中欧医疗创新股票A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月15日中欧医疗创新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，中欧医疗创新股票A最新市场表现：单位净值1.8791，累计净值1.8791，最新估值1.8463，净值增长率涨1.78%。

中欧医疗创新股票A今年以来下降19.69%，近一月收益6.68%，近三月下降11.96%，近一年下降24.87%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日嘉实中证主要消费ETF联接A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）市场表现：累计净值1.2654，最新公布单位净值1.2654，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2704。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）近一周收益4.16%，近一月收益7.52%，近三月下降7.78%，近一年下降12.7%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信消费精选量化股票A最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日长信消费精选量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信消费精选量化股票A（004805）截至4月15日，累计净值1.4544，最新单位净值1.4544，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4574。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利128.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1434.52万元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.88万，所有者权益合计1434.52万，负债和所有者权益总计1442.4万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大摩健康产业混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日大摩健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩健康产业混合A截至4月15日，累计净值2.6690，最新公布单位净值2.6690，净值增长率涨1.75%，最新估值2.623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.11亿元，基金本期净收益盈利7354.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.73元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩健康产业混合收入合计2.64亿元：利息收入44.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.81万元。投资收益1.35亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.33亿元，股利收益134.35万元。公允价值变动收益1.27亿元，其他收入277.84万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鸿阳6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鸿阳6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鸿阳6个月持有期混合C截至4月15日，累计净值0.6318，最新单位净值0.6318，净值增长率跌0.17%，最新估值0.6329。

该基金成立以来下降36.82%，今年以来下降19.6%，近一月收益4.4%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C基金（010978）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为43.41万等。

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公司基本信息：

万朗磁塑股票，公司全称是安徽万朗磁塑股份有限公司，位于安徽。

公司亮点：

2020年万朗磁塑公司ROE：26.21%，ROA：10.01%，毛利率30.06%，净利率10.94%；每股收益2.13元。

万朗磁塑2021年第三季度公司实现净利润2816.06万，毛利率25.53%，每股收益0.45元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

4月15日东阿阿胶（000423）开盘报32.55元，截至15时，该股报32.61元涨0.46%，成交1.79亿元，换手率0.84%。

从盘面上看，所属的名药板块收盘报涨，奥翔药业（74.740，3.740，5.268%）领涨，博腾股份(85.99，4.99%)、东阿阿胶(32.61，0.46%)、片仔癀(313.71，0.22%)等跟涨。

4月15日该股主力净流入228.53万元，超大单净流入1383.11万元，大单净流出1154.58万元，中单净流出962.13万元，散户净流入733.6万元。

从资金流向方面来看，所属的名药概念收盘涨，主力资金净流入5480.73万元。具体到个股来看：博腾股份净流入2904.06万元，片仔癀、东阿阿胶、奥翔药业等获净流入额度居前。

从营收入来看：东阿阿胶2021年第四季度季报显示，公司营收约10.23亿元，同比增长-25.26%；净利润约1.18亿元，同比增长116.53%；基本每股收益0.21元。

在所属名药概念2021年第四季度营业总收入同比增长中，博腾股份是超过30%以上的企业；奥翔药业位于20%-30%之间；片仔癀位于10%-20%之间；东阿阿胶、云南白药、人民同泰、开开实业、雅本化学等5家均不足10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

百达精工股票，公司全称是浙江百达精工股份有限公司，位于浙江，成立于2000年8月7日，从事通用设备，于2017年7月5日上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603331。

网上发行日期是2017年6月23日，发行每股面值1.00元，每股发行价9.63元，总共发行3181万股，发行市值达总市值3.06亿元，发行市盈率达22.98倍，募集到资金净额为2.60亿元。2017年7月5日正式上市，首日开盘价为11.56元，收盘报11.56元，最高可达13.87元，换手率为11.56%。

公司经营范围：公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等,以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列(开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴)、传动系列(花键套、花键轴、套圈)、转向系列(延长轴、轴叉)等。

公司亮点：

公司优势：目前,公司是我国最大的压缩机零部件制造商之一,国内前十大压缩机生产企业全部为公司客户。报告期内,公司主要为美芝、凌达、海立、松下、瑞智、三菱、大金、丹佛斯等国内外知名的家电制造商的压缩机厂商进行配套,基本覆盖了国内外主流压缩机生产企业,并且是这些压缩机厂商对应零部件的核心供应商。

