乌黑眸子的贵 大成安汇金融债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成安汇金融债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，该基金累计净值1.0623，最新市场表现：单位净值1.0623，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0615。
大成月月盈短期理财债券B（基金代码：091023）成立以来收益6.23%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.63%，近一年收益4.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券B（091023）持有债券：债券21农发01（债券代码：210401）、债券18农发12（债券代码：180412）等，持仓比分别62.61%、25.05%等，持仓市值5008万、2003.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.09万，所有者权益合计8292.79万，负债和所有者权益总计8308.88万。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 易方达沪深300非银ETF联接A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月29日易方达沪深300非银ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接持有详情，总份额1.22亿份，其中机构投资者持有1870万份额，机构投资者持有占15.35%，个人投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占84.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF联接（000950）基金资产配置详情如下，合计净资产15.84亿元，现金占净比5.64%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接基金行业配置合计为0.36%，同类平均为46.52%，比同类配置少46.16%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为0.35%、0.01%、0.00%，同类平均分别为11.88%、32.52%、2.44%，比同类配置分别为少11.53%、少32.51%、少2.44%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金（000950）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为43.6万等。
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乌黑眸子的贵 沪市和深市股票的区别是什么?
一.代码不同
首先最容易区分他们的就是沪市和深市这一些股票，他们的股票代码是不一样的。
如果是上证指数的成分股，那么就是60开头的一些股票。
如果是深证成指的一些成分股，就是00开头的一些股票。
如果是科创板的股票就是688开头，如果是创业板的股票就是300开头。
科创板是上海证券交易所的，而创业板是深圳证券交易所的。
通过以上的这几个呢，就基本上囊括了我们主流的这几个板块和代码了。
二.主要成分不同
沪市和深市的这一些股票，它们的成分也是不尽相同的。
上证指数的成分股，它主要的就是一些传统的企业，例如白酒，金融证券等等这一些为主。
而深证成指里面的成分股主要是一些比较科技型的企业以及一些中小的企业为主。
创业板上市的股票基本上全部都是一些中小的股票，一些创业型的公司，但是也有一些公司是比较大的。
而科创板的话，它里面所囊括的股票基本上都是一些高新兴的一些股票，比如说新材料，新科技新技术之类的，都是在科创板那边比较多。
三.门槛不同
上证指数的成分股和深证成指的这一些股票都是不需要门槛就可以买到的，你只需要有账户有钱就可以买。
而科创板的话，需要你有50万以上的资金才能够开通账户，创业板需要10万以上的资金才能够开通账户。
乌黑眸子的贵 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9062元，以下是为您整理的截至12月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.291，最新公布单位净值0.9062，净值增长率跌0.61%，最新估值0.9118。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第三季度表现
易方达生物科技指数分级基金（基金代码：161122）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.95%（2021年第三季度）、涨16.69%（2021年第二季度）、跌0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1280名、195名、378名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 易方达恒盛3个月定开混合发起式近1月来在同类基金中排198名，同公司基金表现如何？（12月28日）以下是为您整理的12月28日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，易方达恒盛3个月定开混合发起式最新公布单位净值1.0915，累计净值1.1945，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0911。
基金近1月来排名
易方达恒盛3个月定开混合发起式近1月来收益0.93%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排198名，相对上升50名。
同公司基金
截至2021年12月20日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 12月29日盘后数据显示，酒店餐饮概念报涨，同庆楼（18.96，1.72，9.977%）领涨，华天酒店(3.13，0.11，3.642%)、三特索道(11.04，0.34，3.178%)、首旅酒店(25.63，0.61，2.438%)等跟涨。
相关酒店餐饮概念股有：
1、同庆楼：南京餐饮门店项目总投资为9，050万元，项目达产后年均销售收入13，390万元，项目投资财务内部收益率(税后)为20.53%，项目投资回收期(税后，含建设期)为5.35年。
2、华天酒店：2010年，湖南华天大酒店成为全国企业文化示范基地，2012年，华天成为首批全国旅游标准化示范单位。
3、三特索道：田野牧歌三特营地是涵盖了精品酒店、乡村民宿、度假屋有等旅游地产综合业态的休闲旅游综合体，依托景区和土地资源，提供“休闲生活方式”的解决方案。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 大成尊享18月定开混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月28日大成尊享18月定开混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成尊享18月定开混合A（009493）截至12月28日，最新公布单位净值1.0759，累计净值1.0759，最新估值1.0755，净值增长率涨0.04%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益7.55%，今年以来收益3.83%，近一年收益4.44%。
