东财通信指数A最新净值跌幅达0.41%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日东财通信指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东财通信指数A市场表现：累计净值1.1215，最新公布单位净值1.1215，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1261。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

股票代码 601236.SH

红塔证券股份有限公司是在对云南省三家信托投资公司(云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司)证券业务重组的基础上,由红塔集团等13家国内知名企业共同发起,并经中国证监会批准设立的综合类证券公司。2002年3月23日,公司正式开业。2007年5月11日,经中国证券业协会评审,公司成为西南地区首家创新试点类证券公司。2007年12月21日,公司股东由13家变更为8家。2015年7月,晋升为A类A级证券公司。2015年7月28日,公司注册资本增至32.69亿元人民币,公司股东变更为12家。2015年12月23日,公司股东变更为11家,云南合和(集团)股份有限公司成为公司第一大股东。2019年7月5日,公司股票在上海证券交易所成功挂牌上市,股票代码601236,公司成为A股市场第36家上市券商。目前,公司注册资本为3,633,405,396元。

股票代码 600543.SH

甘肃莫高实业发展股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业、上市公司(股票简称:莫高股份,股票代码:600543),成立于1995年12月29日,注册地:兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区,注册资本:32112万元,法定代表人:赵国柱。主要产品有“莫高”牌葡萄酒、甘草系列产品、环保产品。公司下设六个分公司、六个全资子公司和一个控股子公司。目前,莫高公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高庄园和莫高生态酒堡,在兰州建成集参观、展示、品鉴、培训为一体的高标准、多功能、艺术化的莫高国际酒庄,在北京、深圳、西安、兰州等城市建成集展示、品鉴、消费、文化等功能为一体的莫高城市酒堡。莫高品牌价值203.66亿元,位列全国葡萄酒行业第三,其中莫高核心产品黑比诺品牌价值146.32亿元,位列全球十大葡萄酒品牌。

2021年11月16日港元兑英镑价格是多少？为您提供今日港元兑英镑价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

易方达新鑫混合I基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月15日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新鑫混合I（001285）最新单位净值1.347，累计净值1.54，最新估值1.347。

自基金成立以来收益59.24%，今年以来收益5.73%，近一年收益6.86%，近三年收益30.47%。

基金现任经理

易方达新鑫混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报29.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏创新前沿股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新前沿股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏创新前沿股票（002980）最新市场表现：单位净值2.844，累计净值2.844，净值增长率跌0.7%，最新估值2.864。

华夏创新前沿股票基金成立以来收益184.4%，今年以来收益13.94%，近一月收益2.34%，近一年收益24.25%，近三年收益225.77%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票宁德时代（占9.87%）：持股为37.44万，持仓市值为1.97亿；东方财富（占5.45%）：持股为315.99万，持仓市值为1.09亿；恒生电子（占4.78%）：持股为166.52万，持仓市值为9538.31万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票基金（002980）持有债券昌红转债（占0.04%），持仓市值为113.01万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为70.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日午间收盘回顾，食品行业概念报跌，ST绿庭（-4.956%）领跌， 爱普股份（-3.248%）、保龄宝（-2.876%）、涪陵榨菜（-2.85%）等个股纷纷跟跌。相关食品行业概念股有：

1、*ST绿庭：2020年报显示，*ST绿庭实现营业收入2563万，同比增长-38.14%；净利润-2159万元，同比增长-156.21%。

报告期内公司通过转让大江通泰股权的方式退出食品行业。

2、爱普股份：公司2020年的营收26.68亿元，同比增长7.82%；净利润1.7亿元，同比增长12.15%。

公司是中国香精香料和食品添加剂行业最大的制造企业之一，研发、生产经营食用香精、烟草香精、日化香精、香料和食品配料五大系列产品。

3、保龄宝：公司2020年的营收20.55亿元，同比增长13.82%；净利润4986万元，同比增长41.52%。

通过合资合作和业务扩展，产业链条已覆盖生物制造、特医保健食品、金融、进出口、饲料、检测服务等多个领域。

4、涪陵榨菜：2020年报显示，涪陵榨菜实现营业收入22.73亿，同比增长14.23%；净利润7.77亿元，同比增长28.42%。

公司是一家从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售的公司.公司主导产品为乌江牌系列榨菜.公司经过20多年的生产经营，形成了年产6.1万吨榨菜产品的自有产能，成为中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一。

5、朗源股份：2020年实现营业收入2.98亿元，同比增长-47.45%；归属母公司净利润-1.85亿元，同比增长-579.86%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为-1.49亿元。

