华夏双债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月19日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏双债债券A最新市场表现：单位净值1.676，累计净值1.978，净值增长率涨0.54%，最新估值1.667。

该基金成立以来收益112.05%，今年以来收益7.92%，近一月收益0.84%，近一年收益10.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年上银新兴价值成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合持有详情，总份额3490万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占91.86%，个人投资者持有占8.14%。

基金市场表现方面

截至11月19日，上银新兴价值成长混合（000520）最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.621，净值增长率涨0.96%，最新估值1.36。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.56亿，所有者权益合计5.05亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中融恒裕纯债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日中融恒裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1083，最新市场表现：公布单位净值1.0783，最新估值1.0783。

基金季度利润

中融恒裕纯债债券A（005931）成立以来收益10.99%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.49%，近三月收益0.8%。

基金2020年利润

截至2020年，中融恒裕纯债债券A收入合计8947.46万元，扣除费用1660.84万元，利润总额7286.63万元，最后净利润7286.63万元。

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11月19日银华瑞和灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日银华瑞和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华瑞和灵活配置混合（005544）截至11月19日，累计净值2.1784，最新单位净值2.1784，净值增长率涨1.34%，最新估值2.1495。

基金近两年来表现

银华瑞和灵活配置混合（基金代码：005544）近2年来收益56.7%，阶段平均收益58.1%，表现良好，同类基金排808名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

银华瑞和灵活配置混合基金（基金代码：005544）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.14%，同类平均跌1.2%，排1952名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.64%，同类平均涨9.3%，排445名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.44%，同类平均跌2.02%，排1614名，整体表现不佳。

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11月19日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金怎么样？近三月以来收益3.18%，以下是为您整理的11月19日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城MSCI中国A股国际通ETF（512280）最新公布单位净值1.735，累计净值1.735，最新估值1.7133，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益73.6%，今年以来收益9.71%，近一月收益0.05%，近一年收益18.5%。

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2021年第三季度泰信景气驱动12个月持有期混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月19日泰信景气驱动12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰信景气驱动12个月持有期混合A（011273）最新市场表现：公布单位净值1.0461，累计净值1.0461，最新估值1.0359，净值增长率涨0.99%。

泰信景气驱动12个月持有期混合A（基金代码：011273）成立以来收益4.61%，近一月下降1.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信景气驱动12个月持有期混合A基金行业配置合计为79.95%，同类平均为58.62%，比同类配置多21.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为67.41%、5.80%、4.56%，同类平均分别为41.58%、3.17%、1.94%，比同类配置分别为多25.83%、多2.63%、多2.62%。

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2021年11月21日年浦银安盛普庆纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.73%，个人投资者持有占2.27%，总份额50万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛普庆纯债债券A最新公布单位净值1.0416，累计净值1.0416，最新估值1.0415，净值增长率涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A基金收入合计11.82元；债券收入2.22元，占比18.76%。

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2021年第二季度易方达安源中短债债券C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达安源中短债债券C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C基金资产总计2.27亿元，银行存款262.27万元，存出保证金415.4元，交易性金融资产2.19亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月19日前海开源优势蓝筹股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海开源优势蓝筹股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.634，累计净值1.634，净值增长率涨0.68%，最新估值1.623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利139.53万元，基金本期净收益盈利225.37万元，期末基金资产净值7628.24万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源优势蓝筹股票A基金资产总计8685.21万元，银行存款567.09万元，存出保证金4.04万元，交易性金融资产8095.51万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8063.41万元。

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11月19日工银1-3年国开债指数A近三月以来收益0.54%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银1-3年国开债指数A（007122）最新市场表现：公布单位净值1.0232，累计净值1.0732，最新估值1.0232。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年国开债指数A成立以来收益7.5%，近一月收益0.45%，近一年收益3.9%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数A基金资产总计51.32亿元，银行存款748.91万元，交易性金融资产35.72亿元。

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11月19日平安鑫享混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安鑫享混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安鑫享混合A（001609）最新公布单位净值1.5165，累计净值1.5165，最新估值1.5108，净值增长率涨0.38%。

