华宝宝润债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华宝宝润债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0561，最新市场表现：单位净值1.0461，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0459。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝宝润债券负债和所有者权益合计19.97亿，所有者权益合计19.96亿元，其中所有者权益实收基金19.69亿；基金负债合计85.84万元，其中负债方面，应付管理人报酬50.55万元，应付托管费16.85万元，其他负债17万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信恒利超短债债券E一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日创金合信恒利超短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.1266，最新市场表现：单位净值1.1266，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1265。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益5.33%，今年以来收益3.08%，近一年收益3.62%。

基金分红负债

其中。

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上海原油2303期货价格今日报价查询：

11月15日鹏华丰玉债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏华丰玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰玉债券（004463）截至11月15日，累计净值1.2016，最新单位净值1.0355，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0349。

基金季度利润

鹏华丰玉债券（基金代码：004463）成立以来收益21.65%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.38%，近一年收益4%，近三年收益10.99%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.2390，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.1900，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.5000，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4187，累计净值2.4482，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4196。

基金阶段涨跌表现

嘉实债券今年以来收益5.46%，近一月收益1.02%，近三月收益1.13%，近一年收益5.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达创业板ETF联接A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达创业板ETF联接A基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为7584.54万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；阳光电源本期累计买入金额为1773.19万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；沃森生物本期累计买入金额为1569.74万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；卓胜微本期累计买入金额为1493.76万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达创业板ETF联接A，该基金成立于2011年9月20日，基金规模为4.66亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

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11月15日鹏华先进制造股票最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值3.283，最新市场表现：单位净值3.283，净值增长率跌0.3%，最新估值3.293。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1893.56万元，期末基金资产净值6.22亿元，期末单位基金资产净值3.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安宝利配置混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华安宝利配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华安宝利配置混合市场表现：累计净值4.854，最新公布单位净值1.087，净值增长率涨0.09%，最新估值1.086。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新兴消费混合C基金有什么重大卖出？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新兴消费混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家（600690）、海大集团（002311）、长城汽车（601633）、中国石油股份（00857），本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元、6090.31万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%、3.02%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金（005889）持有债券伯特转债（占0.11%），持仓市值为171.61万等。

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11月15日交银上证180公司治理ETF联接一年来收益4.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银上证180公司治理ETF联接（519686）市场表现：累计净值1.644，最新单位净值1.644，净值增长率涨0.06%，最新估值1.643。

基金阶段涨跌幅

交银上证180公司治理ETF联接（519686）成立以来收益64.3%，今年以来收益0.74%，近一月下降0.79%，近三月收益0.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.61亿，其中，股票投资301.93万，债券投资7000，资产支持证券投资2.58亿，应收利息3122.3，应收申购款2.48万，资产总计2.77亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至11月12日，累计净值2.4212，最新市场表现：公布单位净值2.4212，净值涨0.9%，最新估值2.3995。

基金一年来收益详情

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)今年以来收益20.89%，近一月收益8.04%，近三月收益5.19%，近一年收益28.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)（基金代码：161130）涨1.16%，同类平均跌6.1%，排44名，整体来说表现优秀。

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华夏债券A/B买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日华夏债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏债券A/B持有详情，总份额7480万份，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有6170万份额，机构投资者持有占17.51%，个人投资者持有占82.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业、巨星科技、歌尔股份、紫金矿业，本期累计买入金额分别为2451.88万元、1730.36万元、1659.26万元、504.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.86%、1.31%、1.26%、0.38%。

基金详情介绍

基金简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

今日交通银行外汇牌价查询 交行人民币对美元汇率多少?

提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率

11月16日尾盘消息，尚品宅配今年来涨幅下跌-1.51%，最新报46.12元，成交额7514.14万元。

沙发概念，整体上涨1.82%。领涨股为恒林股份（603661），领跌股为亚振家居（603389）。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入19.87亿元，净利润3876万元，每股收益0.2300元，市盈率86。

在所属沙发概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，中船科技、喜临门、永艺股份等5家是超过30%以上的企业；恒林股份和*ST东网位于10%-20%之间；亚振家居、中源家居、奥佳华等4家均不足10%。

尚品宅配股票，公司全称是广州尚品宅配家居股份有限公司，位于广东，成立于2004年4月19日，从事木业家具，于2017年3月7日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300616。