依托公司多年来深耕农产品领域积累的丰富经验及资源，以及对标准化及食品安全的深刻理解，朗源股份在国内市场建立了强大的销售网络，在同行业一直处于领先的市场地位。

6、莲花健康：公司2020年的营收16.55亿元，同比增长-2.81%；净利润7429万元。

2015年初，联合睿康集团入主莲花，依照“全球资源，一个标准”理念，在保持氨基酸生物发酵技术和调味品生产的传统优势基础上，建立“食品营养谱系”和“人类健康谱系”两大系统工程，构建以“健康产品源、食品安全和营养检测管理体系、土地植物营养、综合智慧农业、创新金融、现代C2B、健康服务解决方案”的“七朵莲花”为核心的大健康产业生态系统，实现农业和食品智慧生产供应及人类健康个性化服务的长远目标。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方双债添利债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日东方双债添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方双债添利债券C（400029）截至11月15日，最新单位净值1.3112，累计净值1.7504，最新估值1.3101，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3592.57万元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）基金资产配置详情如下，合计净资产15.82亿元，股票占净比19.38%，债券占净比90.86%，现金占净比3.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙江黎明上市什么时候 603048浙江黎明发行价是多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

基金持仓一个季度更新一次，每个季度结束后十五个工作日内进行公布，投资者下载季报查看即可。

基金经理会根据行情进行实时的调仓换股，但一般不会频繁操作，基金经理一般会选择较为稳定和成长性较好的股票，并且会中长期持有，投资者可以根据基金的持仓变化来调整投资策略。

为您提供2021年11月16日英镑兑加拿大元价格实时行情：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

富国丰利增强债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富国丰利增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国丰利增强债券（基金代码：004902）涨4.08%，同类平均涨1.71%，排110名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国丰利增强债券持有详情，机构投资者持有2900万份额，机构投资者持有占96.74%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占3.26%，总份额3000万份。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.2732，累计净值1.2732，最新估值1.2742，净值增长率跌0.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红安盈甄选一年持有混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月15日东方红安盈甄选一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东方红安盈甄选一年持有混合C累计净值1.0105，最新单位净值1.0105，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0114。

基金一年来收益详情

东方红安盈甄选一年持有混合C（基金代码：012684）成立以来收益1.14%，近一月收益0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红安盈甄选一年持有混合C（012684）基金资产配置详情如下，合计净资产6.96亿元，股票占净比18.18%，债券占净比94.48%，现金占净比1.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 600720.SH

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是中国建材集团旗下企业,国家支持的12户重点水泥企业之一,西北地区特种水泥生产基地。公司于1996年7月12日在“一五”时期全国156个重点工业项目永登水泥厂的基础上经过股份制改制设立,1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称:祁连山,股票代码:600720,是甘肃省第二家上市公司。 公司目前形成了以水泥系列产品为主,发展商品混凝土和骨料,延伸上下游的产业链格局。优化布局了永登、青海、成县、漳县、古浪、嘉峪关、红古、天水、甘谷、平凉、陇南、张掖、文县、夏河、兰州、定西等十六家水泥生产基地和兰州、湟中、平安、武威、七里河、甘谷、定西、中川、榆中等九大商砼产销基地,下设兰州、河西、天水、青海、陇南、平凉等六家销售公司。公司资产总额100亿元,年营业收入近60亿元,水泥产能达到2800万吨,商品混凝土产能超过690万方,余热发电装机容量超过98MW。 公司先后荣获“五一劳动奖状”“全国文明单位”“全国建材百强企业”“中国企业信息化500强”“水泥行业信息化和工业化融合示范企业”“甘肃省优秀企业”等荣誉称号,公司系列产品多次被认定为“国家免检产品”“甘肃名牌产品”,“祁连山”商标荣获“中国驰名商标”,并入选“中国水泥十大品牌”。

上银可转债精选债券基金累计净值为1.0727元，以下是为您整理的截至11月15日上银可转债精选债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.073，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是上银可转债精选债券型证券投资基金，以下简称上银可转债精选债券，该基金成立于2020年5月8日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达130万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是赵治烨。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日晚间复盘数据分析，汽车服务概念报涨，东方时尚（9.28，0.84，9.953%）领涨，国机汽车(6.8，0.43，6.75%)、岭南控股(7.4，0.44，6.322%)、申华控股(1.89，0.03，1.613%)等跟涨。

相关汽车服务概念股有：

(1)东方时尚：是汽车服务行业股。公司在北京市大兴区金星西路19号。

(2)国机汽车：是汽车服务行业国企。

(3)岭南控股：公司已转型成为集旅行社(旅游综合运营)、酒店(住宿业)、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团，形成了覆盖旅游社、酒店、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。

