5月27日前海联合新思路混合A一个月来收益0.92%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日前海联合新思路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合新思路混合A（002778）截至5月27日，最新公布单位净值1.4320，累计净值1.4320，最新估值1.429，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

前海联合新思路混合A（基金代码：002778）成立以来收益43.2%，今年以来下降6.22%，近一月收益0.92%，近一年下降4.41%，近三年收益52.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合新思路混合A（基金代码：002778）跌0.6%，同类平均跌1.2%，排1172名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦中证500指数增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月27日方正富邦中证500指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证500指数增强A（010066）截至5月27日，最新公布单位净值0.8233，累计净值0.8233，最新估值0.8244，净值增长率跌0.13%。

基金阶段表现方面

方正富邦中证500指数增强A成立以来下降17.67%，近一月收益6.77%，近一年下降18.49%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.7443，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.7371，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为1.7327，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为1.7255，目前开放申购；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为1.6876，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商科技动力3个月滚动持有股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日招商科技动力3个月滚动持有股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.8176，最新市场表现：单位净值0.8176，净值增长率涨0.73%，最新估值0.8117。

基金一年来收益详情

招商科技动力3个月滚动持有股票A（009601）近一周收益1.34%，近一月收益0.74%，近三月下降3.05%，近一年下降21.92%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商科技动力3个月滚动持有股票A基金股票收入11,750.29元，债券收入12.32元，股利收入845.56元，收入合计-1,157.56元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来在同类基金中排169名，以下是为您整理的5月26日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）累计净值0.9370，最新单位净值0.9370，净值增长率涨0.11%，最新估值0.936。

基金近1月来排名

易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来收益1.74%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排169名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)持有详情，机构投资者持有占13.54%，个人投资者持有占86.46%，机构投资者持有4220万份额，个人投资者持有2.7亿份额，总份额3.12亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日富国大盘核心资产混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日富国大盘核心资产混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国大盘核心资产混合截至5月27日，累计净值0.9382，最新公布单位净值0.9382，净值增长率涨0.24%，最新估值0.936。

基金阶段涨跌表现

富国大盘核心资产混合（012147）近一周下降0.58%，近一月收益0.81%，近三月下降2.48%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国大盘核心资产混合（012147）基金资产配置详情如下，合计净资产3.05亿元，股票占净比9.95%，现金占净比93.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日长信消费升级混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日长信消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.6466，最新市场表现：单位净值0.5966，净值增长率涨0.24%，最新估值0.5952。

基金阶段涨跌幅

长信消费升级混合A（009778）成立以来下降37.45%，今年以来下降24.39%，近一月下降4.61%，近三月下降14.86%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日建信内生动力混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信内生动力混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

建信内生动力混合的现任基金经理是吴尚伟，任职时间为2014-11-25~至今，任职期间回报252.47%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7160.21亿元，拥有基金经理46名，基金238只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.72亿元，拥有基金经理82名，基金396只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表现

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9080，累计净值7.4480，日增长率-0.17%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7170，累计净值3.7170，日增长率0.30%；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.4390，累计净值3.4990，日增长率0.58%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪深300指数(LOF)C近6月来在同类基金中排649名，以下是为您整理的5月27日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）市场表现：累计净值1.2559，最新公布单位净值1.2559，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2533。

基金近一周来表现

汇添富沪深300指数(LOF)C（基金代码：501045）近6月来下降16.78%，阶段平均下降18.57%，表现良好，同类基金排649名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，总份额700万份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占20.01%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占79.99%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安双债添益债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3287元，以下是为您整理的截至5月27日平安双债添益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，平安双债添益债券A（005750）累计净值1.3287，最新公布单位净值1.3287，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3277。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2083.37万元，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

平安双债添益债券A基金（基金代码：005750）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.11%，同类平均涨1.71%，排64名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.46%，同类平均涨1.55%，排123名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.42%，排150名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏核心价值混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日华夏核心价值混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，华夏核心价值混合A市场表现：累计净值0.6591，最新单位净值0.6591，净值增长率涨0.32%，最新估值0.657。

自基金成立以来下降34.09%，今年以来下降22.47%，近一年下降33.89%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏核心价值混合A（010692）持有股票基金：贵州茅台、比音勒芬、五粮液等，持仓比分别9.50%、6.46%、6.19%等，持股数分别为1.38万、68.12万、9.94万，持仓市值2366.03万、1608.92万、1541.58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安沪港深优选混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华安沪港深优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华安沪港深优选混合（006768）市场表现：累计净值1.1977，最新单位净值1.1977，净值增长率涨1.96%，最新估值1.1747。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日泰信鑫益定期开放债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日泰信鑫益定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.2670，累计净值1.4210，最新估值1.265，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫益定期开放债券C基金成立以来收益46.03%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.64%，近一年收益6.03%，近三年收益13.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信鑫益定期开放债券C基金收入合计149.76元；债券收入58.00元，占比38.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，以下是为您整理的5月27日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金184只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2452.96亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日天弘安康颐享12个月持有混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的5月27日天弘安康颐享12个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.0117，最新公布单位净值1.0017，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0016。

近3月来表现

天弘安康颐享12个月持有混合A（基金代码：012069）近3月来下降2.95%，阶段平均下降1.95%，表现不佳，同类基金排904名，相对下降65名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘中证中美互联网指数(QDII)C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月26日天弘中证中美互联网指数(QDII)C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值0.7433，最新市场表现：单位净值0.7433，净值增长率涨4.44%，最新估值0.7117。

