11月12日工银瑞信中证500ETF一年来收益14.13%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日工银瑞信中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.4，最新单位净值7.2418，净值增长率涨0.51%，最新估值7.205。

基金阶段涨跌幅

工银瑞信中证500ETF成立以来收益39.29%，近一月收益0.4%，近一年收益14.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.45元，基金托管费0.07元。

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11月12日交银内核驱动混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日交银内核驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银内核驱动混合市场表现：累计净值1.2367，最新公布单位净值1.2367，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2312。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，交银内核驱动混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，日增长率0.57%等。

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全是干货！2021年金融期货概念股名单一览

长城证券002939：宝城期货运作规范，在业界拥有良好的信誉，拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格，中国金融期货交易所交易结算会员资格。

华安证券600909：全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户提供证券投资咨询服务，全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金管理业务，全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务，控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务，主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。

西部证券002673：2019年年报披露，子公司西部期货有限公司主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理业务；公开募集证券投资基金销售。

国投资本600061：2019年年报披露，公司通过国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理业务。

中粮资本002423：

五矿资本600390：

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11月12日大成安享得利六月持有混合C一个月来收益0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0151，累计净值1.0151，最新估值1.0144，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%，合计净资产3.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票古井贡酒（占1.11%）：持股为70.5万，持仓市值为1.56亿；隆基股份（占0.60%）：持股为102.74万，持仓市值为8474.31万；扬农化工（占0.52%）：持股为69.22万，持仓市值为7257.38万；海康威视（占0.46%）：持股为116.77万，持仓市值为6422.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21交通银行CD128等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、招商银行、贵州茅台，本期累计买入金额分别为6363.8万元、4226.82万元、2800.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中金金序量化蓝筹混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月12日中金金序量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金序量化蓝筹混合C（005406）截至11月12日，最新公布单位净值1.4283，累计净值1.4283，最新估值1.4293，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

中金金序量化蓝筹混合C（基金代码：005406）近一周收益0.35%，阶段平均收益2.16%，表现不佳，同类基金排2120名，相对下降606名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金金序量化蓝筹混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达裕鑫债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕鑫债券A（003133）累计净值1.4961，最新单位净值1.4561，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4523。

易方达裕鑫债券A（003133）成立以来收益51%，今年以来收益6.47%，近一月收益2.95%，近三月收益1.44%。

基金介绍

该基金全名是易方达裕鑫债券型证券投资基金，以下简称易方达裕鑫债券A，该基金成立于2016年9月5日，基金规模为3090万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2172万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化本期累计卖出金额为1508.8万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；扬农化工本期累计卖出金额为911.24万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；兴业银行本期累计卖出金额为852.1万元，占期初基金资产净值比例为3.24%；桐昆股份本期累计卖出金额为836.45万元，占期初基金资产净值比例为3.18%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度华夏兴华混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏兴华混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）持有股票八一钢铁（占7.48%）：持股为941.75万，持仓市值为7694.11万；航发动力（占5.11%）：持股为98.82万，持仓市值为5256.24万；先导智能（占5.02%）：持股为73.95万，持仓市值为5163.19万；中航光电（占4.37%）：持股为54.78万，持仓市值为4494.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏兴华混合A基金（519908）持有债券国微转债（占0.03%），持仓市值为29.44万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1110.87元，其中管理人报酬644.03元，占比57.98%；托管费107.34元，占比9.66%；交易费346.99元，占比31.24%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商增荣灵活配置混合(LOF)基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商增荣灵活配置混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.675，最新公布单位净值1.675，净值增长率涨0.48%，最新估值1.667。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商优质成长混合(LOF)基金（161706），最新单位净值为3.4612，累计净值5.5566；招商优质成长混合(LOF)基金（161706），最新单位净值为3.4285，累计净值5.5239；招商央视财经50指数C基金（004410），最新单位净值为2.8849，累计净值2.8849等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日富荣价值精选混合C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日富荣价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.1032，最新单位净值1.1032，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1021。

基金近三年来表现

富荣价值精选混合C（基金代码：006110）近三年来收益30.43%，阶段平均收益99.41%，表现不佳，同类基金排1503名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

富荣价值精选混合C基金（基金代码：006110）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.65%，同类平均跌1.2%，排1464名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.66%，同类平均涨9.3%，排1666名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.66%，同类平均跌2.02%，排1139名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏盛世混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏盛世混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金累计净值1.626，最新单位净值1.626，净值增长率涨0.31%，最新估值1.621。