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股票代码 000995.SZ

甘肃皇台酒业股份有限公司始建于1985年,于2000年8月在深圳证券交易所上市,股票名称:皇台酒业,股票代码:000995。主要经营白酒、葡萄酒的生产与销售,是甘肃省内唯一一家集名优白酒、名优葡萄酒于一身的上市公司,是全国19家酿酒板块上市公司之一。“凉州皇台”获中国驰名商标,“凉州皇台酒”荣获包括第二届巴拿马特别金奖在内的国际、国内酒类奖项100多项。1993年,凉州皇台酒被国内贸易部列入国家名酒行列和国家名酒调拨计划。1994年,凉州皇台酒与国酒茅台同登第二届巴拿马国际金奖台,享有“南有茅台,北有皇台”的美誉。“凉州皇台”系列酒因质量上乘,深受广大消费者的青睐。连续多年获甘肃省名牌产品称号,被中国质量万里行市场调查中心授予“国家监督检查产品质量知名品牌”,被中国质量检验协会授予“全国质量检验合格稳定产品”称号。皇台葡萄酒产业起步于1995年,目前拥有5000亩酿酒葡萄基地。公司严格按照OIV国际标准并结合中国酿酒技术法规组织葡萄酒生产。所产的凉州干红、皇台干红等,先后荣获了法国巴黎名酒博览会金奖、甘肃省酒类产品质量鉴评优秀产品等数十项荣誉,品质达到了国际标准。皇台庄园系列葡萄酒被“中国·河西走廊有机葡萄美酒节”国际著名酒评家、国际葡萄酒大赛评判员普奇普斯洛斯奇先生给予“较之法国波尔多葡萄酒的生涩,皇台美酒入口更丝滑,口感迷人”的高度赞誉。皇台庄园葡萄酒更是以“2015年中国十大葡萄酒品牌”位列第四的好成绩,受到新浪、网易等70多家知名网络媒体的高度关注,凉州皇台葡萄酒在众多国内优秀品牌中崭露头角。公司技术设备先进,检测手段完善、管理体系科学、规模示范效益和品牌效益显著。公司的战略规划是,白酒与葡萄酒并举,严格控制产品质量,积极开拓市场,成为一家颇具实力,颇具市场竞争力,充满活力的上市公司。

华富天鑫灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日华富天鑫灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.0435，最新公布单位净值2.0435，净值增长率跌0.96%，最新估值2.0633。

基金一年来收益详情

华富天鑫灵活配置混合A今年以来收益25.08%，近一月下降1.08%，近三月下降1.71%，近一年收益34.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款23.48万，应付赎回款10.12万，应付管理人报酬18.98万，应付托管费1.9万，应付销售服务费6735.6，应付交易费用7.54万，应交税费36.25，负债合计72.03万。

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2021年第三季度长城定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长城定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长城定期开放债券A最新公布单位净值1.0999，累计净值1.5001，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0993。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城定期开放债券A（000254）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城定期开放债券A扣除费用合计138.53万元，其中具体费用方面，管理人报酬62.46万元，托管费62.46万元，销售服务费3.59万元，交易费用4520.76元，利息支出39.57万元，卖出回购金融资产支出39.57万元，其他费用10.39万元。

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11月15日渤海汇金兴荣一年定期开放债券一个月来收益0.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金兴荣一年定期开放债券截至11月15日市场表现：累计净值1.0075，最新公布单位净值1.0075，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0067。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.51%，近三月收益0.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金收入合计16,869.67元，股利收入占比8.01%。

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2021年第三季度华夏新锦顺混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新锦顺混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏新锦顺混合A市场表现：累计净值1.5701，最新公布单位净值1.4634，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4633。

自基金成立以来收益57.21%，今年以来收益2.22%，近一年收益3.7%，近三年收益22.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A基金行业配置制造业为0.17%，同类平均为41.56%，比同类配置少41.39%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.17%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.59%、0.61%、3.18%，比同类配置分别为少58.42%、少0.61%、少3.18%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、成都银行（601838），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.93%、0.81%，本期累计卖出金额分别为1591.44万元、433.63万元、379.51万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达价值精选混合近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值4.0261，最新市场表现：单位净值1.6551，净值增长率跌1.01%，最新估值1.6719。

基金近1月来表现

易方达价值精选混合近1月来收益2.72%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排760名，相对下降48名。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达价值精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

龙虎榜信息：

11月16日10:41:30佳创视讯最新价12.02元，涨11.61%，换手率29.4%，流通市值40.58亿，近1月上榜5次，近3月上榜8次，近6月上榜16次，近一个月涨88.29% ，近三个月涨94.76%，近六个月涨143.12%。

相关资金流向：

11月16日消息，佳创视讯11月15日主力净流入1326.39万元，超大单净流入6489万元，大单净流出5162.61万元，散户净流入3863.85万元。

从资金流向方面来看，所属的华为芯片概念盘中涨，主力资金净流入7701.26万元。具体到个股来看：金信诺净流入5204.82万元，佳创视讯、汇中股份、中科创达等获净流入额度居前。

投资要点：

佳创视讯属于华为芯片概念。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司成立于2000年，截止2014年，佳创视讯为河南省网、吉林省网、湖北省网、贵州省网、甘肃省网、黑龙江省网、宁夏区网、广东省网、广西区网等十多个省级广电运营商以及上百个国内地市级广电运营商提供了先进的数字电视系统和解决方案，公司数字电视软件技术的用户覆盖超过8000万户。

