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嘉实中证主要消费ETF联接A同公司基金表现如何?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的3月22日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)市场表现:截至3月22日,累计净值1.2503,最新公布单位净值1.2503,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2506。

嘉实中证主要消费ETF联接A今年以来下降16.46%,近一月下降9.28%,近三月下降18.81%,近一年下降12.9%。

同公司基金

截至2022年3月25日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.2740,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为3.8580,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金,股票型,最新单位净值为3.6440,目前开放申购;嘉实周期优选混合基金,最新单位净值为3.4310,目前开放申购;嘉实主题新动力混合基金,最新单位净值为3.3710,目前开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实中证主要消费ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液(000858)、安井食品(603345)、通威股份(600438),本期累计卖出金额分别为30.17万元、2.33万元、2.61万元,占期初基金资产净值比例分别为0.28%、0.02%、0.02%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-28 14:02:00
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2021年第四季度华夏智胜价值成长股票A基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票A(002871)截至3月22日,最新单位净值1.3461,累计净值1.3461,最新估值1.3435,净值增长率涨0.19%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华夏智胜价值成长股票A(002871)基金资产配置详情如下,股票占净比91.91%,债券占净比0.02%,现金占净比19.60%,合计净资产3.3亿元。

基金现任经理

华夏智胜价值成长A的现任基金经理是刘鲁旦,任职时间为2016-08-09~2017-09-08,任职期间回报15.45%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-28 13:02:00
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天弘裕利混合A基金累计分红了1次,以下是为您整理的3月22日天弘裕利混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.2315,最新公布单位净值1.2222,净值增长率涨0.44%,最新估值1.2168。

基金分红

天弘裕利灵活配置混合A基金成立于2016年1月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3340万元,基金总2735万份额,上市流通2735万份额,共分红1次,累计分红0.0093元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.15%,今年以来下降3.04%,近一年收益3.63%,近三年收益7.06%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-28 12:28:00
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欧元(Euro)是欧盟中19个国的货币。欧元的19会员国是德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯 。

3月28日午后100人民币等于多少欧元?下面同小编来看看。

今日人民币兑美元中间价报6.3732元,较上一交易日(3月25日)的6.3739元上调7个基点。

03月28日,美元兑人民币(离岸)盘中上涨207点,涨幅0.32%,截止08:59,报6.3957。

2022年3月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:

货币兑换

1人民币=0.1432欧元

1欧元 ≈ 6.9839人民币

今开0.1429最高0.1432

昨收0.1430最低0.1429

2022年03月28日人民币兑换欧元汇率详情
类别 单位 中间价
人民币兑欧元汇率 100 14.32

美元指数 : 99.1049 (0.3061%)

美元人民币 : 6.3741 (0.1304%)

注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。

2022-03-28 11:11:00
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2022年3月28日年国泰睿吉灵活配置混合C基金持股人结构一览,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国泰睿吉灵活配置混合C持有详情,总份额7840万份,机构投资者持有6660万份额,个人投资者持有1180万份额,机构投资者持有占84.98%,个人投资者持有占15.02%。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,最新市场表现:单位净值0.9770,累计净值1.2780,最新估值0.977。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,国泰基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,基金总规模合计4043.08亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-28 10:30:00
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3月22日华商信用增强债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月22日华商信用增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.3520,最新公布单位净值1.3520,净值增长率跌0.37%,最新估值1.357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利517.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值1.3亿元,期末单位基金资产净值1.24元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华商信用增强债券A收入合计1483.43万元,扣除费用112.57万元,利润总额1370.85万元,最后净利润1370.85万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-28 09:34:00
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3月22日易方达中证红利ETF联接发起式A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的3月22日易方达中证红利ETF联接发起式A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)3月22日净值涨1.6%。当前基金单位净值为1.1560元,累计净值为1.2030元。

基金阶段涨跌表现

易方达中证红利ETF联接发起式A基金成立以来收益20.01%,今年以来下降1.43%,近一月下降1.58%,近一年收益13.3%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-28 08:27:00
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3月22日华夏睿磐泰荣混合C近三月以来下降1.83%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C截至3月22日,最新公布单位净值1.2380,累计净值1.3520,最新估值1.2382,净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰荣混合C基金成立以来收益35.47%,今年以来下降2.14%,近一月下降1.32%,近一年收益5.71%,近三年收益26.36%。

基金现任经理

华夏睿磐泰荣混合C的现任基金经理是宋洋,任职时间为2018-04-10~至今,任职期间回报36.89%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-28 08:12:00
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3月22日长城久益混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日长城久益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.4171,最新市场表现:公布单位净值1.4171,净值增长率跌0.35%,最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

