
11月29日人民币对美元汇率中间价报6.3872,较前一交易日上调64个基点。
11月29日,在岸人民币对美元汇率开盘跳升逾900点,报6.30,随后迅速回落,重回6.39关口附近,与此同时,离岸人民币对美元短线走高,升破6.39关口。截至9点40分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.3879、6.3891。
同日,人民币对美元中间价较上一交易日调升64个基点,报6.3872。
2021年11月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
货币兑换
1新台币=0.2295人民币
1人民币 ≈ 4.3576新台币
今开0.2289最高0.2291
昨收0.2289最低0.2285
美元指数 : 96.3196 (0.2658%)
美元人民币 : 6.3849 (-0.1314%)
今日台币银行汇率牌价
购汇(人民币换台币):去 工商银行 最划算,最低 23.2 人民币 就可兑换 100 台币
结汇(台币换人民币):去 中国银行 最划算,100 台币 最多可兑换 22.17 人民币
银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 22.96000 | 22.17000 | 24.02000 | |
农业银行 | ||||
交通银行 | 22.05000 | 23.87000 | ||
建设银行 | ||||
招商银行 | ||||
光大银行 | ||||
浦发银行 | 22.97000 | 22.16000 | 22.87000 |

今日宁夏95号汽油价格多少?为您提供2021年11月29日宁夏95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 | 涨幅 | |||
宁夏 | 7.80 | -0.08 | |||
数据来源时间:2021-11-29 14:50:25 |

11月29日上午收盘数据分析,合成树脂概念报涨,汇得科技(45.49,10.012%)领涨,永悦科技(7.65,3.239%)、君正集团(5.2,3.175%)、天赐材料(137.98,3.001%)等跟涨。
相关合成树脂概念股分析:
汇得科技:上海汇得科技股份有限公司成立于2007年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体,专业生产合成革用聚氨酯树脂、聚酯多元醇的民营化工企业,地处中国的经济、金融、贸易和航运中心----上海,紧邻莘奉金、沪杭等多条高速,交通便利。
永悦科技:公司主营合成树脂的研发、生产和销售,产品包括不饱和聚酯树脂、聚氨酯和可发性聚苯乙烯等。
君正集团:公司属于国内较少的完整拥有“煤-电-氯碱化工”及“煤-电-特色冶金”一体化产业链的循环经济企业,主营产品包括电力,聚氯乙烯树脂,烧碱,电石,硅铁等,是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一。
天赐材料:
日科化学:塑料改性剂产品的主要用途,作为需要改性的塑料基础原材料(合成树脂)的添加剂,改善塑料基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能。
安迪苏:蓝星新材是国内有机硅、双酚A、离子膜电解槽和彩色显影剂的最大生产商,形成了五大产品系列,有机硅单体及特种单体、硅油、硅树脂产品系列;苯酚丙酮、双酚A、环氧树脂及深加工产品系列;PBT合成树脂(及工程塑料改性产品系列;离子膜电解槽等节能化工机械产品系列;彩色显影产品系列。
飞鹿股份:公司在防腐涂料领域具有较长的产业链,具备防腐涂料的上游中间产品树脂生产能力,产业链的向上延伸有利于公司平抑上游原材料价格波动,同时提升防腐涂料产品的毛利率水平。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

今日95号汽油价格多少?为您提供2021年11月29日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |

11月26日华夏节能环保股票累计净值为2.6471元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月26日华夏节能环保股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏节能环保股票截至11月26日,累计净值2.6471,最新单位净值2.6471,净值增长率涨0.49%,最新估值2.6341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.4元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏节能环保股票收入合计6270.19万元,扣除费用467.47万元,利润总额5802.72万元,最后净利润5802.72万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日国泰事件驱动混合一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日国泰事件驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值7.235,累计净值7.235,最新估值7.226,净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
国泰事件驱动混合今年以来收益21.86%,近一月收益4.03%,近三月下降5.03%,近一年收益39.48%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计504.55元,其中管理人报酬占比44.21%;托管费占比7.37%;交易费占比46.38%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月26日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新单位净值1.0292,累计净值1.0292,最新估值1.0279,净值增长率涨0.13%。
基金阶段表现
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券今年以来收益3.46%,近一月收益0.6%,近三月收益0.74%,近一年收益3.48%。
2021年第三季度表现
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金(基金代码:009084)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.07%,同类平均涨1.39%,排1385名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.04%,同类平均涨1.25%,排1125名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.57%,同类平均涨0.83%,排1213名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月28日年长安泓润纯债债券C基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,长安泓润纯债债券C(005346)基金资产配置详情如下,债券占净比101.10%,现金占净比1.94%,合计净资产4400万元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长安泓润纯债债券C持有详情,机构投资者持有占36.61%,个人投资者持有占63.39%,机构投资者持有160万份额,个人投资者持有280万份额,总份额440万份。
基金市场表现方面
长安泓润纯债债券C基金截至11月26日,最新单位净值1.1536,累计净值1.1536,最新估值1.1531,净值涨0.04%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接C有什么重大买入?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.3411,累计净值1.3411,最新估值1.3535,净值增长率跌0.92%。
该基金成立以来收益31.53%,今年以来下降10.1%,近一月下降3.43%,近一年下降4.08%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实富时中国A50ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、山西汾酒、浦发银行、万华化学,占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%、1.84%,本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元、111.75万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为1.94%,同类平均为77.37%,比同类配置少75.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.89%,同类平均51.23%,比同类配置少50.34%;金融业行业基金配置0.77%,同类平均14.53%,比同类配置少13.76%;采矿业行业基金配置0.07%,同类平均5.28%,比同类配置少5.21%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

