双目凝滞的翠 添富价值创造定开混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富价值创造定开混合（005379）市场表现：截至12月3日，累计净值2.2114，最新单位净值2.2114，净值增长率涨0.83%，最新估值2.1933。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.13亿元，基金本期净收益盈利3.66亿元，期末基金资产净值132.5亿元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。
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双目凝滞的翠 2021年白糖相关概念股票一览
甘化科工：2020年每股收益1.5300元，净利润 6.78亿元，同比去年增长590.73%。
南宁糖业：2020年每股收益0.1400元，净利润 4385万元。因此，股票价格对国内外糖价走势(纽约和伦敦期糖，国内白糖期货等)的敏感性强。
粤桂股份：2020年每股收益0.0939元，净利润 6275万元，同比去年增长-24.43%。国内历史最为悠久的制糖企业之一，原料为甘蔗，公司位于广西20家大型制糖集团第17位，白糖年产能8.3万吨；“桂花”牌白砂糖质量优良、历年位于全国前芧；17年营收情况，机制糖3.96亿元，贸易糖3.55亿元，主营占比39.3%。
冠农股份：2020年每股收益0.3100元，净利润 2.47亿元，同比去年增长45.55%。公司目前主要从事番茄、棉花、甜菜糖的加工和销售及果品仓储服务，其中番茄制品加工能力为6万吨大桶番茄酱、20万吨小包装番茄制品，产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等；甜菜糖加工能力为5万吨，产品主要包括白砂糖、绵白糖、精制幼砂糖、冰糖等；棉花加工能力为10万吨，主要产品为皮棉。
中粮糖业：2020年每股收益0.2474元，净利润 5.29亿元。
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双目凝滞的翠 12月3日鹏华普天债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月3日鹏华普天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.044，最新市场表现：公布单位净值1.311，最新估值1.311。
基金近三年来表现
鹏华普天债券A（基金代码：160602）近三年来收益8.93%，阶段平均收益23.43%，表现不佳，同类基金排500名，相对下降16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华普天债券A持有详情，总份额3090万份，其中机构投资者持有占72.75%，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有占27.25%，个人投资者持有840万份额。
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双目凝滞的翠 为您整理的2021年生物燃料概念股，供大家参考。
国风塑业000859：12月3日收盘消息，国风塑业收盘于6.75元，涨4.65%。今年来涨幅上涨10.37%，总市值为60.48亿元。
中粮科技000930：12月3日消息，中粮科技收盘于11.17元，涨1.73%。7日内股价下跌3.76%，总市值为208.4亿元。
由于上半年新增燃料乙醇生产企业产能逐步释放，新增消费区域不及预期，油品销售企业采取竞价方式采购，以及原料价格不断上涨等因素，导致燃料乙醇行业盈利同比下滑。
ST荣华600311：12月3日收盘消息，ST荣华最新报2元，成交量5.98万手，总市值为13.31亿元。
华光环能600475：12月3日消息，华光环能今年来涨幅上涨4.06%，最新报11.34元，涨1.43%，成交额3101.75万元。
公司未来将加大对垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质燃料锅炉的技术开发力度，并以惠联热电和惠联垃圾热电为平台，开展垃圾热电厂运营业务。
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双目凝滞的翠 2021年第二季度}华夏永福混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏永福混合C基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏永福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为8469.53万元，占期初基金资产净值比例为4.81%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2310.93万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；华泰证券（601688）本期累计卖出金额为2100.11万元，占期初基金资产净值比例为1.19%等。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有股票山西焦煤（占0.97%）：持股为227.47万，持仓市值为2697.79万；招商银行（占0.97%）：持股为53.16万，持仓市值为2681.92万；邮储银行（占0.91%）：持股为496.86万，持仓市值为2524.05万；中国石油（占0.86%）：持股为396.38万，持仓市值为2382.24万等。
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双目凝滞的翠 长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长城稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，长城稳固收益债券C（000334）最新单位净值1.3903，累计净值1.4103，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3944。
该基金成立以来收益41.64%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.82%，近一年收益6.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款12.49万，应付赎回款15.12万，应付管理人报酬5.44万，应付托管费1.45万，应付销售服务费5357.64，应付交易费用3.36万，应交税费2524.96，负债合计41.05万。
