双目凝滞的翠 惠升惠泽混合C近一周来在同类基金中下降572名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日惠升惠泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
惠升惠泽混合C（008419）截至11月26日，最新单位净值1.4127，累计净值1.4127，最新估值1.422，净值增长率跌0.65%。
基金近一周来排名
惠升惠泽混合C（基金代码：008419）近一周下降0.59%，阶段平均收益0.2%，表现不佳，同类基金排1736名，相对下降572名。
同公司基金
截至2021年11月26日，惠升惠泽混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：惠升惠新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5472；惠升惠新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5410；惠升惠兴混合C基金，最新单位净值为1.2986等。
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双目凝滞的翠 11月26日大摩新兴产业股票近三月以来收益2.99%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日大摩新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩新兴产业股票截至11月26日，累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2712。
基金阶段涨跌幅
大摩新兴产业股票基金成立以来收益26.91%，近一月收益2.29%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.2840，日增长率0.37%，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金（233007），最新单位净值为4.2571，日增长率-0.47%，目前开放申购；大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值为3.9724，日增长率0.10%，目前开放申购。
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双目凝滞的翠 添富熙和混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日添富熙和混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，添富熙和混合A最新单位净值1.4067，累计净值1.4917，最新估值1.4058，净值增长率涨0.06%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益51.08%，今年以来收益5.58%，近一年收益15.29%，近三年收益50.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，添富熙和混合A基金负债合计7571.72万元，应付证券清算款7503.78万元，应付赎回款9.53万元，应付管理人报酬25.18万元，应付托管费4.2万元，应付销售服务费2.12万元，应付税费2.43万元，应付利息负2.71万元，其他负债21万元。
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双目凝滞的翠 东方鼎新灵活配置混合C近三月来在同类基金中排922名，以下是为您整理的11月26日东方鼎新灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，东方鼎新灵活配置混合C市场表现：累计净值1.6452，最新公布单位净值1.6452，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6481。
基金近三月来排名
东方鼎新灵活配置混合C（基金代码：002192）近3月来收益1.89%，阶段平均收益1.91%，表现良好，同类基金排922名，相对下降126名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占89.96%，个人投资者持有占10.04%，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有180万份额，总份额1820万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 11月26日鹏华弘和混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华弘和混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华弘和混合C最新市场表现：公布单位净值1.272，累计净值1.42，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2734。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益43.43%，今年以来收益3.82%，近一年收益6.02%，近三年收益26.86%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为6.0320、4.6320、4.1560，累计净值分别为6.0320、4.6320、4.2380，日增长率分别为1.38%、-0.24%、1.19%。
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双目凝滞的翠 11月26日华安沪深300增强A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华安沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华安沪深300增强A市场表现：累计净值2.9523，最新公布单位净值2.5923，净值增长率跌0.25%，最新估值2.5988。
基金阶段涨跌幅
华安沪深300增强A今年以来收益1.73%，近一月下降1.34%，近三月收益0.88%，近一年收益9.95%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安沪深300增强A基金收入合计4,548.04元，股票收入9,253.19元，债券收入78.03元，股利收入531.95元。
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双目凝滞的翠 11月26日中欧匠心两年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧匠心两年持有期混合C基金截至11月26日，累计净值1.7123，最新市场表现：公布单位净值1.5543，净值跌1.23%，最新估值1.5737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧匠心两年持有期混合C基金资产总计68.97亿元，银行存款6.32亿元，结算备付金4761.24万元，存出保证金64.4万元，交易性金融资产54.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资54.94亿元。
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双目凝滞的翠 11月26日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.089元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成中债3-5年国开债指数C市场表现：累计净值1.089，最新公布单位净值1.036，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0348。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
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双目凝滞的翠 11月26日易方达医药生物股票C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达医药生物股票C截至11月26日，累计净值0.8887，最新单位净值0.8887，净值增长率跌0.98%，最新估值0.8975。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降11.02%，今年以来下降13.61%，近一年下降11.03%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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双目凝滞的翠 国富恒丰定期债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国富恒丰定期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，以下简称国富恒丰定期债券C，该基金成立于2013年11月20日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是王莉。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券C持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占32.38%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占67.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3622.02万，其中，债券投资3622.02万，应收证券清算款32.21万，应收利息43.17万，资产总计3747.93万。