2021年第三季度表现
大成尊享18月定开混合A基金（基金代码：009493）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.11%（2021年第三季度）、跌0.89%（2021年第二季度）、跌0.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为35名、616名、450名，整体表现分别为优秀、一般、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 大成景荣债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月28日大成景荣债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，大成景荣债券A最新公布单位净值1.156，累计净值1.156，最新估值1.155，净值增长率涨0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成景荣债券A持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。
2021年第三季度表现
大成景荣债券A基金（基金代码：002644）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.55%（2021年第三季度）、涨5.92%（2021年第二季度）、跌6.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为85名、41名、670名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
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乌黑眸子的贵 今天人民币对英镑汇率多少12月29日
今日人民币兑美元中间价报6.3735元，较上一交易日(12月28日)的6.3728元下调7个基点。
2021年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：
货币兑换
1人民币=0.1168英镑
1英镑 ≈ 8.5593人民币
100人民币=11.675英镑
人民币对英镑汇率 今日
今日最新价：0.1168
今日开盘价：0.1168
昨日收盘价：0.1168
今日最高价：0.117
今日最低价：0.1165
100人民币 可兑换 11.675英镑
乌黑眸子的贵 富国匠心精选12个月持有期混合A最新单位净值为0.9554元，以下是为您整理的截至12月28日富国匠心精选12个月持有期混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，富国匠心精选12个月持有期混合A（012477）累计净值0.9554，最新公布单位净值0.9554，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9513。
基金季度利润
基金详情
该基金全名是富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金，以下简称富国匠心精选12个月持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是曹晋。
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乌黑眸子的贵 12月28日大成景禄灵活配置混合C累计净值为1.5408元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金累计净值1.5408，最新公布单位净值1.5408，净值增长率跌0.41%，最新估值1.5472。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利805.03万元。
2021年第三季度表现
大成景禄灵活配置混合C基金（基金代码：003374）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.04%，同类平均跌1.2%，排1061名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.48%，同类平均涨9.3%，排1147名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.15%，同类平均跌2.02%，排806名，整体表现良好。
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乌黑眸子的贵 中海环保新能源混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月28日中海环保新能源混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中海环保新能源混合（398051）12月28日净值涨2.04%。当前基金单位净值为2.907元，累计净值为3.098元。
基金分红
中海环保新能源混合基金成立于2010年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总6781万份额，上市流通6781万份额，共分红2次，累计分红0.1908元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中海环保新能源混合收入合计2.06亿元：利息收入58.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.5万元，债券利息收入50.38万元。投资收益4712.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益3319.16万元，债券投资收益1349.25万元，股利收益43.98万元。公允价值变动收益1.56亿元，其他收入159.27万元。
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乌黑眸子的贵 12月28日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月28日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C截至12月28日，累计净值3.0289，最新公布单位净值3.0289，净值增长率涨2.81%，最新估值2.9461。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证新能源汽车产业指数(L基金成立以来收益194.61%，今年以来收益38.92%，近一月下降12.43%，近一年收益41.33%，近三年收益284.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L收入合计22.47亿元，扣除费用6620.23万元，利润总额21.81亿元，最后净利润21.81亿元。
