2021年第三季度华夏优势增长混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（000021）基金资产配置详情如下，股票占净比91.53%，债券占净比5.42%，现金占净比3.82%，合计净资产71.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.77%）、金融业（4.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.47%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为多35.21%、少1.05%、少0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金（000021）持有债券21进出04（占5.35%），持仓市值为3.8亿；债券旗滨转债（占0.07%），持仓市值为522.06万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银稳健回报60天持有期短债发起式A（012336）累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0142。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银稳健回报60天持有期短债发起式A（基金代码：012336）涨0.65%，同类平均涨1.71%，排287名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达磐恒九个月持有混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值1.0903，累计净值1.0903，最新估值1.0892，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

易方达磐恒九个月持有混合A今年以来收益6.34%，近一月收益0.49%，近三月收益1.28%，近一年收益6.34%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日大成债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

大成债券C成立以来收益173.89%，近一月收益0.08%，近一年收益9.56%，近三年收益18.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.35%，同类平均8.08%，比同类配置少5.73%；采矿业行业基金配置0.88%，同类平均0.93%，比同类配置少0.05%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福能股份、顺丰控股、艾华集团，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.45%、0.45%，本期累计卖出金额分别为1431.33万元、659.69万元、659.48万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达沪深300精选增强C最新单位净值为0.9045元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300精选增强C最新单位净值0.9045，累计净值0.9045，最新估值0.9038，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为60.95%、10.41%、3.38%，同类平均分别为51.46%、16.99%、5.79%，比同类配置分别为多9.49%、少6.58%、少2.41%。

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12月31日午间收盘回顾，生物可降解塑料概念报涨，兆新股份（9.908%）领涨， 齐翔腾达（3.346%）、中化国际（0.943%）等个股纷纷跟涨。相关生物可降解塑料概念股有：

兆新股份： 公司2021年第三季度实现净利润-2.36亿。

齐翔腾达： 2021年第三季度季报显示，齐翔腾达实现净利润6.94亿元，同比上年增长率为122.79%。

公司顺酐产品下游可生产PBS塑料，是一种可降解材料。

中化国际： 公司2021年第三季度实现净利润2.64亿，同比上年增长率为144.71%。

2020年8月13日互动平台回复，公司正在研发低成本PHA技术。

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12月31日嘉实价值长青混合A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实价值长青混合A（010273）最新市场表现：单位净值0.9686，累计净值0.9686，最新估值0.9623，净值增长率涨0.66%。

基金近1月来表现

嘉实价值长青混合A近1月来收益1.01%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排652名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实价值长青混合A（基金代码：010273）跌4.24%，同类平均跌1.2%，排1110名，整体来说表现良好。

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湘财长弘灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日湘财长弘灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额210万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，湘财长弘灵活配置混合C（010077）最新市场表现：公布单位净值1.291，累计净值1.291，最新估值1.2891，净值增长率涨0.15%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：湘财创新成长一年持有期混合A基金、湘财创新成长一年持有期混合C基金、湘财长兴灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为1.2726、1.2679、1.2346，累计净值分别为1.2726、1.2679、1.2346，日增长率分别为-2.50%、-2.51%、-0.88%。

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12月31日华夏内需驱动混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏内需驱动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A截至12月31日，最新单位净值0.8464，累计净值0.8464，最新估值0.844，净值增长率涨0.28%。

基金阶段表现

华夏内需驱动混合A近1月来下降2.85%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1709名，相对下降166名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合A持有详情，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有4.56亿份额，总份额4.59亿份。

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嘉实主题混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日嘉实主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.36亿份额，上市流通1.36亿份额，共分红22次，累计分红1.663元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、春秋航空、福耀玻璃、美的集团，本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元、1.02亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%、2.95%。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合（070010）近一周下降0.35%，近一月下降5.15%，近三月下降0.97%，近一年下降6.01%。