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双目凝滞的翠 11月26日大成景尚灵活配置混合C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1657，累计净值1.3765，最新估值1.1657。
基金近一周来表现
大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）近2年来收益19.46%，阶段平均收益60.79%，表现不佳，同类基金排1612名，相对下降13名。
2021年第三季度表现
大成景尚灵活配置混合C基金（基金代码：003693）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨2.04%（2021年第二季度）、涨0.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为690名、1605名、818名，整体表现分别为良好、不佳、良好。
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双目凝滞的翠 11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.6667，累计净值1.6667，最新估值1.6734，净值增长率跌0.4%。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
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双目凝滞的翠 中信保诚稳益债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中信保诚稳益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称中信保诚稳益债券A，该基金成立于2016年9月9日，基金规模为1.6亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中信保诚稳益债券A持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值分别为5.7740、5.6115、5.3473，累计净值分别为5.9040、7.3367、5.3473，日增长率分别为0.52%、0.03%、1.76%。
基金市场表现
截至11月26日，中信保诚稳益债券A（003287）最新单位净值1.043，累计净值1.1643，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0426。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 11月26日景顺长城成长龙头一年持有混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日景顺长城成长龙头一年持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益14.72%，近一月收益5.87%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C（011059）基金资产配置详情如下，合计净资产98.1亿元，股票占净比88.75%，债券占净比2.04%，现金占净比9.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C基金行业配置合计为77.54%，同类平均为59.64%，比同类配置多17.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.80%）、交通运输、仓储和邮政业（5.48%），同类平均分别为43.02%、2.99%、1.71%，比同类配置分别为多20.43%、多4.81%、多3.77%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股本期累计卖出金额为5.84亿元；新宙邦本期累计卖出金额为3.73亿元；特锐德本期累计卖出金额为3.82亿元；万孚生物本期累计卖出金额为2.55亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 2021年硼墨烯概念股有：
西藏城投： 2021年第三季度季报显示，西藏城投实现总营收5亿元， 同比增长37.77%；毛利润为1.308亿元，毛利率33.22%。
新金路： 公司2021年第三季度实现总营收8.02亿元，净利润为6893万元。
大东南： 2021年第三季度季报显示，大东南实现总营收4.69亿元， 同比增长13.56%；毛利润为1.121亿元，毛利率24.84%。
合金投资：2021年第三季度，公司营业总收入4084万，同比增长31.37%；毛利润为524.3万，净利润为144.4万元。
公司硼墨烯验证成功。另，公司收购辽宁省机械（集团）股份有限公司持有的宽甸三鼎硼业有限公司70%股权。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 为您整理的2021年皮肤病概念股，供大家参考。
亿帆医药002019：11月26日亿帆医药（002019）开盘报17.23元，截至15时，该股报18.25元涨6.79%，成交8.04亿元，换手率5.12%。
净利率5.93%，营收10.2亿，同比增长-23.39%，归属净利润7762万，同比增长-59.76%，当前总市值225.22亿，动态市盈率22.81倍。
复旦张江688505：11月26日消息，复旦张江今年来涨幅下跌-6.09%，截至15点，该股报14.29元，跌0.83%，换手率0.63%。
公司2021年第三季度毛利率92.07%，净利率17.67%，营收2.99亿，同比增长14.77%，归属净利润5313万，同比增长-4.73%，当前总市值149.04亿，动态市盈率84.06倍。
太安堂002433：11月26日消息，太安堂5日内股价上涨8.71%，该股最新报6.77元跌1.02%，成交2.91亿元，换手率5.82%。
公司毛利率45.64%，净利率20.33%，2021年第三季度营收2.07亿，同比增长-76.65%，归属净利润3313万，同比增长135.05%，当前总市值51.91亿，动态市盈率225.67倍。
华邦健康002004：华邦健康（002004）跌1.05%，报7.53元，成交额4.64亿元，换手率3.34%，振幅-1.051%。
公司2021年第三季度毛利率36.77%，净利率7.77%，营收28.82亿，同比增长6.37%，归属净利润1.68亿，同比增长-14.73%，当前总市值149.09亿，动态市盈率22.82倍。
特一药业002728：11月26日特一药业3日内股价下跌2.59%，截至15点，该股报14.65元跌1.74%，成交2.67亿元，换手率14.15%。
公司2021年第三季度毛利率48.97%，净利率16.48%，营收1.67亿，同比增长25.76%，归属净利润2755万，同比增长1895.21%，当前总市值29.83亿，动态市盈率66.59倍。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 11月26日嘉实精选平衡混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实精选平衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实精选平衡混合C累计净值1.1593，最新单位净值1.1593，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1651。
基金阶段涨跌幅
嘉实精选平衡混合C今年以来收益7.11%，近一月收益1.52%，近三月收益1.39%，近一年收益8.98%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C基金股票收入5,033.70元，债券收入-805.99元，股利收入138.85元，收入合计3,282.24元。
