中银永利半年定期开放债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日中银永利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新市场表现：公布单位净值1.1711，累计净值1.2941，最新估值1.1689，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1032.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.1亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中银永利半年定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.42%），同类平均2.95%，比同类配置少2.53%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业（0.00%），同类平均0.00%，比同类配置多0.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月27日汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)（013155）最新市场表现：单位净值0.9477，累计净值0.9477，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9431。

汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金成立以来下降5.23%，今年以来下降6.13%，近一月下降1.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日建信沪深300指数(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日建信沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，建信沪深300指数(LOF)（165309）累计净值1.5105，最新公布单位净值1.5105，净值增长率涨2.28%，最新估值1.4768。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.49亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信沪深300指数(LOF)收入合计2294万元，扣除费用289.6万元，利润总额2004.4万元，最后净利润2004.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日华富收益增强债券B最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的4月29日华富收益增强债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券B（410005）截至4月29日，最新单位净值1.5718，累计净值2.3308，最新估值1.5652，净值增长率涨0.42%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.13万元，基金本期净收益盈利49.38万元，期末基金资产净值5731.17万元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金详情介绍

基金全名是华富收益增强债券型证券投资基金，以下简称华富收益增强债券B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是尹培俊。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

弘阳地产股票代码01996 弘阳地产表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。弘阳地产港股最近市场表现：最近1个月累计涨14.65%，最近3个月累计涨4.39%，最近6个月累计涨2.49%，今年以来累计涨4.38%。

市面上：

弘阳地产（01996）涨2.55%，报2.82港元，成交17.3万港元，成交量为48.09万股，52周最高价为2.85港元，52周最低价为1.98港元。

最近评级情况：

2021年8月30日消息，CMB International Securities Limited将弘阳地产港股目标价重申3.52港元，设为“买入”评级。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，弘阳地产港股规模来说，总市值为73.7亿元，流通市值为73.7亿元，营业收入为130亿元，净利润为7.39亿元，行业排名第81位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为7.60，其中，弘阳地产港股估值来说，市盈率TTM为4.18，行业排名第53位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从弘阳地产港股成长性来说，营业利润同比增长率24.31%，总资产同比增长率27.45%，行业排名第95位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日华安强化收益债券B基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1280，累计净值1.9450，最新估值1.128。

基金季度利润

华安强化收益债券B基金成立以来收益121.91%，今年以来下降5.48%，近一月收益0.53%，近一年收益0.35%，近三年收益12.43%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安强化收益债券B基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置3.91%，同类平均1.27%，比同类配置多2.64%；采矿业行业基金配置2.26%，同类平均1.11%，比同类配置多1.15%；制造业行业基金配置1.71%，同类平均8.05%，比同类配置少6.34%。

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2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金430只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7702.21亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金、招商安润灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.2300、3.0370、2.8687。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

新西兰元对人民币汇率 5月3日新西兰元相关汇率查询,下面同微聊君来看看。

05月03日消息，美元兑人民币(离岸)盘中下跌110点，跌幅0.16%，截止09:02，报6.6614。

货币兑换

1新西兰元=4.2681人民币

1人民币 ≈ 0.2344新西兰元

今开4.2644最高4.2797

昨收4.2545最低4.2643

新西兰元相关汇率查询

4月29日兴全精选混合最新单位净值为2.8174元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日兴全精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，兴全精选混合（163411）最新市场表现：公布单位净值2.8174，累计净值3.2704，最新估值2.7523，净值增长率涨2.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.8亿元，基金本期净收益盈利2.88亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值59.55亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

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国富新机遇混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月29日国富新机遇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.6180，最新市场表现：单位净值1.5800，净值增长率涨0.38%，最新估值1.574。

基金一年来收益详情

国富新机遇混合A基金成立以来收益64.06%，今年以来下降2.29%，近一月收益0.19%，近一年收益2.33%，近三年收益43.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额500元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富安心中国债券C最新单位净值为1.3460元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日汇添富安心中国债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.3460，最新市场表现：单位净值1.3460，最新估值1.346。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4347.85万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富安心中国债券C（基金代码：000396）涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1861名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A近1月来在同类基金中排1471名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金公布单位净值0.8138，累计净值0.8138，净值增长率涨3.13%，最新估值0.7891。

基金近1月来排名

鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A近1月来下降10.95%，阶段平均下降6.3%，表现不佳，同类基金排1471名，相对下降145名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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2022年第一季度财通量化价值优选混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，财通量化价值优选混合（005850）基金资产配置详情如下，股票占净比93.70%，现金占净比6.38%，合计净资产1.97亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，财通量化价值优选混合基金行业配置合计为93.70%，同类平均为59.35%，比同类配置多34.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为56.13%、16.03%、3.65%，同类平均分别为40.51%、6.02%、3.79%，比同类配置分别为多15.62%、多10.01%、少0.14%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，财通量化价值优选混合基金（005850）持有债券东财转3（占0.08%），持仓市值为17.21万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