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交银稳固收益债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银稳固收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银稳固收益债券累计净值1.5525，最新单位净值1.1887，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1876。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

基金现任经理

交银稳固收益债券的现任基金经理是唐赟，任职时间为2020-07-14~至今，任职期间回报2.92%。

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大成中债3-5年国开债指数A一年来收益4.79%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日大成中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中债3-5年国开债指数A累计净值1.1012，最新公布单位净值1.0452，净值增长率涨0.02%，最新估值1.045。

基金一年来收益详情

大成中债3-5年国开债指数A（007507）成立以来收益10.4%，今年以来收益4.79%，近一月收益0.84%，近三月收益1.57%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.6850、6.6840、5.0030，累计净值分别为7.1850、7.1840、5.0030。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银证券新能源混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.45%，同类平均为59.90%，比同类配置多32.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.08%，同类平均43.27%，比同类配置多43.81%；批发和零售业行业基金配置3.73%，同类平均0.46%，比同类配置多3.27%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.84%，同类平均0.37%，比同类配置多0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）持有股票基金：多氟多（002407）、星源材质（300568）、当升科技（300073）、上汽集团（600104）等，持仓比分别9.15%、8.19%、6.06%、5.58%等，持股数分别为21.28万、22.72万、9.22万、36.59万，持仓市值1143.3万、1023.52万、756.96万、698.11万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业优势产业混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日兴业优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业优势产业混合A持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比79.63%，债券占净比6.10%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.63%，同类平均为59.46%，比同类配置多20.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）持有债券：债券15国开16（债券代码：150216）等，持仓比分别6.10%等，持仓市值1011.9万等。

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海富通一年定开债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日海富通一年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通一年定开债券A（519051）最新市场表现：单位净值1.6614，累计净值2.1024，最新估值1.6595，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A持有详情，总份额1930万份，其中机构投资者持有1810万份额，机构投资者持有占94.04%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占5.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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蜂巢丰华债券A近1月来在同类基金中下降309名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日蜂巢丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰华债券A（011699）截至12月31日，最新单位净值1.0108，累计净值1.0108，最新估值1.0106，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

蜂巢丰华债券A近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排1143名，相对下降309名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券C基金、蜂巢恒利债券A基金，最新单位净值分别为1.6191、1.5466、1.0612，日增长率分别为-0.01%、-0.01%、-0.13%。

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12月31日山西证券超短债债券C一个月来收益0.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日山西证券超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，山西证券超短债债券C累计净值1.1124，最新公布单位净值1.0704，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0702。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.43%，今年以来收益4.03%，近一月收益0.32%，近一年收益4.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.51亿，所有者权益合计19.49亿，负债和所有者权益总计25.01亿。

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12月31日信诚新悦混合B近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚新悦混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.573，累计净值1.726，净值增长率涨0.13%，最新估值1.571。

基金近一周来表现

信诚新悦混合B（基金代码：004154）近一周下降0.44%，阶段平均收益0.89%，表现不佳，同类基金排1927名，相对下降615名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚新悦混合B持有详情，机构投资者持有占99.41%，个人投资者持有占0.59%，机构投资者持有2730万份额，个人投资者持有20万份额，总份额2740万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚新悦混合B（基金代码：004154）涨0.33%，同类平均跌1.2%，排969名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日大成投资严选六月持有混合A近三月以来收益4.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成投资严选六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0304，累计净值1.0304，净值增长率涨0.5%，最新估值1.0253。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.04%，近一月收益1.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成投资严选六月持有混合A基金收入合计18,164.07元，股票收入5,082.84元，股利收入181.72元。

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工银医药健康股票A最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日工银医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银医药健康股票A基金截至12月31日，最新单位净值2.904，累计净值3.289，最新估值2.916，净值跌0.41%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.07亿元，基金本期净收益盈利9602.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值23.88亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4209.4万，所有者权益合计30.57亿，负债和所有者权益总计30.99亿。

