融通通祺债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通通祺债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称融通通祺债券，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为2280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2100万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是朱浩然。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通祺债券持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2100万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润1546.26万，所有者权益合计2.25亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心科技6个月定开混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏核心科技6个月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏核心科技6个月定开混合A，该基金成立于2020年9月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A持有详情，总份额1.45亿份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有1.45亿份额，个人投资者持有占99.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月23日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至12月23日市场表现：累计净值1.7871，最新公布单位净值1.7871，净值增长率涨0.54%，最新估值1.7775。

基金近一周来表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（基金代码：161126）近一周收益2.08%，阶段平均收益0.8%，表现优秀，同类基金排48名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161126）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.82%（2021年第三季度）、涨6.9%（2021年第二季度）、涨2.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为29名、111名、113名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值1.1609，累计净值1.1909，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1597。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）基金资产配置详情如下，合计净资产23.76亿元，债券占净比5.33%，现金占净比2.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期基金收入合计6,029.99元，股利收入占比16.36%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日平安优势产业混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日平安优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安优势产业混合C最新公布单位净值2.5332，累计净值2.7822，净值增长率跌1.61%，最新估值2.5747。

基金阶段涨跌幅

平安优势产业混合C今年以来收益18.95%，近一月下降1.32%，近三月收益9.35%，近一年收益24.63%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎茂债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏鼎茂债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券C（004043）截至12月24日，累计净值1.2423，最新单位净值1.192，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1915。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券C持有详情，机构投资者持有9030万份额，个人投资者持有7770万份额，机构投资者持有占53.75%，个人投资者持有占46.25%，总份额1.68亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证中盘ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日易方达上证中盘ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达上证中盘ETF联接C（004743）最新市场表现：单位净值2.0663，累计净值2.0663，最新估值2.0852，净值增长率跌0.91%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1054.1万元，期末单位基金资产净值2.01元。

2021年第三季度表现

易方达上证中盘ETF联接C基金（基金代码：004743）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.29%，同类平均跌1.93%，排411名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.68%，同类平均涨9.4%，排727名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.25%，同类平均跌2.17%，排452名，整体表现良好。

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上投摩根纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月24日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.3143，累计净值1.6473，最新估值1.3162，净值增长率跌0.14%。

该基金成立以来收益69.69%，今年以来收益8.44%，近一月收益0.32%，近一年收益9.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根纯债债券A（371020）基金资产配置详情如下，债券占净比102.42%，现金占净比1.30%，合计净资产1.5亿元。

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2021年第二季度嘉实成长增强混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.67%，同类平均41.90%，比同类配置多8.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置30.23%，同类平均3.15%，比同类配置多27.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.12%，同类平均2.55%，比同类配置多3.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中公教育（002607），占期初基金资产净值比例为4.67%，本期累计买入金额为4398.28万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计买入金额为1112万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为1.15%，本期累计买入金额为1087.1万元；拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为1061.49万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中公教育本期累计卖出金额为4398.28万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为1112万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；华测检测本期累计卖出金额为1087.1万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；拓邦股份本期累计卖出金额为1061.49万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有股票基金：中科创达、广联达、国瓷材料等，持仓比分别7.99%、6.70%、6.46%等，持股数分别为40.13万、63.21万、98.68万，持仓市值5023.87万、4211.37万、4060.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.48%等，持仓市值2818.45万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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易方达纯债1年定期开放债券C近两年来在同类基金中下降144名，以下是为您整理的12月24日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.421，最新公布单位净值1.04，最新估值1.04。

基金近两年来排名

易方达纯债1年定期开放债券C（基金代码：000112）近2年来收益7.06%，阶段平均收益7.61%，表现良好，同类基金排841名，相对下降144名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占16.84%，个人投资者持有占83.16%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有100万份额，总份额110万份。

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浙商汇金安享66个月定期债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日浙商汇金安享66个月定期债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浙商汇金安享66个月定期债券A（008613）市场表现：累计净值1.044，最新单位净值1.01，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0093。

基金分红

浙商汇金安享66个月定期A基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.09亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红4次，累计分红0.034元/份。

基金现任经理

浙商汇金安享66个月定期A的现任基金经理是王宇超，任职时间为2020-09-28~至今，任职期间回报3.60%。

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英大纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的英大纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0791，累计净值1.4811，最新估值1.0791。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，英大纯债债券A（650001）基金资产配置详情如下，合计净资产27.5亿元，债券占净比91.09%，现金占净比0.01%。

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12月24日光大保德信超短债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日光大保德信超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.1057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0269。

基金阶段涨跌幅

光大保德信超短债债券A（005992）成立以来收益10.91%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.2%，近三月收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1791.09万，所有者权益合计6.75亿，负债和所有者权益总计6.93亿。

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12月24日富国中证消费50ETF联接C累计净值为1.5988元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日富国中证消费50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证消费50ETF联接C（008976）截至12月24日，累计净值1.5988，最新公布单位净值1.5988，净值增长率涨1.54%，最新估值1.5745。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证消费50ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.48%），同类平均51.80%，比同类配置少51.32%；租赁和商务服务业（0.11%），同类平均1.86%，比同类配置少1.75%；批发和零售业（0.01%），同类平均1.00%，比同类配置少0.99%。

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债券型基金是指一部分基金的投资对象主要投资于国债、金融债等固定收益类金融工具。

债券型基金主要是专注于存在大量投资者的投资，在投资过程中追求稳定的债券回报。债券是企业和机构直接在社会筹集资金的时候发给债权人的债务证明，并且会承诺以一定的利率支付利息并按照约定偿还本金。

债券型基金业绩的相关因素有利率风险，其次是信用风险。所以说投资者在选择债券基金时，需要充分了解利率敏感度和信用质量，从而了解基金的风险程度以及是否满足投资需求。

大成景阳领先混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月24日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.103，累计净值4.768，最新估值1.12，净值增长率跌1.52%。