添富价值创造定开混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月29日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7112，累计净值1.7112，净值增长率涨1.97%，最新估值1.6782。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.13亿元，基金本期净收益盈利3.66亿元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金详情介绍

该基金简称添富价值创造定开混合，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为11.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.19亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧瑾源灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中欧瑾源灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中欧瑾源灵活配置混合A，该基金成立于2015年3月31日，基金规模为1880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1161万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是余罗畅等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧瑾源灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占98.29%，个人投资者持有占1.71%，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有20万份额，总份额1160万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧瑾源灵活配置混合A收入合计3309.97万元：利息收入986.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.62万元，债券利息收入924.52万元。投资收益3751.81万元，公允价值变动亏1435.16万元，其他收入7.09万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日国联安中小综指(LOF)近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日国联安中小综指(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国联安中小综指(LOF)累计净值1.6790，最新公布单位净值0.8910，净值增长率涨3.97%，最新估值0.857。

基金阶段涨跌幅

国联安双力中小板综指(LOF)（162510）近一周下降1.76%，近一月下降9.91%，近三月下降16.1%，近一年下降16.57%。

同公司基金

截至2022年4月26日，国联安双力中小板综指(LOF)（指数型）基金同公司基金有：国联安中证100指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为0.7990，累计净值0.7990；国联安中证100指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为0.7960，累计净值0.7960等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日华夏中证四川国改ETF联接A近三月以来下降10.42%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.4645，最新市场表现：公布单位净值1.4645，净值增长率涨1.96%，最新估值1.4363。

基金阶段涨跌幅

华夏中证四川国改ETF联接A（006560）近一周下降0.5%，近一月下降2.85%，近三月下降10.42%，近一年收益1.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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惠生工程股票代码02236 惠生工程表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，惠生工程（02236）跌1.61%，报0.305港元，成交额12.2万港元，52周最高价为0.465港元，52周最低价为0.28港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。惠生工程港股最近市场表现：最近1个月累计跌3.85%，最近3个月累计跌3.85%，最近6个月累计跌24.24%，今年以来累计跌42.31%。

行业规模对比排名：

在所属的石油及天然气行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为237亿元，流通市值为98.0亿元。其中，惠生工程港股规模来说，总市值为12.7亿元，流通市值为12.7亿元，营业收入为25.5亿元，净利润为-9076万元，行业排名第17位。

行业估值对比排名：

在所属的石油及天然气行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为0.89。其中，惠生工程港股估值来说，市销率LYR为0.22，行业排名第42位。

行业成长性对比排名：

在所属的石油及天然气行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为1.60%，营业收同比增长率0.23%，营业利润同比增长率0.91%，总资产同比增长率-0.02%。其中，惠生工程港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-1069.57%，营业收入同比增长率10.33%，营业利润同比增长率-179.71%，总资产同比增长率4.37%，行业排名第26位。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

华大酒店股票代码00201 华大酒店表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为65.0亿元，流通市值为64.5亿元。其中，华大酒店港股规模来说，总市值为8.71亿元，流通市值为8.71亿元，营业收入为1.19亿元，净利润为728万元，行业排名第48位。

市面上：

4月29日华大酒店（00201）开盘报0.1港元，截至15:00:00，该股报0.108港元涨2.86%，成交41.8万港元，成交量为4.31万股，52周最高价为0.131港元，52周最低价为0.1港元。

统计显示，旅游及消闲设施概念股，平均上涨0.68%，股价上涨的有58只，涨停的有顺豪物业。股价下跌的有22只，其中跌停的有开源控股、国药科技股份、泛海酒店、快餐帝国、进智公共交通等。

行业估值对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为-15.58，其中，华大酒店港股估值来说，市盈率TTM为-26.77，行业排名第47位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.60%，营业利润同比增长率6.96%，总资产同比增长率-0.01%。其中，华大酒店港股成长性来说，营业收入同比增长率43.73%，营业利润同比增长率109.49%，总资产同比增长率-12.16%，行业排名第11位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

吉辉控股股票代码08027 吉辉控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

4月29日消息，吉辉控股开盘报0.54港元，截至15:00:00，该股涨10.2%，报0.54港元。成交5000港元，成交量为2700股，52周最高价为0.75港元，52周最低价为0.295港元。

行业规模对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为21.0亿元，流通市值为21.0亿元。其中，吉辉控股港股规模来说，总市值为1.23亿元，流通市值为1.23亿元，营业收入为3989万元，净利润为236万元，行业排名第46位。

