12月31日招商兴福混合C近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商兴福混合C（003862）最新单位净值1.3734，累计净值1.3734，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3708。

基金阶段涨跌幅

招商兴福混合C今年以来收益4.67%，近一月下降0.2%，近三月收益0.62%，近一年收益4.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商兴福混合C基金收入合计3,002.67元，股票收入占比67.61%，股利收入占比5.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华商动态阿尔法混合近三月以来收益5.08%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华商动态阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.631，最新单位净值2.191，最新估值2.191。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益204.95%，今年以来收益11.61%，近一月下降4.9%，近一年收益11.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达黄金ETF联接C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达黄金ETF联接C（002963）最新市场表现：公布单位净值1.271，累计净值1.271，最新估值1.2576，净值增长率涨1.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.07%，今年以来下降5.07%，近一月收益1.3%，近一年下降5.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日新华科技创新主题灵活配置混合一个月来下降9.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日新华科技创新主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，新华科技创新主题灵活配置混合（002272）市场表现：累计净值2.0575，最新公布单位净值2.0575，净值增长率涨0.54%，最新估值2.0465。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益105.75%，今年以来收益23.87%，近一年收益23.87%，近三年收益144.65%。

基金现任经理

新华科技创新主题灵活配置混合的现任基金经理是刘彬，任职时间为2020-02-26~至今，任职期间回报102.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成行业先锋混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A截至12月31日，最新公布单位净值1.663，累计净值1.663，最新估值1.6456，净值增长率涨1.06%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A基金收入合计5,331.62元，股票收入占比153.65%，股利收入占比3.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎泓债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏鼎泓债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）持有股票基金：明泰铝业（601677）、招商银行（600036）、东方财富（300059）等，持仓比分别2.02%、0.93%、0.59%等，持股数分别为17万、5.35万、5万，持仓市值587.35万、269.91万、171.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C基金（007667）持有债券20国债15（占4.98%），持仓市值为1451.31万；债券苏银转债（占0.60%），持仓市值为175.14万；债券朗科转债（占0.57%），持仓市值为164.83万；债券长证转债（占0.52%），持仓市值为150.62万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C基金行业配置合计为8.01%，同类平均为11.48%，比同类配置少3.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为5.36%、1.52%、0.57%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少2.36%、少0.14%、少0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：明泰铝业（601677）、贵州茅台（600519）、宁德时代（300750），本期累计卖出金额分别为1106.46万元、329.28万元、322.68万元，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.22%、1.20%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国泰通利9个月持有期混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰通利9个月持有期混合C（基金代码：010831）成立以来收益7.97%，近一月收益0.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，合计净资产17亿元，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.45%，同类平均为59.44%，比同类配置少47.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：激智科技本期累计卖出金额为1870.15万元；亚玛顿本期累计卖出金额为815.14万元；中颖电子本期累计卖出金额为1300.67万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安安敦债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安敦债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安敦债券A收入合计69.04万元：利息收入119.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.15万元，债券利息收入105.46万元。投资亏130.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏130.64万元。公允价值变动收益79.96万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.38亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成投资严选六月持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日大成投资严选六月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，大成投资严选六月持有混合C（011835）累计净值1.0266，最新公布单位净值1.0266，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0216。

自基金成立以来收益2.66%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，大成投资严选六月持有混合C（011835）持有股票杰克股份（占6.14%）：持股为189.35万，持仓市值为4071.03万；中兴通讯（占5.12%）：持股为102.5万，持仓市值为3395.83万；蓝色光标（占2.85%）：持股为336.7万，持仓市值为1892.24万；普元信息（占1.31%）：持股为39.07万，持仓市值为866.64万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成创新趋势混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日大成创新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成创新趋势混合A成立以来下降3.28%，近一月下降3.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成创新趋势混合A（012184）基金资产配置详情如下，合计净资产10.91亿元，股票占净比54.55%，现金占净比47.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成创新趋势混合A基金行业配置合计为54.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为40.44%、4.08%、3.25%，同类平均分别为42.54%、1.44%、2.28%，比同类配置分别为少2.1%、多2.64%、多0.97%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，大成创新趋势混合A（012184）持有股票基金：泸州老窖、聚光科技、中国宝安等，持仓比分别4.86%、4.25%、4.08%等，持股数分别为23.93万、235.31万、232.21万，持仓市值5302.41万、4640.31万、4453.79万等。

