3月22日国富恒利债券(LOF)A最新单位净值为0.9668元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国富恒利债券(LOF)A最新单位净值0.9668，累计净值1.6810，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.85亿，未分配利润1.53亿，所有者权益合计5.38亿。

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袁大头银元价格是多少?2022年3月28日袁大头银元价格表民国五年：最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

( 袁大头是民国时期主要流通货币之一，“袁大头”是对袁世凯像系列硬币的口语俗称，严谨点说叫“袁世凯像背嘉禾银币”。“以库平纯银六钱四分八厘为价格之单位，定名为圆”，“一圆银币，总重七钱二分，银八九，铜一一”，“一圆银币用数无限制”，即以一圆银币为无限法偿的本位贷币。

于1914年12月及1915年2月， 先后由造币总厂及江南造币厂开铸一圆银币，币面镌刻袁世凯头像，俗称“袁头币”或“袁大头”。

铸造跨度从1914年至1929年，总发行量超过7.5 亿枚。该系列币分别重26.6克、13.3克、5.3克和2.6克;成色分别为89.1%、84.5%、80.4%和82.5%;该币的外环主要是直齿边，另外，还铸有少量工字边和花齿边。)

注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

3月22日华夏稳增混合近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳增混合截至3月22日市场表现：累计净值2.8560，最新单位净值2.0510，净值增长率跌0.92%，最新估值2.07。

基金近1月来表现

华夏稳增混合近1月来下降9.15%，阶段平均下降7.84%，表现一般，同类基金排1921名，相对上升160名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（基金代码：519029）涨5.73%，同类平均跌1.2%，排319名，整体来说表现优秀。

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3月22日万家瑞尧灵活配置混合C基金怎么样？一个月来下降1.59%，以下是为您整理的3月22日万家瑞尧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞尧灵活配置混合C截至3月22日，最新单位净值1.1417，累计净值1.1891，最新估值1.1399，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞尧灵活配置混合C（004732）近一周下降0.35%，近一月下降1.59%，近三月下降2.28%，近一年收益2.46%。

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建信双债增强债券A最新净值跌幅达0.07%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日建信双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信双债增强债券A最新公布单位净值1.3730，累计净值1.3830，净值增长率跌0.07%，最新估值1.374。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信双债增强债券A（000207）基金资产配置详情如下，债券占净比111.39%，现金占净比2.55%，合计净资产2900万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度招商安盈债券C基金资产怎么配置？为您整理的3月22日招商安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商安盈债券C（012233）3月22日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.1998元，累计净值为1.3075元。

该基金成立以来收益5.15%，今年以来下降2.04%，近一月下降1.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，合计净资产24.53亿元，股票占净比20.59%，债券占净比102.26%，现金占净比0.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月22日金鹰民丰回报混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至3月22日金鹰民丰回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，金鹰民丰回报混合（004265）最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.5235，最新估值1.0081，净值增长率跌0.37%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4915.37万元，基金本期净收益盈利1762.6万元，期末基金资产净值6.54亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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浦银安盛盛达纯债债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月22日浦银安盛盛达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，浦银安盛盛达纯债债券C（519333）最新公布单位净值1.0514，累计净值1.2034，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0518。

基金近1月来排名

浦银安盛盛达纯债债券C近1月来下降0.13%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1905名，相对下降320名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛盛达纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信MSCI联接C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日建信MSCI联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信MSCI联接C最新公布单位净值1.5248，累计净值1.5248，最新估值1.5263，净值增长率跌0.1%。

基金一年来收益详情

建信MSCI联接C今年以来下降13.75%，近一月下降7.63%，近三月下降13.38%，近一年下降2.6%。

2021年第三季度表现

建信MSCI联接C基金（基金代码：005830）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.35%（2021年第三季度）、涨8.35%（2021年第二季度）、跌2.06%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为519名、629名、572名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金249只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2404.48亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

公司基金表现

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4970，累计净值3.8970，日增长率-1.47%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3620，累计净值3.3620，日增长率-2.01%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3450，累计净值3.3450，日增长率-2.05%等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，股票占净比85.29%，现金占净比14.98%，合计净资产7100万元。

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招商蓝筹精选股票C近1月来在同类基金中下降86名，以下是为您整理的3月22日招商蓝筹精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.8373，最新市场表现：公布单位净值0.8373，净值增长率跌0.18%，最新估值0.8388。

基金近1月来排名

招商蓝筹精选股票C近1月来下降9.1%，阶段平均下降7.96%，表现一般，同类基金排449名，相对下降86名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌2.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月27日华夏可转债增强债券I累计净值为1.0000元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月27日，该基金公布单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券I收入合计负2693.13万元：利息收入731.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.85万元，债券利息收入713.66万元。投资收益3443.35万元，公允价值变动亏7727.36万元，其他收入859.76万元。

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兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金截至3月18日，累计净值1.3286，最新市场表现：公布单位净值1.3286，净值涨0.53%，最新估值1.3216。

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（基金代码：013255）成立以来下降8.36%，今年以来下降10.25%，近一月下降5.6%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（013255）持有债券：债券17国开06（债券代码：170206）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别2.74%、0.15%、0.07%等，持仓市值1.01亿、549.39万、271.63万等。

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3月22日招商中债1-5年进出口行债券C累计净值为1.0898元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，招商中债1-5年进出口行债券C（006474）最新单位净值1.0085，累计净值1.0898，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0087。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.3996，最新市场表现：公布单位净值1.3996，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4091。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）基金资产配置详情如下，合计净资产3.31亿元，股票占净比3.23%，债券占净比0.60%，现金占净比4.71%。

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3月22日汇安量化优选混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日汇安量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇安量化优选混合C最新公布单位净值1.3501，累计净值1.3501，净值增长率跌0.29%，最新估值1.354。