基金阶段表现

天弘中证中美互联网指数(QDII)C成立以来下降25.67%，近一月收益1.75%，近一年下降37.66%。

2021年第三季度表现

天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金（基金代码：009226）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.25%，同类平均跌6.1%，排238名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.1%，同类平均涨5.23%，排171名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.57%，同类平均涨3.22%，排225名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日融通创新动力混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日融通创新动力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.7280，最新市场表现：单位净值0.7280，净值增长率跌0.51%，最新估值0.7317。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日富国中证央企创新驱动ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日富国中证央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证央企创新驱动ETF联接C（007810）截至5月27日，最新单位净值1.2789，累计净值1.2789，最新估值1.2739，净值增长率涨0.39%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计228.80元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

山西焦煤最新报价14.51元，7日内股价上涨13.71%；今年来涨幅上涨40.32%，市盈率为14.27。

从盘面上看，所属的煤炭销售概念股中，涨跌幅最高的是上海能源，开盘报18.58元，最新报价19.25元，上涨6.83%。

5月27日主力资金净流入1.43亿元，超大单资金净流入1.54亿元，换手率2.12%，成交金额12.64亿元。

从资金流向方面来看，所属的煤炭销售概念，山西焦煤获主力资金净流入1.43亿元居首。

从营收入来看：2022年第一季度，公司营收约132.78亿元，同比增长43.41%；净利润约24.39亿元，同比增长170.02%；基本每股收益0.6元。

在所属煤炭销售概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，淮河能源、山煤国际、上海能源等9家是超过30%以上的企业；电投能源位于20%-30%之间。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

5月27日招商招旺纯债债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的5月27日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商招旺纯债债券A最新公布单位净值1.1892，累计净值1.2325，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1891。

基金近三年来表现

招商招旺纯债债券A（基金代码：003618）近三年来收益11.83%，阶段平均收益12.74%，表现良好，同类基金排620名，相对下降110名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券A持有详情，机构投资者持有4100万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，总份额4100万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日泓德裕康债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日泓德裕康债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕康债券A基金截至5月27日，累计净值1.3584，最新市场表现：公布单位净值1.2384，净值涨0.06%，最新估值1.2377。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值93.15亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2774，日增长率0.27%，目前开放申购；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2712，日增长率0.80%，目前开放申购；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0243，日增长率0.23%，目前开放申购；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0196，日增长率-0.42%，目前开放申购；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9097，日增长率0.24%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方阿尔法精选混合A近一周来在同类基金中上升90名，以下是为您整理的5月27日东方阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，东方阿尔法精选混合A（005358）最新市场表现：公布单位净值1.1169，累计净值1.1169，最新估值1.1225，净值增长率跌0.5%。

基金近一周来排名

东方阿尔法精选混合A（基金代码：005358）近一周收益0.41%，阶段平均下降1.05%，表现优秀，同类基金排155名，相对上升90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合A持有详情，总份额4310万份，机构投资者持有820万份额，个人投资者持有3490万份额，机构投资者持有占19.08%，个人投资者持有占80.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

截至2022年5月27日沪深股市收盘，沪指上涨0.23%，收报3130.24点；深证成指下跌0.12%，收报11193.59点；创业板指上涨0.06%，收报2322.48点。行业板块跌多涨少，锌板、镍铁、微电网、实体店等涨幅居前，激光雷达、扫地机器人、吸尘器、扫地机等数个板块绿盘。

5月27日消息，安宁股份开盘报31.5元，截至下午三点收盘，该股涨1.21%，报31.7元。换手率1.66%，振幅1.213%。

从盘面上看，所属的磁铁矿概念共有9支个股，上涨0.08%，涨幅较大的个股是河钢资源（涨幅2.32%）、安宁股份（涨幅1.21%）。跌幅较大的个股是河钢股份、*ST广珠、龙佰集团。

从营收入来看：2022年第一季度，公司营收约5.95亿元，同比增长-4.57%；净利润约3.5亿元，同比增长-0.99%；基本每股收益0.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日建信中证红利潜力指数C累计净值为1.2595元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日建信中证红利潜力指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证红利潜力指数C截至5月27日，累计净值1.2595，最新单位净值1.2595，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2573。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华安安嘉定开债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安安嘉定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安嘉定开债券截至5月27日，最新单位净值1.0537，累计净值1.1037，最新估值1.0534，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

华安安嘉定开的现任基金经理是鲍越愚，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报1.77%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日嘉实科技创新混合基金怎么样？近三月以来下降15.32%，以下是为您整理的5月27日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实科技创新混合基金截至5月27日，最新单位净值1.9241，累计净值1.9241，最新估值1.9014，净值涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

嘉实科技创新混合（007343）成立以来收益92.41%，今年以来下降24.92%，近一月收益8.17%，近三月下降15.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年融通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金127只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1199.62亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值分别为2.5520、2.5461、2.5120。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358.08万，未分配利润2481.73万，所有者权益合计4839.81万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度兴银收益增强债券基金行业怎么配置？为您整理的5月27日兴银收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银收益增强债券基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.2802，累计净值1.2802，最新估值1.2813，净值跌0.09%。

兴银收益增强债券（003628）成立以来收益28.01%，今年以来下降3.45%，近一月收益1.86%，近三月下降1.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，兴银收益增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为8.61%、2.32%、2.17%，同类平均分别为8.31%、1.85%、0.82%，比同类配置分别为多0.30%、多0.47%、多1.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银战略远见混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的工银战略远见混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

工银战略远见混合A基金（基金代码：011932）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.34%，同类平均跌1.2%，排786名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银战略远见混合A持有详情，机构投资者持有占1.44%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有占98.56%，个人投资者持有5.85亿份额，总份额5.93亿份。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.8960，累计净值0.8960，最新估值0.893，净值增长率涨0.34%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞智混合I基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合I基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.2640，累计净值1.3140，最新估值1.264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1287.42万元，基金本期净收益盈利1314.08万元，期末基金资产净值7.76亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。