2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月11日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）基金资产配置详情如下，合计净资产12.77亿元，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.92%）、金融业（1.37%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.75%），同类平均分别为41.79%、5.40%、2.17%，比同类配置分别为少32.87%、少4.03%、少1.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1261.1万元；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为254.37万元；万华化学（600309）本期累计买入金额为631.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），本期累计卖出金额为853.22万元；齐鲁银行（601665），本期累计卖出金额为7.01万元；气派科技（688216），本期累计卖出金额为14.5万元；凯立新材（688269），本期累计卖出金额为16.16万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有股票古井贡酒（占1.13%）：持股为6.5万，持仓市值为1440.99万；海康威视（占1.08%）：持股为25.18万，持仓市值为1384.9万；平安银行（占0.76%）：持股为54.07万，持仓市值为969.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128、债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21北控01等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

基金现任经理

易方达宁易一年持有混合C的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报0.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日信达澳银中证沪港深高股息精选指数最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月14日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银中证沪港深高股息精选指数（005770）截至2月14日，累计净值0.9387，最新单位净值0.9387，净值增长率跌1.24%，最新估值0.9505。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1119.6元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指基金收入合计10.99元，股票收入2.91元，占比26.48%；股利收入3.37元，占比30.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚创新成长混合近一年来在同类基金中排157名，以下是为您整理的2月11日中信保诚创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值3.2995，累计净值3.2995，最新估值3.363，净值增长率跌1.89%。

基金近一年来排名

中信保诚创新成长混合（基金代码：006392）近1年来收益11.19%，阶段平均下降6.18%，表现优秀，同类基金排157名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚创新成长混合持有详情，总份额2920万份，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有2190万份额，机构投资者持有占25.16%，个人投资者持有占74.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国安泰90天滚动持有短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国安泰90天滚动持有短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国安泰90天滚动持有短债债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.0244，最新单位净值1.0244，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0248。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）基金资产配置详情如下，合计净资产39.06亿元，债券占净比108.15%，现金占净比1.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国安泰90天滚动持有短债债券C基金收入合计783.52元，债券收入-10.18元。

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长江乐盈定开债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日长江乐盈定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长江乐盈定开债券累计净值1.1749，最新公布单位净值1.0369，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0395。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长江乐盈定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.51亿份额，总份额1.51亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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为您提供2022年2月14日黑龙江89号汽油油价查询：

长安鑫旺价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长安鑫旺价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长安鑫旺价值混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.7293，累计净值2.7293，最新估值2.8053，净值增长率跌2.71%。

长安鑫旺价值混合A基金成立以来收益172.9%，今年以来下降20.8%，近一月下降11.16%，近一年下降22.48%，近三年收益170.95%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A（005049）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值35.58万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7517.03万，未分配利润1.95亿，所有者权益合计2.7亿。

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众所周知，投资理财都需要一定的成本费用，不同的理财方式成本费用资金不同，收取方式也不同。基金是当下比较热门的投资方式之一，投资门槛也很低，基本上人人都可以投资，那么买基金的各种成本费是怎么扣的呢?下面一起来了解一下吧。

买基金的各种成本费怎么扣?

【1】申购费：基金买入时基本上都需要收取一笔申购费，基金申购费一般是在购买的时候就会自动扣除了，交易金额越高申购费越高。因此，当基金总金额到账之后，投资者所看到的资金于自己买入的总金额会有一定的差额，这个差额就是扣除的申购费。

【2】销售服务费、托管费、管理费等：这些费用都是在基金每日的基金净值中自动扣除，在基金卖出时就不需要在扣除费用了。

【3】赎回费：基金卖出时基本上都需要收取一笔赎回费，基金赎回后基金持仓总金额与到账金额不同，到账金额是扣除了赎回费后的金额了，所以会比持仓总金额少一些。

基金的赎回费具有一定的规则，基金持有时间越长赎回时收取的赎回费就会越低，最低可以低至零元。一般情况下，基金持有时间不满7天所收取的赎回费率是1.5%;持有7天以上30天以内的赎回费费率是0.75%;持有时间在30天以上365天以内的赎回费费率是0.5%;持有时间在730以上的赎回费费率为零。

