11月25日华泰柏瑞远见智选混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日华泰柏瑞远见智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0232，净值增长率跌1.03%，最新估值1.0338。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.64%，近一月收益1.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞远见智选混合A基金收入合计5,006.58元，股票收入占比701.45%，股利收入占比43.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

航天长峰上市公司信息，股票代码多少，属于什么概念的股票

股票代码 600855.SH

北京航天长峰股份有限公司(简称:航天长峰),是以中国航天高端技术和应用成果为基础,航天企业为背景的高科技上市公司(证券代码:600855)。中国航天科工防御技术研究院是航天长峰的大股东,中国航天科工集团有限公司为其实际控制人。 航天长峰的主营业务定位于安保科技、医疗器械、电子信息和电源四大板块,涉及平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、信息化、智能楼宇、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS电源、EPS电源、模块电源、开关电源、特种计算机、红外光电产品等多个业务领域,拥有完备的资质和丰富的业绩,是国内外具有较强影响力的集顶层规划设计、复杂工程实施、高端装备制造、综合运营服务为一体的上市企业集团。 航天长峰承担并圆满完成以“北京奥运会、上海世博会”为代表的大型安保科技系统建设和保障任务,荣获了、颁发的“北京奥运会先进集体”“上海世博会先进集体”等荣誉。

公司相关概念

物联网 融资融券 国企 国家安防 医疗器械概念 民融合 储能 工业母机 大飞机

2021年11月26日股市复盘：休闲服概念走弱-0.126%。

休闲服概念上市公司中宋城演艺、海澜之家、森马服饰、中体产业等5家位于“百亿俱乐部”；地素时尚、红豆股份、浙江永强、中青旅、美邦服饰等7家位于50-100亿元之间；搜于特、健盛集团、七匹狼、ST贵人、峨眉山Ａ等10家位于10-50亿元之间；

休闲服概念盘后跌，主力资金净流入2329.4万元。具体到个股来看：搜于特净流入1063.46万元，健盛集团、报喜鸟、牧高笛等获净流入额度居前。

沪深两市，个股上涨1563只，下跌2971只，涨停53只，跌停3只。在行业板块之中，冷冬、新经济股、电驱、重工机械等涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片等数个板块绿盘。

收盘，休闲服概念走弱（-0.126%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：三夫户外（002780）跌幅3.75%， 成交金额6751.99万元，换手3.02%；盈康生命（300143）跌幅2.58%， 成交金额1.37亿元，换手1.51%；中青旅（600138）跌幅2.46%， 成交金额1.3亿元，换手1.8%。

尾盘，休闲服概念走弱（-0.102%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：三夫户外（002780）跌幅2.95%， 成交金额5511.68万元，换手2.47%宋城演艺（300144）跌幅2.58%， 成交金额3.37亿元，换手1.06%中体产业（600158）跌幅2.3%， 成交金额2.12亿元，换手2.73%。

11月26日A股光热发电概念走弱-0.74%

今日上证指数收盘3564.09点，下跌-20.09点，-0.56%。深证成指收盘14777.17点，下跌-50.78点，-0.34%。中小100收盘9745.84点，下跌-44.78点，-0.46%。创业板指收盘3468.87点，下跌-5.58点，-0.16%。其中上证指数收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，数字货币(5.55%)、金融机具(4.43%)、盐湖提锂(3.30%)、电子支付(3.25%)、稀土永磁(3.07%)涨幅靠前。大基金概念(-2.07%)、RISC概念(-2.04%)、存储器(-2.03%)跌幅居前。

【13:33 光热发电概念走弱】

11:30至13:30，光热发电概念走弱(-0.74%)

截至今日13:30该板块表现较差的前2名个股为：宝色股份(300402)跌幅-7.12%, 成交金额3.01亿元，换手4.36%;三峡能源(600905)跌幅-2.86%, 成交金额18.17亿元，换手4.03%。

11月26日收盘数据显示，单抗药概念报涨，安科生物（13.29，0.54，4.235%）领涨，赛升药业(12.27，0.09，0.739%)、沃森生物(67.6，0.29，0.431%)、兰生股份(8，0.01，0.125%)等跟涨。

相关单抗药概念股有：

(1)安科生物：公司HER2单抗药物是母公司自主研发的创新药。

(2)赛升药业：绿竹生物以人用疫苗、治疗性单抗药物为主要研究方向，绿竹生物在研疫苗为带状疱疹疫苗。

(3)沃森生物：公司目前已构建了传统疫苗、新型疫苗、单抗药物的研发技术平台，拥有涵盖从分子生物学、生化与免疫学到动物药理筛选等功能在内的工艺/质量研究和开发的设施以及符合GMP标准的临床样品生产基地。

