5月6日易方达恒兴3个月定开债券发起式近三月以来收益0.55%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）市场表现：累计净值1.0832，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）成立以来收益8.57%，今年以来收益1.15%，近一月收益0.42%，近三月收益0.55%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）基金资产配置详情如下，合计净资产25.12亿元，债券占净比123.38%，现金占净比1.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日消息，园林股份5日内股价上涨2.55%，该股最新报11.75元跌1.09%，成交806.68万元，换手率1.01%。

从盘面上看，所属的碳捕捉概念共有22支个股，5月6日下跌1.14%，涨幅较大的个股是新莱应材（4.59%）、谱尼测试（2.05%）、蓝晓科技（1.49%）。跌幅较大的个股是华测检测、广汇能源、冰轮环境、海螺水泥、双良节能。

5月6日资金净流入29.88万元，换手率1.01%，成交金额806.68万元。

从资金流向方面来看，所属的碳捕捉概念，广汇能源获主力资金净流入4519.13万元居首。

从营收入来看：2022年第一季度显示，园林股份公司实现营业收入1.13亿元，净利润-1015.14万元，每股收益-0.06元，市盈率29.38。

在所属碳捕捉概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，广汇能源、新莱应材、谱尼测试、双良节能、苏文电能等8家是超过30%以上的企业；昊华科技和龙源技术位于20%-30%之间；冰轮环境、华测检测、蓝晓科技、雪迪龙等4家位于10%-20%之间；远达环保、永安林业、新纶新材、园林股份等8家均不足10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日收盘短讯，捷佳伟创股价15时收盘跌1.14%，报价59.15元，市值达到206.01亿。

所属自动化板块收盘报跌，*ST科华（-5.000）领跌，韦尔股份、鹏鼎控股、汇川技术等跟跌。

从营收入来看：

2022年第一季度季报显示，捷佳伟创公司实现总营收13.63亿元，同比增长15.77%； 毛利润为3.7亿元，净利润为2.44亿元。

在所属自动化概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，怡合达、璞泰来、金辰股份、中旗股份、华自科技等22家是超过30%以上的企业；英威腾、华兴源创、机器人、捷佳伟创、天永智能等11家位于20%-30%之间；思进智能、鹏鼎控股、罗博特科等17家位于10%-20%之间；智云股份、北京科锐、科华数据等35家均不足10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

金鹰医疗健康产业股票A一年来下降38.67%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日金鹰医疗健康产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.7024，最新市场表现：公布单位净值1.4024，净值增长率跌1.46%，最新估值1.4232。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益57.96%，今年以来下降28.11%，近一年下降38.67%，近三年收益55.62%。

2021年第三季度表现

金鹰医疗健康产业股票A基金（基金代码：004040）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.14%（2021年第三季度）、涨25.17%（2021年第二季度）、涨10.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为630名、86名、8名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日汇添富达欣混合A一年来收益4.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日汇添富达欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富达欣混合A（001801）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.6210，累计净值1.6760，最新估值1.627，净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

汇添富达欣混合A（001801）成立以来收益70.39%，今年以来下降4.42%，近一月下降0.98%，近三月下降2.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2204.01万，所有者权益合计2亿，负债和所有者权益总计2.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日易方达鑫转增利混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日易方达鑫转增利混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.9314，累计净值1.9314，最新估值1.952，净值增长率跌1.06%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益93.14%，今年以来下降14.25%，近一年收益19.33%，近三年收益94.99%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，合计净资产10.73亿元，股票占净比26.96%，债券占净比65.25%，现金占净比0.79%。

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长盛成长龙头混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长盛成长龙头混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长盛成长龙头混合型证券投资基金，以下简称长盛成长龙头混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是钱文礼。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛成长龙头混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有2200万份额，个人投资者持有占98.67%，总份额2230万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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英大领先回报混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月6日英大领先回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，英大领先回报混合（000458）最新市场表现：公布单位净值1.1813，累计净值1.8413，净值增长率跌1.93%，最新估值1.2045。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1987.8万元，基金本期净收益盈利697.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第三季度表现