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双目凝滞的翠 2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华夏鼎沛债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎沛债券C基金截至12月3日，最新单位净值1.4393，累计净值1.5354，最新估值1.4327，净值涨0.46%。
华夏鼎沛债券C成立以来收益53.73%，近一月收益3.37%，近一年收益5.95%，近三年收益53.99%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源、中国平安，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。
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双目凝滞的翠 2021年12月3日年兴业多策略混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴业多策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为44.33%、33.72%、7.89%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多1.45%、多27.93%、多5.40%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴业多策略混合持有详情，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有880万份额，机构投资者持有占39.31%，个人投资者持有占60.69%，总份额1450万份。
基金市场表现方面
兴业多策略混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，最新估值2.233，净值增长率涨0.58%。
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双目凝滞的翠 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值1.0549，最新市场表现：公布单位净值1.0549，净值涨0.51%，最新估值1.0496。
基金一年来收益详情
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C（011502）近一周收益0.5%，近一月收益1.48%，近三月收益2.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金资产总计6.12亿元，银行存款5.41亿元，结算备付金3085.93万元，存出保证金10.68万元，交易性金融资产3980.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3980.98万元。
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双目凝滞的翠 2021年第二季度}嘉实稳宏债券A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实稳宏债券A基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康德莱（603987）、智飞生物（300122）、中国太保（601601），占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%，本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票基金：捷佳伟创（300724）、杉杉股份（600884）、创世纪（300083）、拓斯达（300607）等，持仓比分别0.87%、0.67%、0.30%、0.16%等，持股数分别为3.25万、10万、10.47万、4.8万，持仓市值446.55万、343.1万、153.49万、82.42万等。
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双目凝滞的翠 平安季添盈定开债券C近两年来在同类基金中排563名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季添盈定开债券C基金截至12月2日，累计净值1.0819，最新市场表现：公布单位净值1.0819，净值涨0.02%，最新估值1.0817。
基金近两年来排名
平安季添盈定开债券C（基金代码：006987）近2年来收益7.56%，阶段平均收益7.85%，表现良好，同类基金排563名，相对上升9名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.6880，日增长率-1.11%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.8122，日增长率-1.07%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.7080，日增长率-1.07%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金（000739），最新单位净值为3.2560，日增长率-0.70%，目前开放申购；平安安盈灵活配置混合A基金（002537），最新单位净值为2.9905，日增长率-1.19%，目前开放申购等。
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双目凝滞的翠 国泰中小盘成长混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的国泰中小盘成长混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，国泰中小盘成长混合(LOF)市场表现：累计净值5.989，最新单位净值4.511，净值增长率跌1.7%，最新估值4.589。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰中小盘成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.85%，同类平均42.88%，比同类配置多14.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置32.11%，同类平均2.99%，比同类配置多29.12%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置2.63%，同类平均0.25%，比同类配置多2.38%。