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双目凝滞的翠 11月26日富国沪港深价值精选灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.562，累计净值1.672，最新估值1.563，净值跌0.06%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金股票收入占比196.56%，股利收入占比22.32%，基金收入合计18,216.81元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 2021年第三季度中邮风格轮动灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中邮风格轮动灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）累计净值2.647，最新单位净值2.524，净值增长率跌0.4%，最新估值2.534。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）基金资产配置详情如下，股票占净比87.46%，现金占净比12.48%，合计净资产2.08亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中邮风格轮动灵活配置混合基金股票收入占比795.43%，债券收入占比8.75%，股利收入占比27.64%，基金收入合计136.09元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 11月26日泓德泓信混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泓德泓信混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泓德泓信混合最新公布单位净值2.3463，累计净值2.3463，净值增长率跌0.48%，最新估值2.3575。
近3月来表现
泓德泓信混合（基金代码：002801）近3月来收益6.23%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排229名，相对上升55名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8857，日增长率-0.32%，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5937，日增长率-0.75%，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4748，日增长率-0.88%，目前限大额。
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双目凝滞的翠 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值0.8644，最新单位净值0.8644，净值增长率跌1.81%，最新估值0.8803。
华宝标普沪港深中国增强价值指数（501310）近一周下降0.1%，近一月下降5.92%，近三月下降3.33%，近一年下降1.6%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝标普沪港深中国增强价值指数（501310）基金资产配置详情如下，合计净资产1.67亿元，股票占净比94.88%，现金占净比5.80%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 长城中国智造混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日长城中国智造混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城中国智造混合C（010000）截至11月26日，累计净值2.6413，最新公布单位净值2.6413，净值增长率涨0.91%，最新估值2.6176。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，长城中国智造混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
长城中国智造灵活配置混合C的现任基金经理是雷俊，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报31.58%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 鹏扬利沣短债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日鹏扬利沣短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏扬利沣短债债券C市场表现：累计净值1.0571，最新公布单位净值1.0571，净值增长率涨0.01%，最新估值1.057。
基金一年来收益详情
鹏扬利沣短债债券C基金成立以来收益5.7%，今年以来收益2.07%，近一月收益0.25%，近一年收益2.62%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 精密结构件概念股有：
创益通300991：2020年，公司净利润7482万，近五年复合增长为50.28%；毛利率32.91%，净资产收益率25.66%，每股收益1.1100元。
公司的新能源精密结构件产品正在市场开拓的过程中，目前还没有批量供货的客户。
*ST星星300256：2020年报显示，*ST星星净利润1.19亿，毛利率-11.43%，每股收益0.1200元。
公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR(虚拟现实)设备等消费电子产品。
震裕科技300953：2020年报显示，震裕科技净利润1.3亿，毛利率25.59%，每股收益1.8700元。
拟在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾等地投建新能源动力锂电池精密结构件项目，总额分别为人民币16亿元、人民币4亿元、人民币5亿元。
格林精密300968：公司2020年实现净利润1.73亿，同比增长46.43%；净资产收益率15.98%，毛利率26.75%，每股收益0.5600元。
公司以模具制造、注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等生产技术为基础，以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向，以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件产品的一揽子技术解决方案。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 景顺长城量化新动力股票累计净值为2.403元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日景顺长城量化新动力股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城量化新动力股票截至11月26日市场表现：累计净值2.403，最新单位净值2.403，净值增长率跌0.25%，最新估值2.409。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9064.09万元，基金本期净收益盈利3504.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值11.47亿元。
2021年第三季度表现
景顺长城量化新动力股票基金（基金代码：001974）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.07%，同类平均跌2.16%，排314名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.33%，同类平均涨10.8%，排378名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.08%，同类平均跌2.38%，排88名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 嘉实深证基本面120联接C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实深证基本面120联接C累计净值1.4261，最新公布单位净值1.4261，净值增长率跌0.58%，最新估值1.4344。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6760.04万元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C扣除费用合计115.49万元，其中具体费用方面，管理人报酬10.72万元，托管费10.72万元，销售服务费12.82万元，交易费用75.12万元，其他费用11.7万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 嘉实品质回报混合近1月来在同类基金中排2017名，以下是为您整理的11月26日嘉实品质回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实品质回报混合（011248）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9212，累计净值0.9212，最新估值0.9296，净值增长率跌0.9%。
基金近1月来排名
嘉实品质回报混合近1月来下降1.07%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2017名，相对下降264名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，总份额7.44亿份，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有占99.33%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有7.39亿份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
