12月24日易方达ESG责任投资股票发起式基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达ESG责任投资股票发起式基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由65名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实周期优选混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）基金资产配置详情如下，股票占净比90.01%，债券占净比7.18%，现金占净比3.69%，合计净资产9.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置34.69%，同类平均5.65%，比同类配置多29.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置19.01%，同类平均1.97%，比同类配置多17.04%；制造业行业基金配置17.71%，同类平均41.69%，比同类配置少23.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、兴业银行、江丰电子，本期累计买入金额分别为7647.34万元、1455.06万元、1157.4万元，占期初基金资产净值比例分别为7.29%、1.39%、1.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、上海机场（600009）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为4089.28万元、2251.43万元、1730.96万元，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、2.15%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）持有股票基金：韵达股份（002120）、兴业银行（601166）、吉祥航空（603885）等，持仓比分别9.95%、9.29%、9.06%等，持股数分别为480.46万、471.9万、559.55万，持仓市值9248.9万、8635.79万、8426.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）持有债券：债券21农发01、债券南银转债、债券杭银转债等，持仓比分别5.39%、1.20%、0.59%等，持仓市值5008万、1119.11万、545.19万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基本面50指数(LOF)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）市场表现：累计净值1.6662，最新公布单位净值1.6662，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6729。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元，基金本期净收益盈利4708.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

统计显示，智慧城市概念股，平均下跌0.47%，股价上涨的有1只，涨停的有南京熊猫电子股份。股价下跌的有9只，其中跌停的有元力控股、佳兆业美好、ITEHOLDINGS、神州控股、京投交通科技等。

智慧城市板块上市公司有：

1、中国通信服务：2020年,疫情催生出旺盛的社会数字化升级需求,集团抓住新基建、社会数字化转型机遇,加强自主研发能力,扩大生态合作,着力开拓以应急保障、智慧城市和行业智慧解决方案为代表的智慧类业务。

2、南京熊猫电子股份：公司以智慧城市、智能制造和电子制造服务为三大主营业务。

3、中国金茂：天津上东金茂智慧科学城项目位于天津中心城区东部核心区域,中国金茂依托TOD商业核心区和休闲绿化轴,共规划TOD商业区、智慧办公区、城市公园区、精英教育区和生态居住区五大功能区,拟规划打造智慧城市综合体。

4、神州控股：公司主要产品包括智慧城市服务平台产品以及“车易贷”及“抵押贷”等金融产品。

5、京投交通科技：从长远来看,集团的基础设施信息业务作为智慧城市的具体落地场景之一,未来存在比较广阔的市场拓展空间。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

12月24日大成蓝筹稳健混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成蓝筹稳健混合最新公布单位净值1.0478，累计净值3.9106，最新估值1.058，净值增长率跌0.96%。

基金季度利润

大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）成立以来收益483.45%，今年以来收益0.7%，近一月收益1.82%，近一年收益4.42%，近三年收益85.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合收入合计负1441.8万元：利息收入157.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.91万元，债券利息收入100.95万元。投资收益2.64亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.53亿元，债券投资收益14.81万元，股利收益1006.45万元。公允价值变动亏2.8亿元，其他收入38.07万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

统计显示，租赁概念股，平均下跌4.73%，股价上涨的有6只，涨幅居前的有中国诚通发展集团、鹰君、恒隆集团、电讯盈科、香格里拉(亚洲)等。股价下跌的有8只，其中跌停的有中国北大荒、百德国际、信和置业、ESR、中国海外宏洋集团等。

租赁板块上市公司有：

1、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

2、恒隆集团：公司内地物业租赁分部从事中国内地的物业租赁业务。

3、新鸿基地产：公司主营发展及投资地产物业以供出售及租赁之用、经营酒店、电讯、运输、基建及物流。

4、中国北大荒：公司主营零售及分销酒类；销售绿色食品；租赁物流及办公设施；放贷；灯光照明设备的销售和城市及道路照明工程承包；以及建筑工程施工总承包。

5、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

公司简介

重庆港股份有限公司（简称“重庆港”，股票代码为600279）由原重庆港口管理局为主要发起人，联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司、张家港港务局共同发起成立的股份有限公司。公司股票于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家长江内河港口上市公司。公司以港口、航运、综合物流及其延伸服务为主营业务，主要从事物流咨询、物流策划，船代、货代，港口装卸、水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务。

