呆斜着眼的木耳 11月19日万家瑞泽回报一年持有期混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日万家瑞泽回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）截至11月19日，最新单位净值1.0153，累计净值1.0153，最新估值1.0134，净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）近一周收益0.07%，近一月收益0.48%，近三月收益0.54%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，万家瑞泽回报一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.46%）、金融业（3.12%）、采矿业（0.79%），同类平均分别为41.73%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少36.27%、少2.53%、少2.38%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日华宝未来主导混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝未来主导混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝未来主导混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.792，最新公布单位净值1.792，净值增长率涨0.62%，最新估值1.781。
基金阶段涨跌幅
华宝未来主导混合（002634）近一周下降0.44%，近一月收益3.23%，近三月收益10.96%，近一年收益34.43%。
2021年第三季度表现
华宝未来主导混合基金（基金代码：002634）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨19.49%，同类平均跌1.2%，排50名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.64%，同类平均涨9.3%，排488名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.19%，同类平均跌2.02%，排1795名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新净值涨幅达0.3%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（012769）最新市场表现：单位净值1.0989，累计净值1.0989，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0956。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 信达澳银信用债债券C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月19日信达澳银信用债债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银信用债债券C截至11月19日，最新公布单位净值1.172，累计净值1.519，最新估值1.164，净值增长率涨0.69%。
信达澳银信用债债券C（610108）近一周收益0.95%，近一月收益4.09%，近三月收益5.97%，近一年收益19.02%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.5120，累计净值5.5740，日增长率1.03%；信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4430，累计净值5.5050，日增长率2.27%；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.3240，累计净值4.3240，日增长率0.30%等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、扬农化工、三一重工，占期初基金资产净值比例分别为2.28%、0.99%、0.93%，本期累计卖出金额分别为800.09万元、347.69万元、326.02万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 上投摩根优势成长混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日上投摩根优势成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根优势成长混合A截至11月19日，最新公布单位净值0.9922，累计净值0.9922，最新估值0.986，净值增长率涨0.63%。
基金一年来收益详情
上投摩根优势成长混合A（基金代码：011196）成立以来下降0.78%，近一月收益0.84%。
基金现任经理
上投摩根优势成长混合A的现任基金经理是郭晨，任职时间为2021-05-14~至今，任职期间回报-4.53%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 11月19日国联安鑫乾混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安鑫乾混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国联安鑫乾混合C（004082）累计净值2.0034，最新公布单位净值1.9804，净值增长率涨0.36%，最新估值1.9734。
基金阶段涨跌幅
国联安鑫乾混合C（004082）近一周收益0.61%，近一月收益0.77%，近三月收益2.06%，近一年收益9.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4578.31万，应付管理人报酬18.67万，应付托管费3.11万，应付销售服务费1.23万，应付交易费用9.48万，应交税费8690.79，负债合计4622.28万。
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呆斜着眼的木耳 11月19日长江新能源产业混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长江新能源产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.6733，最新单位净值1.6733，净值增长率涨0.23%，最新估值1.6695。
基金阶段涨跌幅
长江新能源产业混合A（基金代码：011446）成立以来收益67.33%，近一月收益5.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长江新能源产业混合A收入合计8843.65万元：利息收入59.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.28万元。投资收益2337.01万元，公允价值变动收益6447万元。
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呆斜着眼的木耳 11月19日嘉实多利收益债券基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的11月19日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实多利收益债券（160718）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1045，累计净值1.524，最新估值1.0937，净值增长率涨0.99%。
基金季度利润
嘉实多利分级债券今年以来收益7.84%，近一月收益5.9%，近三月收益5.92%，近一年收益8.04%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
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呆斜着眼的木耳 11月19日华宝量化对冲混合C最新单位净值为1.154元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华宝量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝量化对冲混合C（000754）市场表现：截至11月19日，累计净值1.384，最新单位净值1.154，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.55万元，基金本期净收益亏838.39万元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝量化对冲混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.62%），同类平均42.25%，比同类配置少25.63%；金融业（6.28%），同类平均5.51%，比同类配置多0.77%；房地产业（2.20%），同类平均2.84%，比同类配置少0.64%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 11月19日泰达宏利沪深300指数增强A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利沪深300指数增强A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3259.55万，结算备付金146.37万，存出保证金9.01万，交易性金融资产5.37亿。
基金公司情况
该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共545.88亿元。
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。
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呆斜着眼的木耳 2021年第二季度易方达沪深300非银ETF联接A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）最新市场表现：公布单位净值0.9725，累计净值0.9725，净值增长率涨1.55%，最新估值0.9577。
该基金成立以来下降2.75%，今年以来下降16.92%，近一月下降1.4%，近一年下降15.36%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为6.36%，本期累计买入金额为1.31亿元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为684.4万元；东方证券（600958），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计买入金额为644.35万元；方正证券（601901），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为608.4万元等。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，日增长率-1.24%，目前暂停申购。
