1月4日晚间复盘数据显示，电信运营概念报涨，鹏博士（6.54，0.34，5.484%）领涨，二六三(4.98，0.16，3.32%)、数据港(37.91，0.99，2.681%)、网宿科技(6.85，0.16，2.392%)等跟涨。

相关电信运营概念股有：

1、鹏博士：国内提供宽带接入的服务商主要包括基础电信运营商(移动、联通、电信)、互联网接入服务提供商，以及有线电视网络运营商。

2、二六三：凭借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩，公司获得多项电信业务经营许可证书，丰富的牌照资源为公司开展通信服务业务、特别是开展融合业务提供了保障；基于对基础电信运营商业务体系及运作方式的深刻理解，公司在长期的通信服务经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系，与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系。

3、数据港：公司与基础电信运营商，大型互联网公司及云计算服务商有良好的长期合作关系，长期服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的电子支付平台，电子商务平台与云计算服务平台。

4、网宿科技：

5、国脉科技：国脉科技位于福建省福州市，主要为电信运营商提供电信网络技术服务及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务。

6、中国卫通：

7、中国联通：2009年一月七日，工业和信息化部向中国三家基础电信运营商发放了3G业务经营许可，联通集团获得了WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务经营许可，并授权本公司的间接控股子公司—中国联合网络通信有限公司在全国范围内经营此项业务。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中证金边中期国债ETF联接C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月31日银行间外汇市场美元兑人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3757元。

2021年12月30日美元兑人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3674元。

市场最新消息：

周一（1月3日）新年第一个交易日，美元兑一篮子货币从一个月低位大幅上涨，与美国公债收益率同步，投资者预计美联储将在2022年加息。与此同时，非美货币集体跳水，其中商品货币跌幅居前，纽元跌0.6%，澳元跌1%，加元跌0.85%，英镑、日元等也录得不同程度的跌幅。

泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日泰达宏利乐盈66个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0493，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0068。

基金一年来收益详情

泰达宏利乐盈66个月定开债券C（009815）近一周收益0.05%，近一月收益0.33%，近三月收益0.88%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金（基金代码：009815）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.39%，排1923名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰达宏利周期混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日泰达宏利周期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，泰达宏利周期混合（162202）最新公布单位净值3.8077，累计净值5.8527，最新估值3.7603，净值增长率涨1.26%。

该基金成立以来收益1956.34%，今年以来收益48.24%，近一月下降7.49%，近一年收益48.24%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票基金：华友钴业（603799）、北方稀土（600111）、诺德股份（600110）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.98%、4.39%、4.19%、3.98%等，持股数分别为21.75万、44.79万、88.48万、3.42万，持仓市值2248.95万、1982.85万、1894.36万、1798万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人民币兑澳门元汇率计算2022年1月4日

节后1月4日，人民币对美元中间价下调37个基点，报6.3794元。

2022年1月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=1.2603澳门元

1澳门元 ≈ 0.7935人民币

100人民币=125.747澳门元

人民币对澳门元汇率 今日

今日最新价：1.2575

今日开盘价：1.2574

昨日收盘价：1.2575

今日最高价：1.2566

今日最低价：1.2576

100人民币 可兑换 125.747澳门元

嘉实瑞享定期混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至12月31日，累计净值1.9603，最新单位净值1.3203，净值增长率涨1.04%，最新估值1.3067。

基金近三年来排名

嘉实瑞享定期混合（基金代码：160726）近三年来收益122.93%，阶段平均收益105.04%，表现良好，同类基金排628名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合持有详情，总份额2.27亿份，其中机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有2.24亿份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞研究精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日华泰柏瑞研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞研究精选混合A（007968）基金资产配置详情如下，合计净资产9.55亿元，股票占净比85.94%，现金占净比14.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞研究精选混合A基金行业配置合计为85.94%，同类平均为59.41%，比同类配置多26.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.02%）、科学研究和技术服务业（3.57%）、房地产业（2.96%），同类平均分别为42.60%、2.44%、2.68%，比同类配置分别为多33.42%、多1.13%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞研究精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为2.08亿元，占期初基金资产净值比例为14.20%；美的集团本期累计买入金额为9641.29万元，占期初基金资产净值比例为6.59%；汇川技术本期累计买入金额为8945.51万元，占期初基金资产净值比例为6.12%；万华化学本期累计买入金额为8472.49万元，占期初基金资产净值比例为5.79%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞研究精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、中国中免（601888）、恒立液压（601100），占期初基金资产净值比例分别为15.29%、7.55%、6.96%，本期累计卖出金额分别为2.24亿元、1.1亿元、1.02亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞研究精选混合A（007968）持有股票基金：宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、北方华创（002371）等，持仓比分别6.57%、5.75%、5.43%等，持股数分别为11.93万、19.61万、14.18万，持仓市值6270.96万、5491.75万、5184.94万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞研究精选混合A（007968）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值38.3万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

亚博科技控股股票代码08279 亚博科技控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，报0.28港元，52周最高价为0.395港元，52周最低价为0.191港元。