经营范围

长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。主要产品或提供的劳务：装卸及综合物流、商品贸易等。

12月24日华宝沪深300增强C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华宝沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华宝沪深300增强C最新公布单位净值2.0532，累计净值2.0532，最新估值2.0647，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

华宝沪深300增强C今年以来下降2.8%，近一月下降0.96%，近三月下降1.36%，近一年收益1.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝沪深300增强C基金收入合计3,107.04元，股票收入占比184.00%，债券收入占比0.96%，股利收入占比15.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日新华红利回报混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日新华红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，新华红利回报混合市场表现：累计净值1.6812，最新单位净值1.1796，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1783。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.25%，今年以来收益5.74%，近一月收益1.45%，近一年收益6.96%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏新机遇混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月23日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.251，累计净值1.51，最新估值1.249，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

华夏新机遇混合（基金代码：002411）成立以来收益56.63%，今年以来收益5.58%，近一月下降0.16%，近一年收益7.15%，近三年收益49.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.49%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.1%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票基金：宁德时代（300750）、通威股份（600438）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度建信创业板ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信创业板ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，建信创业板ETF（159956）最新公布单位净值2.006，累计净值2.006，最新估值2.0028，净值增长率涨0.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信创业板ETF（159956）基金资产配置详情如下，股票占净比98.79%，现金占净比2.79%，合计净资产9800万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5897.87万，未分配利润6234.02万，所有者权益合计1.21亿。

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2021年12月24日年金鹰添祥中短债C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债C（006390）基金资产配置详情如下，债券占净比112.59%，现金占净比0.41%，合计净资产1.88亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债C持有详情，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1050万份。

基金市场表现方面

金鹰添祥中短债C（006390）截至12月23日，累计净值1.1211，最新公布单位净值1.1011，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1008。

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12月23日前海联合新思路混合C累计净值为2.148元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日前海联合新思路混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，前海联合新思路混合C累计净值2.148，最新单位净值1.648，净值增长率涨0.49%，最新估值1.64。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.18亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计33.4万，所有者权益合计3.18亿，负债和所有者权益总计3.18亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日华夏鼎利债券C近1月来在同类基金中排481名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏鼎利债券C市场表现：累计净值1.618，最新单位净值1.402，净值增长率涨0.36%，最新估值1.397。

基金近1月来排名

华夏鼎利债券C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.48%，表现一般，同类基金排481名，相对上升98名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.7490。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富荣福锦混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富荣福锦混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富荣福锦混合C最新公布单位净值2.1964，累计净值2.1964，最新估值2.1939，净值增长率涨0.11%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，富荣福锦混合C收入合计1.29亿元：利息收入11.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.19万元。投资收益5707.43万元，公允价值变动收益7161.37万元，其他收入4.27万元。

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12月24日盘后数据分析，萤石矿概念报跌，永太科技（47.46，-9.994%）领跌，泰禾集团(2.26，-5.439%)、亿利洁能(5.34，-4.643%)、金石资源(38.38，-4.289%)等跟跌。

相关萤石矿概念股分析：

永太科技：公司是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，位于浙江台州靠近萤石产地。

泰禾集团：公司增加投资进行萤石矿产资源开发利用，有利于在战略层面推动公司氟化工产业的长远发展。

亿利洁能：公司的莹石资源储量丰富，是国内最大的硫化钠系列产品生产企业，其中亿利科技萤石矿产资源丰富，并具有年产1万吨AHF（无水氢氟酸）、0.3万吨TEF（四氟乙烯）、0.15万吨PTEF（聚四氟乙烯）的产能。

金石资源：金石资源集团股份有限公司是专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售的实业集团，公司成立于2001年，于2017年5月3日在上交所主板(股票代码，603505)上市。

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易方达商业模式优选混合A最新净值涨幅达0.74%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达商业模式优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是易方达商业模式优选混合型证券投资基金，以下简称易方达商业模式优选混合A，该基金成立于2021年8月3日，基金规模为1.89亿元，基金份额日期2021年8月3日，基金总份额达1.87亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0253，累计净值1.0253，最新估值1.0178，净值增长率涨0.74%。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达商业模式优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300，日增长率-0.56%等。