11月26日华富安华债券C近6月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月26日华富安华债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.0803,最新市场表现:公布单位净值1.0803,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0793。
基金近6月来表现
华富安华债券C(基金代码:010474)近6月来收益6.64%,阶段平均收益4.48%,表现优秀,同类基金排155名,相对下降3名。
2021年第三季度表现
华富安华债券C基金(基金代码:010474)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.83%,同类平均涨1.71%,排202名,整体表现优秀;同类平均涨1.55%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

11月26日鹏华弘达混合C近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月26日鹏华弘达混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,鹏华弘达混合C最新单位净值1.3306,累计净值1.3506,净值增长率跌0.12%,最新估值1.3322。
基金阶段表现
鹏华弘达混合C近1月来收益0.05%,阶段平均收益1.39%,表现一般,同类基金排1457名,相对下降145名。
同公司基金
截至2021年11月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金,最新单位净值分别为6.0320、4.6320、4.1560。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鹏华弘达混合C持有详情,总份额1940万份,其中机构投资者持有占63.22%,机构投资者持有1230万份额,个人投资者持有占36.78%,个人投资者持有710万份额。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021年第二季度大成债券C基金重点买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券?为您整理的大成债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,大成债券C(092002)持有股票紫金矿业(占0.78%):持股为122.79万,持仓市值为1238.91万;海容冷链(占0.47%):持股为18.67万,持仓市值为758.05万;运达股份(占0.37%):持股为11.22万,持仓市值为586.84万;鹏辉能源(占0.36%):持股为20.79万,持仓市值为569.53万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,大成债券C(092002)持有债券:债券21进出16、债券明泰转债、债券福能转债、债券新春转债等,持仓比分别6.25%、0.85%、0.80%、0.61%等,持仓市值9971万、1364.24万、1271.12万、979.2万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,大成债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:福能股份、歌尔股份、永创智能,本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元,占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日嘉实稳华纯债债券A近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.1373,累计净值1.2144,最新估值1.1373。
基金阶段表现
嘉实稳华纯债债券近1月来收益0.23%,阶段平均收益0.56%,表现不佳,同类基金排2481名,相对下降482名。
基金现任经理
嘉实稳华纯债债券A的现任基金经理是王亚洲,任职时间为2017-06-14~至今,任职期间回报21.68%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

东吴鼎泰纯债债券基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的东吴鼎泰纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称东吴鼎泰纯债债券,该基金成立于2018年11月2日,基金规模为2080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2000万份,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由东吴基金管理有限公司管理,基金经理是陈晨。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,东吴鼎泰纯债债券持有详情,总份额2000万份,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%,机构投资者持有2000万份额。
基金市场表现
东吴鼎泰纯债债券截至11月26日,累计净值1.1,最新单位净值1.015,净值增长率跌2.82%,最新估值1.0445。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日上投摩根智慧互联股票最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的11月26日上投摩根智慧互联股票基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,上投摩根智慧互联股票最新市场表现:单位净值1.3724,累计净值1.3724,最新估值1.3674,净值增长率涨0.37%。
基金阶段表现
上投摩根智慧互联股票近1月来下降1.83%,阶段平均收益1.33%,表现不佳,同类基金排563名,相对上升26名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,上投摩根智慧互联股票持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有5780万份额,总份额5780万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

前海开源祥和债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的前海开源祥和债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,该基金累计净值1.4851,最新公布单位净值1.4851,净值增长率跌0.03%,最新估值1.4856。
前海开源祥和债券C成立以来收益48.51%,近一月收益0.71%,近一年收益19.67%,近三年收益41.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源祥和债券C(003219)持有债券:债券21农发30(债券代码:210430)、债券21农发05(债券代码:210405)、债券21进出10(债券代码:210310)等,持仓比分别32.80%、15.76%、15.59%等,持仓市值5.29亿、2.54亿、2.52亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源祥和债券C(003219)基金资产配置详情如下,合计净资产16.14亿元,股票占净比20.30%,债券占净比88.73%,现金占净比3.08%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日富国中证银行指数A一年来收益1.53%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日富国中证银行指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.247,累计净值1.333,最新估值1.256,净值增长率跌0.72%。
基金阶段涨跌幅
富国中证银行指数基金成立以来收益37.58%,今年以来收益2.52%,近一月下降3.82%,近一年收益1.53%,近三年收益34.4%。
基金财务费用
富国中证银行指数基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬414.95元,占比73.36%;托管费91.29元,占比16.14%;交易费37.75元,占比6.67%;费用合计565.65元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

