2021年第二季度华泰柏瑞景利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日华泰柏瑞景利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.59%，同类平均42.60%，比同类配置少32.01%；金融业行业基金配置3.60%，同类平均5.48%，比同类配置少1.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.43%，同类平均2.44%，比同类配置少2.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、美迪西（688202）、晶晨股份（688099）、通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例分别为3.14%、0.96%、0.96%、0.95%，本期累计买入金额分别为1992.15万元、607.5万元、610.06万元、603.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、固德威、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.27%、1.21%，本期累计卖出金额分别为2248.75万元、807.1万元、766.93万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）持有股票贵州茅台（占1.21%）：持股为5500，持仓市值为1006.5万；水井坊（占1.21%）：持股为7.89万，持仓市值为1003.21万；招商银行（占0.66%）：持股为10.8万，持仓市值为544.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A基金（010060）持有债券21进出04（占10.84%），持仓市值为8999.1万；债券21农发07（占7.20%），持仓市值为5983.2万；债券21国开03（占6.10%），持仓市值为5067万等。

基金现任经理

华泰柏瑞景利混合A的现任基金经理是何子建，任职时间为2020-09-14~2021-01-11，任职期间回报2.45%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月6日年富国全球债券美元现汇(QDII)持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称富国全球债券美元现汇(QDII)，该基金成立于2019年4月12日，基金规模为670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3607万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是沈博文。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)持有详情，总份额3610万份，其中机构投资者持有3460万份额，机构投资者持有占95.91%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占4.09%。

2021年第三季度表现

富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)基金（基金代码：007140）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.43%（2021年第三季度）、涨1.67%（2021年第二季度）、跌0.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为139名、191名、230名，整体表现分别为良好、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧阿尔法混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月5日中欧阿尔法混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧阿尔法混合C截至11月5日，最新单位净值1.1641，累计净值1.1641，最新估值1.1778，净值增长率跌1.16%。

基金阶段表现方面

中欧阿尔法混合C（009777）成立以来收益17.78%，今年以来收益2.59%，近一月收益1.46%，近三月下降6.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧阿尔法混合C（基金代码：009777）跌8.04%，同类平均跌1.2%，排1563名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中庚价值领航混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比4.71%，现金占净比1.62%，合计净资产51.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.30%）、采矿业（26.13%）、金融业（17.06%），同类平均分别为28.75%、25.98%、11.61%，比同类配置分别为少1.45%、多0.15%、多5.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：威海广泰本期累计买入金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计买入金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计买入金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：威海广泰本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计卖出金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计卖出金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；海利尔本期累计卖出金额为3845.6万元，占期初基金资产净值比例为1.64%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有股票基金：陕西煤业、兰花科创、保利发展等，持仓比分别9.94%、7.49%、6.54%等，持股数分别为3439.98万、2988.93万、2386.96万，持仓市值5.09亿、3.84亿、3.35亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.15%、1.56%等，持仓市值1.61亿、8007.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年建筑涂料概念股有：

集泰股份：

2020年报显示，集泰股份实现营业收入12.59亿，同比增长23.88%；净利润1.12亿元，同比增长30.83%。

三棵树：

公司2020年的营收82亿元，同比增长37.31%；净利润5.02亿元，同比增长23.55%。国内建筑涂料品牌龙头，企业专注于建筑涂料、木器涂料以及基辅材的研发、生产以及销售，其重视产品更新迭代，投入研发资金常年位居行业前列。

山东赫达：

公司2020年的营收13.09亿元，同比增长17.62%；净利润2.52亿元，同比增长60.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

市场表现方面，货运代理概念股平均下跌2.19%，上涨的有2只，涨幅居前的有亚洲速运和LEGIONCONSO，下跌的有4只，其中跌停的有永丰集团控股、骏高控股、中国外运、万励达等。

货运代理板块上市公司有：

1、中国外运：中国外运是中国最大的货运代理公司,拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务体系。

2、永丰集团控股：公司主营于中国香港及中国提供海上货运及货运代理服务。

3、LEGION CONSO：公司成立于1995年,是新加坡成熟的物流服务供应商,为客户提供货车运输、货运代理和增值运输服务。

4、骏高控股：公司货运代理分部主要包括航空货运及海洋货运。

5、万励达：万励达国际有限公司及其附属公司的服务主要包括(a)提供货运代理及相关物流服务,当中包括转售集团购自航空公司、航空公司的总销售代理、海运公司及其他货运代理商的货运舱位予直接托运人或代表其托运人客户行事并最终将货物送抵目的地的各货运代理商;及(b)提供仓储及相关增值服务,当中包括标签服务、封装服务及安检服务。

