为您提供今日92号汽油油价查询：

大成策略回报混合最新单位净值为1.28元，以下是为您整理的截至11月5日大成策略回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成策略回报混合（090007）截至11月5日，累计净值3.233，最新单位净值1.28，净值增长率涨0.39%，最新估值1.275。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3207.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金详情

基金全名是大成策略回报混合型证券投资基金，以下简称大成策略回报混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日九泰久盛量化先锋混合A近三月以来下降3.59%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日九泰久盛量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.556，累计净值1.737，净值增长率跌1.77%，最新估值1.584。

基金阶段涨跌幅

九泰久盛量化先锋混合A（001897）近一周下降1.14%，近一月下降3.95%，近三月下降3.59%，近一年收益12.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日平安行业先锋混合一年来收益0.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日平安行业先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.006，累计净值2.286，净值增长率跌1.52%，最新估值2.037。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益160.8%，今年以来下降4.72%，近一月下降1.12%，近一年收益0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安行业先锋混合（700001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.49%，现金占净比9.72%，合计净资产2.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成可转债增强债券基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的大成可转债增强债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.652，累计净值1.662，净值增长率跌2.08%，最新估值1.687。

大成可转债增强债券成立以来收益70.28%，近一月收益4.07%，近一年收益30.78%，近三年收益65.39%。

基金介绍

基金简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、赣锋锂业、晶澳科技、中国太保，占期初基金资产净值比例分别为4.52%、2.59%、2.57%、2.57%，本期累计买入金额分别为98.26万元、56.24万元、55.93万元、55.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞量化对冲混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华泰柏瑞量化对冲混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化对冲混合（基金代码：002804）涨0.75%，同类平均跌1.2%，排853名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化对冲混合持有详情，机构投资者持有占89.89%，个人投资者持有占10.11%，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有170万份额，总份额1730万份。

基金市场表现

截至11月5日，华泰柏瑞量化对冲混合（002804）市场表现：累计净值1.2109，最新公布单位净值1.2109，净值增长率跌0.53%，最新估值1.2174。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

今日宁夏95号汽油价格多少？为您提供2021年11月7日宁夏95号汽油油价查询：

11月5日招商瑞丰灵活配置混合发起式C一个月来收益2.94%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商瑞丰灵活配置混合发起式C最新市场表现：单位净值1.748，累计净值1.956，净值增长率跌0.06%，最新估值1.749。

基金阶段涨跌幅

招商瑞丰灵活配置混合发起式C（基金代码：002017）成立以来收益47.16%，今年以来收益10.28%，近一月收益2.94%，近一年收益11.55%，近三年收益39.12%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.1847、4.1470、3.8000，累计净值分别为4.5287、4.1470、3.8000，日增长率分别为-2.80%、-2.22%、-0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月7日年华夏中证500ETF基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF持有详情，总份额1.12亿份，其中机构投资者持有2630万份额，机构投资者持有占23.44%，个人投资者持有2000万份额，个人投资者持有占17.82%。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.801，最新市场表现：单位净值3.6594，净值增长率跌1.16%，最新估值3.7022。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬925.98元，托管费185.2元，交易费838.70元，基金费用合计2023.85元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰信鑫益定期开放债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰信鑫益定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫益定期开放债券A基金截至11月5日，最新单位净值1.255，累计净值1.422，最新估值1.253，净值涨0.16%。

基金分红

泰信鑫益定期开放A基金成立于2013年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总432万份额，上市流通432万份额，共分红5次，累计分红0.167元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰信鑫益定期开放债券A收入合计149.76万元：利息收入104.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.39万元，债券利息收入90.13万元，资产支持证券利息收入元7405.28元。投资收益58万元，公允价值变动亏14.75万元，其他收入2.47万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

今日云南95号汽油价格多少？为您提供2021年11月7日云南95号汽油油价查询：

2021年11月7日湖北92号汽油价格多少？为您提供今日湖北92号汽油价格：

中欧添益一年混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月5日中欧添益一年混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧添益一年混合C基金截至11月5日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0536，净值跌0.22%。

中欧添益一年混合C（基金代码：010189）成立以来收益5.36%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.34%，近一年收益5.54%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7307，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9512，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8187，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧添益一年混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、平安银行（000001）、北摩高科（002985），占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.26%、0.25%，本期累计卖出金额分别为1208.19万元、577.31万元、556.41万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日吉林95号汽油油价今日报价查询：

中国天然气股票代码00931 中国天然气表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国天然气港股最近市场表现：最近1个月累计涨4%，最近3个月累计跌4.88%，最近6个月累计跌19.59%，今年以来累计跌4.88%。