基金近三年来表现

大成景阳领先混合（基金代码：519019）近三年来收益109.33%，阶段平均收益135.28%，表现一般，同类基金排496名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

大成景阳领先混合基金（基金代码：519019）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.47%（2021年第三季度）、涨7.37%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为712名、1197名、315名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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12月24日华夏鼎利债券C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.396，累计净值1.612，净值增长率跌0.43%，最新估值1.402。

基金近一周来表现

华夏鼎利债券C（基金代码：002460）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.04%，表现良好，同类基金排384名，相对下降73名。

同公司基金

截至2021年12月22日，华夏鼎利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，日增长率-1.67%等。

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平安增利六个月定开债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日平安增利六个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安增利六个月定开债C最新市场表现：公布单位净值1.1015，累计净值1.1015，最新估值1.1014，净值增长率涨0.01%。

平安增利六个月定开债C成立以来收益10.15%，近一月收益0.81%，近一年收益13.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安增利六个月定开债C收入合计879.68万元，扣除费用82.72万元，利润总额796.96万元，最后净利润796.96万元。

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12月24日长盛量化红利混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日长盛量化红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛量化红利混合（080005）12月24日净值跌1.03%。当前基金单位净值为2.509元，累计净值为3.415元。

基金阶段涨跌幅

长盛量化红利混合今年以来收益25.26%，近一月收益1.91%，近三月下降4.96%，近一年收益29.6%。

基金2020年利润

截至2020年，长盛量化红利混合收入合计5498.87万元，扣除费用477.38万元，利润总额5021.49万元，最后净利润5021.49万元。

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12月24日大成景瑞稳健配置混合C一年来收益4.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景瑞稳健配置混合C（008630）市场表现：累计净值1.1155，最新单位净值1.1155，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1178。

基金阶段涨跌幅

大成景瑞稳健配置混合C成立以来收益11.55%，近一月下降0.2%，近一年收益4.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）涨1.36%，同类平均跌1.2%，排277名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

袁大头银元值多少钱？袁大头银元新价格民国九年2021年12月25日，2021袁大头银元最新价格表 小编为您提供最新袁大头银元最新价格表相关资讯。注：仅供参考，具体价格以市

12月24日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A累计净值为1.0429元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A（008224）最新单位净值1.0059，累计净值1.0429，净值增长率涨0.09%，最新估值1.005。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1元。

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12月24日嘉实医药健康100ETF联接A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实医药健康100ETF联接A最新公布单位净值0.8369，累计净值0.8369，最新估值0.8297，净值增长率涨0.87%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实稳固收益债券A一年来收益7.79%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.5%，今年以来收益6.2%，近一年收益7.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%），同类平均7.82%，比同类配置多3.46%；采矿业（1.53%），同类平均0.91%，比同类配置多0.62%；金融业（0.81%），同类平均1.70%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）基金资产配置详情如下，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%，合计净资产50.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%），同类平均7.82%，比同类配置多3.46%；采矿业（1.53%），同类平均0.91%，比同类配置多0.62%；金融业（0.81%），同类平均1.70%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券中鼎转2（债券代码：127011）、债券无锡转债（债券代码：110043）等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

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12月24日国融融君混合A近三月以来收益2.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A（006231）截至12月24日，最新单位净值1.3793，累计净值1.4793，最新估值1.3861，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.23%，今年以来下降11.88%，近一年下降8.52%，近三年收益51.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金945.86万，未分配利润505.07万，所有者权益合计1450.93万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证医疗设备与服务指数C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月24日天弘中证医疗设备与服务指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C截至12月24日市场表现：累计净值0.853，最新单位净值0.853，净值增长率涨0.16%，最新估值0.8516。

天弘中证医疗设备与服务指数C成立以来下降14.84%，近一月下降1.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证医疗设备与服务指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.80%）、卫生和社会工作（26.66%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.85%），同类平均分别为52.06%、2.55%、5.51%，比同类配置分别为多7.74%、多24.11%、少1.66%。

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2021年第三季度金鹰周期优选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金鹰周期优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，金鹰周期优选混合最新市场表现：单位净值1.3223，累计净值1.3223，净值增长率涨2.42%，最新估值1.2911。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰周期优选混合（004211）基金资产配置详情如下，股票占净比90.72%，现金占净比10.86%，合计净资产1700万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰周期优选混合收入合计191.82万元：利息收入4598.04元，其中利息收入方面，存款利息收入4558.56元，债券利息收入39.48元。投资收益218.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益207.43万元，债券投资收益704.19元，股利收益11.21万元。公允价值变动亏35.46万元，其他收入8.11万元。

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嘉实产业优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日嘉实产业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业优选混合(LOF)（501189）截至12月24日，最新单位净值1.1976，累计净值1.1976，最新估值1.2031，净值增长率跌0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值146.34亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金现任经理

嘉实产业优选混合(LOF)的现任基金经理是吴悠，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-2.98%。

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2021年12月24日年易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有4270万份额，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有占98.36%，总份额4340万份。

基金市场表现方面

易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）市场表现：截至12月24日，累计净值0.5311，最新单位净值1.32，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3235。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1000元。

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平安双季增享6个月持有债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月23日平安双季增享6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，平安双季增享6个月持有债券C市场表现：累计净值1.0688，最新公布单位净值1.0688，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0652。

平安双季增享6个月持有债券C（基金代码：010652）成立以来收益6.88%，近一月下降0.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安双季增享6个月持有债券C（010652）基金资产配置详情如下，合计净资产2.09亿元，股票占净比6.63%，债券占净比128.32%，现金占净比2.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。