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华夏稳定双利债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.992，最新公布单位净值1.0762，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0753。

华夏稳定双利债券C（基金代码：288102）成立以来收益153.61%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.53%，近一年收益3.29%，近三年收益11.53%。

基金基本费率

销售服务费0.4元。

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11月5日鹏华国证半导体芯片ETF联接A累计净值为1.0356元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华国证半导体芯片ETF联接A最新市场表现：单位净值1.0356，累计净值1.0356，最新估值1.0346，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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2021年第二季度招商丰利灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）基金资产配置详情如下，股票占净比81.44%，债券占净比5.69%，现金占净比11.70%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.44%，同类平均为58.66%，比同类配置多22.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.20%，同类平均41.64%，比同类配置多15.56%；金融业行业基金配置14.55%，同类平均5.92%，比同类配置多8.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.00%，同类平均2.36%，比同类配置多1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为616.23万元，占期初基金资产净值比例为9.91%；瑞普生物本期累计买入金额为235.76万元，占期初基金资产净值比例为3.79%；伟星新材本期累计买入金额为235.3万元，占期初基金资产净值比例为3.78%；万泰生物本期累计买入金额为233.53万元，占期初基金资产净值比例为3.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为557.55万元，占期初基金资产净值比例为8.96%；大参林（603233）本期累计卖出金额为254.6万元，占期初基金资产净值比例为4.09%；万科A（000002）本期累计卖出金额为248.8万元，占期初基金资产净值比例为4.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）持有股票基金：普洛药业（000739）、东方财富（300059）、新强联（300850）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.31%、6.15%、5.80%、5.38%等，持股数分别为10.1万、9.44万、1.7万、5400，持仓市值385.62万、324.52万、305.86万、283.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.69%等，持仓市值300.27万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计185.99万，所有者权益合计5829.52万，负债和所有者权益总计6015.51万。

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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0069，累计净值1.0079，最新估值1.006，净值增长率涨0.09%。

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C（基金代码：012274）成立以来收益0.66%，近一月收益0.05%。

基金财务费用

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬375.11元，占比63.64%；托管费62.52元，占比10.61%；交易费141.43元，占比24.00%；销售服务费0.04元，占比0.01%，费用合计589.38元。

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视频识别概念股有：

网宿科技（300017）：2020年实现营业收入56.87亿元，同比增长-5.34%；归属母公司净利润2.2亿元，同比增长537.99%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1.37亿元。

将人工智能和大数据技术赋能于整个视频服务环节，在运营智能化的基础上实现了产品智能化，完成从视频识别、处理、分发到播放的全链条产品AI智能化。

易华录（300212）：2020年报显示，易华录实现营业收入28.06亿，同比增长-25.05%；净利润6.86亿元，同比增长78.55%。

苏州科达（603660）：公司2020年的营收23.54亿元，同比增长-7.57%；净利润8499万元，同比增长-6.72%。

收购江苏本能公司40%股权，江苏本能的产品包括RFD全系列产品、电子车牌读写器，同时也是国标起草的成员单位；通过采购江苏本能的电子车牌识别器，和公司原有视频识别业务结合起来，形成机读加视读一体化，将大大提高智能交通业务的识别准确率。

润欣科技（300493）：2020年实现营业收入13.87亿元，同比增长-4.37%；归属母公司净利润4502万元，同比增长53.43%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为4565万元，同比增长84.64%。

2016年公司积极布局射频和功率放大器件、传感器芯片，和欧美、日本的多家射频和传感器芯片厂商合作，设计和销售无线射频和功率放大器件、移动感应、视频识别、指纹和生物识别、语音识别等多种涉及传感、智能计算及应用解决方案，涉及移动支付、智能家居、智能穿戴等多个领域。

*ST赛为（300044）：2020年实现营业收入15.7亿元，同比增长22.94%；归属母公司净利润-5909万元。

珠江钢琴（002678）：公司2020年的营收17.52亿元，同比增长-14.69%；净利润1.71亿元，同比增长-10.09%。

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华夏乐享健康混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏乐享健康混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.044，最新单位净值2.044，净值增长率跌0.1%，最新估值2.046。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金收入合计20,297.59元，股票收入18,282.71元，债券收入5.02元，股利收入433.30元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

石英概念股有：

石英股份：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为25.94%，过去三年净利率最低为2018年的22.48%，最高为2020年的29.14%。

公司可以将石英废料百分百回收用于多晶石英坩埚的制造之中，最大程度地节约成本。

菲利华：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为24.94%，过去三年净利率最低为2018年的22.38%，最高为2020年的27.73%。

