1月7日中银大健康股票A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的1月7日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银大健康股票A截至1月7日，累计净值1.158，最新公布单位净值1.158，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1668。

基金近6月来表现

中银大健康股票A（基金代码：009414）近6月来下降17.36%，阶段平均下降2.9%，表现不佳，同类基金排562名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银大健康股票A持有详情，个人投资者持有4110万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额4110万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日万家瑞富混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞富混合A（001530）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3407，最新单位净值1.3107，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3106。

基金阶段涨跌幅

万家瑞富混合今年以来下降0.33%，近一月收益0.18%，近三月收益1.27%，近一年收益2.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家瑞富混合收入合计2226.4万元，扣除费用411.44万元，利润总额1814.96万元，最后净利润1814.96万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证科创板50联接C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月7日易方达上证科创板50联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接C（011609）截至1月7日，最新公布单位净值1.0157，累计净值1.0157，最新估值1.0271，净值增长率跌1.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C持有详情，总份额3.99亿份，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有3.88亿份额，机构投资者持有占2.67%，个人投资者持有占97.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接C（基金代码：011609）跌13.01%，同类平均跌1.93%，排1324名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

正强股份股票代码为301119 正强股份上市收益怎么样，下文就随小编来简单的了解一下吧。

上市收益如下：

股票相关资料：

交通银行外汇牌价表2022年1月10日查询 交通银行人民币汇率牌价一览

提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

第三套人民币价格表 2022年1月10日第三套人民币新价格值多少？ 第三套人民币从1962年开始正式发行，直到2000年才逐渐淡出，在市场上共流通了38年，是现有的五套人民币中流通时间最长的，也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。

第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币，共7种面额，全套合计18.80元。第三版人民币的特点为：一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复，采用的是多色印刷技术，使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时，正是我国连续遭遇自然灾害的时期，为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长，共流通了38年。

以下第三套人民币价格（以下价格仅供参考）

易方达瑞兴混合E基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞兴混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合E，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达813万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E持有详情，机构投资者持有810万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额810万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎略债券A基金共分红1次，累计分红0.015元/份，以下是为您整理的1月7日华夏鼎略债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，华夏鼎略债券A累计净值1.0948，最新单位净值1.0798，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0796。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎略债券A（基金代码：006776）成立以来收益9.52%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.33%，近一年收益3.14%。

基金分红详情

华夏鼎略债券A基金成立于2019年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.14亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘稳利定期开放债券B基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘稳利定期开放债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，天弘稳利定期开放债券B（000245）最新市场表现：单位净值1.1992，累计净值1.5029，最新估值1.1977，净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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易方达投资级信用债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.148，累计净值1.47，最新估值1.148。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.19万元，基金本期净收益盈利131.54万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.32亿，所有者权益合计46.51亿，负债和所有者权益总计48.83亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银研究精选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值1.993，最新市场表现：单位净值0.946，净值增长率跌0.42%，最新估值0.95。

中银研究精选灵活配置混合今年以来下降4.83%，近一月下降5.02%，近三月下降6.15%，近一年下降10.87%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、深信服（300454）等，持仓比分别9.72%、9.13%、8.85%等，持股数分别为2万、100万、14.2万，持仓市值3660万、3437万、3331.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.97%等，持仓市值3001.8万等。

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富安达富利纯债债券C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富安达富利纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0795，累计净值1.0795，最新估值1.0793，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益1.69%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.4%。

基金经理表现

富安达富利纯债债券C基金由富安达基金公司的基金经理张帅管理，该基金经理从业799天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是富安达富利纯债A，回报率7.23%。现任基金资产总规模7.23%，现任最佳基金回报0.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富安达富利纯债债券C基金（012603）持有债券21国开07（占24.13%），持仓市值为2013.6万；债券19国开07（占12.04%），持仓市值为1004.8万；债券14河源润业债（占7.30%），持仓市值为609万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银上海金ETF联接A一个月来收益1.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日中银上海金ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，中银上海金ETF联接A（009477）市场表现：累计净值0.9242，最新公布单位净值0.9242，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9284。