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融通增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月31日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通增强收益债券A（000142）累计净值1.6464，最新公布单位净值1.3127，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3084。

基金近三年来表现

融通增强收益债券A（基金代码：000142）近三年来收益27.69%，阶段平均收益24.34%，表现良好，同类基金排185名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通增强收益债券A（基金代码：000142）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排447名，整体来说表现一般。

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易方达新享混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.193，累计净值1.538，最新估值1.19，净值增长率涨0.25%。

基金近6月来排名

易方达新享混合C（基金代码：001343）近6月来收益3.82%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排717名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新享混合C持有详情，总份额1640万份，其中机构投资者持有1480万份额，机构投资者持有占89.99%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占10.01%。

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12月31日嘉合磐昇纯债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日嘉合磐昇纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐昇纯债A（007332）截至12月31日，累计净值1.0922，最新公布单位净值1.0922，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0918。

基金阶段涨跌表现

嘉合磐昇纯债A（007332）成立以来收益9.22%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.22%，近三月收益0.93%。

基金现任经理

嘉合磐昇纯债A的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2019-12-13~至今，任职期间回报8.02%。

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12月31日安信新常态股票C一个月来收益7.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日安信新常态股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信新常态股票C（基金代码：011726）成立以来收益3.52%，近一月收益7.78%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信新常态股票C（011726）持有债券：债券20国债10、债券国开1805、债券南银转债等，持仓比分别4.74%、0.39%、0.03%等，持仓市值1928.8万、157.22万、11.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票C（011726）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比92.04%，现金占净比10.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.59%，同类平均为76.99%，比同类配置多6.60%。

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上投摩根领先优选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日上投摩根领先优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.5341，累计净值1.62，最新估值1.5205，净值增长率涨0.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5979.92万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3432.16万，未分配利润2547.76万，所有者权益合计5979.92万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深隆鑫混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源沪港深隆鑫混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源沪港深隆鑫混合A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.273，累计净值1.763，最新估值1.273。

前海开源沪港深隆鑫混合A基金成立以来收益86.78%，今年以来收益14.38%，近一月下降1.47%，近一年收益14.38%，近三年收益83.66%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深隆鑫混合A（001901）持有股票基金：华测导航、通威股份、心脉医疗、药明康德等，持仓比分别3.56%、2.56%、2.30%、2.18%等，持股数分别为50万、30万、5万、8.5万，持仓市值2122.5万、1528.2万、1370万、1298.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深隆鑫混合A基金（001901）持有债券20兵装02（占6.65%），持仓市值为3968万；债券20国开12（占5.10%），持仓市值为3041.1万；债券21上海银行（占5.03%），持仓市值为3000.9万；债券17国开10（占3.50%），持仓市值为2087.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达丰惠混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日易方达丰惠混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达丰惠混合市场表现：累计净值1.226，最新单位净值1.18，净值增长率涨0.26%，最新估值1.177。

易方达丰惠混合成立以来收益22.68%，近一月收益1.11%，近一年收益7.33%，近三年收益37.23%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、生益电子、中望软件，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为439.42万元、22.85万元、27.65万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，易方达丰惠混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%等。

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12月31日恒越核心精选混合A近三月以来收益1.56%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.7987，最新市场表现：公布单位净值2.7987，净值增长率涨1.42%，最新估值2.7595。

基金阶段涨跌幅

恒越核心精选混合A（基金代码：006299）成立以来收益179.87%，今年以来收益31.63%，近一月下降4.66%，近一年收益31.63%，近三年收益178.51%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日前海开源民裕进取混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源民裕进取混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源民裕进取混合截至12月31日，累计净值0.9335，最新公布单位净值0.9335，净值增长率涨1.37%，最新估值0.9209。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为3.5551、3.4815、3.4780，累计净值分别为3.5551、3.5915、3.4780。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实深证基本面120联接C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.43亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计5.59亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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