贾紫菜汤 中邮核心优势混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月17日中邮核心优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,中邮核心优势混合(590003)累计净值3.573,最新单位净值3.393,净值增长率跌1.4%,最新估值3.441。
中邮核心优势混合今年以来收益74.49%,近一月收益18.49%,近三月下降7.15%,近一年收益85.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.54亿,未分配利润2.02亿,所有者权益合计3.56亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 12月16日长盛环球行业混合(QDII)基金前端申购费是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长盛环球行业混合(QDII)前端申购费详情,供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于长盛基金管理有限公司,公司成立于1999年3月26日,公司拥有基金100只,由20名基金经理管理,所有基金管理规模共487.59亿元。
截至2020年,长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元,混合型基金规模140.46亿元,债券型基金规模62.12亿元,指数型基金规模27.97亿元,QDII基金规模2500万元,货币型基金规模141.01亿元,股票型基金规模31.77亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金怎么样?分红了几次?以下是为您整理的12月17日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式截至12月17日市场表现:累计净值1.0846,最新单位净值1.0136,最新估值1.0136。
基金分红
富国德利纯债定开债基金成立于2019年3月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.04亿元,基金总1.96亿份额,上市流通1.96亿份额,共分红2次,累计分红0.071元/份。
基金阶段涨跌幅
富国德利纯债三个月定期开放债券今年以来收益3.36%,近一月收益0.47%,近三月收益0.96%,近一年收益3.73%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 招商盛合灵活混合A买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月17日招商盛合灵活混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,招商盛合灵活混合A最新市场表现:公布单位净值1.7802,累计净值1.7802,最新估值1.7851,净值增长率跌0.27%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,招商盛合灵活混合A持有详情,机构投资者持有180万份额,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占82.51%,个人投资者持有占17.49%,总份额220万份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 2021年第二季度长盛同盛成长优选混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的12月17日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)(160813)基金资产配置详情如下,合计净资产8.12亿元,股票占净比80.91%,债券占净比0.19%,现金占净比19.24%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)基金行业配置合计为80.91%,同类平均为59.44%,比同类配置多21.47%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为75.61%、3.45%、1.80%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%,比同类配置分别为多32.73%、少2.33%、少0.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:恒力石化(600346)、稳健医疗(300888)、海容冷链(603187)、中国平安(601318),本期累计买入金额分别为2329.86万元、1257.89万元、1128.93万元、1070.89万元,占期初基金资产净值比例分别为6.04%、3.26%、2.93%、2.78%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:天赐材料(002709)、领益智造(002600)、浙江鼎力(603338),占期初基金资产净值比例分别为6.38%、2.43%、2.37%,本期累计卖出金额分别为2461.56万元、937.48万元、912.92万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)(160813)持有股票基金:天赐材料(002709)、迈瑞医疗(300760)、隆基股份(601012)、海康威视(002415)等,持仓比分别6.77%、4.29%、4.28%、4.09%等,持股数分别为36.18万、9.05万、42.13万、60.48万,持仓市值5502.94万、3488.05万、3475.11万、3326.4万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)基金(160813)持有债券伯特转债(占0.19%),持仓市值为152.96万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 建信沪深300指数增强(LOF)C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月17日建信沪深300指数增强(LOF)C一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,建信沪深300指数增强(LOF)C最新公布单位净值1.4079,累计净值1.4079,净值增长率跌1.44%,最新估值1.4284。
基金阶段涨跌表现
建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)近一周收益3.52%,近一月收益5.44%,近三月下降0.57%,近一年收益7.86%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,建信沪深300指数增强(LOF)C(基金代码:009208)跌3.83%,同类平均跌1.93%,排661名,整体来说表现良好。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 房地产开发板块收盘报涨,中泛控股(0.149,0.009,6.42857%)领涨,银城国际控股(2.42,0.833333%)等跟涨。
房地产开发板块上市公司有:
1、南海控股:集团透过旗下大地传播(中国香港)有限公司及其附属公司、大地影院投资有限公司及其附属公司及数码辰星科技发展(北京)有限公司及其附属公司(统称「大地传播」),南海发展有限公司及其附属公司(统称「南海发展」)和中国数码信息有限公司(股份代码:250)及其附属公司(统称「中国数码」)持续深耕于文化与传播服务、房地产开发及企业云服务领域,各项业务持续推进。
2、中泛控股:公司房地产开发分部从事房地产开发业务。
3、招商局置地:于2020年12月31日,集团在广州、佛山、重庆、西安、南京及句容拥有41个房地产开发项目,主要集中开发住宅物业以及住宅及商业综合物业,产品类型包括公寓、别墅、办公楼及零售商舖等。
4、创建集团控股:截至2021年3月31日止年度,集团主要从事以下营运分部的业务:(i)作为分包商为屋宇及基建相关公私营项目提供混凝土浇注及其他配套服务;(ii)提供新能源汽车及物流相关服务,包括新能源汽车销售及租赁、公路货运运输以及提供融资租赁服务;(iii)于英国提供跨境支付及汇兑服务及于中国香港提供贷款融资业务;及(iv)于格林纳达的房地产开发。