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双目凝滞的翠 12月2日华夏鼎隆债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏鼎隆债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏鼎隆债券A最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.1192，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0114。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎隆债券A基金成立以来收益12.48%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.47%，近一年收益4.46%，近三年收益10.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎隆债券A基金资产总计2.77亿元，银行存款3577.3万元，结算备付金14.19万元，存出保证金2.36万元，交易性金融资产2.35亿元。
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双目凝滞的翠 2021年12月3日股市复盘：原铝概念走强0.285%。
原铝概念上市公司中中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展、怡球资源等5家位于“百亿俱乐部”；闽发铝业、罗普斯金、江泉实业等3家位于10-50亿元之间；
原铝概念，索通发展获主力资金净流入9241.81万元居首。
截至2021年12月3日沪深股市收盘，沪指上涨0.93%，收报3607.0823点；深证成指上涨0.86%，收报14892.053点；创业板指上涨0.34%，收报3478.666点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股涨多跌少，在行业板块之中，羽绒服、路桥工程、物业经营、氢气炼钢等涨幅居前，异质结光伏电池、磨床、PERC、新能源装备等数个板块绿盘。
收盘，原铝概念走强（0.285%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：索通发展（603612）涨幅8.54%， 成交金额6.74亿元，换手7.07%神火股份（000933）涨幅2.77%， 成交金额10.23亿元，换手5.19%云铝股份（000807）涨幅2.13%， 成交金额11.67亿元，换手3.8%。
尾盘，原铝概念走强（0.254%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：索通发展（603612）涨幅6.91%， 成交金额4.16亿元，换手4.43%；神火股份（000933）涨幅3.35%， 成交金额8.6亿元，换手4.37%；云铝股份（000807）涨幅2.69%， 成交金额9.93亿元，换手3.23%。
双目凝滞的翠 12月2日恒越成长精选混合A基金怎么样？近三月以来下降1.54%，以下是为您整理的12月2日恒越成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，恒越成长精选混合A累计净值1.1911，最新公布单位净值1.1911，净值增长率跌0.98%，最新估值1.2029。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.29%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 2021年12月3日股市复盘：IP概念继续走强0.028%。
IP概念上市公司2021年年市值总额为4566.25亿元，平均市值117.08亿元。
IP概念盘后涨，主力资金净流入1.89亿元。具体到个股来看：世纪华通净流入5849.4万元，完美世界、星期六、苏宁环球等获净流入额度居前。
截至2021年12月3日沪深股市收盘，沪指上涨0.93%，收报3607.0823点；深证成指上涨0.86%，收报14892.053点；创业板指上涨0.34%，收报3478.666点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2021年12月3日主力净流出271.94亿元,。
收盘，IP概念走强（0.028%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：完美世界（002624）涨幅3.5%， 成交金额5.97亿元，换手1.72%；光线传媒（300251）涨幅1.94%， 成交金额1.1亿元，换手0.38%；宋城演艺（300144）涨幅1.91%， 成交金额2.2亿元，换手0.73%。
尾盘，IP概念走强（0.047%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：完美世界（002624）涨幅3.28%， 成交金额5.18亿元，换手1.49%；光线传媒（300251）涨幅2.33%， 成交金额8691.38万元，换手0.3%；中文在线（300364）涨幅1.8%， 成交金额8.6亿元，换手10.87%。
双目凝滞的翠 诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日诺安圆鼎定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，诺安圆鼎定期开放债券累计净值1.216，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0609。
该基金成立以来收益22.91%，今年以来收益6%，近一月收益0.87%，近一年收益6.62%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 12月2日华泰保兴成长优选混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日华泰保兴成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值2.9686，最新市场表现：公布单位净值2.9686，净值增长率跌0.72%，最新估值2.9902。
基金季度利润
华泰保兴成长优选混合C成立以来收益198.99%，近一月收益8.88%，近一年收益37.37%，近三年收益231.84%。
基金2020年利润
截至2020年，华泰保兴成长优选混合C扣除费用合计1213.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬514.87万元，托管费514.87万元，销售服务费3.84万元，交易费用588.59万元，其他费用20.56万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近1月来在同类基金中排29名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)（110032）截至12月2日，最新单位净值0.1448，累计净值0.1448，最新估值0.1434，净值增长率涨0.98%。