2018年12月5日公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过59，923，800股，募集资金总额不超过73，000万元，扣除发行费用后拟全部用于集成电路及光学用高性能石英玻璃项目，高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目及补充流动资金。

德力股份：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为-4.73%，过去三年净利率最低为2018年的-16.16%。

经过多年的发展，公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道；拥有从石英矿资源开采到各项器皿工艺制造的全产业链；能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模式。

南玻A：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为5.8%，过去三年净利率最低为2018年的4.45%，最高为2020年的7.61%。

国内节能玻璃领先品牌,国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商,已经打造了石英砂矿→优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链；拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线两条太阳能压延玻璃生产线,年产约232万吨各种高档浮法玻璃原片,43万吨太阳能压延玻璃；高品质节能环保Low-E中空玻璃国内高端市场占有率在50%以上；17年平板玻璃销量264万吨,工程玻璃销量3027万平米,电子玻璃销量3.43万吨,合计收入70.52亿元营收占比64.82%。

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11月5日招商瑞阳混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞阳混合C（008457）截至11月5日，最新单位净值1.3107，累计净值1.3107，最新估值1.3127，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润

招商瑞阳混合C（基金代码：008457）成立以来收益31.27%，今年以来收益10.7%，近一月收益2.68%，近一年收益14.27%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金382只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共6721.99亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1847，日增长率-2.80%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1470，日增长率-2.22%，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8000，日增长率-0.86%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金，股票型，最新单位净值为3.6758，日增长率-1.31%，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1930，日增长率-0.68%，目前开放申购等。

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11月4日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值0.2903，最新市场表现：公布单位净值0.2903，净值增长率涨0.45%，最新估值0.289。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益99.66%，今年以来收益23.8%，近一月收益8.4%，近一年收益34.65%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日晚间复盘数据显示，石油勘探概念报跌，洲际油气（2.59，-0.13，-4.779%）领跌，中国石油(4.9，-0.17，-3.353%)、石化油服(2.08，-0.07，-3.256%)、恒泰艾普(4.12，-0.08，-1.905%)等跟跌。

相关石油勘探概念股有：

1、洲际油气：主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务。

2、中国石油：2016年，石油勘探稳步推进，在长庆、新疆等地区相继落实了6个亿吨级石油整装规模储量区；天然气勘探成效突出，在塔里木盆地等落实了5个千亿立方米级天然气整装规模储量区。

3、石化油服：公司高效保障中国石化集团公司的勘探开发任务，全面推进顺北特深油气田、西南天然气、鄂尔多斯致密油气田勘探开发，全力推进涪陵页岩气田二期、文23储气库等重点工程项目建设；高效完成中国地质调查局鄂西地区页岩气地质勘查，继续保持沙特阿美公司、科威特石油勘探开发公司和阿尔及利亚国家石油公司最大的陆上钻井承包商。

4、恒泰艾普：石油勘探开发软件技术水平和商业化程度国内领先，曾多次为伊朗测井服务提供设备服务。

5、中国石化：公司专业从事石油勘探与生产、炼油与化工、天然气与管道、营销及分销等。

6、潜能恒信：国内石油勘探行业龙头，小盘股。

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景顺长城安盈回报一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的景顺长城安盈回报一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，景顺长城安盈回报一年持有期混合A最新单位净值1.0146，累计净值1.0146，最新估值1.0145，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益1.45%，近一月下降0.16%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城安盈回报一年持有期混合A基金（011997）持有债券21国电S1（占9.30%），持仓市值为5001万；债券21光大银行CD071（占9.04%），持仓市值为4860.5万；债券21平安银行CD115（占9.04%），持仓市值为4861.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城安盈回报一年持有期混合A（011997）基金资产配置详情如下，合计净资产5.38亿元，股票占净比15.31%，债券占净比85.11%，现金占净比1.91%。

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11月4日华安纳斯达克100指数(QDII)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月4日华安纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华安纳斯达克100指数(QDII)（040046）最新市场表现：单位净值4.695，累计净值4.695，最新估值4.646，净值增长率涨1.06%。

基金近一周来表现

华安纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：040046）近一周收益3.84%，阶段平均下降0.54%，表现优秀，同类基金排18名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数(QDII)持有详情，机构投资者持有占22.08%，机构投资者持有1030万份额，个人投资者持有占77.92%，个人投资者持有3630万份额，总份额4660万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎泓债券A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏鼎泓债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎泓债券A（007666）市场表现：累计净值1.224，最新公布单位净值1.224，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2273。