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呆斜着眼的木耳 11月19日汇添富绝对收益定开混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日汇添富绝对收益定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富绝对收益定开混合A（000762）市场表现：截至11月19日，累计净值1.413，最新公布单位净值1.413，最新估值1.413。
基金阶段表现
汇添富绝对收益定开混合近1月来下降0.28%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排120名，相对下降8名。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日红塔红土瑞祥纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日红塔红土瑞祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0496，最新市场表现：公布单位净值1.0496，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0497。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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呆斜着眼的木耳 工银量化策略混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银量化策略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金，以下简称工银量化策略混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是游凛峰。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，工银量化策略混合持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占45.41%，个人投资者持有占54.59%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有700万份额。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 浙商智能行业优选混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日浙商智能行业优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浙商智能行业优选混合A市场表现：累计净值1.993，最新单位净值1.9145，净值增长率涨1.36%，最新估值1.8888。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A持有详情，总份额6280万份，其中机构投资者持有占26.29%，机构投资者持有1650万份额，个人投资者持有占73.71%，个人投资者持有4630万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A收入合计7585.63万元，扣除费用1167.53万元，利润总额6418.1万元，最后净利润6418.1万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 浙商沪港深混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浙商沪港深混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浙商沪港深混合C持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占61.56%，个人投资者持有占38.44%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有340万份额。
基金市场表现方面
浙商沪港深混合C截至11月19日，最新单位净值1.5361，累计净值1.6101，最新估值1.5292，净值增长率涨0.45%。
同公司基金
截至2021年11月19日，浙商沪港深混合C（稳健混合型）基金同公司基金有浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率0.74%，开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.49%，开放申购；浙商智能行业优选混合A基金，日增长率1.36%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 添富中证长三角ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日添富中证长三角ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证长三角ETF截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.2743，累计净值1.2743，最新估值1.2629，净值增长率涨0.9%。
添富中证长三角ETF基金成立以来收益27.43%，今年以来收益1.09%，近一月下降0.11%，近一年收益5.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计116.53万，所有者权益合计19.58亿，负债和所有者权益总计19.6亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日大成惠利纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日大成惠利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1927，最新市场表现：公布单位净值1.0309，最新估值1.0309。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，基金本期净收益盈利537.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券收入合计2940.22万元，扣除费用607.61万元，利润总额2332.62万元，最后净利润2332.62万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日招商信用添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0445，累计净值1.0945，最新估值1.0442，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商信用添利债券(LOF)C基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C收入合计6003.53万元：利息收入8906.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入8853.6万元。投资收益268.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益268.34万元。公允价值变动收益负3291.52万元，其他收入120.14万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 华夏新锦升混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏新锦升混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏新锦升混合C（004051）截至5月31日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有债券：债券国电投04、债券19河钢集MTN002A、债券21银河G3等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中金MSCI价值指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金MSCI价值指数C截至11月19日，最新公布单位净值1.1999，累计净值1.1999，最新估值1.1912，净值增长率涨0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比6.25%，现金占净比1.95%，合计净资产1500万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 方正富邦富利纯债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日方正富邦富利纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.07，累计净值1.09，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0706。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益9.05%，今年以来收益2.1%，近一年收益2.74%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，方正富邦富利纯债A基金收入合计53.01元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 易方达策略成长二号混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月19日易方达策略成长二号混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.363，累计净值3.798，最新估值1.347，净值增长率涨1.19%。
易方达策略成长二号混合（112002）成立以来收益396.04%，今年以来收益18.99%，近一月收益7.58%，近三月收益3.26%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为7092.06万元，占期初基金资产净值比例为6.30%；用友网络本期累计买入金额为4313.02万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；道通科技本期累计买入金额为4201.46万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；晶方科技本期累计买入金额为4069.01万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