基金近1月来排名
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇近1月来下降5.28%，阶段平均下降2.59%，表现一般，同类基金排29名，相对上升256名。
2021年第三季度表现
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇基金（基金代码：110032）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.67%（2021年第三季度）、跌1.66%（2021年第二季度）、涨1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为286名、272名、146名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 12月2日长信新利灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日长信新利灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，长信新利灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.476，累计净值1.664，净值增长率涨0.14%，最新估值1.474。
基金阶段涨跌表现
长信新利灵活配置混合（基金代码：519969）成立以来收益75.04%，今年以来收益4.99%，近一月收益1.66%，近一年收益8.54%，近三年收益46.95%。
基金2020年利润
截至2020年，长信新利灵活配置混合收入合计1.08亿元：利息收入869.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.54万元，债券利息收入563.27万元。投资收益5915.97万元，公允价值变动收益3955.04万元，其他收入45.29万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 2021年12月3日股市复盘：牧业概念走强0.291%
牧业概念盘后涨，主力资金净流入2.68亿元。具体到个股来看：大北农净流入1.66亿元，新希望、天马科技、ST瀚叶等获净流入额度居前。
盘面热点：羽绒服、病毒检测、电器连锁、路桥工程、免疫调节、物业经营、氢气炼钢等板块表现强劲；总体来说：12月3日15时收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。沪指上涨0.93%，收报3607.0823点；深证成指上涨0.86%，收报14892.053点；创业板指上涨0.34%，收报3478.666点。
收盘，牧业概念走强（0.291%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：天马科技（603668）涨幅9.96%， 成交金额1.85亿元，换手6.62%海大集团（002311）涨幅6.71%， 成交金额10.42亿元，换手0.93%ST瀚叶（600226）涨幅5.11%， 成交金额1.13亿元，换手1.49%。
尾盘，牧业概念走强（0.317%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：天马科技（603668）涨幅9.96%， 成交金额1.81亿元，换手6.48%海大集团（002311）涨幅7.73%， 成交金额9.41亿元，换手0.85%ST瀚叶（600226）涨幅5.11%， 成交金额1.1亿元，换手1.45%。
午后，牧业概念走强（0.304%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：天马科技（603668）涨幅9.96%， 成交金额1.51亿元，换手5.43%；海大集团（002311）涨幅6.86%， 成交金额7.59亿元，换手0.68%；ST瀚叶（600226）涨幅5.11%， 成交金额7568.35万元，换手1%。
双目凝滞的翠 华夏中证央企ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日华夏中证央企ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏中证央企ETF联接C（006197）12月2日净值涨0.34%。当前基金单位净值为1.3773元，累计净值为1.3773元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3372.21万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏中证央企ETF联接C（006197）基金资产配置详情如下，现金占净比6.35%，合计净资产3.23亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 2021年第二季度交银荣鑫灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月2日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）基金资产配置详情如下，股票占净比20.08%，债券占净比69.13%，现金占净比1.38%，合计净资产10.18亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.08%，同类平均为58.63%，比同类配置少38.55%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方证券（600958）、三七互娱（002555）、三峡能源（600905）、吉祥航空（603885），本期累计买入金额分别为836.06万元、373.68万元、343.65万元、313.28万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.39%、0.36%、0.32%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华鲁恒升、东方财富、华友钴业、中国建筑，本期累计卖出金额分别为1143.76万元、423.43万元、406.16万元、405.77万元，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.44%、0.42%、0.42%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）持有股票中国化学（占1.01%）：持股为95.22万，持仓市值为1028.38万；荣盛石化（占0.92%）：持股为50.02万，持仓市值为940.38万；华峰化学（占0.80%）：持股为66.53万，持仓市值为809.67万；中国太保（占0.68%）：持股为25.68万，持仓市值为696.96万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合基金（519766）持有债券21农发01（占4.92%），持仓市值为5008万；债券12中信集MTN2（占3.00%），持仓市值为3050.7万；债券12国开投MTN2（占2.03%），持仓市值为2066.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合基金资产总计10.21亿元，银行存款333.62万元，结算备付金903.83万元，存出保证金5.64万元，交易性金融资产9.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.59亿元。