英大领先回报混合基金（基金代码：000458）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.37%（2021年第三季度）、涨29.5%（2021年第二季度）、跌7.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为704名、99名、1240名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债7-10年期国开行债券指数C近6月来在同类基金中排75名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债7-10年期国开行债券指数C截至5月6日市场表现：累计净值1.1998，最新单位净值1.1696，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1691。

基金近一周来表现

易方达中债7-10年期国开行债券指数C（基金代码：009803）近6月来收益3.06%，阶段平均收益2%，表现优秀，同类基金排75名，相对下降9名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，目前暂停申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日华泰柏瑞行业领先混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华泰柏瑞行业领先混合（460007）最新市场表现：公布单位净值2.9310，累计净值2.9310，净值增长率跌2.04%，最新估值2.992。

基金季度利润

该基金成立以来收益193.1%，今年以来下降23.65%，近一月下降18.92%，近一年下降7.28%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3110，日增长率-3.31%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.7390，日增长率-1.44%，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金（000566），最新单位净值为2.6910，日增长率-1.39%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日北信瑞丰鼎丰混合一个月来下降11.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日北信瑞丰鼎丰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，北信瑞丰鼎丰混合最新市场表现：单位净值1.0366，累计净值1.0366，净值增长率跌2.03%，最新估值1.0581。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎丰混合今年以来下降25.54%，近一月下降11.24%，近三月下降12.34%，近一年下降17.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合收入合计190.5万元，扣除费用78.41万元，利润总额112.09万元，最后净利润112.09万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达消费行业股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达消费行业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，易方达消费行业股票（110022）最新市场表现：单位净值3.6910，累计净值3.6910，最新估值3.797，净值增长率跌2.79%。

该基金成立以来收益269.1%，今年以来下降21.2%，近一月收益1.54%，近一年下降27.14%。

基金经理表现

易方达消费行业股票基金由易方达基金公司的基金经理王元春管理，该基金经理从业1041天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%。现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达消费行业股票（110022）持有股票基金：贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液等，持仓比分别9.79%、9.23%、8.28%、8.17%等，持股数分别为135.18万、859.09万、1057.33万、1250.92万，持仓市值23.24亿、21.9亿、19.65亿、19.4亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达消费行业股票（110022）持有债券：债券牧原转债、债券百润转债等，持仓比分别0.38%、0.15%等，持仓市值8953.03万、3521.42万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得个股精选股票A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的西部利得个股精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，西部利得个股精选股票A（673090）最新市场表现：公布单位净值1.4879，累计净值1.6099，净值增长率跌2.38%，最新估值1.5242。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得个股精选股票收入合计1189.27万元：利息收入3.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.74万元。投资收益1452.73万元，公允价值变动亏293.25万元，其他收入26.05万元。

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5月6日华商价值共享混合发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日华商价值共享混合发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值3.4540，最新单位净值3.0940，净值增长率跌2.12%，最新估值3.161。

基金阶段涨跌表现

华商价值共享混合发起式今年以来下降28.45%，近一月下降9.61%，近三月下降20.71%，近一年下降14.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计685.52万，所有者权益合计2.07亿，负债和所有者权益总计2.14亿。

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中远海能5月6日收报8.32元，涨4，换手率1.84%。

从盘面上看，所属的水上运输概念，整体下跌0.14%。领涨股为兴通股份（603209），领跌股为招商蛇口（001979）。

5月6日消息，中远海能主力资金净流入2724.19万元，超大单资金净流入739.06万元，散户资金净流出2786.45万元。

从资金流向方面来看，所属的水上运输概念收盘涨，主力资金净流入1.04亿元。具体到个股来看：兴通股份净流入6461.28万元，中远海能、盛航股份、秦港股份等获净流入额度居前。

