珠黑眼亮的素 建信信息产业股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的建信信息产业股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信信息产业股票（001070）截至11月5日，最新公布单位净值3.294，累计净值3.294，最新估值3.344，净值增长率跌1.5%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计802.39元，其中管理人报酬387.36元，托管费64.56元，交易费341.14元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金截至11月4日，最新单位净值0.723，累计净值0.723，最新估值0.724，净值跌0.14%。
自基金成立以来下降27.6%，今年以来收益49.59%，近一年收益84.69%，近三年下降20.44%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）持有股票基金：金风科技、龙源电力、信义光能、中海油田服务等，持仓比分别0.46%、0.37%、0.31%、0.27%等，持股数分别为11.5万、8万、8万、15万，持仓市值157.12万、128.22万、106.37万、92.84万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 南方优选价值混合H基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日南方优选价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值2.535，最新单位净值1.618，净值增长率跌1.16%，最新估值1.637。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 11月5日天弘创新成长混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日天弘创新成长混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天弘创新成长混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9922，累计净值0.9922，最新估值0.9929，净值跌0.07%。
天弘创新成长混合C（010825）成立以来下降0.71%，近一月收益1.95%，近三月下降5.97%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，天弘创新成长混合C（010825）持有股票海康威视（占8.34%）：持股为66.21万，持仓市值为3641.28万；腾讯控股（占8.08%）：持股为9.17万，持仓市值为3524.71万；宝信软件（占5.92%）：持股为39.16万，持仓市值为2584.84万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 11月5日华夏智胜价值成长股票C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏智胜价值成长股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏智胜价值成长股票C截至11月5日，累计净值1.3689，最新单位净值1.3689，净值增长率跌1.38%，最新估值1.388。
基金阶段涨跌表现
华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）成立以来收益36.89%，今年以来收益19.26%，近一月下降3.98%，近一年收益17.25%，近三年收益36.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1.85亿，应付赎回款5.82万，应付管理人报酬20.14万，应付托管费4.03万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用144.59万，应交税费913.11，负债合计1.87亿。
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珠黑眼亮的素 嘉合睿金混合发起A基金怎么样？一年来收益32.29%？以下是为您整理的截至11月5日嘉合睿金混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值2.3191，最新单位净值1.8491，净值增长率跌3%，最新估值1.9063。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益144.95%，今年以来收益24.17%，近一年收益32.29%，近三年收益148.23%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 11月5日华夏核心科技6个月定开混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月5日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏核心科技6个月定开混合C截至11月5日，累计净值1.2112，最新公布单位净值1.2112，净值增长率涨0.27%，最新估值1.208。
基金近一周来表现
华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）近一周收益4.46%，阶段平均收益1%，表现优秀，同类基金排150名，相对上升79名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C持有详情，个人投资者持有2270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2270万份。
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珠黑眼亮的素 大成债券A/B基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有2800万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有5370万份额，个人投资者持有占65.70%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成债券A/B基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.35%）、采矿业（0.88%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.08%、0.93%、0.33%，比同类配置分别为少5.73%、少0.05%、少0.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份、歌尔股份、永创智能，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 11月5日海富通上证城投债ETF最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月5日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，海富通上证城投债ETF（511220）累计净值1.3026，最新公布单位净值98.4953，净值增长率涨0.05%，最新估值98.4482。
基金近一周来表现
海富通上证城投债ETF（基金代码：511220）近2年来收益8.35%，阶段平均收益8.08%，表现良好，同类基金排382名，相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，海富通上证城投债ETF持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占94.29%，个人投资者持有占5.71%，总份额130万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 嘉实汇鑫中短债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实汇鑫中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0216，最新公布单位净值1.0216，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0206。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬6.52元，托管费2.17元，交易费0.14元，基金费用合计19.45元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 国富恒丰定期债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国富恒丰定期债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.015，累计净值1.404，最新估值1.011，净值增长率涨0.4%。
基金分红
国富恒丰定期债券C基金成立于2013年11月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红30次，累计分红0.3885元/份。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011）、国富深化价值混合基金（450004）、国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值分别为3.4250、3.0760、2.6860，累计净值分别为3.4250、3.5460、3.7000，日增长率分别为-0.98%、-1.82%、-0.96%。
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珠黑眼亮的素 安信新价值混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1412名，以下是为您整理的11月5日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，安信新价值混合A（003026）最新市场表现：单位净值1.5317，累计净值1.5817，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5374。