(4)兰生股份：中信国健单抗药物爆发性增长目前兰生股份合计持有中信国健股份为15.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月25日东方新策略灵活配置混合A最新单位净值为1.422元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日东方新策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，东方新策略灵活配置混合A（001318）市场表现：累计净值1.422，最新单位净值1.422，净值增长率跌0.29%，最新估值1.4262。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1167.25万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合A收入合计4191.89万元：利息收入493.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.43万元，债券利息收入456.26万元。投资收益5526.75万元，公允价值变动亏1830.19万元，其他收入1.44万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日金鹰添祥中短债C一个月来收益0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日金鹰添祥中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.0987，累计净值1.1187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0986。

基金阶段涨跌幅

金鹰添祥中短债C今年以来收益3.62%，近一月收益0.5%，近三月收益0.7%，近一年收益4.35%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债C基金资产总计2.9亿元，银行存款8.08万元，结算备付金82.72万元，存出保证金1563.27元，交易性金融资产2.83亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年上投摩根纯债债券B基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B持有详情，总份额470万份，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券B（371120）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2843，累计净值1.5713，最新估值1.2859，净值增长率跌0.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B收入合计33.03万元：利息收入286万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入279.82万元。投资亏352.44万元，其中投资收益方面，债券投资亏352.44万元。公允价值变动收益98.63万元，其他收入8476.12元。

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11月25日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月25日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新单位净值1.939，累计净值6.025，净值增长率跌1.17%，最新估值1.962。

自基金成立以来收益172%，今年以来下降14.77%，近一年下降7.71%，近三年收益51.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票贝泰妮（占6.25%）：持股为91.18万，持仓市值为1.86亿；上海家化（占6.03%）：持股为409.61万，持仓市值为1.8亿；华熙生物（占5.70%）：持股为91.3万，持仓市值为1.7亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贝泰妮本期累计卖出金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为3.84%；爱美客本期累计卖出金额为6133.57万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；康泰生物本期累计卖出金额为6044.84万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；东鹏饮料本期累计卖出金额为5994.42万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

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人有好坏之分，基金也是有好坏之分的，好的基金可以源源不断的给投资者创造财富，坏的基金不仅无法创造财富，还会让投资者不断地亏钱，所以在买基金的时候一定要买到好的基金，学会筛选，下面给大家说一说基金好坏是怎么评判的。

基金好坏评判的标准

【1】历史业绩，历史业绩越好收益越高，未来也可能越赚钱，要从长期历史业绩来进行评价，通过其过往3年以上乃至10年的历史业绩来进行评价。

【2】基金经理，基金本身有历史业绩，而管理其的基金经理也是有历史业绩的，因为我们买基金其实就是买基金经理的意思，能不能赚钱，看基金经理的投资能力。

【3】最大回撤，最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况，最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

【4】夏普比率，夏普比率越高越好，这是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标，是基金绩效评价标准化指标。

【5】基金评级，5星为最佳，以基金过去的表现为基础计算的，虽然不能预示未来，但是也是一个重要的参考标准。

【6】平均回报率，一个年度华的平均月几何回报，未必与过去一年的实际年度回报相等，当然平均回报率越高就是越好的。

【7】贝塔系数，该系数为1，基金就和市场共同进退，如果该系数为1.1，市场上涨10%，基金上涨11%，市场下滑10%基金下滑11%。

好人坏人也不是一眼就能看出来的，好基金坏基金也不是仅靠一两个指标可以区分出来的，在筛选基金的时候，可以看看其是否有良好的历史业绩，稳定的收益，风格稳定经验丰富的投资经理等等。

11月25日易方达裕祥回报债券一年来收益10.85%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕祥回报债券（002351）截至11月25日，累计净值1.726，最新单位净值1.726，最新估值1.726。

基金阶段涨跌幅

易方达裕祥回报债券（基金代码：002351）成立以来收益72.6%，今年以来收益8.62%，近一月收益2.43%，近一年收益10.85%，近三年收益54.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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希玛眼科股票代码03309 希玛眼科股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月26日消息，希玛眼科开盘报7.72港元，截至10:20，该股跌1.93%，报7.64港元。成交313.25万港元，成交量为40.8万股，52周最高价为12.06港元，52周最低价为5.12港元。