从盘面上看，所属的华为芯片概念，整体上涨1.02%。领涨股为佳创视讯（300264），领跌股为金信诺（300252）。

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股票代码 000552.SZ

甘肃靖远煤电股份有限公司原名甘肃长风特种电子股份有限公司,1993年在深圳证券交易所上市,2005年6月,靖远煤业集团有限责任公司通过将王家山煤矿资产置入本公司实现借壳上市,公司更名为甘肃靖远煤电股份有限公司,是西北地区首家煤炭上市公司。2012年,靖远煤电通过向靖煤集团定向发行股份,收购其下属五个生产煤矿和供应、运销等辅助资产以及勘探设计、瓦斯发电等经营性资产,实现靖煤集团主业整体上市。公司主营业务为煤炭生产和销售,并具备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力,公司具备完整的煤炭产、供、销业务体系和煤电一体化产业链条。公司现开采王家山、大宝魏、红会三块煤田,拥有王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿和宝积山煤矿6对矿井,下属四个全资、控股子公司,17个二级单位,年煤炭生产能力1000万吨以上,采煤机械化程度100%,安全生产步入全国先进行列。

相关龙虎榜信息：

11月16日10:40:49奥翔药业最新价34.99元，换手率0.96%，流通市值99.22亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜3次，近一个月涨32.34% ，近三个月涨29.02%，近六个月涨12.17%。

相关资金流向：

11月15日该股主力净流出1309.12万元，超大单净流出685.6万元，大单净流出623.52万元，中单净流入345.23万元，散户净流入963.89万元。

从资金流向方面来看，所属的CDMO概念盘中涨，主力资金净流入2.91亿元。具体到个股来看：药明康德净流入2.02亿元，康龙化成、健友股份、普洛药业等获净流入额度居前。

投资要点：

奥翔药业属于CDMO概念。

公司的主营业务为特色原料药、医药中间体的研发、生产和销售，以及为客户提供定制加工和研发业务。

从盘面上看，所属的CDMO概念共有15支个股，上涨1.1%，涨幅较大的个股是九洲药业（涨幅6.21%）、药明康德（涨幅3.72%）、昭衍新药（涨幅3.48%）。跌幅较大的个股是健友股份、凯莱英、博腾股份。

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东财消费精选混合C最新净值涨幅达1.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日东财消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东财消费精选混合C最新市场表现：公布单位净值0.9862，累计净值0.9862，最新估值0.9732，净值增长率涨1.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东财消费精选混合C基金资产总计1.11亿元，银行存款1272.75万元，交易性金融资产9853.44万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9853.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日长信先利半年定开混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日长信先利半年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1704，最新单位净值1.1704，净值增长率涨1.18%，最新估值1.1567。

基金阶段涨跌幅

长信先利半年定开混合C（008041）成立以来收益11.93%，今年以来收益3.35%，近一月收益2.34%，近三月收益5.08%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.1元。

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华夏睿磐泰荣混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C截至11月15日市场表现：累计净值1.3676，最新单位净值1.3111，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3121。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利290.64万元，基金本期净收益盈利126.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.28元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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11月15日华夏聚利债券基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏聚利债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏聚利债券最新市场表现：单位净值1.812，累计净值1.812，最新估值1.813，净值增长率跌0.06%。

华夏聚利债券（000014）近一周收益1.06%，近一月收益0.95%，近三月收益0.95%，近一年收益15.71%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有股票基金：淮北矿业、华菱钢铁、新凤鸣等，持仓比分别0.94%、0.82%、0.71%等，持股数分别为153.97万、306.65万、106.22万，持仓市值2337.33万、2033.06万、1769.69万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为3588.57万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；苏博特（603916）本期累计卖出金额为900.57万元，占期初基金资产净值比例为1.40%；赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为646.85万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为618.25万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

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上投摩根瑞益纯债债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日上投摩根瑞益纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根瑞益纯债债券A截至11月15日，最新单位净值1.0553，累计净值1.0553，最新估值1.055，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益5.5%，今年以来收益3.24%，近一年收益3.81%。

2021年第三季度表现

上投摩根瑞益纯债债券A基金（基金代码：007329）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2098名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排779名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排710名，整体表现良好。

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11月15日德邦新添利债券C一个月来下降0.03%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.798，最新公布单位净值1.195，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1949。

基金阶段涨跌幅

德邦新添利债券C（002441）近一周收益0.71%，近一月下降0.03%，近三月收益1.23%，近一年收益1.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。

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前海开源鼎康债券A近一年来在同类基金中下降142名，以下是为您整理的11月12日前海开源鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源鼎康债券A最新市场表现：公布单位净值1.1175，累计净值1.1175，最新估值1.1167，净值增长率涨0.07%。

基金近一年来排名

前海开源鼎康债券A（基金代码：006090）近1年来收益4.22%，阶段平均收益4.38%，表现良好，同类基金排926名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎康债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

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