12月24日招商医药健康产业股票累计净值为2.758元，以下是为您整理的12月24日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商医药健康产业股票（000960）市场表现：截至12月24日，累计净值2.758，最新单位净值2.758，净值增长率跌0.15%，最新估值2.762。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值39.23亿元。

基金详情介绍

基金简称招商医药健康产业股票，该基金成立于2015年1月30日，基金规模为3.47亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李佳存。

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今日光大银行外汇牌价汇率查询12月27日 今日光大银行人民币对美元汇率多少?

提供中国光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

亚虹医药新股发行状况 688176亚虹医药发行价格是多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

12月24日华夏鼎隆债券C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏鼎隆债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.9999，累计净值1.0873，最新估值1.0393，净值增长率跌3.79%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.74元，期末基金资产净值1.11万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎隆债券C收入合计负322.86万元：利息收入5171.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.64万元，债券利息收入5059.15万元。投资收益负4517.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4517.89万元。公允价值变动收益负976.01万元，其他收入90.94元。

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12月24日大成景旭纯债债券B一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日大成景旭纯债债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景旭纯债债券B（006674）最新单位净值1.0676，累计净值1.2654，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0675。

基金阶段涨跌表现

大成景旭纯债债券B（基金代码：006674）成立以来收益11.3%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.38%，近一年收益4.01%，近三年收益11.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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华夏中证全指房地产ETF联接C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月24日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）最新单位净值0.9615，累计净值0.9615，净值增长率跌1.07%，最新估值0.9719。

华夏中证全指房地产ETF联接C今年以来收益3.29%，近一月收益3.03%，近三月下降0.62%，近一年收益4.35%。

基金介绍

基金简称华夏中证全指房地产ETF联接C，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为400万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金492只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9562.07亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商瑞信稳健配置混合A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月24日招商瑞信稳健配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商瑞信稳健配置混合A（009423）最新市场表现：公布单位净值1.1186，累计净值1.1746，最新估值1.1209，净值增长率跌0.21%。

基金分红

招商瑞信稳健配置混合A基金成立于2020年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5357万份额，上市流通5357万份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。

基金阶段涨跌幅

招商瑞信稳健配置混合A成立以来收益17.48%，近一月收益0.34%，近一年收益10.57%。

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盘面上看，基金管理板块收盘报涨，贝森金融（0.229，0.019，9.04762%）领涨，兴利集团(0.58，5.45455%)、长城汇理(0.49，4.25532%)、鼎丰集团控股(2.52，4.13223%)等跟涨。

基金管理板块上市公司有：

1、鹰君：截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

2、国浩集团：公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

3、兴利集团：公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

4、WAI KEE HOLD：集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

5、IDG能源投资：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，股票占净比94.89%，债券占净比2.77%，现金占净比2.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为44.00%、14.85%、14.05%，同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%，比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

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国联安添鑫灵活配置混合A近三年来在同类基金中排399名，以下是为您整理的12月24日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.2262，最新市场表现：单位净值2.1962，净值增长率涨0.16%，最新估值2.1928。

基金近三月来排名

国联安添鑫灵活配置混合A（基金代码：001359）近三年来收益157.23%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排399名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信鑫泽回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）基金资产配置详情如下，股票占净比36.16%，债券占净比14.74%，现金占净比10.02%，合计净资产3.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.02%），同类平均41.58%，比同类配置少19.56%；金融业（7.33%），同类平均5.64%，比同类配置多1.69%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.27%），同类平均3.06%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浦发银行本期累计买入金额为228.16万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；亿纬锂能本期累计买入金额为100.62万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；广联达本期累计买入金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；京东方A本期累计买入金额为93.16万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行本期累计卖出金额为228.16万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；亿纬锂能本期累计卖出金额为100.62万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；广联达本期累计卖出金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；京东方A本期累计卖出金额为93.16万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别1.85%、1.18%、0.85%等，持股数分别为3700、1.97万、4.49万，持仓市值677.1万、432.2万、312.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金（004669）持有债券21国债10（占11.44%），持仓市值为4190.76万；债券国开1702（占3.30%），持仓市值为1209.72万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金收入合计1,415.94元，股票收入1,386.39元，债券收入-0.75元，股利收入101.24元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日安信新价值混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，安信新价值混合A（003026）最新单位净值1.5618，累计净值1.6118，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5666。

基金近三年来表现

安信新价值混合A（基金代码：003026）近三年来收益33.74%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1462名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新价值混合A持有详情，总份额4160万份，其中机构投资者持有占96.52%，机构投资者持有4020万份额，个人投资者持有占3.48%，个人投资者持有140万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银蓝筹混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，累计净值2.808，最新市场表现：单位净值2.788，净值增长率跌0.75%，最新估值2.809。

中银蓝筹混合（163809）成立以来收益184%，今年以来下降0.54%，近一月下降3.23%，近三月下降0.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银蓝筹混合基金（163809）持有债券21进出01（占5.62%），持仓市值为2002.8万；债券健友转债（占4.29%），持仓市值为1528.72万；债券19国债03（占0.32%），持仓市值为113.44万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达蓝筹精选混合一个月来收益1.59%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达蓝筹精选混合累计净值2.6507，最新单位净值2.6507，净值增长率涨0.56%，最新估值2.6359。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益165.07%，今年以来下降7.52%，近一年下降2.9%，近三年收益181.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富鑫瑞债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日汇添富鑫瑞债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1571，最新公布单位净值1.0671，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0668。