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双目凝滞的翠 12月2日华夏鼎清债券A最新单位净值为1.0297元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0315，净值增长率跌0.18%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（基金代码：010014）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排546名，整体来说表现一般。
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双目凝滞的翠 股价低于净资产是什么意思?为什么会出现股价低于净资产的情况?股价低于净资产详解
股价低于净资产是指上市公司每股价格低于每股净资产。而每股净资产是指股东权益占总权益的比例，这也是股市的一个常用指标。净资产只是衡量公司是否具有投资价值的参考指标。一个公司是否具有投资价值，主要取决于投资回报、现金流、损益等。
从财务上讲，公司的总资产减去总负债就是净资产。二级市场的股票价值，也就是市值，也就是这个企业在资本市场看到的价值，和净资产是有区别的。如果二级市场的价值等于他的净资产，那么几乎没有公司会上市，否则上市将变得毫无意义。
如果上市，主要看现在公司未来利润的贴现值是多少，那么现在上市公司在二级市场的价值是多少。一般来说，当一家公司的股价低于其净资产时，有两种解释方式：
一种解释方法是严重低估，因为现在股票的价值比他的净资产还低，也就是说如果这个公司把东西一个一个卖了再分钱，也比现在的股价高。这种解释是有益的。如果股票价值低于净资产，则被严重低估。
第二种方法是逆向思维，为什么这只股票的股价低于净资产?这说明市场或者投资者对这家企业的未来极度悲观，而他未来的盈利能力非常非常差，所以他现在的股价低于净资产。
为什么股价低于净资产?
1、由于市场极度低迷，购买力不足，多数股票被错杀。部分蓝筹股暂时跌破净资产，这种情况对于具有长期持有能力的投资者来说是最有利的买入机会。通常情况下，当真正的蓝筹股股价跌破净资产时具有长期持有能力的价值投资者。在买入后能够以时间成本获得稳定的低风险投资回报。
2、表面上看业绩不错，但实际上并没有真正的持续赚钱能力。某上市公司通过关联交易虚增利润，运作方式是上市公司以1亿元以上的价格向大股东出售价值1000万元以下的资产，获得1亿元以上的投资收益。为公司的年终收益增加了亮眼的账面利润，不久后，上市公司用1亿多元从大股东手中回购了这些资产。这样，简直给上市公司增加了1亿多元的净利润和净资产。从账面来看，这只股票的表现非常不错。实际上，它的真实经营情况是亏损的。所以闹剧被揭开后，股价一次次下跌，这种用假业绩、假繁荣做出来的假好股票，是价值投资者最头疼的，如果不注意，价值投资就会变成笑话。
3、净资产的账面数据远远大于实际价值。比如有的股票净资产50亿元，但存在严重的坏账风险，如果客户未能按时足额付款，净资产就会大大缩水。
双目凝滞的翠 华宝生态中国混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月2日华宝生态中国混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.536，累计净值4.736，最新估值4.574，净值增长率跌0.83%。
基金一年来收益详情
华宝生态中国混合今年以来收益34.93%，近一月收益4.96%，近三月收益3.65%，近一年收益32.93%。
基金现任经理
华宝生态中国混合的现任基金经理是夏林锋，任职时间为2015-02-17~至今，任职期间回报196.31%。
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双目凝滞的翠 上银未来生活灵活配置混合最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日上银未来生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.3948，累计净值1.3948，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3936。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.46亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，上银未来生活灵活配置混合基金负债合计348.38万元，应付赎回款294.19万元，应付管理人报酬26.1万元，应付托管费4.35万元，应付税费128.64元，其他负债17.62万元。
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双目凝滞的翠 12月2日华商均衡成长混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2076名，以下是为您整理的12月2日华商均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华商均衡成长混合C（011370）累计净值1.3522，最新公布单位净值1.3522，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3545。
基金近1月来排名
华商均衡成长混合C近1月来下降1.41%，阶段平均收益1.96%，表现不佳，同类基金排2076名，相对下降282名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华商均衡成长混合C持有详情，个人投资者持有960万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额960万份。
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