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午后简讯，12月24日仪器概念报跌，雪迪龙（8.28，-0.38，-4.388%）领跌，四方光电(162.4，-6.83，-4.036%)、威孚高科(21.62，-0.8，-3.568%)、聚辰股份(61.03，-1.97，-3.127%)、南华仪器(11.62，-0.34，-2.843%)等跟跌。

相关仪器概念股分析：

雪迪龙：碳交易+国内环境监测和分析仪器龙头企业。

四方光电：是湖北省武汉市仪器仪表行业股。

威孚高科：重卡配件的龙头企业，专注于制造内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的公司。

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罗平锌电股票代码sz002114 罗平锌电股票表现怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：基本金属 水利建设 小金属 有色金属 预亏预减 云南板块

市场表现

12月24日盘中消息，罗平锌电最新报价8.18元，跌2.85%，3日内股价上涨2.02%；今年来涨幅下跌-3.56%，市盈率为-21.05。

股权结构

罗平锌电股票，公司股权结构中，公司总股本3.23亿股，流通股本3.23亿股。对应26.55亿总市值，26.55亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为14.46%，过去五年营收最低为2016年的10.04亿元，最高为2019年的18.67亿元。

水力发电概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为127.04亿元，较2016年的87.68亿元，增加了44.89个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：-8.47%，ROA：-5.56%，毛利率3.93%，净利率-7.42%；每股收益-0.3900元。

水力发电概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为26.02%，较2016年的29.79%，下降了3.77个百分点。

投资要点

包括，年产90000吨铅锌矿石和日处理300吨矿石的富乐铅锌矿、年产120000吨电解锌的锌厂、年发电量2.5亿度的腊庄电厂、年产1.2万吨超精细锌粉的超细锌粉厂、年处理废渣12.95万吨的综合利用厂共5个生产单位；下辖4个全资子公司，普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司；对外投资参控股公司4个，富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、兴义黄泥河发电有限公司、云南罗平老渡口发电有限公司、永善县金沙矿业有限公司。

风险提示

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

华夏新起点混合A一个月来下降6.33%，同公司基金表现如何？（12月23日）以下是为您整理的截至12月23日华夏新起点混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新起点混合A截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值2.177，累计净值2.177，最新估值2.186，净值增长率跌0.41%。

基金阶段收益

华夏新起点混合今年以来收益15.49%，近一月下降6.33%，近三月下降3.03%，近一年收益23.34%。

同公司基金

截至2021年12月22日，华夏新起点混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500，日增长率0.51%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100，日增长率0.79%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490，日增长率-1.67%等。

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12月23日华夏鼎沛债券C最新单位净值为1.4322元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏鼎沛债券C最新单位净值1.4322，累计净值1.5283，净值增长率涨0.29%，最新估值1.4281。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.45亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7490，日增长率-1.67%，目前开放申购。

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英镑兑人民币实时汇率今日12月24日

24日人民币对美元汇率中间价报6.3692，较前一交易日下跌41个基点。

12月23日，在岸人民币对美元汇率开盘拉升23个基点，升破6.37关口，与此同时，离岸人民币对美元直线走低十余点。截至9点38分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3705、6.3767。

2021年12月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1英镑对人民币8.5390元

货币兑换

1英镑=8.5455人民币

1人民币 ≈ 0.117英镑

今开8.5407最高8.5436

昨收8.5418最低8.5396

美元指数 : 96.0558 (-0.0007%)

美元人民币 : 6.3705 (0.0031%)

今日英镑银行汇率牌价

购汇(人民币换英镑)：去 工商银行 最划算，最低 857.06 人民币 就可兑换 100 英镑

结汇(英镑换人民币)：去 建设银行 最划算，100 英镑 最多可兑换 827.2 人民币

银行	中间价	钞买价	汇买价	钞卖价
中国银行	853.90000	824.90000	851.35000	861.41000
农业银行	-	823.54000	851.30500	-
交通银行	-	823.52000	851.29000
建设银行	854.55000	827.20000	851.56000
招商银行	-	823.80000	850.70000
光大银行	-	823.48830	850.82400
浦发银行	854.28000	826.94000	851.29000	-
兴业银行	-	824.43000	850.91000
中信银行	854.17000	822.20000	850.76000