百达精工2020年公司ROE：9.75%，ROA：4.78%，毛利率25.56%，净利率8.37%；每股收益0.46元。

百达精工2021年第三季度，公司净利润1829.98万元， 同比增长-17.46%；全面摊薄净资产收益 2.07%，毛利率23.54%，每股收益0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日汇添富中证长三角ETF联接C一年来下降13.52%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日汇添富中证长三角ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，汇添富中证长三角ETF联接C市场表现：累计净值1.0582，最新公布单位净值1.0582，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0563。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.82%，今年以来下降18.08%，近一年下降13.52%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中证长三角ETF联接C（007840）基金资产配置详情如下，合计净资产7200万元，股票占净比2.07%，债券占净比0.01%，现金占净比6.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日消息，冠农股份7日内股价下跌1.48%，最新报10.11元，市盈率为26.66。

从盘面上看，所属的农副食品概念股中，涨跌幅最高的是安记食品，开盘报8.77元，最新报价9.64元，上涨10.05%。

4月15日消息，资金净流出4870.75万元，超大单净流出1908.54万元，成交金额4.76亿元。

从资金流向方面来看，所属的农副食品概念收盘涨，主力资金净流入6.3亿元。具体到个股来看：双汇发展净流入9906.86万元，大北农、双塔食品、涪陵榨菜等获净流入额度居前。

从营收入来看：2021年第四季度季报显示，公司营业总收入8959.61万元，净利润7486.25万元，每股收益0.09元，市盈率27.61。

在所属农副食品概念2021年第四季度营业总收入同比增长中，湘财股份、*ST华资、*ST昌鱼等14家是超过30%以上的企业；通威股份、星湖科技、傲农生物、云南能投、保龄宝等9家位于20%-30%之间；冠农股份、安琪酵母、光明乳业等16家位于10%-20%之间；益客食品、上海梅林、金健米业、莲花健康等63家均不足10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

4月15日苏州银行（002966）开盘报7.45元，截至15点，该股报7.55元涨0.8%，成交1.84亿元，换手率1.5%。

银行类概念4月15日上涨1.36%，涨幅较大的股票是常熟银行（5.46%）、南京银行（5.31%）、苏农银行（4.51%）、成都银行（4.35%）、江苏银行（3.71%）。跌幅较大的股票是ST西源、建设银行、郑州银行。

苏州银行2021年第四季度季报显示，公司营收约27.35亿元，同比增长11.75%；净利润约6.36亿元，同比增长37.21%；基本每股收益0.19元。

在所属银行类概念2021年第四季度营业总收入同比增长中，宁波银行和青岛银行是超过30%以上的企业；浙商银行、青农商行、常熟银行等3家位于20%-30%之间；成都银行、建设银行、农业银行、杭州银行等13家位于10%-20%之间；民生银行、工商银行、无锡银行、北京银行、苏州银行等20家均不足10%。

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长安裕盛混合A近三年来在同类基金中排1650名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日长安裕盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，长安裕盛混合A（005343）市场表现：累计净值0.9834，最新公布单位净值0.9834，净值增长率跌1.85%，最新估值1.0019。

基金近三月来排名

长安裕盛混合A（基金代码：005343）近三年来收益1.84%，阶段平均收益49.94%，表现不佳，同类基金排1650名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

长安裕盛混合A基金（基金代码：005343）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.85%（2021年第三季度）、跌0.4%（2021年第二季度）、跌7.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2007名、1902名、1704名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

陕西金叶股票，公司全称是陕西金叶科教集团股份有限公司，位于陕西，成立于1994年1月6日，从事包装材料，于1998年6月23日上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000812。

网上发行日期是1998年5月4日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.26元，总共发行3000万股，发行市值达总市值1.58亿元，发行市盈率达14.5倍，募集到资金净额为1.50亿元。1998年6月23日正式上市，首日开盘价为20.26元，收盘报20.26元，最高可达23.99元，换手率为20.26%。

公司经营范围：公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业等三大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学,互联网智慧校园和教育投资业务;房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁、物业管理等。公司原有的贸易业务已转型为互联网智慧校园业务。

公司亮点：

公司优势：公司烟草配套产业起步较早,发起股东主要为烟草股东,经过多年发展,已在行业内形成了一定的影响,在西部地区处于领先地位。

2020年陕西金叶公司ROE：1.56%，ROA：0.76%，毛利率31%，净利率2.61%；每股收益0.03元。

陕西金叶2021年第三季度公司实现净利润-312.86万，同比增长-13.81%；全面摊薄净资产收益 -0.19%，毛利率24.95%。

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汇安嘉利混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月15日汇安嘉利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，汇安嘉利混合C最新市场表现：单位净值1.0737，累计净值1.0737，净值增长率跌0.55%，最新估值1.0796。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安嘉利混合C持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

基金详情介绍

该基金简称汇安嘉利混合C，该基金成立于2020年4月21日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达235万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

