商维斯塔斯即为公司客户。

2、东尼电子：

公司2021年第三季度营收同比增长54.86%至4.17亿元， 毛利率17.71%，净利率2.95%。

3、宝胜股份：

2021年第二季度季报显示，宝胜股份营业总收入同比增长22.46%至116.3亿元，毛利率6.42%，净利率0.99%。

收购完成后，公司将增加低氧光亮铜杆产能，迅速进入高端电磁线、漆包线等高端特种精密导体领域。

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2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金438只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计288.98元，其中管理人报酬占比52.55%；托管费占比17.52%；交易费占比0.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。