医药产品概念股中，涨跌幅最高的是四环医药，开盘报1.64元，最新报价1.77元，上涨7.93%。

最近评级情况：

2018年5月14日消息，天风证券股份有限公司将希玛眼科港股目标价给予8.59港元，设为“持有”评级。

营收方面上：

在营业总收入方面，从2020年到2017年，分别为2.6亿元、3.76亿元、5.16亿元、5.89亿元。

在所属医药产品概念上市企业报告期中，2021年第二季度平均营业总收入为2046.09亿，较2021年第一季度的6.2亿元，增加643.55个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的医疗保健设备和服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-1.29%，总资产同比增长率0.46%。其中，希玛眼科港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-113.52%，总资产同比增长率36.72%，行业排名第19位。

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在基金投资中，我们最为关注的基金净值其实就是代表了我们最终的收益情况，而它又有单位净值和累计净值两种，我们会发现，有些基金的单位净值和累计净值相同，有些基金不同。这种情况是为什么呢?当二者一样时，说明了什么?

单位净值和累计净值一样说明什么?

单位净值是指基金的销售价格也就是成本价，累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和，简单地用公式表示就是，累计净值=单位净值+累计分红。

基金单位净值和累计净值若是不同，主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解，那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红，单位净值就会被扣除掉一部分，这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。

总的来说，基金单位净值和累计净值的差异主要就是看基金是否进行了分红或是拆解，分红次数多了，累计净值自然远大于单位净值。而从不分红、不拆解的基金，累计净值就等于单位净值。

基金单位净值和累计净值的区别

1、计算公式不同：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;

2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日发布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期发布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积;

3、投资者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内投资者可以依据它预测分析最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性投资者可以把它当作一个主要的参照根据，来预测分析基金的行情。

对于投资者，我们衡量基金整体收益，要看累计净值。而单位净值存在的意义则是用于基金交易，毕竟落入基民口袋的分红，不再属于基金资产，切不可再计入成交净值。这里还有一点要提醒大家的一点就是，基金分红并不意味着额外的收益，这只不过是将收益落袋为安，相当于是把钱从左口袋，放到了右口袋，并没有额外增收。

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11月25日华安上证龙头ETF联接基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日华安上证龙头ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安上证龙头ETF联接（040190）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.516，累计净值1.516，最新估值1.519，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.9%，今年以来下降1.68%，近一月下降0.26%，近一年下降1.62%。

基金财务费用

华安上证龙头ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8.39元，其中管理人报酬占比8.89%；托管占比1.78%；交易费占比4.98%。

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嘉实中证500指数增强C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证500指数增强C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C收入合计984万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.68万元，债券利息收入1.59万元。投资收益876.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益794.71万元，债券投资亏4302.09元，衍生工具收益12.07万元，股利收益70.39万元。公允价值变动收益100.22万元，其他收入2.77万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月25日广发中证京津冀ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日广发中证京津冀ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.9344，最新公布单位净值0.9344，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9379。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利177万元，期末基金资产净值2478.53万元，期末单位基金资产净值0.93元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计43.86万，所有者权益合计2478.53万，负债和所有者权益总计2522.39万。

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工银医药健康股票C近1月来在同类基金中排578名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日工银医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银医药健康股票C最新公布单位净值3.0513，累计净值3.4363，最新估值2.9999，净值增长率涨1.71%。

基金近1月来排名

工银医药健康股票C近1月来下降1.56%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排578名，相对上升53名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为4.7640、4.7470、4.7330。

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11月25日国泰利享中短债债券C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日国泰利享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.093，最新单位净值1.093，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0928。

近3月来表现

国泰利享中短债债券C（基金代码：006598）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.69%，表现优秀，同类基金排36名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.2500，目前开放申购；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1520，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.6130，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5530，目前开放申购；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.1110，目前开放申购等。

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11月24日华润元大景泰混合A一年来收益6.65%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日华润元大景泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华润元大景泰混合A累计净值1.1211，最新公布单位净值1.1211，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1155。

基金阶段涨跌幅

华润元大景泰混合A基金成立以来收益12.09%，今年以来收益5.7%，近一月收益0.59%，近一年收益6.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华润元大景泰混合A扣除费用合计2.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬2582.59元，托管费2582.59元，销售服务费431.22元，交易费用413.23元，其他费用1.65万元。

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鹏华丰饶定期开放债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日鹏华丰饶定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华丰饶定期开放债券市场表现：累计净值1.229，最新公布单位净值1.183，净值增长率涨0.17%，最新估值1.181。

