9月30日大摩睿成中小盘弹性股票一个月来下降5.83%，2020年第三季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

大摩睿成中小盘弹性股票今年以来收益20.24%，近一月下降5.83%，近三月收益5.37%，近一年收益29.22%。

2020年第三季度基金负债

截至2020年第三季度，大摩睿成中小盘弹性股票基金资产总计2772.53万元，银行存款179.16万元，结算备付金11.21万元，存出保证金1.3万元，交易性金融资产2580.08万元。

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国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日国泰润鑫定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰润鑫定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1885，最新估值1.0203。

基金阶段表现

国泰润鑫定期开放债券（基金代码：003696）成立以来收益20.4%，今年以来收益0.95%，近一月收益0.21%，近一年收益1.42%，近三年收益12.21%。

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华泰柏瑞沪深300ETF基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为4.9164元，以下是为您整理的截至11月18日华泰柏瑞沪深300ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞沪深300ETF累计净值1.9947，最新公布单位净值4.9164，净值增长率跌0.98%，最新估值4.9652。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值483.65亿元，期末单位基金资产净值5.26元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞沪深300ETF（基金代码：510300）跌6.11%，同类平均跌1.93%，排900名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

江信祺福债券A近6月来在同类基金中下降39名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.3045，最新市场表现：单位净值1.3045，净值增长率跌0.34%，最新估值1.309。

基金近6月来排名

江信祺福债券A（基金代码：002723）近6月来收益2.12%，阶段平均收益4.18%，表现一般，同类基金排471名，相对下降39名。

同公司基金

江信祺福债券A（稳健债券型）基金同公司基金有江信同福A基金，混合型-灵活，开放申购；江信同福A基金，混合型-灵活，开放申购；江信同福C基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中债-1-3年国开行债券指数C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日富国中债-1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，富国中债-1-3年国开行债券指数C市场表现：累计净值1.103，最新单位净值1.026，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0258。

自基金成立以来收益10.63%，今年以来收益2.9%，近一年收益3.88%，近三年收益9.81%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计877.99元，其中管理人报酬364.13元，占比41.47%；托管费91.03元，占比10.37%；交易费2.65元，占比0.30%；销售服务费0.01元，占比0.00%。

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11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.9138，累计净值2.9138，净值增长率跌1.57%，最新估值2.9602。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.4亿元，基金本期净收益盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞医疗健康混合（005805）基金资产配置详情如下，股票占净比93.18%，现金占净比9.05%，合计净资产9.54亿元。

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2021年11月19日股市复盘：互联网+概念走强0.062%

11月19日下午三点收盘，沪深两市盘面上，肽类激素、手机支付、住宅装饰、矿石采选、特种电机、高端制造业、社会消费品等板块涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、临床前CRO、医药外包、创新药产业链等板块领跌。

收盘，互联网+概念走强（0.062%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：二六三（002467）涨幅10.05%， 成交金额1.54亿元，换手3.21%；九安医疗（002432）涨幅10.04%， 成交金额4.08亿元，换手7.95%；联创股份（300343）涨幅8.71%， 成交金额31.21亿元，换手15.2%。

尾盘，互联网+概念走强（0.051%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：二六三（002467）涨幅10.05%， 成交金额1.45亿元，换手3.03%；九安医疗（002432）涨幅10.04%， 成交金额4.06亿元，换手7.92%；联创股份（300343）涨幅9.15%， 成交金额28.09亿元，换手13.73%。

午后，互联网+概念走强（0.013%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：联创股份（300343）涨幅10.36%， 成交金额21.58亿元，换手10.69%；二六三（002467）涨幅10.05%， 成交金额1.32亿元，换手2.76%；九安医疗（002432）涨幅10.04%， 成交金额4.04亿元，换手7.88%。

中银恒泰9个月持有期债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日中银恒泰9个月持有期债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，中银恒泰9个月持有期债券C（012192）最新市场表现：单位净值1.0045，累计净值1.0045，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0051。

中银恒泰9个月持有期债券C基金成立以来收益0.63%，近一月收益0.33%。

基金经理表现

中银恒泰9个月持有期债券C基金由中银基金公司的基金经理白洁管理，该基金经理从业3864天，管理过14只基金有：中银活期宝货币、中银悦享定期开放债券发起式、中银睿享定开债券、中银丰庆定期开放债券、中银信享定期开放债券等。其中最佳回报基金是中银产业债债券A，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报1040.79亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，中银恒泰9个月持有期债券C（012192）持有股票蓝思科技（占1.70%）：持股为82.5万，持仓市值为1725.9万；中信证券（占1.34%）：持股为54万，持仓市值为1365.12万；东方财富（占1.16%）：持股为34.3万，持仓市值为1178.89万；华泰证券（占1.13%）：持股为67.57万，持仓市值为1148.01万等。

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嘉实医药健康股票A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月18日嘉实医药健康股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实医药健康股票A（005303）最新市场表现：单位净值2.3431，累计净值2.3431，净值增长率跌2.4%，最新估值2.4006。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A持有详情，总份额5480万份，其中机构投资者持有占0.29%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.71%，个人投资者持有5460万份额。

2021年第三季度表现

嘉实医药健康股票A基金（基金代码：005303）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.99%（2021年第三季度）、涨21.7%（2021年第二季度）、涨3.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为449名、135名、72名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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易方达上证50ETF联接发起式C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日易方达上证50ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2744，累计净值1.2744，净值增长率跌1.02%，最新估值1.2875。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有690万份额，总份额690万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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招商中证1000指数C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日招商中证1000指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5543，累计净值1.5543，最新估值1.5567，净值增长率跌0.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C持有详情，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%，总份额290万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比93.48%，债券占净比2.95%，现金占净比3.67%。

