2021年第二季度平安500ETF联接C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，同类平均为0.90%，比同类配置少0.9%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.07%，比同类配置少4.07%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均51.47%，比同类配置少51.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均1.17%，比同类配置少1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安500ETF联接C（006215）基金资产配置详情如下，债券占净比2.31%，现金占净比3.99%，合计净资产4.33亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安500ETF联接C基金（006215）持有债券21国开01（占2.31%），持仓市值为1000.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日华夏恒融债券最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月8日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒融债券基金截至11月8日，最新单位净值1.108，累计净值1.2077，最新估值1.1082，净值跌0.02%。

近3月来表现

华夏恒融定开债券（基金代码：004063）近3月来收益0.84%，阶段平均收益1.01%，表现良好，同类基金排364名，相对上升61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒融定开债券持有详情，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占90.31%，个人投资者持有占9.69%，总份额190万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月8日股市复盘：城轨概念走强0.074%。

城轨概念上市公司2021年年市值总额为1.03万亿元，平均市值428.69亿元。

城轨概念，永贵电器获主力资金净流入6301.4万元居首。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.21%，收报3498.9758点；深证成指上涨0.32%，收报14508.861点；创业板指上涨0.82%，收报3380.292点。沪深两市，个股上涨5022只，下跌3459只，涨停102只，跌停11只。

收盘，城轨概念走强（0.074%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：永贵电器（300351）涨幅19.96%， 成交金额3.59亿元，换手12.44%；永贵电器（300351）涨幅19.96%， 成交金额3.59亿元，换手12.44%；新筑股份（002480）涨幅2.28%， 成交金额2913.5万元，换手1.01%。

尾盘，城轨概念走强（0.041%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：永贵电器（300351）涨幅15.22%， 成交金额2.46亿元，换手8.73%；永贵电器（300351）涨幅15.22%， 成交金额2.46亿元，换手8.73%；新筑股份（002480）涨幅2.74%， 成交金额2591.86万元，换手0.9%。

11月8日华宝创新混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月8日华宝创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华宝创新混合（000601）累计净值3.482，最新公布单位净值3.142，净值增长率涨2.75%，最新估值3.058。

基金季度利润

该基金成立以来收益267.98%，今年以来收益18.99%，近一月收益6.55%，近一年收益32.55%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金经理37名，基金170只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日兴全合远两年持有混合C累计净值为1.0234元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日兴全合远两年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合远两年持有混合C截至11月8日，最新公布单位净值1.0234，累计净值1.0234，最新估值1.0252，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全合远两年持有混合C收入合计1.5亿元：利息收入497.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入125.02万元，债券利息收入57.71万元。投资收益724.26万元，公允价值变动收益1.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银高质量成长混合C近6月来在同类基金中排1412名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日工银高质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2279，累计净值1.2279，最新估值1.2328，净值增长率跌0.4%。

基金近一周来表现

工银高质量成长混合C（基金代码：009030）近6月来下降5.19%，阶段平均收益4.4%，表现一般，同类基金排1412名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（基金代码：009030）跌12.17%，同类平均跌1.2%，排1910名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中小企业100指数(LOF)A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（161118）基金资产配置详情如下，合计净资产2.7亿元，股票占净比93.25%，债券占净比0.01%，现金占净比5.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.24%），同类平均51.64%，比同类配置多15.60%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.85%），同类平均6.22%，比同类配置多1.63%；金融业（6.32%），同类平均17.17%，比同类配置少10.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天赐材料（002709）、中公教育（002607）、荣盛石化（002493）、歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.40%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为397.18万元、111.01万元、104.32万元、102.19万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪（002594）本期累计卖出金额为254.24万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；科大讯飞（002230）本期累计卖出金额为123.79万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为114.59万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（161118）持有股票海康威视（占5.60%）：持股为27.48万，持仓市值为1511.46万；比亚迪（占5.11%）：持股为5.52万，持仓市值为1378.49万；立讯精密（占4.01%）：持股为30.29万，持仓市值为1081.75万；赣锋锂业（占3.28%）：持股为5.43万，持仓市值为884.76万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级（161118）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.79万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金收入合计1,613.34元，股票收入占比120.95%，债券收入占比0.08%，股利收入占比8.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月8日股市复盘：药品概念走弱-0.160%。