5、银城国际控股:公司主营房地产开发。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 12月17日长盛盛和纯债债券A累计净值为1.1345元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日长盛盛和纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛和纯债债券A截至12月17日市场表现:累计净值1.1345,最新公布单位净值1.0487,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0485。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利919.86万元,基金本期净收益盈利841.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,长盛盛和纯债债券A(基金代码:002927)涨1.53%,同类平均涨1.71%,排475名,整体来说表现优秀。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 中海顺鑫混合基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的截至12月17日中海顺鑫混合一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,中海顺鑫混合最新市场表现:单位净值2.6912,累计净值2.7242,净值增长率跌2.24%,最新估值2.7528。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益178%,今年以来收益26.77%,近一年收益41%,近三年收益239.58%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 12月17日新华战略新兴灵活配置混合近3月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华战略新兴灵活配置混合(001294)市场表现:截至12月17日,累计净值1.5582,最新公布单位净值1.5582,净值增长率跌1.44%,最新估值1.581。
近3月来涨跌
新华战略新兴灵活配置混合(基金代码:001294)近3月来下降1.72%,阶段平均收益1.43%,表现不佳,同类基金排1703名,相对下降803名。
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:新华鑫益灵活配置混合C基金(000584)、新华鑫动力灵活配置混合A基金(002083)、新华鑫动力灵活配置混合C基金(002084),最新单位净值分别为6.4175、3.3575、3.3369,累计净值分别为6.4175、3.3575、3.3369。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 广发中证全指可选消费ETF基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的12月17日广发中证全指可选消费ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.9743,累计净值1.9743,净值增长率跌1.75%,最新估值2.0094。
广发中证全指可选消费ETF今年以来收益0.8%,近一月收益0.35%,近三月收益5.21%,近一年收益5.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发中证全指可选消费ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.88%,同类平均53.50%,比同类配置多16.38%;租赁和商务服务业行业基金配置11.10%,同类平均2.64%,比同类配置多8.46%;文化、体育和娱乐业行业基金配置5.90%,同类平均1.38%,比同类配置多4.52%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 嘉实资源精选股票C基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月17日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值2.5019,最新公布单位净值2.5019,净值增长率跌0.7%,最新估值2.5196。
嘉实资源精选股票C成立以来收益150.19%,近一月收益0.69%,近一年收益24.86%,近三年收益152.11%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实资源精选股票C基金收入合计3,788.82元,股票收入2,394.64元,占比63.20%;债券收入17.16元,占比0.45%;股利收入277.81元,占比7.33%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 工银产业债债券A分红了几次?2021年第二季度有什么重大买入?以下是为您整理的12月17日工银产业债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金分红
工银产业债债券A基金成立于2013年3月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模17.65亿元,基金总11.38亿份额,上市流通11.38亿份额,共分红3次,累计分红0.2505元/份。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,工银产业债债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液本期累计买入金额为4798.43万元,占期初基金资产净值比例为0.39%;紫金矿业本期累计买入金额为2336.85万元,占期初基金资产净值比例为0.19%;美的集团本期累计买入金额为2359.01万元,占期初基金资产净值比例为0.19%等。
基金阶段涨跌幅
工银产业债债券A(基金代码:000045)成立以来收益88.62%,今年以来收益4.59%,近一月收益0.77%,近一年收益6.36%,近三年收益26.3%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 2021年12月19日95号汽油价格多少?为您提供今日95号汽油价格:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.50 |
北京 | 7.48 |
福建 | 7.47 |
甘肃 | 7.50 |
广东 | 7.64 |
广西 | 7.66 |
贵州 | 7.56 |
海南 | 8.65 |
河北 | 7.42 |
河南 | 7.51 |
湖北 | 7.53 |
湖南 | 7.43 |
江苏 | 7.45 |
江西 | 7.51 |
宁夏 | 7.33 |
青海 | 7.49 |
山东 | 7.52 |
山西 | 7.54 |
陕西 | 6.74 |
上海 | 7.44 |
四川 | 7.62 |
天津 | 7.42 |
云南 | 7.81 |
浙江 | 7.45 |
重庆 | 7.50 |
贾紫菜汤 恒生前海短债债券发起式C一个月来收益0.65%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月17日恒生前海短债债券发起式C一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月17日,累计净值1.0214,最新公布单位净值1.0214,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0215。
基金阶段收益
恒生前海短债债券发起式C(009302)成立以来收益2.1%,今年以来收益1.54%,近一月收益0.65%,近三月收益0.2%。
2021年第三季度表现
恒生前海短债债券发起式C基金(基金代码:009302)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.3%,同类平均涨1.71%,排358名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.56%,同类平均涨1.55%,排1855名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.58%,同类平均涨0.42%,排1202名,整体表现一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 2021年第三季度工银新机遇灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的工银新机遇灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,工银新机遇灵活配置混合C(002004)最新公布单位净值1.634,累计净值1.634,最新估值1.656,净值增长率跌1.33%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新机遇灵活配置混合C(002004)基金资产配置详情如下,股票占净比78.53%,债券占净比5.09%,现金占净比16.54%,合计净资产1.8亿元。
基金2020年利润
截至2020年,工银新机遇灵活配置混合C收入合计8014.41万元:利息收入109.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.56万元,债券利息收入20.98万元。投资收益5039.47万元,公允价值变动收益2855.85万元,其他收入10.08万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 嘉实新收益混合该基金赚钱吗?基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新收益混合基金主要买出详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏618.41万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.56元,期末基金资产净值6.89亿元,期末单位基金资产净值2.77元。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实新收益混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恒瑞医药(600276)本期累计卖出金额为1624.79万元,占期初基金资产净值比例为2.28%;康泰生物(300601)本期累计卖出金额为725.11万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;克来机电(603960)本期累计卖出金额为714.16万元,占期初基金资产净值比例为1.00%等。