行业估值对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为3.41。其中，吉辉控股港股估值来说，市销率TTM为2.09，行业排名第54位。

行业成长性对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为2.17%，总资产同比增长率0.29%。其中，吉辉控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为820.97%，总资产同比增长率-2.87%，行业排名第2位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实研究增强混合最新净值涨幅达3.54%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的4月29日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实研究增强混合（001758）最新公布单位净值1.4060，累计净值1.4060，最新估值1.358，净值增长率涨3.54%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.06元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实研究增强混合基金行业配置合计为91.43%，同类平均为59.90%，比同类配置多31.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为91.29%、0.08%、0.02%，同类平均分别为41.80%、2.18%、0.59%，比同类配置分别为多49.49%、少2.1%、少0.57%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实研究增强混合（001758）基金资产配置详情如下，股票占净比91.43%，债券占净比5.44%，现金占净比3.18%，合计净资产1.68亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实研究增强混合（001758）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.44%等，持仓市值914.13万等。

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4月29日华安沪港深外延增长灵活配置混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1132名，以下是为您整理的4月29日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华安沪港深外延增长灵活配置混合最新公布单位净值3.5580，累计净值3.6330，最新估值3.415，净值增长率涨4.19%。

基金近1月来排名

华安沪港深外延增长灵活配置混合近1月来下降3.79%，阶段平均下降4.42%，表现一般，同类基金排1132名，相对上升177名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安沪港深外延增长灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占33.01%，机构投资者持有7150万份额，个人投资者持有占66.99%，个人投资者持有1.45亿份额，总份额2.17亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日国泰中证计算机主题ETF联接A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证计算机主题ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润2289.19万，所有者权益合计2.5亿。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5229.73亿元，拥有基金经理43名，基金315只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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长信医疗保健混合(LOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的4月29日长信医疗保健混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信医疗保健混合(LOF)C（013154）4月29日净值涨2.8%。当前基金单位净值为1.5810元，累计净值为1.5810元。

长信医疗保健混合(LOF)C基金成立以来下降34.44%，今年以来下降27.63%，近一月下降14.65%。

基金现任经理

长信医疗保健混合(LOF)C的现任基金经理是左金保，任职时间为2021-08-12~至今，任职期间回报0.29%。

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富国中证消费50ETF联接A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日富国中证消费50ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，富国中证消费50ETF联接A最新单位净值1.3261，累计净值1.3261，净值增长率涨1.1%，最新估值1.3117。

基金一年来收益详情

富国中证消费50ETF联接A（008975）成立以来收益30.42%，今年以来下降17.63%，近一月收益2.41%，近三月下降13.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国中证消费50ETF联接A（008975）基金资产配置详情如下，股票占净比0.50%，债券占净比1.05%，现金占净比5.27%，合计净资产4.45亿元。

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华夏战略新兴成指ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日华夏战略新兴成指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.6727，累计净值1.6727，最新估值1.6005，净值增长率涨4.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，期末基金资产净值5.18亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.13亿，未分配利润3.06亿，所有者权益合计5.18亿。

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4月27日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的4月27日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，农银养老目标日期2035三年混合(FOF)（007407）最新单位净值1.1853，累计净值1.1853，净值增长率涨1.22%，最新估值1.171。

基金近一年来表现

农银养老目标日期2035三年混合(F（基金代码：007407）近1年来下降10.73%，阶段平均下降8.43%，表现一般，同类基金排106名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银养老目标日期2035三年混合(F持有详情，总份额1660万份，机构投资者持有占6.17%，个人投资者持有占93.83%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1560万份额。

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安信民安回报一年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日安信民安回报一年持有混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信民安回报一年持有混合A（012701）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0525，累计净值1.0525，最新估值1.0485，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌表现

安信民安回报一年持有混合A（012701）成立以来收益4.19%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.79%，近三月收益0.5%。

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4月29日招商价值成长混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日招商价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商价值成长混合A基金截至4月29日，最新公布单位净值0.7747，累计净值0.7747，最新估值0.7457，净值增长率涨3.89%。

基金阶段涨跌幅

招商价值成长混合A（012003）近一周下降5.45%，近一月下降9.22%，近三月下降17.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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4月29日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金怎么样？近三月以来下降5.07%，以下是为您整理的4月29日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）累计净值0.8490，最新公布单位净值0.8490，净值增长率涨0.36%，最新估值0.846。

基金阶段涨跌幅

国金鑫新灵活配置混合(LOF)（基金代码：501000）成立以来下降15.7%，今年以来下降6.64%，近一月下降1.98%，近一年下降11.36%，近三年下降10.6%。

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