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11月18日嘉实超短债债券C近三月以来收益0.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实超短债债券C（070009）截至11月18日，最新公布单位净值1.05，累计净值1.5291，最新估值1.0499，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实超短债债券今年以来收益2.1%，近一月收益0.19%，近三月收益0.41%，近一年收益2.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实超短债债券（070009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.73亿元，债券占净比118.59%，现金占净比11.57%。

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11月18日易方达深证100ETF联接A累计净值为1.8899元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.8899，累计净值1.8899，最新估值1.9086，净值增长率跌0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利3177.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值16.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.62%，同类平均为79.73%，比同类配置少76.11%。

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易方达悦安一年持有期债券C基金能不能买？截至2021年11月19日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称易方达悦安一年持有期债券C，该基金成立于2021年4月6日，基金规模为7.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.67亿份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C持有详情，总份额7.67亿份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有7.65亿份额，个人投资者持有占99.75%。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0063，最新市场表现：公布单位净值1.0063，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0067。

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11月18日银华积极精选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月18日银华积极精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华积极精选混合（007056）最新公布单位净值1.9747，累计净值1.9747，最新估值1.9871，净值增长率跌0.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利497.1万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年11月19日年浙商汇金转型驱动混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商汇金转型驱动混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有980万份额，机构投资者持有占5.61%，个人投资者持有占94.39%，总份额1040万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，浙商汇金转型驱动混合累计净值1.501，最新公布单位净值1.501，净值增长率跌0.79%，最新估值1.513。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商汇金转型驱动混合基金股票收入3,350.74元，债券收入11.67元，股利收入28.37元，收入合计1,737.99元。

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招商招景纯债C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的3月8日招商招景纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招景纯债C（003868）截至3月8日，最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金介绍

基金简称招商招景纯债C，该基金成立于2017年3月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6837亿元，拥有基金经理55名，基金389只。

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宝盈祥明一年定开混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日宝盈祥明一年定开混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥明一年定开混合C（009420）截至11月12日，最新单位净值1.1041，累计净值1.1041，最新估值1.1048，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.41%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.61%，近一年收益4.95%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈盈旭纯债债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0089，目前开放申购。

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11月18日大成可转债增强债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成可转债增强债券（090017）最新市场表现：公布单位净值1.718，累计净值1.728，最新估值1.713，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

大成可转债增强债券基金成立以来收益73.51%，今年以来收益32.23%，近一月收益8.05%，近一年收益32.54%，近三年收益68.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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上投摩根安享回报一年持有期债券近三月来在同类基金中排574名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0161，净值增长率涨0.09%。

基金近三月来排名

上投摩根安享回报一年持有期债券（基金代码：010475）近3月来收益0.36%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排574名，相对下降33名。

同公司基金

截至2021年11月17日，上投摩根安享回报一年持有期债券（稳健债券型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.7310，日增长率3.42%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.5521，日增长率2.56%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5930，日增长率0.65%等。

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银华岁丰定期开放债券发起式基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月17日银华岁丰定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华岁丰定期开放债券发起式（005286）市场表现：截至11月17日，累计净值1.1827，最新公布单位净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0504。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

银华岁丰定期开放债券发起式基金（基金代码：005286）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.39%，排1632名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.25%，排972名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.91%，同类平均涨0.83%，排496名，整体表现优秀。

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2021年第三季度光大保德信安诚债券A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月17日光大保德信安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安诚债券A（003197）截至11月17日，最新单位净值1.1999，累计净值1.2764，最新估值1.1899，净值增长率涨0.84%。

光大保德信安诚债券A（003197）近一周收益3.06%，近一月收益6.8%，近三月收益5.3%，近一年收益5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.13%，同类平均为12.53%，比同类配置少4.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.78%，同类平均8.82%，比同类配置少3.04%；房地产业行业基金配置1.26%，同类平均0.80%，比同类配置多0.46%；金融业行业基金配置1.09%，同类平均1.96%，比同类配置少0.87%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智选领航三年持有期混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月17日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浙商智选领航三年持有期混合A（010552）最新市场表现：单位净值1.0866，累计净值1.0866，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0865。

自基金成立以来收益8.77%。

基金现任经理

浙商智选领航三年持有混合A的现任基金经理是向伟，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报1.75%。

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11月18日午后消息，晶瑞电材最新报42.96元，跌2.23%。成交量11.43万手，总市值为147.22亿元。

2021年第三季度，公司营收约4.46亿元，同比增长56.23%；净利润约3916万元，同比增长30.54%；基本每股收益0.1469元。

在所属电解液概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，杉杉股份、石大胜华、江苏国泰等11家是超过30%以上的企业；海油发展和永太科技位于20%-30%之间；仙鹤股份、延安必康、奥克股份等3家位于10%-20%之间；冠城大通、长园集团、深中华A、广信材料等4家均不足10%。

晶瑞电材股票，公司全称是苏州晶瑞化学股份有限公司，位于江苏，成立于2001年11月29日，从事化工行业，于2017年5月23日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300655。

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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（008999）截至11月17日，最新单位净值1.125，累计净值1.125，最新估值1.1238，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有7610万份额，总份额7610万份。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A收入合计8853.06万元：利息收入1827.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.65万元，债券利息收入1456.35万元。投资收益5670.42万元，公允价值变动收益1354.86万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月18日年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C持有详情，机构投资者持有4720万份额，机构投资者持有占83.79%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占16.21%，总份额5630万份。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新市场表现：单位净值1.1095，累计净值1.4871，最新估值1.1089，净值增长率涨0.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金收入合计16,301.51元，股票收入4,851.68元，债券收入-38.57元，股利收入59.78元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。