(4)申华控股：公司在历经了一系列的变革后，逐步走出了一条明晰合理的产业链条，确立了以汽车销售和汽车服务为主导产业，新能源为第二产业，同时依靠在资本市场的资产运作能力和房地产市场的丰富经验，支持企业多元化发展的道路。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月15日年中融鑫思路混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融鑫思路混合A持有详情，机构投资者持有1900万份额，机构投资者持有占99.13%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.87%，总份额1910万份。

基金市场表现方面

中融鑫思路混合A（004008）市场表现：截至11月12日，累计净值2.289，最新单位净值1.826，净值增长率涨0.31%，最新估值1.8203。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.63亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计4.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据分析，新能源乘用车概念报跌，国轩高科（57.51，-10%）领跌，江淮汽车(14.82，-6.851%)、海源复材(28.1，-6.177%)、合康新能(6.92，-4.683%)等跟跌。

相关新能源乘用车概念股分析：

国轩高科：国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”)系中国动力电池产业最早进入资本市场的民族企业，于2015年5月成功上市，股票代码002074，拥有新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等业务板块，旗下包括合肥国轩高科动力能源有限公司、工研总院、资本中心和东源电器四大板块。

江淮汽车：综合性汽车厂商，主要产品为整车和客车底盘；16年新能源乘用车销售了1.84万辆；与蔚来汽车合作，是蔚来的主要代工厂；18年7月，与大众汽车、西亚特汽车共建新能源汽车研发中心。

海源复材：海源机械2015年4月22日披露定增预案，公司拟以10.06元/股，非公开发行合计不超过6000万股，募集资金总额不超过6.036亿元，拟用于投建新能源汽车零部件项目。

合康新能：新能源物流车核心零部件产品已经小批量生产，新能源乘用车动力总成尚在研发；与中铁中基合作物流车项目；子公司合康动力销售新能源汽车产品给珠海银隆。

华工科技：华工科技旗下华工激光自主研发国内首条新能源汽车全铝车身焊装生产线，在客户处量产上市，打破了核心技术为欧美日韩垄断的局面。

凯众股份：2017年国内乘用车产销分别完成2，480.7万辆和2，471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，可以看到，2017年是在2016年高基数的基础上出现的增长，乘用车行业整体运行态势良好，呈现平稳增长态势。

亿纬锂能：现代起亚是目前世界主要汽车制造公司之一，本次被选定为现代起亚供应商，是公司在乘用车方面的重大进展，有利于公司在乘用车电池业务的发展。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月15日晚间复盘数据分析，三元锂电概念报跌，国轩高科（57.51，-10%）领跌，蔚蓝锂芯(25.57，-6.234%)、容百科技(117.58，-5.846%)、华友钴业(112.1，-4.303%)等跟跌。

相关三元锂电概念股分析：

国轩高科：

蔚蓝锂芯：2016年11月1日公司在投资者活动记录中表示，公司旗下天鹏能源专注于动力锂电池的生产，产品以圆柱三元锂电池18650为主，有部分20650型号，主要用于汽车行业及电动工具行业。公司已与众泰等车企开展了合作。

容百科技：宁波容百新能源科技股份有限公司(简称“容百科技”)是由北京容百投资控股有限公司控股的高科技新能源材料企业，是一家从事锂电池正极材料专业化研发与经营的跨国型集团公司，于2014年9月重组建立，由中韩两支均拥有二十余年锂电正极材料行业成功创业经验的团队共同打造，旗下成员湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、北京容百新能源科技有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、JS株式会社、韩国EMT株式会社六家控股子公司，参股韩国TMR株式会社。

华友钴业：公司拟与LG化学合资设立两公司生产三元锂电池材料，其中华金公司的一期生产规模为4万吨/年前驱体，其后双方可根据客户需求及市场行情，经协商一致将合营公司生产规模扩大到10万吨前驱体；乐友公司的一期生产规模为4万吨/年正极材料，其后双方可根据客户需求及市场行情，经协商一致将合营公司生产规模扩大到10万吨正极材料。

中国宝安：

赣锋锂业：公司拥有垂直整合的业务模式，业务涵盖上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及回收等价值链的各重要环节。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