市面上：

截至发稿，中国天然气（00931）跌1.25%，报0.395港元，成交额31.52万港元，52周最高价为0.74港元，52周最低价为0.395港元。

液化天然气概念股中，涨跌幅最高的是江山控股，开盘报0.07元，最新报价0.07元，上涨3.03%。

行业规模对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为218亿元，流通市值为188亿元。其中，中国天然气港股规模来说，总市值为18.3亿元，流通市值为18.3亿元，营业收入为6.56亿元，净利润为-6953万元，行业排名第47位。

行业估值对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为1.34。其中，中国天然气港股估值来说，市销率LYR为2.84，行业排名第67位。

行业成长性对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.03%，总资产同比增长率0.06%。其中，中国天然气港股成长性来说，营业利润同比增长率64.68%，总资产同比增长率-12.10%，行业排名第16位。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

福建89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日福建89号汽油油价查询：

11月5日世嘉科技(002796)龙虎榜数据一览

收盘价：9.06 元 涨跌幅：9.95% 成交量(区间)：826.15万股 成交金额(区间)：7210.17万元

2021-11-05 星期五 类型：连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%的证券

中欧纯债债券(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日中欧纯债债券(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.494，最新公布单位净值1.073，净值增长率涨0.09%，最新估值1.072。

基金一年来收益详情

中欧纯债债券(LOF)C（166016）近一周收益0.28%，近一月收益0.28%，近三月收益0.28%，近一年收益2.59%。

2021年第三季度表现

中欧纯债债券(LOF)C基金（基金代码：166016）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨0.78%（2021年第二季度）、跌0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为905名、1667名、1942名，整体表现分别为良好、一般、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

硅烷概念股有：

1、*ST德威：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为-2.91亿元，过去五年扣非净利润最低为2020年的-7.723亿元，最高为2016年的6861万元。

该项目总投资7.58亿元，建设期2年，可年产1.8万吨净化绝缘料、2万吨汽车线料、3万吨环保型特种PVC电缆料、3万吨硅烷交联料。

2、天赐材料：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为2.43亿元，过去五年扣非净利润最低为2018年的999.0万元，最高为2020年的5.283亿元。

拟投建年产6.2万吨电解质基础材料项目，该项目主要生产产品为双氟磺酰亚胺（HFSI）及添加剂三（三甲基硅烷）磷酸酯（TMSP）。双氟磺酰亚胺（HFSI）是生产双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的中间原料。

3、南大光电：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为5834万元，过去五年扣非净利润最低为2016年的3018万元，最高为2020年的8679万元。

公司的乙硅烷项目设计产能是15吨，目前市场价格大约2500万-3000万/吨。

4、华特气体：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为1922.92万元，过去五年扣非净利润最低为2016年的20.88万元，最高为2018年的3699万元。

在不断开拓现有产品市场的同时，公司也在积极开发特气新产品。包括硅烷、硼烷等多种混合气体的项目已基本完成，并将逐步投放市场。

5、万马股份：

从近五年扣非净利润来看，近五年扣非净利润均值为1.45亿元，过去五年扣非净利润最低为2017年的7554万元，最高为2016年的2.039亿元。

万马集团下属浙江万马高分子材料股份有限公司，是国内生产交联聚乙烯绝缘料，硅烷料等电缆原料的龙头企业，占据国内交联绝缘料25%以上的市场份额，为公司提供了稳定可靠的原料供应渠道，形成产业配套的优势。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

11月5日平安可转债债券A基金怎么样？以下是为您整理的11月5日平安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安可转债债券A截至11月5日市场表现：累计净值1.3947，最新公布单位净值1.3947，净值增长率跌2.31%，最新估值1.4277。

基金季度利润

该基金成立以来收益42.77%，今年以来收益21.3%，近一月收益4.6%，近一年收益24.46%。

基金详情介绍

基金全名是平安可转债债券型证券投资基金，以下简称平安可转债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汽车电子PCB上市公司有哪些？汽车电子PCB受益上市公司一览

（1）、超声电子000823：在总资产收益率方面，从2017年到2020年，分别为4.91%、6.27%、6.49%、5.8%。

（2）、弘信电子300657：在存货周转天数方面，从2017年到2020年，分别为37.37天、34.06天、42.9天、46.79天。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

2021年11月7日海南92号汽油油价今日报价查询：

信达澳银蓝筹精选股票基金能不能买？截至2021年11月7日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金，以下简称信达澳银蓝筹精选股票，该基金成立于2020年9月9日，基金规模为7390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6434万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是邹运。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信达澳银蓝筹精选股票持有详情，总份额6430万份，个人投资者持有6430万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%。