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乌黑眸子的贵 12月27日德邦优化配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日德邦优化配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值2.7176，最新单位净值1.7776，净值增长率跌0.55%，最新估值1.7874。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，德邦优化配置混合持有详情，总份额820万份，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占57.65%，个人投资者持有占42.35%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1352，累计净值2.1352；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1067，累计净值2.1598；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0953，累计净值2.0953等。
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乌黑眸子的贵 建信恒瑞一年定期开放债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，建信恒瑞一年定期开放债券累计净值1.183，最新单位净值1.0402，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0399。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7977.07万元，期末基金资产净值81.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 12月27日圆信永丰优加生活股票一年来收益17.15%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日圆信永丰优加生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，圆信永丰优加生活股票（001736）最新市场表现：单位净值3.545，累计净值3.545，最新估值3.552，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益254.5%，今年以来收益14.84%，近一月收益0.88%，近一年收益17.15%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 12月28日盘后数据显示，三元前驱体概念报涨，赣锋锂业（140.38，7.37，5.541%）领涨，杉杉股份(32.46，1.19，3.806%)、恒立实业(4.01，0.13，3.351%)、东阳光(8.85，0.25，2.907%)等跟涨。
相关三元前驱体概念股有：
1、赣锋锂业：公司锂电池回收有江西新余（锂回收溶液、三元前驱体）。
2、杉杉股份：公司正极材料的主要产品有钴酸锂、三元材料（镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂）、锰酸锂、三元前驱体等；公司有投资年产5000吨高镍三元材料产线项目。
3、恒立实业：公司产品有乙二醇、氯化钴、三元前驱体、金属镍、煤炭、金属钴。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 股票买卖的时候，都是实时价格成交的，但是基金不一样，投资者在申购和赎回基金时通常不能即时获知买卖的成交价格。
基金买卖的价格以什么为准?
基金买卖的价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，就是按照确认份额时的净值算，在买卖基金的时候我们都是按照“未知价”交易原则成交(每日按照面值进行报价的货币基金除外)。
每日15点前进行的申赎操作，按照当日净值计算，15点后按照下一日基金净值计算。比如你今天下午15点之前买了某基金，按照今天收盘之后的价格为准，若是下午15点之后买的基金，按照下一个交易日收盘后的价格算。
一只基金一天只有一个净值，一般是晚上八九点钟公布，因为基金投资的是一篮子股票，其净值是需要等这些价格出来之后，再统一进行计算的，所以需要晚上才能公布。
场内基金买入卖出时按照委托成交的价格进行计算。
基金买卖的价格必须了解情况，很多人就是因为不知道是怎样的，结果买基金的时候，觉得是看到的价格，但其实最终是按照后续公布的一个价格计算的，这就会存在份额的差距。
乌黑眸子的贵 易方达恒益定开债券发起式基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日易方达恒益定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，易方达恒益定开债券发起式（005124）市场表现：累计净值1.1887，最新公布单位净值1.0187，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0182。
基金分红
易方达恒益定开债券发起式基金成立于2017年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4亿元，基金总3.97亿份额，上市流通3.97亿份额，共分红13次，累计分红0.17元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的贵 2021年第二季度嘉实消费精选股票C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月27日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）基金资产配置详情如下，合计净资产8.05亿元，股票占净比83.56%，债券占净比4.23%，现金占净比12.53%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.04%），同类平均51.65%，比同类配置多17.39%；科学研究和技术服务业（6.86%），同类平均3.18%，比同类配置多3.68%；租赁和商务服务业（4.64%），同类平均1.68%，比同类配置多2.96%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行（601288）本期累计买入金额为5565.34万元，占期初基金资产净值比例为10.40%；重庆啤酒（600132）本期累计买入金额为3249.98万元，占期初基金资产净值比例为6.07%；石头科技（688169）本期累计买入金额为3210.16万元，占期初基金资产净值比例为6.00%；喜临门（603008）本期累计买入金额为3010.45万元，占期初基金资产净值比例为5.62%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、水井坊、兴业银行，占期初基金资产净值比例分别为16.82%、4.84%、4.08%，本期累计卖出金额分别为9002.87万元、2588.38万元、2184.42万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票基金：山西汾酒、舍得酒业、药明康德等，持仓比分别7.78%、5.48%、5.38%等，持股数分别为19.85万、21.38万、28.34万，持仓市值6263.31万、4412.83万、4329.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C基金（006605）持有债券温氏转债（占2.08%），持仓市值为1672.19万；债券21农发01（占1.24%），持仓市值为1001.6万；债券中装转2（占0.91%），持仓市值为732.22万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 12月28日盘后回顾，有色镍概念报涨，北方稀土（5.501%）领涨， 天奇股份（3.967%）、杉杉股份（3.806%）、华友钴业（2.68%）、盛屯矿业（2.657%）等个股纷纷跟涨。相关有色镍概念股有：