药品概念上市公司2021年年市值总额为5.91万亿元，平均市值158.36亿元。

药品概念，赣锋锂业获主力资金净流入8.74亿元居首。

11月8日15点收盘，沪深两市盘面上，铅酸蓄电池、大输液、购物中心、贫煤、包装用纸、网络优化、洗煤等板块涨幅居前，宫颈癌疫苗、SoC、吸尘器等板块领跌。沪指上涨0.21%，收报3498.9758点；深证成指上涨0.32%，收报14508.861点；创业板指上涨0.82%，收报3380.292点。

收盘，药品概念走弱（-0.160%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：舒泰神（300204）跌幅7.75%， 成交金额1.69亿元，换手3.01%；舒泰神（300204）跌幅7.75%， 成交金额1.69亿元，换手3.01%；天宇股份（300702）跌幅7.26%， 成交金额3.92亿元，换手4.86%。

尾盘，药品概念走弱（-0.210%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：舒泰神（300204）跌幅8.6%， 成交金额1.52亿元，换手2.7%；舒泰神（300204）跌幅8.6%， 成交金额1.52亿元，换手2.7%；天宇股份（300702）跌幅7.88%， 成交金额3.49亿元，换手4.31%。

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嘉合磐石混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉合磐石混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐石混合C截至11月5日，累计净值1.3154，最新公布单位净值1.0654，净值增长率跌1.32%，最新估值1.0796。

基金分红

嘉合磐石C基金成立于2015年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模780万元，基金总785万份额，上市流通785万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合磐石混合C基金行业配置制造业为38.19%，同类平均为43.19%，比同类配置少5%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（38.19%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为59.91%、0.56%、3.32%，比同类配置分别为少21.72%、少0.56%、少3.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月8日湖北95号汽油价格多少？为您提供今日湖北95号汽油价格：

11月5日建信高股息主题股票近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信高股息主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信高股息主题股票截至11月5日，累计净值2.093，最新公布单位净值1.6155，净值增长率跌1.02%，最新估值1.6322。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益119.58%，今年以来收益26.09%，近一月收益4.62%，近一年收益47.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信高股息主题股票（基金代码：008177）涨9.11%，同类平均跌2.16%，排77名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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华安鼎益债券A近6月来在同类基金中排1098名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安鼎益债券A最新单位净值1.0592，累计净值1.1444，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0589。

基金近一周来表现

华安鼎益债券A（基金代码：005709）近6月来收益2.22%，阶段平均收益2.46%，表现良好，同类基金排1098名，相对下降251名。

2021年第三季度表现

华安鼎益债券A基金（基金代码：005709）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.4%，同类平均涨1.71%，排651名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.55%，排1465名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.1%，同类平均涨0.42%，排279名，整体表现优秀。

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中海合嘉增强收益债券C近三年来在同类基金中排51名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中海合嘉增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海合嘉增强收益债券C（002966）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3597，最新单位净值1.3597，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3622。

基金近三月来排名

中海合嘉增强收益债券C（基金代码：002966）近三年来收益44.14%，阶段平均收益22.87%，表现优秀，同类基金排51名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海魅力长三角混合基金（001864）、中海积极增利混合基金（001279）、中海顺鑫灵活配置混合基金（002213），最新单位净值分别为3.0470、3.0390、2.7398，累计净值分别为3.0470、3.0390、2.7728。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3275，累计净值1.3275，最新估值1.3495，净值增长率跌1.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.82万元，期末基金资产净值8773.98万元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（基金代码：007505）跌0.34%，同类平均跌1.93%，排489名，整体来说表现良好。

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每股税后利润是什么意思?

每股税后利润、每股净资产值和净资产收益率是衡量公司投资价值的主要指标。

每股税后利润又称每股盈利，可用公司税后利润除以公司总股数来计算。例如，一家上市公司当年税后利润是2亿元，公司总股数有10亿股，那么，该公司的每股税后利润为0.2元(即2亿元/10亿股)。

每股税后利润突出了分摊到每一份股票上的盈利数额，是股票市场上按市盈率定价的基础。如果一家公司的税后利润总额很大，但每股盈利却很小，表明它的经营业绩并不理想，每股价格通常不高;反之，每股盈利数额高，则表明公司经营业绩好，往往可以支持较高的股价。

公司净资产代表公司本身拥有的财产，也是股东们在公司中的权益。因此，又叫作股东权益。在会计计算上，相当于资产负债表中的总资产减上全部债务后的余额。公司净资产除以发行总股数，即得到每股净资产。例如，上述公司净资产为15亿元，它的每股净资产值为1.5元(即15亿元/10亿股)。