从营收入来看：中远海能2022年第一季度营收34.78亿，净利润2639.87万，每股收益0.01，市盈率-7.96。

在所属水上运输概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，上海雅仕和盛航股份是超过30%以上的企业；招商蛇口位于20%-30%之间；兴通股份、中远海能、青岛港等3家位于10%-20%之间；江泉实业、中船防务、宁波海运、广州港、秦港股份等5家均不足10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

5月6日嘉实新添泽定期混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.1793，最新市场表现：单位净值1.1793，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1882。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合成立以来收益17.93%，近一月下降1.74%，近一年下降4.64%，近三年收益12.67%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元，扣除费用155.05万元，利润总额803.2万元，最后净利润803.2万元。

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5月6日招商瑞恒一年持有期混合C一个月来下降0.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞恒一年持有期混合C截至5月6日，累计净值1.1022，最新公布单位净值1.1022，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1025。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.13%，今年以来下降1.36%，近一年收益2.4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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5月6日万家潜力价值混合A基金怎么样？以下是为您整理的5月6日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，万家潜力价值混合A最新公布单位净值1.9195，累计净值1.9195，最新估值1.9591，净值增长率跌2.02%。

基金季度利润

万家潜力价值混合A（基金代码：005400）成立以来收益91.95%，今年以来下降13.58%，近一月下降6.43%，近一年下降12.63%，近三年收益86.79%。

基金详情介绍

万家潜力价值混合A基金成立于2018年2月13日，基金规模为4550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2131万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是高源。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日人保量化混合A近三月以来下降18.91%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日人保量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化混合A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0207，累计净值1.0207，最新估值1.0511，净值增长率跌2.89%。

基金阶段涨跌幅

人保量化混合A（基金代码：006225）成立以来收益2.07%，今年以来下降31.29%，近一月下降12.37%，近一年下降32.98%，近三年下降4.37%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，人保量化混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.64%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.24%），同类平均分别为42.16%、2.19%、2.95%，比同类配置分别为多24.48%、多1.18%、多0.29%。

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5月5日兴银稳安60天滚动持有债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月5日兴银稳安60天滚动持有债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，兴银稳安60天滚动持有债券C（012393）累计净值1.0399，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0393。

基金阶段表现

兴银稳安60天滚动持有债券C近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.48%，表现良好，同类基金排1096名，相对下降176名。

基金持有人结构

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5月6日消息，国投资本开盘报价6.12元，收盘于6.09元。5日内股价下跌3.11%，总市值为391.94亿元。

小微金融概念股中，涨跌幅最高的是塞力医疗，开盘报12.65元，最新报价14.16元，上涨10.02%。

国投资本公司2022年第一季度营收约39.34亿元，同比增长9.87%；净利润约3415.73万元，同比增长-94.09%；基本每股收益0.01元。

在所属小微金融概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，佳都科技和君正集团是超过30%以上的企业；浙富控股、常熟银行、创业慧康等3家位于20%-30%之间；郑州银行、卫宁健康、浙大网新等3家位于10%-20%之间；民生控股、青农商行、新开普、益民集团、高伟达等15家均不足10%。

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2022年第一季度德邦科技创新一年定开混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的德邦科技创新一年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值0.9842，最新单位净值0.9842，净值增长率涨3.17%，最新估值0.954。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，德邦科技创新一年定开混合A基金行业配置合计为73.50%，同类平均为59.86%，比同类配置多13.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.80%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.36%）、科学研究和技术服务业（3.07%），同类平均分别为42.19%、2.28%、1.99%，比同类配置分别为多22.61%、多2.08%、多1.08%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为1.6979，累计净值1.7510，日增长率-3.31%；德邦乐享生活混合C基金（006168），最新单位净值为1.6839，累计净值1.7592，日增长率-3.31%；德邦新回报灵活配置混合基金（003132），最新单位净值为1.6710，累计净值1.9224，日增长率-2.25%等。