基金近三月来排名
安信新价值混合A（基金代码：003026）近三年来收益34.35%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1412名，相对下降23名。
2021年第三季度表现
安信新价值混合A基金（基金代码：003026）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.59%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为622名、1708名、554名，整体表现分别为良好、不佳、良好。
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珠黑眼亮的素 11月5日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转增利混合C（005877）截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.0509，累计净值2.0509，最新估值2.0871，净值增长率跌1.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利251.04万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金股票收入占比39.81%，债券收入占比10.53%，股利收入占比1.34%，基金收入合计1,759.78元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 富国低碳新经济混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国低碳新经济混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国低碳新经济混合C（011306）截至11月5日，累计净值3.241，最新单位净值3.241，净值增长率跌1.82%，最新估值3.301。
富国低碳新经济混合C（011306）近一周收益0.21%，近一月收益0.92%，近三月下降5.98%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合C（011306）持有债券：债券国开1805、债券21国债(7)等，持仓比分别0.23%、0.15%等，持仓市值1242.45万、791.38万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 金鹰元盛债券(LOF)E基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日金鹰元盛债券(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元盛债券(LOF)E（004333）截至11月5日，最新公布单位净值1.248，累计净值1.449，最新估值1.246，净值增长率涨0.16%。
基金分红
金鹰元盛债券型发起式E基金成立于2017年2月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总102万份额，上市流通102万份额，共分红1次，累计分红0.201元/份。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3943，日增长率-0.54%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.3828，日增长率-0.54%，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为4.2760，日增长率-2.08%，目前限大额；金鹰改革红利混合基金（001951），最新单位净值为3.5080，日增长率-2.15%，目前开放申购；金鹰多元策略混合基金（002844），最新单位净值为2.4735，日增长率-0.73%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 基石药业－Ｂ股票代码02616 基石药业－Ｂ表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
11月5日收盘消息，基石药业－Ｂ最新报价9.03港元，跌0.66%；52周最高价为19.12港元，52周最低价为7.99港元。
肿瘤概念共有17支个股，下跌1.21%，涨幅较大的个股是翰森制药（涨幅1.22%）、东曜药业-B（涨幅0.47%）。跌幅较大的个股是李氏大药厂、四环医药、石药集团。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。基石药业-B港股最近市场表现：最近1个月累计跌12.76%，最近3个月累计跌9.72%，最近6个月累计涨23.9%，今年以来累计涨23.41%。
行业规模对比排名：
在所属的医疗保健行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为261亿元，流通市值为180亿元。其中，基石药业-B港股规模来说，总市值为122亿元，流通市值为122亿元，营业收入为7945万元，净利润为-7.74亿元，行业排名第40位。
行业估值对比排名：
在所属的医疗保健行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率MRQ为5.68。其中，基石药业-B港股估值来说，行业排名第97位。
行业成长性对比排名：
在所属的医疗保健行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为-0.05%。其中，基石药业-B港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-1.52%，行业排名第41位。
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珠黑眼亮的素 亨鑫科技股票代码01085 亨鑫科技表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
11月5日收盘消息，最新报3.33港元，跌3.76%，52周最高价为3.6港元，52周最低价为3.28港元。
移动通信概念共有6支个股，下跌1.49%。跌幅较大的个股是亨鑫科技、中电华大科技、南方通信。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。亨鑫科技港股最近市场表现：最近1个月累计涨3.82%，最近3个月累计涨22.52%，最近6个月累计涨25.35%，今年以来累计涨31.34%。
行业规模对比排名：
在所属的资讯科技器材行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为140亿元，流通市值为107亿元。其中，亨鑫科技港股规模来说，总市值为8.78亿元，流通市值为8.78亿元，营业收入为5.11亿元，净利润为1584万元，行业排名第28位。
行业估值对比排名：
在所属的资讯科技器材行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为15.26，其中，亨鑫科技港股估值来说，市盈率TTM为16.48，行业排名第21位。
行业成长性对比排名：
在所属的资讯科技器材行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.75%，营业收同比增长率0.35%，营业利润同比增长率0.85%，总资产同比增长率0.28%。其中，亨鑫科技港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-37.88%，营业收入同比增长率-9.59%，营业利润同比增长率-52.37%，总资产同比增长率0.01%，行业排名第21位。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 2021年超宽带概念股有：
1、南天信息000948：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为1.51%、5.03%、3.85%、4.6%。
2、信息发展300469：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为8.16%、10.56%、-39.46%、-24.07%。
3、合众思壮002383：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为6.7%、5.04%、-31.79%、-48.58%。
4、浩云科技300448：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为12.77%、11.78%、11.56%、0.92%。
5、环旭电子601231：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为16.34%、13.18%、12.93%、15.88%。
6、中海达300177：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为4.15%、5.49%、-8.84%、4.78%。拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术，已在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域实现应用。
7、世纪鼎利300050：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为4.65%、2.01%、-18.48%、1.07%。
8、文一科技600520：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为1.84%、1.15%、-17.86%、2.22%。
9、超讯通信603322：
在ROE方面，从2017年到2020年，分别为4.42%、5.01%、-21.5%、9.87%。
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珠黑眼亮的素 收盘数据显示，从盘面上看，包销板块报跌，鼎石资本（0.048，-0.004，-7.69231%）领跌，财讯传媒(0.61，-4.6875%)、恒宇集团(5.4，-3.57143%)、英皇证券(0.112，-3.44828%)等跟跌。