2月14日尾盘要闻，截至发稿时，计算机应用概念报跌，深南股份（-10%）领跌， 亚联发展（-9.56%）、财富趋势（-9.38%）、安恒信息（-6.78%）等个股纷纷跟跌。相关计算机应用概念股有：

深南股份：2019年5月29号互动平台回复公司自行开发和部份代理的软件都是国产软件。

亚联发展：公司是专业从事能源、交通领域信息通信技术解决方案业务的服务商，上市以来一直定位于专网信息通信的集成服务，致力于为客户提供量身定制的系统解决方案，持续致力于将信息通信的最新技术成果引入能源交通等领域，并与专网的具体应用相结合，长期的技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严格要求，形成了高度体现公司服务价值的“键桥”品牌，以强大的系统方案整合能力、快速的定制开发能力，以及高效的项目管理能力为基础的服务平台，铸成了公司专网信息通信业务的核心竞争优势。

财富趋势：公司是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商，主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案，为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2022年2月14日洁美转债(sz128137) 价格实时行情：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准

2022年2月14日上海上海猪价多少？为您提供上海上海今日猪价行情：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

2月14日午间收盘数据分析，卫星导航概念报涨，云鼎科技（7.67，10.04%）领涨，启明信息(17.99，10.03%)、合众思壮(7.82，9.99%)、航天晨光(12.01，9.98%)等跟涨。

相关卫星导航概念股分析：

云鼎科技：公司拟收购的北斗天地是一家专注于信息化、智能化与卫星导航应用的高新技术企业，主营业务主要围绕能源化工信息化建设，以及“北斗+”两个方向展开，在能源、教育、国防、交通运输等多个领域已广泛应用。

启明信息：

合众思壮：合众思壮连续20余年保持中国市场领先地位，是国内进入卫星导航定位领域早、技术储备深厚、产业布局完备的公司之一，是中国仅有的实现了全产业链布局的企业，拥有了从高精度核心技术、板卡部件、终端设备、解决方案到服务平台的全产业链产品与服务。

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2022年2月14日宁夏石嘴山猪价多少？为您提供宁夏石嘴山今日猪价行情：

客思控股股票代码08173 客思控股股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

2月14日早盘消息，客思控股最新报价0.485港元；52周最高价为0.98港元，52周最低价为0.18港元。

市场表现方面，所属的室内设计行业，今日整体跌幅为上涨0.63%，行业内，今日股价上涨的有2只，涨幅居前的有礼建德集团和易纬集团，股价下跌的有2只，其中跌停的有利骏集团香港和全民国际，跌幅分别为-1.26582%、-0.732601%。

营收方面上：

在营业总收入同比增长方面，从2021年到2018年，分别为12.55%、-63.69%、117.24%、-32.62%。

在所属室内设计概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入滚动环比增长为203.38%，增加了3.38个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从万亚企业控股港股成长性来说，营业利润同比增长率127.73%，总资产同比增长率-7.72%，行业排名第30位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

陆氏集团(越南)股票代码00366 陆氏集团(越南)股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

报1.34港元，52周最高价为1.67港元，52周最低价为1.16港元。

建筑概念股中，涨跌幅最高的是中国绿地博大绿泽，开盘报0.22元，最新报价0.23元，上涨16.49%。

营收方面上：

在营业总收入同比增长方面，从2020年到2017年，分别为-0.19%、14.08%、-8.18%、-23.62%。

在所属建筑概念上市企业报告期中，2021-07-31平均营业总收入为2023.52万，较2021年第二季度的87.97亿元，减少了100个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从陆氏集团(越南)港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为31.24%，营业利润同比增长率24.98%，总资产同比增长率-6.72%，行业排名第25位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.05%，营业利润同比增长率0.04%，总资产同比增长率0.01%。

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2月11日早盘快讯，截至发稿时，精密模具概念报跌，春秋电子（-5.13%）领跌， 英力股份（-2.07%）、沐邦高科（-0.26%）等个股纷纷跟跌。相关精密模具概念股有：