每股净资产值反映了每股股票代表的公司净资产价值，是支撑股票市场价格的重要基础。每股净资产值越大，表明公司每股股票代表的财富越雄厚，通常创造利润的能力和抵御外来因素影响的能力越强。

净资产收益率是公司税后利润除以净资产得到的百分比率，用以衡量公司运用自有资本的效率。还以上述公司为例。其税后利润为2亿元，净资产为15亿元，净资产收益率就是13.33%(即<2亿元/15亿元>*100%)。

净资产收益率可衡量公司对股东投入资本的利用效率。它弥补了每股税后利润指标的不足。例如，在公司对原有股东送红股后，每股盈利将会下降。从而在投资者中造成错觉，以为公司的获利能力下降了，而事实上，公司的获利能力并没有发生变化，用净资产收益率来分析公司获利能力就比较适宜。

11月8日午后简讯，截至发稿时，发电机组概念报涨，全柴动力（10.031%）领涨， 上柴股份（2.682%）、隆鑫通用（2.114%）、金杯电工（1.843%）等个股纷纷跟涨。相关发电机组概念股有：

全柴动力：是国内主要的中小功率柴油机研发与制造基地，也是中国内燃机行业排头兵企业，旗下形成以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，功率覆盖10-280KW，全柴动力还布局新能源。

上柴股份：上海柴油机股份有限公司为集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业，经营范围涉及柴油机、燃油系统、柴油发电机组及投资办企业等方面，产品已拥有G128/135、C(121)、D(114)、P11C、105五大系列、300多个变型产品的完整产品结构，功率范围覆盖60-600马力，产品遍布载重汽车、客车、工程机械、船舶、移动式电站等领域，并远销50多个国家和地区。

隆鑫通用：2017年，公司发电机组业务出口稳居榜首；摩托车产销量排名行业前两位，出口创汇位居行业榜首；发动机销量位居行业第二；四轮低速电动车销量位居全国第第二。

金杯电工：

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大成动态量化配置策略混合最新净值跌幅达0.39%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成动态量化配置策略混合（003147）最新单位净值1.5306，累计净值1.5306，最新估值1.5366，净值增长率跌0.39%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.97亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合收入合计1596万元：利息收入413.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.69万元，债券利息收入347.07万元。投资收益766.31万元，公允价值变动收益388.77万元，其他收入27.59万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

截止13时35分，健民集团报44.26元，跌2.83%，总市值68.26亿元。

市场表现方面，中华老字号概念股平均上涨0.03%，上涨的有8只，涨幅居前的有西安饮食、王府井、片仔癀、山西汾酒、泸州老窖等，下跌的有8只，其中跌停的有洋河股份、健民集团、百联股份、上海医药、九芝堂等。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入8.13亿元，净利润8218万元，每股收益0.5900元，市盈率47.45。

在所属中华老字号概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，舍得酒业、水井坊、山西汾酒、健民集团等5家是超过30%以上的企业；片仔癀位于20%-30%之间；贵州茅台和洋河股份位于10%-20%之间；广誉远、百联股份、王府井等8家均不足10%。

健民集团股票，公司全称是健民药业集团股份有限公司，位于湖北，成立于1993年5月28日，从事医药制造，于2004年4月19日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600976。

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天大药业股票代码00455 天大药业表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，2020年第四季度，天大药业港股估值来说，基市盈率TTM为-15.05，市盈率LYR为-15.05，市销率TTM为0.86，市销率TTM为0.86，市销率LYR为0.86，行业排名第86位。在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为46.90，市盈率LYR为65.90，市净率MRQ为3.86，市净率LYR为3.86，市净率LYR为3.86，市销率TTM为1.84，市销率TTM为1.84，市销率LYR为1.84，市现率LYR为41.66。

市面上：

天大药业（00455）跌2.78%，报0.21港元，成交20.22万港元，成交量为97.8万股，52周最高价为0.265港元，52周最低价为0.203港元。

行业规模对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为220亿元，流通市值为157亿元。其中，天大药业港股规模来说，总市值为3.40亿元，流通市值为3.40亿元，营业收入为4.01亿元，净利润为-2294万元，行业排名第77位。