基金公司情况

该基金属于汇安基金管理有限责任公司，公司成立于2016年4月25日，公司所有基金管理规模476.96亿元，拥有基金经理14名，基金99只。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日消息，ST方科今年来涨幅下跌-9.33%，截至收盘，该股报2.25元，跌2.6%，换手率0.36%。

从盘面上看，所属的HDI概念共有16支个股，4月15日下跌0.09%，涨幅较大的个股是科翔股份（6.18%）、鹏鼎控股（5.27%）、世运电路（3.28%）。跌幅较大的个股是ST方科、中京电子、东山精密、明阳电路、普利特。

从营收入来看：2021年第三季度，公司营收约12.47亿元，同比增长-1.43%；净利润约-2.3亿元，同比增长-274.54%；基本每股收益-0.1元。

在所属HDI概念2021年第四季度营业总收入同比增长中，世运电路和四会富仕是超过30%以上的企业；博敏电子、天津普林、兴森科技、崇达技术等6家位于20%-30%之间；鹏鼎控股、胜宏科技、超声电子、普利特、中京电子等5家位于10%-20%之间；ST方科、东山精密、传艺科技等3家均不足10%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，遊戏概念股平均上涨1.27%，上涨的有5只，涨幅居前的有赤子城科技、乐享集团、CMON、友谊时光、福禄控股等，下跌的有2只，其中跌停的有鲁大师和心动公司。

遊戏板块上市公司有：

1、中手游：2019年凭藉在手遊行业所积攒的丰富经验和前沿眼光,集团持续巩固和提升与知识产权(「IP」)版权方、遊戏研发方和渠道推广方的紧密合作,通过持续增强和提升其遊戏发行能力,成功推出了多款热门遊戏产品。

2、CMON：公司为一家休闲遊戏发行商,专门开发及发布桌遊(包括棋盘遊戏及模型战棋遊戏)。

3、福禄控股：公司优化了遊戏产品结构增加了新的品类,在GMV下降50%的情况下保持了收入正增长,毛利率从70%提升到82%。

4、心动公司：於2019年,公司的遊戏及TapTap业务均取得增长。

5、鲁大师：公司於2020年上半年定制H5遊戏及移动端遊戏两款,其中一款引入知名动漫IP,并计划在后续定制产品中加大IP内容投入,提升产品竞争力。

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富荣价值精选混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的富荣价值精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富荣价值精选混合A基金截至4月15日，累计净值1.8824，最新市场表现：公布单位净值1.1402，净值跌0.76%，最新估值1.1489。

该基金成立以来收益77.1%，今年以来下降18.13%，近一月收益2.47%，近一年下降21.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A（006109）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别9.16%、4.26%等，持仓市值2001.6万、930.84万等。

基金现任经理

富荣价值精选混合A的现任基金经理是王丹，任职时间为2020-05-12~至今，任职期间回报7.52%。

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4月15日华夏睿磐泰利混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值1.3717，最新公布单位净值1.3105，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3112。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益37.14%，今年以来下降1.34%，近一年收益7.34%，近三年收益35.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A（基金代码：005177）涨2.52%，同类平均跌1.2%，排128名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日大成中证360互联网+大数据100指数A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的4月15日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，大成中证360互联网+大数据100指数A最新市场表现：单位净值1.5210，累计净值1.5210，净值增长率跌1.93%，最新估值1.551。

基金季度利润

自基金成立以来收益52.1%，今年以来下降13.18%，近一年收益15.93%，近三年收益37.4%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金252只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2407.1亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年4月17日年易方达瑞富混合E基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，总份额1150万份，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至4月15日，易方达瑞富混合E（001746）最新单位净值1.2740，累计净值1.4140，最新估值1.275，净值增长率跌0.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计7.5亿。

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2022年4月16日年海富通添鑫收益债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通添鑫收益债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有200万份额，总份额200万份。

基金市场表现方面

海富通添鑫收益债券A（008611）截至4月15日，最新公布单位净值1.0611，累计净值1.0611，最新估值1.0623，净值增长率跌0.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通添鑫收益债券A基金收入合计429.81元，股票收入占比176.67%，股利收入占比0.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月15日大成睿鑫股票A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票A（009069）市场表现：截至4月15日，累计净值0.9749，最新单位净值0.9749，净值增长率跌0.56%，最新估值0.9804。

基金阶段涨跌幅

大成睿鑫股票A（基金代码：009069）成立以来下降2.51%，今年以来下降21.63%，近一月下降0.1%，近一年下降5.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日西部利得沪深300指数增强A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日西部利得沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值1.8672，最新市场表现：单位净值1.7472，净值增长率涨0.02%，最新估值1.7469。

