基金撤单成功后如果直接退回至第三方平台账户钱包，是实时到账的，如果是直接退回至用户的银行卡，那么资金到账时间一般是T+2。

如果是T日15点前发起撤单申请，当天可以撤单成功，如果是T日15点后撤单，那么当天撤单便不会成功，会处于申购在途，份额待确认状态。

不同的基金公司的到账时间是不一样的，具体要以实际到账的时间为准。

2021年第二季度广发沪深300ETF基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日广发沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（510360）基金资产配置详情如下，合计净资产18.53亿元，股票占净比97.95%，债券占净比0.07%，现金占净比1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF基金行业配置合计为97.95%，同类平均为79.99%，比同类配置多17.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.83%）、金融业（22.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为52.18%、17.85%、6.02%，比同类配置分别为多0.65%、多4.75%、少1.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发沪深300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为1922.75万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为741.99万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为723.31万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为723.74万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发沪深300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为2958.73万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；比亚迪本期累计卖出金额为904.04万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；立讯精密本期累计卖出金额为852.98万元，占期初基金资产净值比例为0.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（510360）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别5.51%、3.07%、2.54%等，持股数分别为5.58万、112.56万、97.21万，持仓市值1.02亿、5678.89万、4701.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（510360）持有债券：债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券牧原转债（债券代码：127045）、债券康泰转2（债券代码：123119）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.03%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值53.22万、60.08万、9.34万、11.96万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发沪深300ETF收入合计7175.78万元：利息收入125.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.3万元，债券利息收入1251.65元。投资收益2.7亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.48亿元，债券投资收益37.05万元，衍生工具收益272.39万元，股利收益1798.97万元。公允价值变动亏2亿元，其他收入94.39万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日易方达易百智能量化策略混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月16日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合A截至12月16日市场表现：累计净值1.5323，最新单位净值1.5323，净值增长率涨0.39%，最新估值1.5264。

近6月来表现

易方达易百智能量化策略混合A（基金代码：005437）近6月来收益19.73%，阶段平均收益8.3%，表现优秀，同类基金排313名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占51.50%，个人投资者持有占48.50%，总份额710万份。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新公布单位净值1.5775，累计净值0.9785，最新估值1.5648，净值增长率涨0.81%。

易方达国企改革分级（502006）近一周下降0.33%，近一月收益3.63%，近三月收益3.8%，近一年收益11.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级收入合计817.67万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入4.6元。投资收益3534.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益3446.14万元，股利收益88.84万元。公允价值变动亏2725.37万元，其他收入6.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

买基金之后，每天都会看自己持有的总资产，在这期间可能会遇到一个问题，那就是明明自己买的这只基金收益是正的，也就是赚钱的，但是自己账户里面的总资产居然比买入的成本少了，这是怎么回事呢?

基金收益为什么总收益少了?

基金收益但是总收益少了应该是遇到了基金分红，基金分红的时候会把基金收益的一部分拿出来分给投资者，会导致基金的净值下降，所以就会造成明明收益是正，但是投资者的总收益少了，其实少的部分也是在基金账户里面的，基金现金分红之后，投资者会获得一笔现金。

比如你持有某基金50份额，最新净值是2元，那么总资产就是100元，后来这只基金实施了分红，10派5，你选择了现金分红，那么可以分到25元，分红之后基金净值降到了1.5元，那么持有这只基金的总资产就是75元，加上分红到账户里面的25元其实就是100元。

基金分红之后持有的总资产少了，但是账户里面有一笔钱，所以基金分红之前与分红之后，投资者持有的总资产是不变的，只是账面上的显示有区别。基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，所以不要看到有些基金要分红了，你就去买入。

基金分红的时候可以选择现金分红也可以选择红利再投资，红利再投资的话就是把分到的钱全部买了这只基金，现金分红就是直接拿到钱，现金分红的好处是提前落袋为安，红利再投资的好处就是不用出重新买入的手续费。

12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月16日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）截至12月16日，最新公布单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0013，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