华夏鼎泓债券A成立以来收益22.73%，近一月收益0.39%，近一年收益11.22%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明泰铝业本期累计卖出金额为1293.55万元，占期初基金资产净值比例为4.79%；贵州茅台本期累计卖出金额为284.64万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；中国中免本期累计卖出金额为253.62万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；长春高新本期累计卖出金额为241.87万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

基金经理业绩

华夏鼎泓债券A基金由华夏基金公司的基金经理刘明宇管理，该基金经理从业1403天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎茂债券A，回报率22.33%。现任基金资产总规模373.43%，现任最佳基金回报183.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金438只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

公司基金表

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3897，日增长率2.26%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8980，日增长率2.11%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8230，日增长率1.22%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.4950，日增长率1.80%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为4.9470，日增长率1.54%，目前开放申购等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金收入合计8,787.97元，股票收入占比78.69%，债券收入占比4.00%，股利收入占比0.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长城中证500指数增强A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城中证500指数增强A（006048）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比94.33%，债券占净比2.62%，现金占净比3.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城中证500指数增强A基金行业配置合计为94.34%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.71%）、水利、环境和公共设施管理业（3.41%），同类平均分别为51.80%、5.37%、0.45%，比同类配置分别为多20.55%、少1.66%、多2.96%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长城中证500指数增强A（006048）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.08%、0.54%等，持仓市值910.9万、234.58万等。

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月2日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金截至11月2日，最新单位净值1.0274，累计净值1.0274，最新估值1.0285，净值跌0.11%。

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)成立以来收益2.74%，近一月收益0.78%。

基金经理业绩

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金由嘉实基金公司的基金经理郑科管理，该基金经理从业949天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)，回报率4.35%。现任基金资产总规模68.93%，现任最佳基金回报51.44亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为3811.19万元；上汽集团（600104）本期累计买入金额为1533.65万元；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元；和辉光电（688538）本期累计买入金额为99.42万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日中银稳健策略混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月4日中银稳健策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值2.511，最新市场表现：单位净值1.6312，净值增长率涨0.74%，最新估值1.6192。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3646.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.65元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银稳健策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.24%，同类平均41.28%，比同类配置少23.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.10%，同类平均2.23%，比同类配置多1.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.58%，同类平均2.22%，比同类配置多1.36%。

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中融盈泽中短债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日中融盈泽中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融盈泽中短债债券C截至11月4日市场表现：累计净值1.3264，最新公布单位净值1.1343，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1342。

基金分红

中融盈泽中短债C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总84万份额，上市流通84万份额，共分红4次，累计分红0.1921元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额100元。

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11月4日工银创业板指数ETF一个月来收益3.43%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.9497，最新市场表现：单位净值1.9497，净值增长率涨1.04%，最新估值1.9296。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益94.97%，今年以来收益13.16%，近一年收益21.96%，近三年收益150.09%。

2021年第三季度表现

工银创业板指数ETF基金（基金代码：159958）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.55%（2021年第三季度）、涨25.95%（2021年第二季度）、跌7.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为955名、80名、1049名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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2021年11月5日股市复盘：Facebook概念走强0.271%

11月5日15时收盘，沪深两市盘面上，高校背景、通信、铜版纸、限塑令、电器连锁、交通工具、甘蔗等板块涨幅居前，磷酸盐、刀片电池、公交电动化、吸尘器、膜业务等板块领跌。沪指下跌1%，收报3491.6362点；深证成指下跌0.64%，收报14462.622点；创业板指下跌0.28%，收报3352.754点。

收盘，Facebook概念走强（0.271%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：蓝色光标（300058）涨幅13.46%， 成交金额10.74亿元，换手7.71%；迅游科技（300467）涨幅4.95%， 成交金额1.21亿元，换手5.91%；歌尔股份（002241）涨幅3.81%， 成交金额67.16亿元，换手4.69%。

尾盘，Facebook概念走强（0.427%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：蓝色光标（300058）涨幅15.51%， 成交金额8.94亿元，换手6.48%；迅游科技（300467）涨幅6%， 成交金额1.03亿元，换手5.03%；宝通科技（300031）涨幅5.36%， 成交金额13.88亿元，换手17.87%。

午后，Facebook概念走强（0.406%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：蓝色光标（300058）涨幅11.03%， 成交金额6.2亿元，换手4.57%歌尔股份（002241）涨幅6.41%， 成交金额50.25亿元，换手3.51%宝通科技（300031）涨幅4.1%， 成交金额9.24亿元，换手12.11%。