市场表现方面，旅游及消闲设施概念股平均上涨0.23%，上涨的有37只，涨幅居前的有美高梅中国、九毛九、佳宁娜、新濠国际发展、澳博控股等，下跌的有19只，其中跌停的有万达酒店发展、智美体育、倩碧控股、国药科技股份、呷哺呷哺等。

行业规模对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为65.0亿元，流通市值为64.5亿元。其中，亚博科技控股港股规模来说，总市值为26.2亿元，流通市值为26.2亿元，营业收入为6484万元，净利润为-3627万元，行业排名第24位。

行业估值对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为10.71。其中，亚博科技控股港股估值来说，市销率LYR为16.10，行业排名第41位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.67%，营业收同比增长率0.60%，营业利润同比增长率6.96%，总资产同比增长率-0.01%。其中，亚博科技控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为66.06%，营业收入同比增长率61.76%，营业利润同比增长率52.54%，总资产同比增长率-9.30%，行业排名第23位。

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12月31日浦银安盛盛跃纯债债券A一个月来收益0.45%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日浦银安盛盛跃纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）最新市场表现：公布单位净值1.0711，累计净值1.2393，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0706。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来收益25.53%，近一月收益0.45%，近一年收益4.85%，近三年收益13.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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华夏创蓝筹ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.8034，累计净值1.8034，最新估值1.7986，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

华夏创蓝筹ETF联接A成立以来收益80.34%，近一月收益0.8%，近一年收益0.06%。

2021年第三季度表现

华夏创蓝筹ETF联接A基金（基金代码：007472）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.67%（2021年第三季度）、涨18.83%（2021年第二季度）、跌6.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1307名、170名、975名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰价值经典混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）基金资产配置详情如下，股票占净比91.16%，债券占净比0.37%，现金占净比4.94%，合计净资产4.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.47%），同类平均42.88%，比同类配置多34.59%；批发和零售业（8.49%），同类平均0.46%，比同类配置多8.03%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.17%），同类平均2.99%，比同类配置多2.18%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰价值经典混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：星期六本期累计买入金额为4427.95万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；宏大爆破本期累计买入金额为1819.76万元，占期初基金资产净值比例为1.60%；康德莱本期累计买入金额为1769.43万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；东诚药业本期累计买入金额为1663.43万元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰价值经典混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美年健康（002044）、东诚药业（002675）、信邦制药（002390），本期累计卖出金额分别为1.33亿元、4618.06万元、3300.29万元，占期初基金资产净值比例分别为11.66%、4.06%、2.90%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）持有股票基金：康德莱（603987）、应流股份（603308）、亿帆医药（002019）等，持仓比分别9.81%、9.64%、9.06%等，持股数分别为221.31万、211.82万、286.83万，持仓市值4868.88万、4787.05万、4500.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.37%等，持仓市值181.3万等。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排38名，以下是为您整理的12月29日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚丰混合(FOF)C基金截至12月29日，最新单位净值1.5817，累计净值1.5817，最新估值1.5923，净值跌0.67%。

基金近三月来排名

华夏聚丰混合(FOF)C（基金代码：005958）近3月来收益4.83%，阶段平均收益1.78%，表现优秀，同类基金排38名，相对上升110名。

2021年第三季度表现

华夏聚丰混合(FOF)C基金（基金代码：005958）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均跌1.2%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.56%，同类平均涨9.3%，排4名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.71%，同类平均跌2.02%，排569名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达新享混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达新享混合A（001342）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.462，累计净值2.106，最新估值1.458，净值增长率涨0.27%。

易方达新享混合A今年以来收益7.43%，近一月收益1.25%，近三月收益1.74%，近一年收益7.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券16神华MTN002（债券代码：101654013）、债券21闽冶金SCP005（债券代码：012101117）等，持仓比分别3.18%、2.78%、2.74%等，持仓市值3496.5万、3048万、3012.9万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日天弘中证500ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，天弘中证500ETF联接A最新公布单位净值1.3356，累计净值1.3356，最新估值1.3274，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.56%，今年以来收益17.65%，近一年收益17.65%，近三年收益86.85%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国颐利纯债债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国颐利纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金经理70名，基金403只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰信增强收益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的泰信增强收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.4496，最新公布单位净值1.1386，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1392。

自基金成立以来收益52.81%，今年以来收益6.25%，近一年收益6.25%，近三年收益15.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券C（291007）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别64.61%、20.99%、20.72%、5.40%等，持仓市值1.58亿、5147万、5079.5万、1323.66万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券C（291007）基金资产配置详情如下，债券占净比111.72%，现金占净比1.16%，合计净资产2.45亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏全球股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月30日华夏全球股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏全球股票(QDII)（000041）累计净值1.199，最新公布单位净值1.199，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏1721.47万元，基金本期净收益亏2.43亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度表现

华夏全球股票(QDII)基金（基金代码：000041）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.71%，同类平均跌6.1%，排212名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.56%，同类平均涨5.23%，排250名，整体表现不佳；2021年第一季度跌10.27%，同类平均涨3.22%，排300名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日午间收盘数据分析，旅游演艺概念报跌，锋尚文化（84.76，-7.265%）领跌，华侨城Ａ(7.04，-1.401%)、三湘印象(3.53，-1.397%)、丽江股份(6.21，-0.481%)等跟跌。