基金阶段表现

平安鑫享混合A近1月来收益0.17%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1524名，相对下降64名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安鑫享混合A扣除费用合计343.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬239.81万元，托管费239.81万元，销售服务费15.51万元，交易费用15.48万元，其他费用10.79万元。

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浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新公布单位净值1.1043，累计净值1.1043，最新估值1.1024，净值增长率涨0.17%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金资产总计21.38亿元，银行存款527.72万元，结算备付金1064.13万元，存出保证金114.22万元，交易性金融资产20.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.8亿元，基金投资16.69亿元。

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11月19日易方达丰和债券近三月以来收益0.5%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰和债券截至11月19日，累计净值1.4616，最新单位净值1.3526，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3507。

基金阶段涨跌幅

易方达丰和债券（002969）成立以来收益46.2%，今年以来收益5.2%，近一月收益0.57%，近三月收益0.5%。

基金现任经理

易方达丰和债券的现任基金经理是张清华，任职时间为2016-11-23~至今，任职期间回报45.71%。

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万家可转债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家可转债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称万家可转债债券A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达115万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是董一平等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，万家可转债债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

基金现任经理

万家可转债债券A的现任基金经理是董一平，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报3.55%。

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以下是为您提供的今日湖南95号汽油油价查询：

有的人在看基金净值的时候，会发现到三点以后就已经固定一个数值了，这是基金下午3点就闭市了吗?基金净值更新时间是什么时候?

基金下午3点就闭市了吗?

基金的交易时间与股票差不多，交易日一般是9:30-11:30，13:00-15:00，所以基金在下午三点之后不会继续涨跌。

一般投资者在三点前赎回基金，在当天晚上公布的基金净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况，如果是三点后赎回基金，就是以下一个交易日晚上公布的净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况。

基金净值更新时间

因为基金三点以后净值估算就已经停留在那个数值是不会变化了，而基金净值一般在股票清算后(交易日下午16:00点-22:00点)才会更新，更新后才会显示收益，一般在第二个交易日才能看到基金收益情况。

一般的基金产品，比如说：货币基金、债券型基金等等，新买入的基金要在T+1日基金公司确认份额之后才会开始产生收益，且收益会在下一个交易日15:00后更新。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1韩元=0.005352人民币

1人民币 ≈ 186.8359韩元

今开0.0054

最高0.0054

昨收0.0054

最低0.0054

美元指数 : 96.0672 (0.5627%)

今日韩元银行汇率牌价

购汇(人民币换韩元)：去 兴业银行 最划算，最低 0.53 人民币 就可兑换 100 韩元

结汇(韩元换人民币)：去 建设银行 最划算，100 韩元 最多可兑换 0.5233 人民币

今日黑龙江89号汽油价格多少？为您提供2021年11月20日黑龙江89号汽油油价查询：

11月19日银华纯债信用债券(LOF)最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月19日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华纯债信用债券(LOF)累计净值1.53，最新单位净值1.115，最新估值1.115。

基金近一周来表现

银华纯债信用债券(LOF)（基金代码：161820）近2年来收益7.01%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排899名，相对下降141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华纯债信用债券(LOF)持有详情，总份额1.89亿份，机构投资者持有1.72亿份额，个人投资者持有1660万份额，机构投资者持有占91.21%，个人投资者持有占8.79%。

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大成优势企业混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日大成优势企业混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成优势企业混合A最新市场表现：单位净值1.9841，累计净值1.9841，净值增长率涨1.58%，最新估值1.9533。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益98.41%，今年以来收益17.36%，近一月收益8.8%，近一年收益20.98%。

基金详情介绍

该基金全名是大成优势企业混合型证券投资基金，以下简称大成优势企业混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

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中欧增强回报债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.08%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中欧增强回报债券(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）市场表现：累计净值1.5356，最新公布单位净值0.9946，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9938。