11月5日尾盘分析，截至发稿时，病毒检测概念报跌，博晖创新（-4.526%）领跌， 博晖创新（-4.526%）、聚光科技（-3.753%）、万泰生物（-3.325%）等个股纷纷跟跌。相关病毒检测概念股有：

1、博晖创新（300318）：依靠突出的研发能力、通过不断的技术创新，目前已发展了原子光谱、微流控核酸检测、质谱分析、免疫检测等技术平台，并成功实现了上述技术平台的产业化。

2、聚光科技（300203）：依靠突出的研发能力、通过不断的技术创新，目前已发展了原子光谱、微流控核酸检测、质谱分析、免疫检测等技术平台，并成功实现了上述技术平台的产业化。

3、万泰生物（603392）：吉天近期将会开始销售便携式PCR（便携式核酸检测箱），可用于新型冠状病毒检测及非洲猪瘟监测。

4、明德生物（002932）：公司已发展成为国内领先、国际知名的创新免疫诊断和创新疫苗研发领先型企业，具备了大型全自动诊断仪器和小型快速POCT诊断仪器的研发能力。公司于2020年6月披露，有新冠病毒检测试剂产品面向国内外销售。

5、信邦制药（002390）：公司测定仪包括免疫层析类QMT8000、全血化学发光CF10、血气类PT1000及ST2000，除ST2000配套美国进口试剂使用外，公司仪器均配套公司的试剂使用，20年2月披露，正在申报注册的新型冠状病毒核酸检测试剂可适用于市场上通用的荧光PCR仪器。

6、润达医疗（603108）：公司研发出新型冠状病毒抗体IgG/IgM联合检测试剂盒（胶体金法）获得欧盟认证。

7、谱尼测试（300887）：控股子公司上海润达榕嘉基于其IVD科研临床优势与研发合作伙伴北京纳捷、杭州领航开展2款新型冠状病毒检测产品的研发；与北京纳捷合作开发的试剂盒中配有病毒灭活与保存液，可直接将保存液加入到PCR反应液中上机检测，无需核算提取，一次可检测96个样本，加样后80-100分钟出报告；与杭州领航基因合作开发的试剂盒中配有病毒灭活与保存液，经核酸提取后直接将样品加入到数字PCR反应液中上机检测，出报告时间在160分钟内。

8、西陇科学（002584）：目前国内小规模检验检测机构数量较多，专注于某一地域或领域的检验检测业务的机构众多。

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11月4日华夏新能源车龙头混合发起式C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月4日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0828，累计净值1.0828，净值增长率涨1.86%，最新估值1.063。

基金季度利润

华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）成立以来收益6.3%，近一月收益4.32%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日人民币对美元汇率中间价报6.3980，较前一交易日下调37个基点。

2021年11月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.3903元

货币兑换

1欧元=7.3912人民币

1人民币 ≈ 0.1353欧元

欧元对人民币汇率

今日最新价：7.4637

今日开盘价：7.4583

昨日收盘价：7.4634

今日最高价：7.4676

今日最低价：7.4583

100欧元 可兑换 746.37人民币

今日欧元银行汇率牌价

购汇(人民币换欧元)：去 中信银行 最划算，最低 745.17 人民币 就可兑换 100 欧元

结汇(欧元换人民币)：去 工商银行 最划算，100 欧元 最多可兑换 719.12 人民币

目前来判断恒光股份打新收益怎么样可以从两方面入手：一是分析恒光股份的盈利能力；二是从近期上市的创业板企业相近的发行价以及发行规模进行分析。

恒光股份营业收入构成分析及变动分析

1、营业收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入占营业总收入的比例分别为 99.23%、99.63%、 99.62%和 99.60%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为零星的材料销售、废铝废酸处理服务和租金收入，各期占比均较小。

2、主营业务收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入主要由氯化工产品链和硫化工产品链构成，其中以氯化工产品链为主。报告期各期，氯化工产品链收入分别为 40，171.51 万元、 41，529.81 万元、41，571.38 万元和 23，847.20 万元，占主营业务收入比重分别为 61.48%、68.73%、65.55%和58.88%，氯化工产品链是公司的主要收入来源。

可以根据前一个上市的创业板新股来推算，最近一个上市的新股和恒光股份接近的是拓新药业（301089），发行价格是19.11元/股，这一股票打新收益是7450元，首日上涨77.97%。因此恒光股份的打新收益可以参考这一股票。

影响打新收益率的因素主要包括配售比例（即中签率）、新股涨幅和融资规模。因此对于恒光股份打新收益率使用的和其在发行价较为相似的个股。