北方稀土：公司2021年第三季度总营收93.71亿，毛利率20.28%，每股收益0.3080元。
公司有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能生产稀土原料（精矿、碳酸稀土、氧化物与盐类、金属）、稀土功能材料（抛光材料、贮氢材料、磁性材料、发光材料、催化材料）、稀土应用产品（镍氢动力电池、磁共振仪）等门类齐全的稀土产品。
天奇股份： 2021年第三季度，公司实现总营收11.28亿， 毛利率17.39%，每股收益0.1900元。
其经营范围包含钴、镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸。
杉杉股份： 2021年第三季度季报显示，杉杉股份实现总营收57.65亿元， 毛利率26.74%，每股收益1.2310元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 | 足金今日回收价格查询(2021年12月28日) | |||
| 足金回收价格 | 370.40 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
乌黑眸子的贵 中信保诚盛裕一年持有期混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月27日中信保诚盛裕一年持有期混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚盛裕一年持有期混合C（011714）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.003，累计净值1.003，最新估值1.0036，净值增长率跌0.06%。
基金阶段涨跌表现
中信保诚盛裕一年持有期混合C基金成立以来收益0.3%，近一月收益1.05%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 浙商惠利纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月27日浙商惠利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，浙商惠利纯债债券（003220）最新市场表现：公布单位净值1.0098，累计净值1.1941，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0093。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有9940万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9940万份。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的贵 华宝稳健回报混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日华宝稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝稳健回报混合基金截至12月27日，最新单位净值1.737，累计净值1.737，最新估值1.752，净值跌0.86%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝稳健回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.05%）、租赁和商务服务业（6.82%）、采矿业（4.27%），同类平均分别为42.17%、2.15%、3.13%，比同类配置分别为多33.88%、多4.67%、多1.14%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 12月27日鹏华沪深300指数增强基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月27日鹏华沪深300指数增强基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华沪深300指数增强（005870）截至12月27日，最新单位净值1.4667，累计净值1.4667，最新估值1.4696，净值增长率跌0.2%。
自基金成立以来收益46.67%，今年以来收益2.67%，近一年收益5.97%，近三年收益85.87%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华沪深300指数（005870）持有股票基金：贵州茅台、京东方A、智飞生物等，持仓比分别3.02%、2.72%、2.40%等，持股数分别为7600、248.59万、6.98万，持仓市值1397.75万、1255.38万、1109.05万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 12月27日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C最新单位净值为1.3238元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)C累计净值1.3238，最新公布单位净值1.3238，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3205。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。
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乌黑眸子的贵 12月27日华夏核心科技6个月定开混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月27日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2135，累计净值1.2135，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2119。
基金近一年来表现
华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）近1年来收益19.52%，阶段平均收益10.6%，表现良好，同类基金排435名，相对下降50名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）跌6.54%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 2021年第三季度易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）基金资产配置详情如下，合计净资产3.94亿元，债券占净比161.11%，现金占净比4.67%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