近一月收益0.49%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴华永兴混合发起式A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A（010756）基金资产配置详情如下，股票占净比94.86%，现金占净比4.37%，合计净资产3500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华永兴混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.70%），同类平均56.63%，比同类配置多12.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（17.97%），同类平均3.25%，比同类配置多14.72%；租赁和商务服务业（6.30%），同类平均3.17%，比同类配置多3.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴华永兴混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、科伦药业（002422）、太极股份（002368），本期累计买入金额分别为207.17万元、107.98万元、105.74万元，占期初基金资产净值比例分别为16.69%、8.70%、8.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞康混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日易方达瑞康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.0401，最新公布单位净值1.0401，净值增长率涨0.11%，最新估值1.039。

基金一年来收益详情

易方达瑞康混合C成立以来收益3.95%，近一月收益1.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合C（基金代码：011087）涨1.2%，同类平均跌1.2%，排708名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的富国医药成长30股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票基金（009162）持有债券国开1805（占0.35%），持仓市值为198.53万；债券健帆转债（占0.07%），持仓市值为39.01万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明生物、翔宇医疗、康方生物-B、爱尔眼科，占期初基金资产净值比例分别为4.77%、1.69%、1.59%、1.54%，本期累计买入金额分别为3304.3万元、1170.75万元、1101.48万元、1069.01万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

深市龙虎榜：*ST圣莱(002473)龙虎榜数据12-16

今日*ST圣莱(002473)登上龙虎榜。截至今日收盘，收盘价：13.04 元 涨跌幅：4.99% 成交量(区间)：961.62万股 成交金额(区间)：11868.42万元。

2021-12-16 星期四 类型：连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

12月16日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，创金合信稳健增利6个月持有期混合C最新单位净值1.0551，累计净值1.0551，最新估值1.0543，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合C（基金代码：009269）成立以来收益5.36%，今年以来收益2%，近一月收益0.17%，近一年收益4.2%。

基金现任经理

创金合信稳健增利6个月持有期C的现任基金经理是尹海影，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-0.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海普瑞股票代码09989 海普瑞股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

海普瑞（09989）跌0.25%，报8.05港元，成交49.43万港元，成交量为6.15万股，52周最高价为14.68港元，52周最低价为7.95港元。

药品及生物科技概念共有118支个股，上涨0.11%，涨幅较大的个股是再鼎医药-SB（涨幅15.5%）、三爱健康集团（涨幅6.2%）、药明康德（涨幅5.79%）。跌幅较大的个股是前海健康、京东健康、精优药业。

营收方面上：

在营业总收入方面，从2020年到2017年，分别为28.28亿元、48亿元、46.12亿元、53.16亿元。

在所属药品及生物科技概念上市企业报告期中，2021年第二季度平均营业总收入为2055.64亿，较2021年第一季度的21.63亿元，增加157.25个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从海普瑞港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-51.06%，营业收入同比增长率18.04%，行业排名第50位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为-0.05%，营业收入同比增长率0.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实6个月理财债券E基金能不能买？截至2021年12月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实6个月理财债券型证券投资基金，以下简称嘉实6个月理财债券E，该基金成立于2017年6月19日，基金份额日期2021年6月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文玥。

基金持股人结构一览

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E持有详情，机构投资者持有8300万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8300万份。

基金市场表现方面

嘉实6个月理财债券E（004356）截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成创业板两年定开混合C近1月来在同类基金中排2022名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创业板两年定开混合C（009798）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.4368，累计净值1.4368，最新估值1.4253，净值增长率涨0.81%。