基金阶段涨跌幅

汇安量化优选混合C基金成立以来收益32.56%，今年以来下降18.7%，近一月下降9.21%，近一年下降15.03%，近三年收益26.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2515.45万，所有者权益合计1.73亿，负债和所有者权益总计1.98亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日汇安丰泽混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日汇安丰泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值3.6402，最新市场表现：单位净值3.6402，净值增长率跌0.48%，最新估值3.6576。

基金季度利润

汇安丰泽混合A成立以来收益256.06%，近一月下降10.52%，近一年下降13.33%，近三年收益111.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏中证光伏产业指数发起式A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的3月22日华夏中证光伏产业指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值0.8712，累计净值0.8712，最新估值0.891，净值增长率跌2.22%。

华夏中证光伏产业指数发起式A（012885）成立以来下降16.54%，今年以来下降16.07%，近一月下降7.23%，近三月下降11.94%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.66%，同类平均为78.02%，比同类配置多16.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置89.97%，同类平均52.71%，比同类配置多37.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.82%，同类平均2.49%，比同类配置多1.33%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均2.22%，比同类配置少1.78%。

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3月22日信达澳银价值精选混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日信达澳银价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，信达澳银价值精选混合C（013394）最新市场表现：单位净值0.8742，累计净值0.8742，最新估值0.8739，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银价值精选混合C成立以来下降14.31%，近一月下降8.45%。

基金现任经理

信达澳银价值精选混合C的现任基金经理是是星涛，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

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3月22日浙商智选食品饮料股票发起A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的3月22日浙商智选食品饮料股票发起A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智选食品饮料股票发起A（011179）市场表现：截至3月22日，累计净值0.8275，最新公布单位净值0.8275，净值增长率跌0.1%，最新估值0.8283。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商智选食品饮料股票发起A持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有占79.22%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占20.78%，个人投资者持有30万份额。

基金详情介绍

该基金全名是浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金，以下简称浙商智选食品饮料股票发起A，该基金成立于2021年3月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是贾腾等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日浙商惠南纯债债券累计净值为1.1935元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日浙商惠南纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0241，累计净值1.1935，最新估值1.0241。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合A基金（002967），最新单位净值为2.0780，累计净值2.0780；浙商大数据智选消费混合C基金（014813），最新单位净值为2.0760，累计净值2.0760；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.7666，累计净值1.7666等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日建信润利增强债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日建信润利增强债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信润利增强债券C市场表现：累计净值1.1092，最新单位净值1.0402，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0407。

基金阶段表现

建信润利增强债券C近1月来下降0.18%，阶段平均下降1.96%，表现优秀，同类基金排113名，相对下降109名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信润利增强债券C收入合计65.98万元，扣除费用22.3万元，利润总额43.68万元，最后净利润43.68万元。

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3月22日海富通欣益混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通欣益混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1667.97亿元，拥有基金经理26名，基金142只。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

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大成景悦中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排206名，以下是为您整理的3月22日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景悦中短债债券A（008820）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0635，最新单位净值1.0635，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0633。

基金近一年来排名

大成景悦中短债债券A（基金代码：008820）近1年来收益2.9%，阶段平均收益3.38%，表现一般，同类基金排206名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景悦中短债债券A（基金代码：008820）涨0.48%，同类平均涨1.71%，排334名，整体来说表现不佳。

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银河量化稳进混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的3月22日银河量化稳进混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，银河量化稳进混合最新公布单位净值1.3132，累计净值1.3132，净值增长率涨0.98%，最新估值1.3005。

基金近三年来表现

银河量化稳进混合（基金代码：005126）近三年来收益34.08%，阶段平均收益64.29%，表现不佳，同类基金排638名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河量化稳进混合（基金代码：005126）跌0.72%，同类平均跌1.2%，排736名，整体来说表现良好。

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3月22日汇丰晋信沪港深股票A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的3月22日汇丰晋信沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇丰晋信沪港深股票A最新单位净值1.2971，累计净值1.3521，净值增长率涨2.78%，最新估值1.262。

基金近一周来表现

汇丰晋信沪港深股票A（基金代码：002332）近一周下降2.37%，阶段平均下降1.75%，表现一般，同类基金排491名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票A持有详情，机构投资者持有占82.19%，个人投资者持有占17.81%，机构投资者持有6540万份额，个人投资者持有1420万份额，总份额7960万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富优势精选混合近三年来在同类基金中排489名，以下是为您整理的3月22日汇添富优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值2.8567，累计净值8.3869，最新估值2.861，净值增长率跌0.15%。

基金近三月来排名

汇添富优势精选混合（基金代码：519008）近三年来收益53.4%，阶段平均收益64.29%，表现一般，同类基金排489名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富优势精选混合持有详情，总份额7500万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有7440万份额，个人投资者持有占99.19%。

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万家悦兴3个月定期开放债券发起式的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金累计净值1.0224，最新公布单位净值1.0024，净值增长率跌0.06%，最新估值1.003。

该基金成立以来收益2.26%，今年以来收益0.48%，近一月下降0.11%。

基金经理表现

万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金由万家基金公司的基金经理周潜玮管理，该基金经理从业1323天，管理过12只基金有：万家鑫璟纯债A、万家鑫璟纯债C、万家鑫享纯债A、万家鑫享纯债C、万家玖盛9个月定开债A等。其中最佳回报基金是万家鑫璟纯债A，回报率20.87%；现任基金资产总规模28.02%，现任最佳基金回报238.05亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金（011952）持有债券20进出03（占21.89%），持仓市值为7.05亿；债券20国开02（占17.80%），持仓市值为5.74亿；债券20农发02（占14.17%），持仓市值为4.57亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。