富荣富祥纯债基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的富荣富祥纯债基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是富荣富祥纯债债券型证券投资基金,以下简称富荣富祥纯债,该基金成立于2017年3月9日,基金规模为3300万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2712万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由富荣基金管理有限公司管理,基金经理是吕晓蓉。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,富荣富祥纯债持有详情,机构投资者持有2640万份额,机构投资者持有占97.17%,个人投资者持有80万份额,个人投资者持有占2.83%,总份额2710万份。
基金2020年利润
截至2020年,富荣富祥纯债扣除费用合计428.64万元,其中具体费用方面,管理人报酬112.36万元,托管费112.36万元,交易费用2.55万元,利息支出244.88万元,卖出回购金融资产支出244.88万元,其他费用23.23万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

中信保诚成长动力混合基金买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的中信保诚成长动力混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,中信保诚成长动力混合持有详情,总份额4130万份,个人投资者持有4130万份额,个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中信保诚成长动力混合(009913)基金资产配置详情如下,合计净资产6.45亿元,股票占净比82.25%,债券占净比4.98%,现金占净比13.18%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.81%,同类平均43.32%,比同类配置多8.49%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.03%,同类平均3.13%,比同类配置多6.90%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.46%,同类平均2.43%,比同类配置多2.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中信保诚成长动力混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代本期累计买入金额为4824.41万元,占期初基金资产净值比例为4.74%;泸州老窖本期累计买入金额为2188.37万元,占期初基金资产净值比例为2.15%;中国中免本期累计买入金额为2170.25万元,占期初基金资产净值比例为2.13%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

格林泓安63个月定开债近一年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月26日格林泓安63个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,格林泓安63个月定开债(009738)最新单位净值1.0035,累计净值1.0395,净值增长率跌3.39%,最新估值1.0387。
基金近一年来来排名
格林泓安63个月定开债(基金代码:009738)近1年来收益3.8%,阶段平均收益4.87%,表现一般,同类基金排1662名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,格林泓安63个月定开债持有详情,机构投资者持有5.7亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5.7亿份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

最新净值涨幅达0.13%,以下是为您整理的截至11月26日汇添富稳健添益一年持有混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,汇添富稳健添益一年持有混合(010219)最新市场表现:公布单位净值0.9631,累计净值0.9631,最新估值0.9619,净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌表现
汇添富稳健添益一年持有混合成立以来下降3.82%,近一月下降0.6%。
基金详情介绍
该基金全名是汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金,以下简称汇添富稳健添益一年持有混合,该基金成立于2021年1月20日,基金规模为3.99亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.12亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为保本型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是刘江等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日华夏创蓝筹ETF联接A近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月26日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华夏创蓝筹ETF联接A最新市场表现:单位净值1.7908,累计净值1.7908,净值增长率跌0.75%,最新估值1.8043。
近6月来表现
华夏创蓝筹ETF联接A(基金代码:007472)近6月来下降3.89%,阶段平均收益5.14%,表现一般,同类基金排982名,相对下降4名。
2021年第三季度表现
华夏创蓝筹ETF联接A基金(基金代码:007472)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌12.67%,同类平均跌1.93%,排1307名,整体表现不佳;2021年第二季度涨18.83%,同类平均涨9.4%,排170名,整体表现优秀;2021年第一季度跌6.14%,同类平均跌2.17%,排975名,整体表现不佳。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

安信成长动力一年持有混合近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月26日安信成长动力一年持有混合近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,安信成长动力一年持有混合最新公布单位净值1.312,累计净值1.312,最新估值1.3317,净值增长率跌1.48%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益33.76%,今年以来收益5.97%,近一年收益18.41%。
2021年第三季度表现
安信成长动力一年持有混合基金(基金代码:009880)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌4.22%,同类平均跌1.2%,排1107名,整体表现良好;2021年第二季度涨6.12%,同类平均涨9.3%,排1296名,整体表现一般;2021年第一季度跌1.05%,同类平均跌2.02%,排508名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

前海开源价值策略股票基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月26日前海开源价值策略股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源价值策略股票截至11月26日,累计净值1.717,最新单位净值1.717,净值增长率跌0.62%,最新估值1.7277。
基金阶段涨跌幅
前海开源价值策略股票成立以来收益73.58%,近一月收益10.01%,近一年收益28.51%,近三年收益136.49%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源价值策略股票(005328)基金资产配置详情如下,股票占净比84.40%,现金占净比18.02%,合计净资产5200万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。