基金分红

汇添富鑫瑞债券C基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.09元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫瑞债券C（004090）基金资产配置详情如下，债券占净比99.41%，现金占净比2.66%，合计净资产8.64亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日工银消费股票C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元，以下是为您整理的12月24日工银消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票C（008167）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.4864，累计净值1.4864，最新估值1.4833，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

工银消费股票C（基金代码：008167）成立以来收益48.64%，今年以来下降5.83%，近一月收益0.53%，近一年下降1.87%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7614.29亿元，拥有基金经理55名，基金345只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏新锦顺混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦顺混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新锦顺混合A收入合计6789.58万元：利息收入1434.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.85万元，债券利息收入1361.72万元。投资收益5411.31万元，其中投资收益方面，股票投资收益5167.17万元，债券投资收益负122.82万元，股利收益366.97万元。公允价值变动收益负56.96万元，其他收入2291.67元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞祥混合I基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达瑞祥混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞祥混合I，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为7470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5557万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I持有详情，机构投资者持有5560万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5560万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.20%、1.49%、1.42%，同类平均分别为41.89%、5.42%、2.20%，比同类配置分别为少33.69%、少3.93%、少0.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优质企业混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实优质企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合持有详情，机构投资者持有占14.06%，机构投资者持有1510万份额，个人投资者持有占85.94%，个人投资者持有9240万份额，总份额1.08亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.72%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、科学研究和技术服务业（11.43%）、卫生和社会工作（10.83%），同类平均分别为41.68%、2.51%、3.09%，比同类配置分别为多23.95%、多8.92%、多7.74%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别4.33%、0.73%、0.02%等，持仓市值1.1亿、1862.17万、51.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月26日年大成景荣债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成景荣债券C截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.143，累计净值1.143，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度永赢泰益债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的永赢泰益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，永赢泰益债券A（006094）市场表现：累计净值1.1336，最新公布单位净值1.0326，最新估值1.0326。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢泰益债券A（006094）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，债券占净比107.31%，现金占净比0.19%。

基金现任经理

永赢泰益债券A的现任基金经理是乔嘉麒，任职时间为2018-06-25~至今，任职期间回报12.99%。

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华夏高端制造混合近一年来在同类基金中排189名，以下是为您整理的12月24日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏高端制造混合最新市场表现：单位净值1.953，累计净值1.953，最新估值2.006，净值增长率跌2.64%。

基金近一年来排名

华夏高端制造混合（基金代码：002345）近1年来收益32.95%，阶段平均收益12.47%，表现优秀，同类基金排189名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏高端制造混合持有详情，总份额9390万份，机构投资者持有占15.18%，个人投资者持有占84.82%，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有7970万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏研究精选股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排355名，以下是为您整理的12月24日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.7897，累计净值1.7897，最新估值1.8135，净值增长率跌1.31%。

基金近1月来排名

华夏研究精选股票近1月来下降1.99%，阶段平均下降2.74%，表现良好，同类基金排355名，相对下降70名。

2021年第三季度表现

华夏研究精选股票基金（基金代码：004686）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.43%，同类平均跌2.16%，排462名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨10.8%，排255名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.91%，同类平均跌2.38%，排221名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏睿磐泰荣混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）持有股票基金：三峡能源（600905）、明泰铝业（601677）、中国巨石（600176）、中材科技（002080）等，持仓比分别0.98%、0.26%、0.24%、0.24%等，持股数分别为129.68万、7万、12.63万、6.27万，持仓市值916.71万、241.85万、222.04万、221.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A基金（005140）持有债券21国开05（占5.51%），持仓市值为5147万；债券广汇转债（占0.17%），持仓市值为156.56万；债券福能转债（占0.16%），持仓市值为153.22万；债券彤程转债（占0.15%），持仓市值为139.77万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.78%，同类平均41.56%，比同类配置少30.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.98%，同类平均2.34%，比同类配置少1.36%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均3.06%，比同类配置少2.29%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A最新公布单位净值2.4137，累计净值3.4973，净值增长率跌0.73%，最新估值2.4315。

基金分红

申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5510万元，基金总2247万份额，上市流通2247万份额，共分红4次，累计分红1.0836元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金收入合计4,932.54元，股票收入占比30.34%，债券收入占比0.31%，股利收入占比6.24%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达富华纯债债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达富华纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达富华纯债债券A，该基金成立于2020年12月28日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达686万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券B持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有占99.77%，机构投资者持有680万份额，个人投资者持有占0.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

诺安瑞鑫定开发起式债券基金累计分红了6次,以下是为您整理的12月24日诺安瑞鑫定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安瑞鑫定开发起式债券最新公布单位净值1.0065，累计净值1.1741，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。

基金分红

诺安瑞鑫定开债券基金成立于2017年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.93亿元，基金总3.92亿份额，上市流通3.92亿份额，共分红6次，累计分红0.1676元/份。

基金阶段涨跌幅

诺安瑞鑫定开发起式债券（基金代码：000521）成立以来收益18.55%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.45%，近一年收益4.83%，近三年收益12.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日华夏新兴成长股票C一个月来下降0.79%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值0.971，累计净值0.971，净值增长率跌0.7%，最新估值0.9778。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降2.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.09%，同类平均为77.77%，比同类配置少5.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.53%，同类平均51.54%，比同类配置多5.99%；金融业行业基金配置6.02%，同类平均14.16%，比同类配置少8.14%；文化、体育和娱乐业行业基金配置4.36%，同类平均0.87%，比同类配置多3.49%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致业一年定期纯债债券买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实致业一年定期纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致业一年定期纯债债券截至12月24日，最新公布单位净值1.0115，累计净值1.0507，最新估值1.0111，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券持有详情，机构投资者持有2100万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2100万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。