基金分红

鹏华丰饶定开债基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4060万元，基金总3462万份额，上市流通3462万份额，共分红1次，累计分红0.046元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰饶定期开放债券（000329）近一周收益0.17%，近一月收益0.85%，近三月收益1.37%，近一年收益6.19%。

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易方达上证50增强A最新单位净值为2.2212元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日易方达上证50增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A截至11月24日，累计净值4.1712，最新单位净值2.2212，净值增长率涨0.46%，最新估值2.211。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏4.48亿元，期末基金资产净值230.52亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2021年第三季度表现

易方达上证50指数A基金（基金代码：110003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.35%，同类平均跌1.93%，排1221名，整体表现不佳；2021年第二季度跌1.96%，同类平均涨9.4%，排1181名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.52%，同类平均跌2.17%，排656名，整体表现一般。

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中融银行间1-3年中高等级信用债指数A（003081）最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.1574，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0721。

基金一年来收益详情

中融银行间1-3年中高等级信用债基金成立以来收益16.03%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.75%，近一年收益4.11%，近三年收益11.35%。

2021年第三季度表现

中融银行间1-3年中高等级信用债基金（基金代码：003081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.71%，排1925名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排1163名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.81%，同类平均涨0.42%，排684名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日人民币对美元汇率中间价报6.3980，较前一交易日下调77个基点。

2021年11月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=4.3511新台币

1新台币 ≈ 0.2298人民币

100人民币=434.94台币

人民币对台币汇率 今日

今日最新价：4.3494

今日开盘价：4.3623

昨日收盘价：4.3494

今日最高价：4.3638

今日最低价：4.3483

100人民币 可兑换 434.94台币

11月19日长信富瑞两年定开债券C最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长信富瑞两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富瑞两年定开债券C截至11月19日，累计净值1.0728，最新单位净值1.0051，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0046。

基金阶段涨跌幅

长信富瑞两年定开债券C（007428）成立以来收益7.37%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.24%，近三月收益0.97%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信富瑞两年定开债券C（基金代码：007428）涨1.24%，同类平均涨1.39%，排940名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城大中华混合(QDII)一年来下降0.46%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日景顺长城大中华混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城大中华混合(QDII)（262001）市场表现：截至11月23日，累计净值2.603，最新公布单位净值2.182，净值增长率跌1.53%，最新估值2.216。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益180.75%，今年以来下降8.05%，近一年下降0.46%，近三年收益80.76%。

2021年第三季度表现

景顺长城大中华混合(QDII)基金（基金代码：262001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.48%，同类平均跌6.1%，排292名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.08%，同类平均涨5.23%，排79名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.57%，同类平均涨3.22%，排115名，整体表现良好。

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嘉实中证金融地产ETF最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实中证金融地产ETF最新市场表现：公布单位净值2.0178，累计净值2.0178，最新估值2.0158，净值增长率涨0.1%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利94.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值7188.55万元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为88.34%、10.74%、0.09%，同类平均分别为14.02%、4.44%、0.88%，比同类配置分别为多74.32%、多6.30%、少0.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全稳益定期开放债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的兴全稳益定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全稳益定期开放债券（001819）截至11月24日，累计净值1.3724，最新单位净值1.0402，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0399。

兴全稳益定期开放债券基金成立以来收益42.08%，今年以来收益5.92%，近一月收益0.8%，近一年收益6.79%，近三年收益16.26%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是兴全祥泰定期开放债券，回报率17.78%。现任基金资产总规模17.78%，现任最佳基金回报579.68亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券基金（001819）持有债券14招商债（占5.80%），持仓市值为5.83亿；债券21招商银行小微债01（占5.04%），持仓市值为5.07亿；债券21江苏银行双创债（占3.02%），持仓市值为3.04亿等。

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华夏博锐一年持有混合(MOM)C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新市场表现：公布单位净值0.9888，累计净值0.9888，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9942。

基金近一年来来排名

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

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2021年第三季度华夏新兴成长股票C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票C基金（010681）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为4.3亿；债券21国开01（占0.69%），持仓市值为5003万；债券三花转债（占0.23%），持仓市值为1688.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票C（010681）基金资产配置详情如下，股票占净比82.57%，债券占净比6.84%，现金占净比10.83%，合计净资产72.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.53%），同类平均51.54%，比同类配置多5.99%；金融业（6.02%），同类平均14.16%，比同类配置少8.14%；文化、体育和娱乐业（4.36%），同类平均0.87%，比同类配置多3.49%。

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