行业成长性对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为2.18%。其中，天大药业港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-898.29%，行业排名第95位。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，雪龙集团公司股东人数最新情况，公司股东人数为8926.00人，较上期减少37.05%，人均流通股为5877.0股，较上期人均流通股变化增加58.86%，人均持股金额为12万，前十大股东持股合计78.51%，前十大流通股东持股合计5.34%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

雪龙集团股票，公司全称是雪龙集团股份有限公司，位于浙江，成立于2002年2月4日，从事汽车行业，于2020年3月10日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603949。

网上发行日期是2020年2月27日，发行每股面值1.00元，每股发行价12.66元，总共发行3747万股，发行市值达总市值4.74亿元，发行市盈率达22.99倍，募集到资金净额为4.32亿元。2020年3月10日正式上市，首日开盘价为15.19元，收盘报15.19元，最高可达18.23元，换手率为15.19%。

公司经营范围：公司主要从事汽车发动机冷却风扇总成、离合器风扇总成及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售。公司生产的风扇总成产品及离合器风扇总成产品是以风扇为主体的总成产品,主要配套大中轻型商用车及非道路移动机械设备的大功率发动机使用。公司汽车轻量化吹塑系列产品包括发动机进气管、膨胀水箱、空调出风管等三大系列产品, 其中发动机进气管及膨胀水箱系列产品属于发动机系统零部件。

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嘉实中证金融地产ETF联接C近1月来在同类基金中上升34名，以下是为您整理的11月5日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1827，最新市场表现：公布单位净值1.1827，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1873。

基金近1月来排名

嘉实中证金融地产ETF联接C近1月来下降2.49%，阶段平均下降0.37%，表现一般，同类基金排1190名，相对上升34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额，总份额130万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达瑞通混合A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月5日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞通混合A（003839）11月5日净值跌0.33%。当前基金单位净值为1.8633元，累计净值为1.8633元。

近3月来表现

易方达瑞通混合A（基金代码：003839）近3月来收益1.2%，阶段平均下降1.02%，表现良好，同类基金排580名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A持有详情，机构投资者持有占97.65%，个人投资者持有占2.35%，机构投资者持有4930万份额，个人投资者持有120万份额，总份额5050万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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中银添瑞6个月债券C近三月来在同类基金中排2432名，以下是为您整理的11月5日中银添瑞6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.0292，最新估值1.011。

基金近三月来排名

中银添瑞6个月债券C（基金代码：008147）近3月来收益0.23%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2432名，相对下降490名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银添瑞6个月债券C持有详情，总份额340万份，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占99.90%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实浦惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0569，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0571。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦惠6个月持有期混合C今年以来收益4.31%，近一月收益1.02%，近三月收益2.3%，近一年收益5.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金股票收入9,297.98元，债券收入2,664.79元，股利收入1,237.05元，收入合计23,738.30元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日红土创新增强收益债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券C基金截至11月5日，最新单位净值1.2923，累计净值1.2923，最新估值1.2962，净值跌0.3%。

基金近两年来表现

红土创新增强收益债券C（基金代码：006064）近2年来收益18.7%，阶段平均收益15.06%，表现良好，同类基金排149名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

红土创新增强收益债券C基金（基金代码：006064）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.72%（2021年第三季度）、涨0.11%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为35名、644名、244名，整体表现分别为优秀、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华商元亨混合一个月来收益3.51%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.4807，累计净值1.4807，净值增长率跌0.48%，最新估值1.4879。

基金阶段涨跌幅

华商元亨混合（004206）近一周下降0.54%，近一月收益3.51%，近三月收益4.96%，近一年收益24.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.53%）、交通运输、仓储和邮政业（2.55%）、农、林、牧、渔业（2.50%），同类平均分别为42.54%、1.72%、0.54%，比同类配置分别为少21.01%、多0.83%、多1.96%。

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金鹰智慧生活混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰智慧生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰智慧生活混合（002303）截至11月5日，最新公布单位净值1.208，累计净值1.807，最新估值1.214，净值增长率跌0.49%。

该基金成立以来收益84.89%，今年以来下降3.45%，近一月收益6.53%，近一年收益0.87%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是金鹰智慧生活混合，回报率64.47%。现任基金资产总规模64.47%，现任最佳基金回报41.31亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万、16万，持仓市值674万、630.88万、605万、603.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有债券：债券18附息国债21、债券20附息国债11、债券21进出01、债券20进出02等，持仓比分别11.80%、7.01%、5.51%、5.23%等，持仓市值4.72亿、2.8亿、2.2亿、2.09亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。