包销板块上市公司有：
1、财讯传媒：自开展证券经纪业务以来,集团致力于为客户提供经纪服务,并参与中国香港上市公司之股本集资交易,包括配售、包销及首次公开发售。
2、民众金融科技：公司证券及期货经纪分部在中国香港从事证券及期货的经纪、配售、包销及孖展融资。
3、威华达控股：于2020年,公司透过其全资附属公司威华达证券仍能完成三宗包销项目。
4、英皇证券：集团于1993年成立,为一间中国香港着名金融机构,提供广泛的金融服务,包括(i)商业及个人贷款以及孖展及首次公开发售融资;(ii)经纪服务、财富管理及资产管理;(iii)为上市发行人提供配售与包销服务;及(iv)企业融资顾问服务。
5、鼎石资本：公司主要业务包括提供证券经纪服务、证券抵押借款服务以及配售与包销服务。
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珠黑眼亮的素 11月5日金鹰大视野混合C最新净值是多少？以下是为您整理的11月5日金鹰大视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰大视野混合C截至11月5日，最新单位净值0.9994，累计净值0.9994，最新估值1.0242，净值增长率跌2.42%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是金鹰大视野混合型证券投资基金，以下简称金鹰大视野混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是杨晓斌。
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珠黑眼亮的素 和LED芯片相关的概念股有哪些？A股LED芯片概念股名单汇总
深科技： 公司2021年第二季度实现总营收41.28亿元，同比增长13.75%； 毛利润为4.276亿元，净利润为474.1万元。
公司为进一步做强做大LED产业，开发晶在国际知识产权、业务国际化方面积极布局，先后收购了在全球范围内具有LED芯片和封装方面的技术专利优势的BridgeLux，Inc.以及全球领先的LED荧光粉供应商Intematix，通过持续的并购进一步提升了开发晶在LED产业链的行业地位，增强了开发晶的国际市场竞争力，为其未来上市奠定了坚实的基础。
兆驰股份： 公司2021年第三季度实现总营收69.76亿元，净利润为4.47亿元。
公司在LED芯片板块已经从技术、产品、产能和市场等方面全方位布局，未来将根据市场情况科学制定扩产计划，发挥自身优势，持续做大做强，回报公司各位股东。
华闻集团：2021年第二季度，公司营业总收入2.62亿，同比增长-68.13%；毛利润为6101万，净利润为-6198万元。
公司全资子公司上海鸿立参股的上海蓝光科技有限公司是从事LED芯片研发的企业。
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珠黑眼亮的素 11月5日易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦安一年持有期债券C（011299）截至11月5日，最新公布单位净值1.0048，累计净值1.0048，最新估值1.0048。
基金阶段涨跌幅
易方达悦安一年持有期债券C（011299）成立以来收益0.48%，近一月收益0.52%，近三月下降0.29%。
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珠黑眼亮的素 2021年11月6日年嘉实新添辉定期混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
嘉实新添辉定期混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.238，累计净值1.238，最新估值1.2408，净值增长率跌0.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4671.33万，未分配利润1357.46万，所有者权益合计6028.78万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 11月5日易方达创新驱动混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月5日易方达创新驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达创新驱动混合市场表现：累计净值2.507，最新单位净值2.507，净值增长率跌1.99%，最新估值2.558。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值31.79亿元，期末单位基金资产净值1.99元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.55%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.71%，同类平均41.80%，比同类配置多48.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.79%，同类平均2.20%，比同类配置少0.41%；建筑业行业基金配置0.85%，同类平均0.55%，比同类配置多0.30%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（000603）基金资产配置详情如下，合计净资产58.14亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.09%，现金占净比5.90%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合（000603）持有债券：债券天合转债、债券三花转债等，持仓比分别0.07%、0.02%等，持仓市值407.43万、111.61万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 11月5日鹏华中国50混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1528.64亿元，以下是为您整理的11月5日鹏华中国50混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中国50混合（160605）截至11月5日，最新公布单位净值2.71，累计净值5.08，最新估值2.718，净值增长率跌0.29%。
基金季度利润
鹏华中国50混合（160605）成立以来收益1194.9%，今年以来下降10.65%，近一月下降1.27%，近三月下降0.88%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金365只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7396.36亿元。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 中加颐鑫纯债债券基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日中加颐鑫纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐鑫纯债债券截至11月5日，最新单位净值1.0165，累计净值1.101，最新估值1.016，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.58亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中加颐鑫纯债债券（基金代码：006304）涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1252名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金223只，由36名基金经理管理。
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
公司基金表现
截至2021年11月5日，大成创新趋势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少4.81%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 泓德泓业混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的泓德泓业混合基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，泓德泓业混合（基金代码：001695）跌4.47%，同类平均跌1.2%，排1530名，整体来说表现一般。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，泓德泓业混合持有详情，机构投资者持有1030万份额，机构投资者持有占93.30%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占6.70%，总份额1110万份。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5825，累计净值2.6925，最新估值2.5983，净值增长率跌0.61%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 新华鑫利灵活配置混合近三月来在同类基金中排557名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，新华鑫利灵活配置混合（519165）累计净值1.5134，最新公布单位净值1.5134，净值增长率跌0.9%，最新估值1.5271。
基金近三月来排名
新华鑫利灵活配置混合（基金代码：519165）近3月来收益1.58%，阶段平均下降0.51%，表现良好，同类基金排557名，相对上升165名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.1860，目前开放申购；新华趋势领航混合基金，最新单位净值为5.1277，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为5.0995，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