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12月31日华夏创业板ETF联接C最新单位净值为2.2967元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接C截至12月31日，最新公布单位净值2.2967，累计净值2.2967，最新估值2.2968。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利933.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.49元，期末基金资产净值9558.38万元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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2021年第二季度大成正向回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）基金资产配置详情如下，股票占净比88.71%，债券占净比0.23%，现金占净比11.66%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.45%），同类平均41.87%，比同类配置多21.58%；金融业（8.98%），同类平均5.39%，比同类配置多3.59%；卫生和社会工作（8.00%），同类平均2.89%，比同类配置多5.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：博腾股份、万孚生物、普洛药业，本期累计买入金额分别为732.48万元、415.17万元、353.39万元，占期初基金资产净值比例分别为8.51%、4.82%、4.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：朗姿股份、艾德生物、中航光电，占期初基金资产净值比例分别为6.61%、3.95%、3.47%，本期累计卖出金额分别为569.16万元、339.79万元、298.54万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有股票基金：九洲药业（603456）、博腾股份（300363）、东方财富（300059）、金域医学（603882）等，持仓比分别9.39%、8.70%、8.16%、8.00%等，持股数分别为16.43万、8.8万、22.9万、7.53万，持仓市值905.13万、838.29万、787万、771.22万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值21.82万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日交银持续成长主题混合最新单位净值为2.3126元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银持续成长主题混合最新公布单位净值2.3126，累计净值2.4236，最新估值2.3004，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值22.96亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0407，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9609，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9486，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9239，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9176，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日上投摩根安享回报一年持有期债券基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日上投摩根安享回报一年持有期债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）最新单位净值1.0293，累计净值1.0293，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0273。

上投摩根安享回报一年持有期债券成立以来收益2.93%，近一月收益1.1%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有股票中国广核（占2.98%）：持股为482.8万，持仓市值为1627.05万；高能环境（占1.11%）：持股为36.03万，持仓市值为606.38万；京东方A（占0.71%）：持股为77万，持仓市值为388.85万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国中证10年期国债ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日富国中证10年期国债ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国中证10年期国债ETF市场表现：累计净值1.1649，最新公布单位净值116.487，净值增长率跌0.16%，最新估值116.678。

基金阶段涨跌表现

富国中证10年期国债ETF成立以来收益16.45%，近一月收益0.46%，近一年收益4.71%，近三年收益9.48%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2729.83万，未分配利润353.33万，所有者权益合计3083.16万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日泰信鑫利混合C一年来收益13.33%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日泰信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2942，累计净值1.2942，最新估值1.2857，净值增长率涨0.66%。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫利混合C（004228）成立以来收益29.42%，今年以来收益13.33%，近一月下降1.15%，近三月收益4.71%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.7470，日增长率2.73%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.7040，日增长率1.51%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.6930，日增长率-0.23%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.6810，日增长率0.13%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.6340，日增长率-1.93%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实稳元纯债债券C近三月以来收益0.85%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日嘉实稳元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实稳元纯债债券C（011950）12月31日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0156元，累计净值为1.0171元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.71%，近一月收益0.26%。

基金现任经理

嘉实稳元纯债债券C的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2021-05-18~至今，任职期间回报0.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实医药健康100ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）累计净值0.8484，最新公布单位净值0.8484，净值增长率涨0.78%，最新估值0.8418。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降15.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（基金代码：008154）跌18.33%，同类平均跌1.93%，排1413名，整体来说表现不佳。

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12月31日景顺长城景瑞收益债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日景顺长城景瑞收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景瑞收益债券C最新单位净值1.1032，累计净值1.1132，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1028。

基金阶段涨跌表现

景顺长城景瑞收益债券C（基金代码：009871）成立以来收益4.18%，今年以来收益3%，近一月收益0.18%，近一年收益3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏新锦顺混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.5717，最新公布单位净值1.465，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4623。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合A（基金代码：004046）成立以来收益57.38%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.16%，近一年收益2.34%，近三年收益22.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金收入合计874.93元，股票收入869.13元，占比99.34%；债券收入-22.12元；股利收入0.44元，占比0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日交银创新成长混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日交银创新成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.6252，最新公布单位净值2.6252，净值增长率涨0.95%，最新估值2.6005。