基金近1月来排名

大成创业板两年定开混合C近1月来收益0.8%，阶段平均收益2.91%，表现不佳，同类基金排2022名，相对下降97名。

2021年第三季度表现

大成创业板两年定开混合C基金（基金代码：009798）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.29%，同类平均跌1.2%，排389名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.73%，同类平均涨9.3%，排215名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.31%，同类平均跌2.02%，排1467名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成灵活配置混合最新单位净值为4.126元，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日大成灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，大成灵活配置混合最新公布单位净值4.126，累计净值4.526，最新估值4.166，净值增长率跌0.96%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2360.06万元，基金本期净收益盈利1657.53万元，期末基金资产净值1.48亿元。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066）、大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值分别为3.9530、3.9380、3.8730，累计净值分别为3.9530、3.9380、3.8730。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您提供的今日西藏92号汽油油价查询：

英镑兑美元价格多少？为您提供今日英镑兑美元价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

安徽95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日安徽95号汽油油价查询：

12月14日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月14日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0136。

基金阶段表现

易方达中短期美元债债券(QDII)A近1月来收益0.85%，阶段平均下降1.17%，表现良好，同类基金排97名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，总份额6450万份，其中机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有3480万份额，个人投资者持有占53.87%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实医疗保健股票基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实医疗保健股票基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实医疗保健股票基金（基金代码：000711）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.41%（2021年第三季度）、涨19.14%（2021年第二季度）、涨3.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为461名、170名、71名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票持有详情，机构投资者持有占0.98%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.02%，个人投资者持有3990万份额，总份额4030万份。

基金市场表现

截至12月15日，嘉实医疗保健股票（000711）最新公布单位净值2.856，累计净值2.856，最新估值2.998，净值增长率跌4.74%。

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富荣富乾债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日富荣富乾债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富乾债券A（004792）截至12月15日，最新单位净值0.9505，累计净值1.0001，最新估值0.9514，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.25%，今年以来下降2.76%，近一年下降7.3%，近三年下降6.58%。

2021年第三季度表现

富荣富乾债券A基金（基金代码：004792）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排492名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.66%，同类平均涨1.55%，排675名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.42%，排287名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日泰达宏利红利先锋混合近三月以来收益5.65%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日泰达宏利红利先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利红利先锋混合（162212）截至12月15日，最新公布单位净值1.273，累计净值2.061，最新估值1.29，净值增长率跌1.32%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利红利先锋混合基金成立以来收益131.17%，今年以来下降0.44%，近一月收益3.21%，近一年收益4.66%，近三年收益72.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利红利先锋混合（162212）基金资产配置详情如下，股票占净比93.38%，现金占净比6.31%，合计净资产6800万元。

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12月14日交银科技创新灵活配置混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日交银科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银科技创新灵活配置混合（519767）截至12月14日，最新单位净值2.725，累计净值2.735，最新估值2.733，净值增长率跌0.29%。

基金近两年来表现

交银科技创新灵活配置混合（基金代码：519767）近2年来收益110.1%，阶段平均收益60.28%，表现优秀，同类基金排292名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为7.1978、6.5510、5.7425，累计净值分别为8.2038、6.9570、6.8695，日增长率分别为1.30%、-0.14%、-0.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞和混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日易方达瑞和混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合截至12月14日，累计净值1.695，最新公布单位净值1.632，净值增长率跌0.12%，最新估值1.634。

基金分红

易方达瑞和灵活配置混合基金成立于2018年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总8193万份额，上市流通8193万份额，共分红1次，累计分红0.063元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合基金收入合计4,390.61元，股票收入2,740.56元，占比62.42%；债券收入-175.01元；股利收入173.13元，占比3.94%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信民稳增长混合C基金累计分红0.03元/份，以下是为您整理的12月14日安信民稳增长混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.2025，最新单位净值1.1725，净值增长率跌1.04%，最新估值1.1848。

基金分红

安信民稳增长混合C基金成立于2020年1月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3000万元，基金总2544万份额，上市流通2544万份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。

基金阶段涨跌幅

安信民稳增长混合C成立以来收益22.03%，近一月收益3.83%，近一年收益17.48%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致兴定期纯债债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日嘉实致兴定期纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致兴定期纯债债券（005670）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0082，累计净值1.1362，最新估值1.008，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实致兴定期纯债债券持有详情，机构投资者持有3.36亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.36亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。