基金市场表现方面

信达澳银蓝筹精选股票（009988）截至11月5日，最新单位净值1.0969，累计净值1.0969，最新估值1.1，净值增长率跌0.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

化工材料概念股有：

江化微603078：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为5.56%，过去三年ROE最低为2019年的4.43%，最高为2020年的6.97%。

晶瑞电材300655：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为7.77%，过去三年ROE最低为2019年的5.76%。

公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。公司i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货。

天赐材料002709：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为11.7%，过去三年ROE最低为2019年的0.57%，最高为2020年的17.49%。

公司主要生产精细化工材料，目前主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的研发、生产和销售，而有机硅技术平台的延伸应用，正逐渐成为公司哑铃型双主业的连接杆。

ST榕泰600589：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为-25.6%，过去三年ROE最低为2020年的-63.18%，最高为2018年的4.91%。

1、化工材料方面，近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。

达威股份300535：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为6.19%，过去三年ROE最低为2019年的5.44%，最高为2020年的7.22%。

皮革化学品行业的广义概念，是指除原料皮以外的一切制革生产用的化工材料，主要包括鞣剂、复鞣剂、染料、加脂剂、涂饰剂和制革助剂等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年钠离子相关上市公司有哪些？钠离子上市公司一览

容百科技（688005）：

从近三年净利润来看，近三年净利润均值为1.71亿元，过去三年净利润最低为2019年的8742万元，最高为2020年的2.131亿元。

针对钠离子电池，公司开发了高性能硬碳负极材料，目前正在相关客户测试中。

山东章鼓（002598）：

从近三年净利润来看，近三年净利润均值为8024.67万元，过去三年净利润最低为2019年的7515万元，最高为2018年的8402万元。

公司投资的新疆喀什安德新材料，拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术

震裕科技（300953）：

从近三年净利润来看，近三年净利润均值为8764.33万元，过去三年净利润最低为2018年的5517万元，最高为2020年的1.303亿元。

公司所生产的动力锂电池结构件通过改型可用于钠离子电池。

鼎胜新材（603876）：

从近三年净利润来看，近三年净利润均值为1.9亿元，过去三年净利润最低为2020年的-1499万元，最高为2019年的3.087亿元。

公司提供电池级的电极用铝箔，而铝箔在钠离子电池中的应该比锂电池还要多。

*ST猛狮（002684）：

从近三年净利润来看，近三年净利润均值为-14.8亿元，过去三年净利润最低为2018年的-27.77亿元，最高为2019年的1.518亿元。

称，公司积极投入钠离子电池的研发，未来逐步可以进入中试。此前，*ST猛狮曾表示，公司与客户合作，已完成交付小批量18650圆柱钠离子电芯。受制于国内钠离子电池关键材料供应，目前还不具备量产条件。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

11月5日工银聚丰混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日工银聚丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银聚丰混合C最新公布单位净值0.9878，累计净值0.9878，最新估值0.9887，净值增长率跌0.09%。

基金近1月来表现

工银聚丰混合C近1月来下降0.83%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排821名，相对上升36名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4010，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.3990，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6520，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.6360，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.5559，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月6日年大成债券A/B基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.35%，同类平均8.08%，比同类配置少5.73%；采矿业行业基金配置0.88%，同类平均0.93%，比同类配置少0.05%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月5日，最新单位净值1.0918，累计净值2.3185，最新估值1.0959，净值增长率跌0.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度建信港股通恒生中国企业ETF基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日建信港股通恒生中国企业ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值0.8292，最新市场表现：单位净值0.8292，净值增长率跌1.12%，最新估值0.8386。

建信港股通恒生中国企业ETF（513680）成立以来下降16.14%，今年以来下降12.33%，近一月下降0.72%，近三月下降5.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信港股通恒生中国企业ETF（513680）持有股票基金：建设银行、美团-W、腾讯控股等，持仓比分别8.36%、7.89%、7.26%等，持股数分别为54.3万、1.16万、5700，持仓市值252.41万、238.3万、219.09万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，建信港股通恒生中国企业ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为6.71%，本期累计卖出金额为165.14万元；中国石油股份（00857），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为37.77万元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为31.17万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月3日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值0.9881，最新单位净值0.9881，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9926。

基金一年来收益详情

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C成立以来下降0.56%，近一月收益1.08%。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月5日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券（007591）截至11月5日，最新单位净值1.0147，累计净值1.0616，最新估值1.0146，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.17%，表现不佳，同类基金排2011名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额8亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。