基金阶段收益

中银上海金ETF联接A基金成立以来下降6.59%，今年以来下降0.35%，近一月收益1.99%，近一年下降7.45%。

2021年第三季度表现

中银上海金ETF联接A基金（基金代码：009477）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.42%（2021年第三季度）、涨2.16%（2021年第二季度）、跌8.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为31名、35名、30名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实多元债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月7日嘉实多元债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实多元债券A（070015）市场表现：累计净值1.97，最新单位净值1.288，净值增长率跌0.39%，最新估值1.293。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益134.2%，今年以来下降1.07%，近一月下降1.6%，近一年收益3.94%。

基金现任经理

嘉实多元债券A的现任基金经理是洪流，任职时间为2019-08-01~至今，任职期间回报24.06%。

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华宝科技先锋混合A最新净值跌幅达1.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝科技先锋混合A（006227）截至1月7日，累计净值1.8827，最新公布单位净值1.8827，净值增长率跌1.77%，最新估值1.9167。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利512.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值7657.68万元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3704.04万，未分配利润4487.48万，所有者权益合计8191.52万。

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1月7日大成竞争优势混合一年来收益25.92%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成竞争优势混合累计净值2.6215，最新单位净值1.6115，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6062。

基金阶段涨跌幅

大成竞争优势混合基金成立以来收益224.44%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.01%，近一年收益25.92%，近三年收益69.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实周期优选混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的1月7日嘉实周期优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实周期优选混合基金成立于2011年12月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总3328万份额，上市流通3328万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为7647.34万元，占期初基金资产净值比例为7.29%；兴业银行本期累计卖出金额为1455.06万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；江丰电子本期累计卖出金额为1157.4万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；华辰装备本期累计卖出金额为1115.57万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益294.08%，今年以来收益1.55%，近一月收益2.14%，近一年收益18.52%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰华债券A基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的易方达丰华债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达丰华债券A基金成立于2016年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.94亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红3次，累计分红0.166元/份。

基金拆分

易方达丰华债券A基金最新拆分折算日是2019年2月18日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.034。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞享利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华泰柏瑞享利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.4734，最新公布单位净值1.3734，净值增长率涨0.03%，最新估值1.373。

华泰柏瑞享利混合A今年以来收益0.04%，近一月收益0.64%，近三月收益2.6%，近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合A（003591）持有债券：债券21进出12、债券21广发证券CP004、债券21农发07、债券21南山开发MTN003等，持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%、2.53%等，持仓市值5030万、4997.5万、4986万、2022万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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融通增辉定开债券发起式基金共分红3次，累计分红0.165元/份，以下是为您整理的1月7日融通增辉定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，融通增辉定开债券发起式（006163）市场表现：累计净值1.2164，最新单位净值1.0514，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0515。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.6%，近一年收益8.85%，近三年收益17.65%。

基金分红详情

融通增辉定开债券发起式基金成立于2018年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.16亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安恒回报定开混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日浦银安盛安恒回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）截至1月7日，最新公布单位净值0.9863，累计净值1.2853，最新估值1.0031，净值增长率跌1.68%。

浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来收益29.33%，今年以来下降1.67%，近一月下降2.81%，近一年下降0.52%，近三年收益31.27%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华宝宝康债券A近三月以来收益1.72%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日华宝宝康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华宝宝康债券A（240003）最新公布单位净值1.273，累计净值2.306，最新估值1.273。

基金阶段涨跌幅

华宝宝康债券（240003）成立以来收益197.73%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.56%，近三月收益1.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成景乐纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A（008688）截至1月7日，累计净值1.0506，最新单位净值1.0506，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0507。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券A（基金代码：008688）涨0.55%，同类平均涨1.71%，排2395名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏国证半导体芯片ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的1月7日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）1月7日净值跌1.49%。当前基金单位净值为1.329元，累计净值为1.329元。

华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）成立以来收益35.62%，今年以来下降5.81%，近一月下降10.27%，近三月下降0.21%。

基金经理业绩

该基金经理管理过25只基金，其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卓胜微（300782）、通富微电（002156）、北京君正（300223）、景嘉微（300474），占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.08%、0.07%、0.05%，本期累计买入金额分别为1994.59万元、316.96万元、270.57万元、176.67万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。