基金阶段涨跌表现

中欧增强回报债券(LOF)A成立以来收益65.79%，近一月收益0.44%，近一年下降5.6%，近三年收益3.43%。

2021年第三季度表现

中欧增强回报债券(LOF)A基金（基金代码：166008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排519名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.12%，同类平均涨1.55%，排652名，整体表现不佳；2021年第一季度跌6.17%，同类平均涨0.42%，排671名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A累计净值为2.9138元，以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞医疗健康混合A（005805）最新市场表现：单位净值2.9138，累计净值2.9138，净值增长率跌1.57%，最新估值2.9602。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值13.24亿元，期末单位基金资产净值3.44元。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞医疗健康混合A，该基金成立于2018年6月25日，基金规模为1.2亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是谢峰。

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11月18日工银中证500ETF联接A近三月以来收益0.52%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日工银中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中证500ETF联接A（164809）市场表现：截至11月18日，累计净值1.6045，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2756。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益73.47%，今年以来收益12.39%，近一年收益13.25%，近三年收益60.77%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银中证500指数负债和所有者权益合计1.12亿，所有者权益合计1.12亿元，其中所有者权益实收基金7251.43万；基金负债合计26.4万元，其中负债方面，应付赎回款10.11万元，应付管理人报酬2240.78元，应付托管费348.56元，应付销售服务费51.2元，其他负债16.03万元。

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11月18日兴业中证银行50金融债指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日兴业中证银行50金融债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0467，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0463。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.58%，今年以来收益3.36%，近一年收益4.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业中证银行50金融债指数A负债和所有者权益合计14.7亿，所有者权益合计13.29亿元，其中所有者权益实收基金13.02亿；基金负债合计1.41亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.4亿元，应付赎回款2496.56元，应付管理人报酬33.65万元，应付托管费5.61万元，应付销售服务费0.93元，应付利息5827.11元，其他负债22.48万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日安信鑫安得利混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月18日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.5645，净值增长率跌0.16%。

基金近一周来表现

安信鑫安得利混合C（基金代码：001400）近一周下降0.32%，阶段平均下降0.09%，表现一般，同类基金排1276名，相对下降240名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合C（基金代码：001400）涨1.05%，同类平均跌1.2%，排757名，整体来说表现良好。

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招商上证消费80ETF买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月18日招商上证消费80ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF持有详情，机构投资者持有占49.52%，个人投资者持有占50.48%，机构投资者持有4220万份额，个人投资者持有4300万份额，总份额8510万份。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通威股份、海正药业、康恩贝、中国医药，本期累计卖出金额分别为1902.85万元、166.75万元、166.42万元、135.35万元，占期初基金资产净值比例分别为3.61%、0.32%、0.32%、0.26%。

基金详情介绍

基金简称招商上证消费80ETF，该基金成立于2010年12月8日，基金规模为6570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8512万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是许荣漫。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月19日四川92号汽油价格多少？为您提供今日四川92号汽油价格：

华安安益灵活配置混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日华安安益灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安益灵活配置混合C基金截至11月18日，最新公布单位净值1.1775，累计净值1.1775，最新估值1.1785，净值增长率跌0.09%。

基金阶段表现方面

近一月收益1.09%，近三月收益0.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安安益灵活配置混合C（基金代码：012659）涨6.24%，同类平均跌1.2%，排294名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供2021年11月19日天津92号汽油油价查询：

2021年第二季度银河稳健混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月18日银河稳健混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银河稳健混合最新单位净值2.8522，累计净值6.828，净值增长率跌1.01%，最新估值2.8812。

银河稳健混合（基金代码：151001）成立以来收益2122.98%，今年以来收益13.99%，近一月收益1.03%，近一年收益20.62%，近三年收益154.39%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银河稳健混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：信捷电气、华友钴业、晶盛机电，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、5155.38万元、5140.41万元，占期初基金资产净值比例分别为8.45%、3.72%、3.71%

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河研究精选混合基金，最新单位净值为2.3428，累计净值5.0397，日增长率1.30%；银河收益混合基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.9133，累计净值3.5433，日增长率0.14%；银河沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5750，累计净值1.5750，日增长率0.11%等。

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