相关旅游演艺概念股分析：

锋尚文化：文化演艺龙头，大型文化演艺活动、文化旅游演艺等多个领域的创意设计及制作服务。

华侨城A：相继开发建设了锦绣中华民俗村、世界之窗、欢乐谷、深圳东部华侨城等一大批知名主题公园和文化旅游景区，并以主题公园为核心，华侨城开创了包括旅游演艺、文化产业集群等多产品体系，以及都市娱乐商业模式的欢乐海岸等。

三湘印象：观印象目前的业务范围主要涵盖文化旅游演艺中的山水实景演出和情境体验剧两类。

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12月31日圆信永丰沣泰混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日圆信永丰沣泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，圆信永丰沣泰混合市场表现：累计净值1.234，最新单位净值1.234，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2317。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰沣泰混合（009054）近一周收益0.33%，近一月下降1.14%，近三月收益5.15%，近一年收益11.01%。

2021年第三季度表现

圆信永丰沣泰混合基金（基金代码：009054）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.94%（2021年第三季度）、涨7.5%（2021年第二季度）、跌0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为768名、28名、483名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日万家家享中短债债券C最新单位净值为1.0247元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.1442，最新估值1.0244，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家享中短债债券C（007926）基金资产配置详情如下，合计净资产2.83亿元，债券占净比98.23%，现金占净比0.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通上证非周期ETF联接基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的海富通上证非周期ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6672，累计净值1.6672，净值增长率涨0.54%，最新估值1.6582。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科瑞灵活配置混合近三年来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的12月31日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合截至12月31日市场表现：累计净值5.7883，最新公布单位净值2.2813，净值增长率涨0.37%，最新估值2.273。

基金近三年来排名

易方达科瑞灵活配置混合（基金代码：003293）近三年来收益177.29%，阶段平均收益105.04%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占27.50%，个人投资者持有4470万份额，个人投资者持有占72.50%，总份额6170万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金鹰元禧混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日金鹰元禧混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元禧混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4904，累计净值1.7328，最新估值1.4865，净值涨0.26%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1100万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3669，日增长率1.75%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3642，日增长率1.03%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3529，日增长率1.75%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.2026，累计净值2.2026，最新估值2.2064，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益120.26%，今年以来下降1.12%，近一月收益3.11%，近一年下降1.12%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红3次，累计分红0.1582元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%，合计净资产18.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泰达宏利行业混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的泰达宏利行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，泰达宏利行业混合（162204）最新市场表现：单位净值8.552，累计净值10.357，净值增长率涨0.87%，最新估值8.4783。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利行业混合（162204）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比93.99%，现金占净比6.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合收入合计9649.21万元：利息收入13.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.04万元。投资收益1.57亿元，公允价值变动亏6094.69万元，其他收入18.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信安鑫智选混合A近1月来在同类基金中排97名，以下是为您整理的12月31日申万菱信安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信安鑫智选混合A市场表现：累计净值1.031，最新公布单位净值1.031，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0274。

基金近1月来排名

申万菱信安鑫智选混合A近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排97名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫智选混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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市场表现方面，所属的娱乐行业，今日整体跌幅为上涨1.46%，行业内，今日股价上涨的有10只，涨停的有橙天嘉禾和太阳娱乐集团，股价下跌的有3只，其中跌停的有北京体育文化、亚洲电视控股、香港宽频等，跌幅分别为-4.62963%、-4.54545%、-0.104384%。

娱乐板块上市公司有：

1、九龙仓集团：2020年实现营业收入176.72亿元，同比增长16.9134%；归属母公司净利润32.52亿元，同比增长7.2198%。

主营业务是投资物业、发展物业、酒店、物流和通讯、媒体及娱乐。

2、中星集团控股：2020年实现营业收入4.48亿元，同比增长-10.7218%；归属母公司净利润-7338.02万元，同比增长-166.1176%。

音乐及娱乐业务分类收益主要包括演唱会和表演收入、艺人管理费收入、唱片发行收入、宣传收入和音乐作品特许收入。

3、金粤控股：2020年实现营业收入4925.73万元，同比增长-53.2617%；归属母公司净利润-7828.64万元，同比增长-309.0142%。

集团之主要业务为(i)娱乐业务;(ii)放债业务;(iii)酒店营运业务及(iv)物业租赁业务。

4、嘉华国际：2020年实现营业收入98.75亿元，同比增长3.4872%；归属母公司净利润27.51亿元，同比增长-2.5031%。

集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.74%权益的投资。银河娱乐主要从事娱乐、酒店、销售、制造及分销建筑材料等业务。

5、新濠国际发展：2020年实现营业收入112.99亿元，同比增长-71.9633%；归属母公司净利润-53.36亿元，同比增长-963.5768%。

集团一直致力为澳门创造领先全球的酒店及娱乐体验,推动澳门的崭新及优质旅游业发展。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达裕祥回报债券近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕祥回报债券（002351）最新公布单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率涨0.29%，最新估值1.735。

基金近1月来表现

易方达裕祥回报债券近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排604名，相对上升34名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。