华夏盛世混合今年以来收益47.68%，近一月收益0.93%，近三月收益0.68%，近一年收益59.1%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合（000061）持有债券：债券20进出09等，持仓比分别4.72%等，持仓市值5002万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金收入合计25,375.36元，股票收入9,645.93元，债券收入16.60元，股利收入313.63元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银月月薪定期支付债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银月月薪定期支付债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.811，累计净值1.811，净值增长率涨0.56%，最新估值1.801。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.68亿，未分配利润2.52亿，所有者权益合计7.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）最新公布单位净值0.9804，累计净值1.0304，最新估值0.9631，净值增长率涨1.8%。

基金阶段涨跌表现

易方达恒生中国企业ETF(QDII)今年以来下降16.27%，近一月下降0.06%，近三月下降6.06%，近一年下降15.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1.17万，应付管理人报酬417.88万，应付托管费104.47万，应付交易费用58.85万，负债合计4.8亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达瑞智混合I近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合I（001806）截至11月11日，最新单位净值1.246，累计净值1.296，最新估值1.243，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

易方达瑞智混合I（基金代码：001806）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.62%，表现一般，同类基金排1272名，相对上升70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6130万份额，总份额6130万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I（基金代码：001806）涨2.2%，同类平均跌1.2%，排522名，整体来说表现优秀。

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基金定投不需要择时，不过在基金下跌的过程中或者在基金低位定投基金比较好，基金下跌的过程中或者在基金低位定投成本会比较低，成本越低投资者承担的风险越小，未来获得收益的概率越大。

基金定投是定时定额地买入基金，基金定投的好处：1、省时省心、不需要盯盘;2、不需要择时，不需要止损;3、复利计算。

易方达创新成长混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达创新成长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达创新成长混合最新公布单位净值1.2774，累计净值1.2774，最新估值1.268，净值增长率涨0.74%。

易方达创新成长混合成立以来收益26.8%，近一月收益9.9%，近一年收益25.3%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亿纬锂能（300014）、道通科技（688208）、福耀玻璃（600660），本期累计买入金额分别为2.85亿元、1.49亿元、1.45亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、1.76%、1.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）基金资产配置详情如下，合计净资产46.59亿元，股票占净比87.64%，现金占净比12.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银中高等级债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月11日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中银中高等级债券C（004548）累计净值1.27，最新公布单位净值1.071，最新估值1.071。

中银中高等级债券C（004548）成立以来收益25.48%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.28%，近三月收益0.19%。

基金财务费用

中银中高等级债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2336.01元，其中管理人报酬占比33.10%；托管占比11.03%；交易费占比0.17%；销售服务费占比4.73%。

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嘉实核心成长混合A买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日嘉实核心成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合A持有详情，总份额10.18亿份，其中机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有10.12亿份额，个人投资者持有占99.33%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计卖出金额为5.29亿元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为2.02亿元；航天彩虹（002389），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为2亿元等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实核心成长混合型证券投资基金，以下简称嘉实核心成长混合A，该基金成立于2020年10月28日，基金规模为9.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.18亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

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为您提供2021年11月12日港元兑人民币价格实时行情：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

西宁特钢（600117）跌1.09%，报3.62元，成交额1236.82万元，换手率0.32%，振幅-1.093%。

2021年第二季度显示，公司实现营业收入33.48亿元，净利润-2159万元，每股收益-0.0200元，市盈率59.33。

在所属不锈钢概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，宝钢股份、酒钢宏兴、甬金股份、本钢板材、太钢不锈等6家是超过30%以上的企业；西宁特钢、华东重机、图南股份等3家位于20%-30%之间；抚顺特钢和久立特材位于10%-20%之间。

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11月12日午后消息，华夏银行最新报价5.55元，跌0.72%，3日内股价上涨1.08%；今年来涨幅下跌-1.25%，市盈率为4.63。

从营收入来看：2021年第二季度，华夏银行营收245亿，净利润57.16亿，每股收益0.2400，市盈率4.6。

在所属智慧社区概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，中信国安和信息发展是超过30%以上的企业；北信源位于20%-30%之间；昇辉科技、华夏银行、亨通光电等33家均不足10%。

华夏银行股票，公司全称是华夏银行股份有限公司，位于北京，成立于1992年10月14日，从事银行，于2003年9月12日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600015。

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11月12日午间收盘数据显示，生物制剂概念报涨，京新药业（9.54，0.73，8.286%）领涨，健民集团(49.51，1.37，2.846%)、桂林三金(13.66，0.27，2.016%)、丰原药业(11.87，0.23，1.976%)等跟涨。