2021年第三季度国泰金马稳健混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰金马稳健混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰金马稳健混合基金行业配置合计为89.14%，同类平均为59.44%，比同类配置多29.70%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.15%）、金融业（4.88%）、卫生和社会工作（4.75%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.17%，比同类配置分别为多35.27%、少0.9%、多2.58%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4940.17亿元，拥有基金288只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日天弘优选债券近1月来在同类基金中排168名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日天弘优选债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.181，最新市场表现：单位净值1.0264，净值增长率跌0.64%，最新估值1.033。

基金近1月来排名

天弘优选债券近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排168名，相对上升33名。

2021年第三季度表现

天弘优选债券基金（基金代码：000606）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.24%，同类平均涨1.71%，排945名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排551名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.37%，同类平均涨0.42%，排1673名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日国泰中债1-3年国开债C累计净值为1.0676元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日国泰中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，国泰中债1-3年国开债C（009594）最新市场表现：公布单位净值1.0318，累计净值1.0676，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0312。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度广发中证京津冀ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月23日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比98.85%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF基金行业配置合计为98.85%，同类平均为81.23%，比同类配置多17.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为40.45%、12.25%、11.83%，同类平均分别为52.35%、5.45%、2.46%，比同类配置分别为少11.9%、多6.80%、多9.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：津膜科技（300334）、中化岩土（002542）、东方雨虹（002271），本期累计买入金额分别为63.29万元、24.15万元、23.62万元，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.49%、0.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹本期累计卖出金额为174.53万元，占期初基金资产净值比例为3.52%；富煌钢构本期累计卖出金额为85.79万元，占期初基金资产净值比例为1.73%；冀东水泥本期累计卖出金额为84.14万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）持有股票唐山港（占3.33%）：持股为18.02万，持仓市值为50.1万；创业环保（占3.30%）：持股为7.45万，持仓市值为49.62万；天津港（占3.26%）：持股为11.51万，持仓市值为48.91万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，广发中证京津冀ETF（512780）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值1.4万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

基金追加之后其收益=(基金净值-持仓成本)×持仓份额，而持仓成本=买入总金额/(第一次买入金额/确认净值+追加金额/确认净值)。

比如，小李在基金净值为1元的时候，购买某一只基金1000份，现在基金净值上涨到1.5元，加仓1000份，则小李的成本会发生相应的改变，在不考虑手续费用的情况下，小李的持仓成本=(1×1000+1000×1.5)/2000=1.25元。

则其收益=(1.5-1.25)×2000=500元。

毛记葵涌股票代码01716 毛记葵涌表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，毛记葵涌（01716）跌2.13%，报0.46港元，成交额9200港元，52周最高价为2港元，52周最低价为0.46港元。

广告概念共有32支个股，上涨0.03%，涨幅较大的个股是鲁大师（2.34%）、宝宝树集团（1.12%）、虎视传媒（1.01%）。跌幅较大的个股是毛记葵涌、HYPEBEAST、兑吧。

行业规模对比排名：

在所属的媒体及娱乐行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为21.2亿元，流通市值为20.7亿元。其中，毛记葵涌港股规模来说，总市值为2.02亿元，流通市值为2.02亿元，营业收入为4996万元，净利润为790万元，行业排名第55位。

行业估值对比排名：

在所属的媒体及娱乐行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为3.00。其中，毛记葵涌港股估值来说，市销率LYR为4.11，行业排名第15位。

行业成长性对比排名：

在所属的媒体及娱乐行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收同比增长率-0.06%。其中，毛记葵涌港股成长性来说，营业收入同比增长率-28.91%，行业排名第44位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，该基金累计净值1.9735，最新单位净值1.9735，净值增长率涨0.09%，最新估值1.9717。

该基金成立以来收益97.17%，今年以来收益26.09%，近一月下降5.56%，近一年收益29.4%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.87%等，持仓市值9508.55万等。

基金2020年利润

截至2020年，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A收入合计1.92亿元，扣除费用1622.16万元，利润总额1.76亿元，最后净利润1.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛先进制造混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日浦银安盛先进制造混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛先进制造混合C截至12月23日，累计净值1.3254，最新单位净值1.3254，净值增长率涨1.5%，最新估值1.3058。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛先进制造混合C持有详情，个人投资者持有2630万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2630万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。