基金阶段涨跌幅

西部利得沪深300指数增强A今年以来下降17.04%，近一月收益3.28%，近三月下降11.87%，近一年下降14.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强A收入合计7468.6万元：利息收入118.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入118.68万元，债券利息收入747.85元。投资收益1.41亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.34亿元，债券投资收益62.85万元，衍生工具亏191.63万元，股利收益836.36万元。公允价值变动亏6832.67万元，其他收入73.43万元。

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4月15日恒越核心精选混合A近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，恒越核心精选混合A最新市场表现：单位净值2.0673，累计净值2.0673，净值增长率跌0.9%，最新估值2.0861。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（基金代码：006299）跌4.11%，同类平均跌1.2%，排1092名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日兴全中证800六个月持有指数A累计净值为0.9154元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日兴全中证800六个月持有指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全中证800六个月持有指数A基金截至4月15日，累计净值0.9154，最新市场表现：公布单位净值0.9154，净值跌0.01%，最新估值0.9155。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴全中证800六个月持有指数A基金收入合计3,256.59元，股票收入占比23.57%，股利收入占比30.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华润元大欣享混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的4月15日华润元大欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华润元大欣享混合C（004929）基金资产配置详情如下，股票占净比0.77%，债券占净比63.87%，现金占净比34.49%，合计净资产1100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华润元大欣享混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.77%，同类平均61.95%，比同类配置少61.18%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.67%，比同类配置少1.67%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.27%，比同类配置少2.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份（600438）本期累计买入金额为473.9万元，占期初基金资产净值比例为35.85%；华虹半导体（01347）本期累计买入金额为57.17万元，占期初基金资产净值比例为4.32%；金山办公（688111）本期累计买入金额为56.19万元，占期初基金资产净值比例为4.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为73.86万元，占期初基金资产净值比例为5.59%；科大讯飞（002230）本期累计卖出金额为42.18万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为41.33万元，占期初基金资产净值比例为3.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C（004929）持有股票基金：博拓生物（688767）、春雪食品（605567）等，持仓比分别0.39%、0.05%等，持股数分别为1300、600，持仓市值5.95万、7400等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C（004929）持有债券：债券16国债19、债券20国债10、债券16国债08等，持仓比分别1.75%、1.74%、0.18%等，持仓市值371.49万、370.3万、39.27万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

方正富邦中证500ETF联接C基金最新净值跌幅达0.83%，以下是为您整理的4月15日方正富邦中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证500ETF联接C截至4月15日，累计净值1.1480，最新单位净值1.1480，净值增长率跌0.83%，最新估值1.1576。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.06万元，基金本期净收益盈利4.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金详细介绍

基金简称方正富邦中证500ETF联接C，该基金成立于2019年3月26日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达20万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是于润泽。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日工银绝对收益混合发起B最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的4月15日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，工银绝对收益混合发起B（000672）市场表现：累计净值1.2590，最新单位净值1.2590，净值增长率跌0.08%，最新估值1.26。

基金近一年来表现

工银绝对收益混合发起B（基金代码：000672）近1年来收益2.11%，阶段平均下降1.66%，表现优秀，同类基金排5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银绝对收益混合发起B持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有500万份额，机构投资者持有占13.35%，个人投资者持有占86.65%，总份额580万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

游戏概念4月15日上涨0.68%，涨幅较大的股票是智傲控股（17.57%）、赤子城科技（7.61%）、禅游科技（6.31%）、长城汇理（5.88%）、帝国科技集团（5.54%）。跌幅较大的股票是指尖悦动、联众、鲁大师。

游戏板块上市公司有：

1、中星集团控股：公司主营游戏业务；放贷；印刷品制造及销售；艺人管理、唱片及电影制作及分销；物业发展与投资；证券买卖；及印刷品贸易。

2、疯狂体育：公司手机游戏分部从事手机游戏的开发及提供、手机及互联网增值服务以及移动通讯产品的开发及设计。

3、宝新置地：新体育集团有限公司）是一家主要从事物业投资与发展的投资控股公司。该公司及其子公司通过七大分部运营。房地产及物业投资分部主要于中国进行物业开发及物业投资业务。买卖商品分部主要于中国买卖商品。游艇会所分部主要从事一间游艇会所的经营。建造分部于中国提供工程建造服务。教育及培训分部主要提供国际教育及培训服务。提供在线游戏服务及平台服务分部从事设计、开发及营运移动和网页游戏及平台服务。其他分部主要从事高尔夫球练习场的经营。

4、中手游：成立于2011年,集团是中国领先的移动知识产权(‘IP’)游戏运营商及发行商,于2012年9月,集团于纳斯达克全球市场上市,成为中国首家于国外资本市场上市的手机游戏公司。

5、云游控股：公司游戏业务分部主要从事网页游戏及移动游戏的研发业务。

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