万家瑞舜灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的万家瑞舜灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家瑞舜灵活配置混合A（005317）最新单位净值1.2359，累计净值1.2359，最新估值1.2343，净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，万家瑞舜灵活配置混合A收入合计3530.52万元：利息收入772.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.71万元，债券利息收入735.57万元，资产支持证券利息收入6.02万元。投资收益721.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益605.24万元，债券投资收益88.59万元，资产支持证券投资收益1.1元，股利收益27.53万元。公允价值变动收益2022.86万元，其他收入13.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中银量化价值混合C近三月以来下降1.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日中银量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化价值混合C基金截至11月12日，最新单位净值1.5209，累计净值1.5209，最新估值1.5227，净值跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.77%，今年以来收益2.03%，近一年收益9%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）累计净值0.8382，最新单位净值0.8382，净值增长率涨0.25%，最新估值0.8361。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）近一周收益4.21%，近一月下降3.89%，近三月下降6.61%，近一年下降3.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富产业升级灵活配置混合近三年来在同类基金中排177名，以下是为您整理的11月12日华富产业升级灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华富产业升级灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.214，累计净值2.514，最新估值2.208，净值增长率涨0.27%。

基金近三月来排名

华富产业升级灵活配置混合（基金代码：002064）近三年来收益203.44%，阶段平均收益98.12%，表现优秀，同类基金排177名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富产业升级灵活配置混合持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有1310万份额，机构投资者持有占2.73%，个人投资者持有占97.27%，总份额1350万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日建信中证1000指数增强A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强A（006165）市场表现：截至11月12日，累计净值2.2213，最新公布单位净值2.0169，净值增长率涨1.25%，最新估值1.9921。

基金近一周来表现

建信中证1000指数增强A（基金代码：006165）近一周收益4.11%，阶段平均收益1.7%，表现优秀，同类基金排73名，相对上升534名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信中证1000指数增强A持有详情，总份额260万份，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占41.63%，个人投资者持有占58.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，傲农生物公司股东人数最新情况，公司股东人数为4.67万人，较上期减少2.64%，人均流通股为1.4万股，较上期人均流通股变化增加2.71%，人均持股金额为12万，前十大股东持股合计55.96%，前十大流通股东持股合计53.12%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

傲农生物股票，公司全称是福建傲农生物科技集团股份有限公司，位于福建，成立于2011年4月26日，从事农牧饲渔，于2017年9月26日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603363。

网上发行日期是2017年9月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.79元，总共发行6000万股，发行市值达总市值2.87亿元，发行市盈率达22.95倍，募集到资金净额为2.30亿元。2017年9月26日正式上市，首日开盘价为6.90元，收盘报6.90元，最高可达6.90元，换手率为6.90%。

公司经营范围：公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业,其中饲料业务收入占公司营业收入的比例在90%以上,猪用饲料是公司的主要产品。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月12日格林泓远纯债债券A近三月以来收益0.22%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日格林泓远纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，格林泓远纯债债券A（009407）最新公布单位净值1.0391，累计净值1.0391，最新估值1.0387，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.91%，今年以来下降1.72%，近一月收益0.14%，近一年收益3.72%。

基金现任经理

格林泓远纯债A的现任基金经理是杜钧天，任职时间为2020-07-01~至今，任职期间回报3.50%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达恒盛3个月定开混合发起式累计净值为1.1865元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）最新公布单位净值1.0835，累计净值1.1865，最新估值1.083，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为7.16%、1.91%、1.90%，同类平均分别为42.23%、0.57%、5.50%，比同类配置分别为少35.07%、多1.34%、少3.6%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

广发中证全指原材料ETF买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日广发中证全指原材料ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF持有详情，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占1.70%，个人投资者持有占98.30%，总份额220万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为6.32%，本期累计买入金额为184.09万元；浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为1.40%，本期累计买入金额为40.71万元；金发科技（600143），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为40.17万元等。

基金详情介绍

广发中证全指原材料ETF基金成立于2015年6月25日，基金规模为280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达216万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是夏浩洋。

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11月12日大成优势企业混合A累计净值为1.9537元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合A（008271）市场表现：截至11月12日，累计净值1.9537，最新公布单位净值1.9537，净值增长率涨1.45%，最新估值1.9257。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成优势企业混合A基金股票收入占比197.99%，股利收入占比21.68%，基金收入合计2,317.53元。

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惠升惠民混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日惠升惠民混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.1428，累计净值1.3102，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1438。

基金分红

惠升惠民混合A基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3810万元，基金总3455万份额，上市流通3455万份额，共分红1次，累计分红0.1674元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，惠升惠民混合A收入合计657.27万元：利息收入36.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.3万元。投资收益7414.38万元，公允价值变动亏6837.77万元，其他收入43.92万元。

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