基金阶段表现

交银创新成长混合近1月来下降1.42%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1364名，相对上升9名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银创新成长混合收入合计3601.07万元：利息收入19.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.92万元，债券利息收入392.76元。投资收益1.01亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9794.57万元，债券投资收益41.49万元，股利收益299.65万元。公允价值变动亏6632.62万元，其他收入77.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中银新回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银新回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银新回报混合C（010172）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.712，累计净值1.712，最新估值1.71，净值增长率涨0.12%。

中银新回报混合C基金成立以来收益2.15%，今年以来下降0.52%，近一月收益0.18%，近一年下降0.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新回报混合C基金（010172）持有债券21海通01（占5.43%），持仓市值为3.03亿；债券21华泰G3（占4.52%），持仓市值为2.52亿；债券19国开07（占4.32%），持仓市值为2.41亿等。

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民生增强收益债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的民生增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，民生增强收益债券C（690202）市场表现：累计净值2.248，最新单位净值1.578，净值增长率涨0.38%，最新估值1.572。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计16.03亿，负债和所有者权益总计17.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%，合计净资产1.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.01%）、采矿业（1.55%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%），同类平均分别为6.10%、0.85%、0.51%，比同类配置分别为多3.91%、多0.70%、多0.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为110.34万元；和胜股份（002824），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为70.32万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为64.21万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锐科激光本期累计卖出金额为118.71万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；紫金矿业本期累计卖出金额为54.11万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；福能股份本期累计卖出金额为48.3万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有股票基金：国电南瑞（600406）、福能股份（600483）、中国巨石（600176）等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞祥混合E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月31日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞祥混合E市场表现：累计净值1.414，最新单位净值1.361，净值增长率涨0.3%，最新估值1.357。

基金近一周来表现

易方达瑞祥混合E（基金代码：001836）近一周收益0.44%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排1103名，相对下降567名。

2021年第三季度表现

易方达瑞祥混合E基金（基金代码：001836）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.13%（2021年第三季度）、涨1.72%（2021年第二季度）、涨1.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为532名、1657名、414名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞信上证50ETF最新净值涨幅达0.38%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日工银瑞信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银瑞信上证50ETF（510850）最新市场表现：公布单位净值3.4171，累计净值1.4252，最新估值3.4042，净值增长率涨0.38%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利175.28万元，期末基金资产净值3.1亿元，期末单位基金资产净值3.6元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金收入合计-194.41元。

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华夏内需驱动混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.8464，最新公布单位净值0.8464，净值增长率涨0.28%，最新估值0.844。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降15.36%，近一月下降2.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合A（011278）基金资产配置详情如下，合计净资产36.33亿元，股票占净比91.09%，债券占净比0.07%，现金占净比9.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致嘉纯债债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实致嘉纯债债券累计净值1.0556，最新公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0186。

基金近一年来来排名

嘉实致嘉纯债债券（基金代码：009599）近1年来收益4.27%，阶段平均收益4.47%，表现良好，同类基金排823名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致嘉纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9.98亿份额，总份额9.98亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达恒盛3个月定开混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）基金资产配置详情如下，合计净资产10.86亿元，股票占净比14.20%，债券占净比152.35%，现金占净比6.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.16%）、农、林、牧、渔业（1.91%）、金融业（1.90%），同类平均分别为42.23%、0.57%、5.50%，比同类配置分别为少35.07%、多1.34%、少3.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、美的集团、平安银行、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、0.28%、0.24%、0.24%，本期累计买入金额分别为1499.42万元、167.32万元、147.84万元、145.9万元。

基金经理业绩

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金由易方达基金公司的基金经理纪玲云管理，该基金经理从业2952天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是易方达信用债债券A，回报率50.20%。现任基金资产总规模50.20%，现任最佳基金回报123.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

红土创新稳健混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日红土创新稳健混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值1.3826，最新单位净值1.3826，净值增长率涨0.7%，最新估值1.373。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，红土创新稳健混合C持有详情，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额180万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1302.93万，所有者权益合计4013.08万，负债和所有者权益总计5316.02万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。