1、春秋电子603890：公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

2、英力股份300956：公司深耕消费电子产品结构件模组及精密模具服务领域，通过多年行业经营，公司与联宝、仁宝、纬创等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、惠普、戴尔、宏碁等全球主流笔记本电脑品牌以及小米等新兴品牌。

3、沐邦高科603398：

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天弘创业板300指数C近一周来在同类基金中排1564名，以下是为您整理的2月11日天弘创业板300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘创业板300ETF发起式联接C（011317）市场表现：累计净值0.9056，最新公布单位净值0.9056，净值增长率跌2.61%，最新估值0.9299。

基金近一周来排名

天弘创业板300指数C（基金代码：011317）近一周下降3.96%，阶段平均收益0.49%，表现不佳，同类基金排1564名，相对下降38名。

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2月11日国泰大农业股票一年来下降15.5%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日国泰大农业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国泰大农业股票最新单位净值2.3600，累计净值2.3600，净值增长率跌2.64%，最新估值2.424。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益136%，今年以来下降5.33%，近一年下降15.5%，近三年收益120.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰大农业股票基金收入合计-4,361.80元，股票收入5,731.93元，债券收入2.96元，股利收入1,058.88元。

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国泰量化成长优选混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰量化成长优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2340，累计净值1.2340，最新估值1.2397，净值增长率跌0.46%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东财新能源车指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日东财新能源车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东财新能源车指数A（010805）最新单位净值1.3019，累计净值1.3019，净值增长率跌1.32%，最新估值1.3193。

基金盈利方面

基金详情介绍

东财新能源车指数A基金成立于2020年12月16日，基金规模为2530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1668万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是吴逸等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

统计显示，风电概念股，平均下跌1.39%，股价上涨的有3只，涨幅居前的有中国核能科技、丰盛控股、瑞风新能源等。股价下跌的有19只，其中跌停的有中广核新能源、金风科技、华电国际电力股份、协合新能源、新天绿色能源等。

风电板块上市公司有：

1、中电控股：公司运营发电组合，涵盖燃煤、燃气、核电、风电、水电及太阳能。

2、德昌电机控股：德昌电机控股有限公司是一家从事制造和销售电机的投资控股公司。该公司从事制造和销售汽车产品。用于发动机温度管理的冷却风扇;用于混合动力/电动汽车的电池冷却风扇;电动助力转向电机;电子驻车制动电机;车头灯执行器;格栅执行器;电动车窗驱动器;电动天窗驱动器;电动门锁电机及执行器;座椅调节执行器;变速箱及传动系统执行器;可变容积油泵等。除此之外,该公司仍制造和销售工商用产品。其为暖气和通风电表和天然气表电动工具等提供机电零件。

3、协合新能源：公司是一家专业从事风力和太阳能发电业务的集团公司。

4、瑞风新能源：公司之附属公司包头市银风汇利新能源投资有限公司(「包头银风」)于内蒙古包头市拥有一个风电场,第一期项目为49.8兆瓦。

5、京能清洁能源：2021年上半年，京能清洁能源的风力发电和光伏发电装机容量占比已达54%，其中，上半年风电板块新增装机容量为34.9万千瓦。

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招商信用增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排301名，以下是为您整理的2月11日招商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5530，最新单位净值1.0790，净值增长率跌0.19%，最新估值1.081。

基金近三月来排名

招商信用增强债券（基金代码：217023）近三年来收益18.24%，阶段平均收益21.04%，表现一般，同类基金排301名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商信用增强债券（基金代码：217023）涨0.75%，同类平均涨1.71%，排531名，整体来说表现一般。

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招商添悦纯债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月11日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1351，最新市场表现：单位净值1.0474，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0503。

该基金成立以来收益14.1%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.31%，近一年收益4.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商添悦纯债债券C（基金代码：006428）涨0.98%，同类平均涨1.71%，排1658名，整体来说表现一般。

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易方达沪深300医药ETF联接A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接A截至2月11日，最新公布单位净值1.2329，累计净值1.2329，最新估值1.2694，净值增长率跌2.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.69亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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