基金详情介绍
基金简称嘉实新收益混合,该基金成立于2014年12月10日,基金规模为6000万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王凯等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 中信保诚至泰中短债债券C基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的中信保诚至泰中短债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金,以下简称中信保诚至泰中短债债券C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是席行懿。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,信诚至泰混合C持有详情,个人投资者持有140万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额140万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6337.91万,未分配利润680.11万,所有者权益合计7018.01万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 易方达远见成长混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的易方达远见成长混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,易方达远见成长混合C(011412)最新市场表现:公布单位净值1.0744,累计净值1.0744,净值增长率跌1.69%,最新估值1.0929。
近一月收益0.5%,近三月收益4.36%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达远见成长混合C(011412)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.12%等,持仓市值487.64万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达远见成长混合C基金行业配置合计为72.99%,同类平均为58.26%,比同类配置多14.73%。基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为38.11%、34.72%、0.15%,同类平均分别为3.17%、41.80%、2.20%,比同类配置分别为多34.94%、少7.08%、少2.05%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 大成优势企业混合A基金买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的大成优势企业混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称大成优势企业混合A,该基金成立于2019年12月24日,基金规模为4960万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2754万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是刘旭。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,大成优势企业混合A持有详情,总份额2750万份,其中机构投资者持有占68.35%,机构投资者持有1880万份额,个人投资者持有占31.65%,个人投资者持有870万份额。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C近一周来在同类基金中排1309名,同公司基金表现如何?(12月17日)以下是为您整理的12月17日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C最新市场表现:公布单位净值1.0198,累计净值1.0198,最新估值1.0198。
基金近一周来排名
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C(基金代码:009446)近一周收益0.1%,阶段平均收益0.1%,表现良好,同类基金排1309名,相对下降914名。
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.8810,累计净值9.2810,日增长率-1.95%;华夏策略混合基金(002031),最新单位净值为6.5540,累计净值7.1540,日增长率-1.75%;华夏行业景气混合基金(003567),最新单位净值为3.9912,累计净值3.9912,日增长率-1.30%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 12月17日汇添富内需增长股票C基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日汇添富内需增长股票C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.5851,累计净值1.5851,最新估值1.6206,净值增长率跌2.19%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1231万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,汇添富内需增长股票C(基金代码:007524)跌19.06%,同类平均跌2.16%,排644名,整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
贾紫菜汤 2021年第二季度华夏成长精选6个月定开混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的12月17日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏成长精选6个月定开混合C(009698)基金资产配置详情如下,股票占净比93.54%,债券占净比0.62%,现金占净比5.94%,合计净资产14.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏成长精选6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(79.21%)、信息传输、软件和信息技术服务业(8.75%)、采矿业(2.58%),同类平均分别为41.56%、3.06%、3.18%,比同类配置分别为多37.65%、多5.69%、少0.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:美团-W(03690)、宁德时代(300750)、东方财富(300059),占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.87%、3.81%,本期累计买入金额分别为2.12亿元、8669.19万元、8515.97万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、美的集团(000333)、中远海控(01919),本期累计卖出金额分别为1.82亿元、1.11亿元、1.11亿元、1.1亿元,占期初基金资产净值比例分别为8.15%、4.98%、4.95%、4.94%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏成长精选6个月定开混合C(009698)持有股票基金:振华科技、歌尔股份、中航沈飞、钢研高纳等,持仓比分别6.80%、4.59%、4.33%、4.27%等,持股数分别为100.79万、158.35万、94.13万、164.23万,持仓市值1.01亿、6825.03万、6432.8万、6344.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏成长精选6个月定开混合C基金(009698)持有债券鸿路转债(占0.56%),持仓市值为832.44万;债券国微转债(占0.06%),持仓市值为90.56万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏成长精选6个月定开混合C收入合计6602.82万元:利息收入58.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入57.73万元,债券利息收入7759.91元。投资收益1.39亿元,公允价值变动亏7342.31万元,其他收入2.09万元。
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