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华夏永鑫六个月持有混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月5日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华夏永鑫六个月持有混合C最新单位净值0.9672，累计净值0.9672，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9677。

基金近一年来来排名

华夏永鑫六个月持有混合C（基金代码：010972）近1年来下降3.23%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排603名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有710万份额，总份额710万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日消息，博士眼镜开盘报20.83元，截至10时01分，该股涨0.94%，报21.52元。当前市值37.1亿。

市场表现方面，所属的快消板块收盘报跌，华鹏飞（5.810，-0.180，-3.005%）领跌，利欧股份(1.65，-2.94%)、黑芝麻(2.98，-2.93%)、智度股份(5.13，-1.54%)等跟跌。

从营收入来看：博士眼镜2022年第一季度营收2.21亿，净利润589.98万，每股收益0.04，市盈率38.43。

在所属快消概念2022年第一季度营业总收入滚动环比增长中，智度股份、英飞拓、天喻信息等8家均不足10%。

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凯淳股份(301001)龙虎榜明细：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

凯淳股份今日涨停，全天换手率31.29%，成交额2.05亿元，振幅9.55%。

龙虎榜数据显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，营业部席位合计净买入2027.74万元。

上榜的前五大买卖营业部合计成交8480.03万元，占该股当天成交总金额的比例为41.30%，其中，买入成交额为5253.89万元，卖出成交额为3226.14万元，合计净买入2027.74万元。

今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买入金额为2080.31万元，第一大卖出营业部为海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部，卖出金额为1499.41万元。

股票代码：833533

发行市盈率：24.87

深圳市骏创科技有限公司于2016年05月27日成立。法定代表人周金燕，公司经营范围包括：一般经营项目是：电子半导体工业自动化设备、光电平板显示工业自动化设备、检测设备、工装夹具、工控软件的研发、设计、销售和技术服务；智能机器人、视觉技术、信息技术的研发与销售；通讯产品、电子产品、塑胶制品、仪器仪表，五金交电的开发与销售；计算机技术咨询与服务；国内贸易、货物及技术进出口等。

营业收入金额为34，540.49万元，较上年同期增长92.91%，增加了16，635.38万元；主要因为：汽车塑料零部件营业收入较上年同期增加了13，987.88万元，模具营业收入较上年同期增加了1，915.48万元，汽车金属零件营业收入较上年同期增加了809.68万元。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为8，210，095.75元，截至2021年末归属于挂牌公司股东的净资产119，009，690.94元。

国联安安心成长混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国联安安心成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安安心成长混合（253010）截至5月5日，最新单位净值0.5950，累计净值2.2800，最新估值0.595。

国联安安心成长混合基金成立以来收益194.41%，今年以来收益4.03%，近一月下降0.83%，近一年收益4.73%，近三年收益33.65%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国联安安心成长混合（253010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别45.33%、14.00%、13.47%等，持仓市值1013.82万、313.08万、301.26万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日中银证券安源债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月5日中银证券安源债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，中银证券安源债券A（005362）最新公布单位净值1.0693，累计净值1.0832，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.63亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度西部利得汇享债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，西部利得汇享债券C（675113）持有债券：债券20中信银行二级（债券代码：2028024）、债券银信转债（债券代码：123059）、债券洋丰转债（债券代码：127031）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别4.08%、0.23%、0.22%、0.21%等，持仓市值3.96亿、2230.01万、2099.46万、2032.11万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，西部利得汇享债券C（675113）基金资产配置详情如下，债券占净比113.29%，现金占净比0.18%，合计净资产97.04亿元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%，比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成中债3-5年国开债指数C近一周来在同类基金中排2343名，以下是为您整理的5月5日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C（007508）市场表现：截至5月5日，累计净值1.1051，最新单位净值1.0521，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0514。

基金近一周来排名

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.08%，表现不佳，同类基金排2343名，相对下降169名。

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。