相关生物制剂概念股有：

1、京新药业：公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司，主要从事化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售。

2、健民集团：药品批发业务通过下属福高公司、维生公司、华烨公司、中维公司等4个医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。

3、桂林三金：民企，主营咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列及心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产与销售以及其他天然药物和生物制剂等的研究开发。

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11月5日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金汇添益3个月定开债券截至11月5日，累计净值1.0644，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0061。

基金阶段涨跌幅

渤海汇金汇添益3个月定开债券成立以来收益6.56%，近一月收益0.46%，近一年收益4.25%，近三年收益5.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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11月11日平安沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日平安沪深300ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.3083，最新公布单位净值5.1942，净值增长率涨1.61%，最新估值5.1119。

自基金成立以来收益30.85%，今年以来下降2.86%，近一年收益3.45%，近三年收益69.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金2020年利润

截至2020年，平安沪深300ETF收入合计7.16亿元：利息收入387.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.25万元。投资收益6.97亿元，公允价值变动收益1034.38万元，其他收入455.61万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日人民币对美元汇率中间价报6.4065，较前一交易日上涨80个基点。

2021年11月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币1元对11.1901俄罗斯卢布

货币兑换

1俄罗斯卢布=0.08948人民币

1人民币 ≈ 11.1761俄罗斯卢布

今开0.0890

最高0.0890

昨收0.0887

最低0.0888

俄罗斯卢布银行汇率牌价

购汇(人民币换俄罗斯卢布)：去 工商银行 最划算，最低 8.96 人民币 就可兑换 100 俄罗斯卢布

结汇(俄罗斯卢布换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 俄罗斯卢布 最多可兑换 8.64 人民币

龙虎榜信息：

11月12日09:51:21天宇股份最新价54.18元，涨1.9%，换手率2.93%，流通市值110.52亿，近1月上榜2次，近3月上榜3次，近6月上榜4次，近一个月跌1.32% ，近三个月涨38.39%，近六个月涨43.23%。

最近上榜详情：

11月11日上榜原因：连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到30%的证券。天宇股份股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为2.94亿元，占该股当天成交总金额的比例为12.21%，卖出成交额为2.92亿元，占该股当天成交总金额的比例为12.11%，合计净买入237.13万元，2家机构买入，成功率41.10%。

相关资金流向：

11月12日消息，天宇股份11月11日主力净流入2523.85万元，超大单净流入2071.27万元，大单净流入452.58万元，散户净流出4373.33万元。

从资金流向方面来看，所属的DMF概念早盘涨，主力资金净流入1.37亿元。具体到个股来看：华鲁恒升净流入1.07亿元，天宇股份、兴化股份、海顺新材等获净流入额度居前。

投资要点：

天宇股份属于DMF概念。

公司因环境违法行为被责令改正。浙江天宇药业股份有限公司被责令改正。

从盘面上看，所属的DMF概念，整体上涨0.59%。领涨股为华鲁恒升（600426），领跌股为泰和科技（300801）。

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11月11日大成优选混合(LOF)最新单位净值为3.935元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成优选混合(LOF)最新单位净值3.935，累计净值3.438，最新估值3.907，净值增长率涨0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值4.25元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）基金资产配置详情如下，股票占净比77.58%，债券占净比3.57%，现金占净比18.98%，合计净资产16.8亿元。

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11月12日消息，北京科锐7日内股价上涨0.28%，最新报7.4元，成交额1859.71万元。

Topcon概念，整体上涨3.43%。领涨股为中来股份（300393）。

2021年第二季度显示，公司实现营业收入6.27亿元，净利润1946万元，每股收益0.0365元，市盈率70.19。

在所属Topcon概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，福斯特、星帅尔、先导智能等4家是超过30%以上的企业；东方日升、京山轻机、金辰股份等3家位于20%-30%之间。

北京科锐股票，公司全称是北京科锐配电自动化股份有限公司，位于北京，成立于1993年7月17日，从事输配电气，于2010年2月3日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002350。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

嘉实中证主要消费ETF联接A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日嘉实中证主要消费ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证主要消费ETF联接A截至11月11日市场表现：累计净值1.4122，最新单位净值1.4122，净值增长率涨0.55%，最新估值1.4045。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有占14.71%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占85.29%，个人投资者持有580万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证主要消费ETF联接A基金负债合计182.1万元，应付赎回款156.55万元，应付管理人报酬2852.58元，应付托管费570.52元，应付销售服务费6915.91元，应付税费7.93万元，其他负债15.14万元。

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