长城久益混合A成立以来收益37.2%,近一月下降7.35%,近一年下降7.06%,近三年收益27.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长城久益混合A基金股票收入876.36元,债券收入-1.49元,股利收入20.60元,收入合计115.64元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-27 20:42:00
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3月22日大摩领先优势混合基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日大摩领先优势混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大摩领先优势混合截至3月22日市场表现:累计净值3.3400,最新单位净值3.3400,净值增长率跌1.34%,最新估值3.3852。

基金季度利润

大摩领先优势混合(233006)成立以来收益227.23%,今年以来下降18.94%,近一月下降8.37%,近三月下降15.46%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大摩领先优势混合(233006)基金资产配置详情如下,股票占净比94.23%,现金占净比6.34%,合计净资产5.5亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-27 20:41:00
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3月22日鹏扬双利债券A近三月以来收益0.34%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日鹏扬双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬双利债券A(005451)截至3月22日,累计净值1.2577,最新单位净值1.0777,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0778。

基金阶段涨跌幅

鹏扬双利债券A今年以来收益0.16%,近一月下降0.22%,近三月收益0.34%,近一年收益2.89%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,鹏扬双利债券A(005451)基金资产配置详情如下,债券占净比113.28%,现金占净比12.12%,合计净资产15.02亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-27 19:55:00
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3月22日平安500ETF联接A最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是为您整理的3月22日平安500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,平安500ETF联接A最新市场表现:公布单位净值1.4229,累计净值1.4229,最新估值1.4228,净值增长率涨0.01%。

基金近三年来表现

平安500ETF联接A(基金代码:006214)近三年来收益21.46%,阶段平均收益29.83%,表现一般,同类基金排445名,相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,平安500ETF联接A持有详情,机构投资者持有占37.61%,机构投资者持有250万份额,个人投资者持有占62.39%,个人投资者持有410万份额,总份额660万份。

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2022-03-27 18:51:00
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诺安先进制造股票最新净值涨幅达0.39%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日诺安先进制造股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新公布单位净值2.3420,累计净值2.3420,最新估值2.333,净值增长率涨0.39%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1284.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末单位基金资产净值2.63元。

基金现任经理

诺安先进制造股票的现任基金经理是韩冬燕,任职时间为2015-11-05~至今,任职期间回报167.23%。

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2022-03-27 18:21:00
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华安新泰利灵活配置混合C近三月来在同类基金中上升11名,以下是为您整理的3月22日华安新泰利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华安新泰利灵活配置混合C(003800)最新公布单位净值1.2901,累计净值1.3690,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2904。

基金近三月来排名

华安新泰利灵活配置混合C(基金代码:003800)近3月来下降2.27%,阶段平均下降11.24%,表现优秀,同类基金排250名,相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华安新泰利灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有1130万份额,机构投资者持有占99.59%,个人投资者持有占0.41%,总份额1140万份。

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2022-03-27 18:04:00
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大成惠福纯债债券买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日大成惠福纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,大成惠福纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0524,累计净值1.0724,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0529。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,大成惠福纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2980万份额,总份额2980万份。

基金现任经理

大成惠福债券的现任基金经理是冯佳,任职时间为2020-11-12~至今,任职期间回报3.80%。

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2022-03-27 17:49:00
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易方达瑞通混合A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的易方达瑞通混合A基本费率详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达瑞通混合A收入合计4646.48万元:利息收入1378.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.97万元,债券利息收入1336.09万元,资产支持证券利息收入22.78万元。投资收益8906.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益8599.6万元,债券投资收益49.83万元,股利收益257.03万元。公允价值变动亏5640.31万元,其他收入1.37万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.67万亿元,拥有基金经理66名,基金484只。

截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。

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2022-03-27 16:12:00
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3月22日华夏兴和混合基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月22日华夏兴和混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合截至3月22日市场表现:累计净值6.3200,最新公布单位净值4.2010,净值增长率涨1.4%,最新估值4.143。

基金阶段涨跌幅

华夏兴和混合基金成立以来收益315%,今年以来下降11.29%,近一月下降2.33%,近一年收益66.87%,近三年收益184.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏兴和混合收入合计1.83亿元:利息收入18万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.45万元。投资收益1.87亿元,公允价值变动亏505.25万元,其他收入175.65万元。

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2022-03-27 15:28:00
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万家品质混合基金怎么样?一个月来下降1.55%,以下是为您整理的截至3月22日万家品质混合一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,该基金累计净值3.1244,最新市场表现:单位净值2.7064,净值增长率涨0.34%,最新估值2.6973。

基金阶段收益

万家品质混合基金成立以来收益276.86%,今年以来下降10.8%,近一月下降1.55%,近一年收益29.6%,近三年收益139.67%。

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2022-03-27 15:23:00
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统计显示,高速公路概念股,平均上涨0.66%,股价上涨的有6只,涨停的有中国资源交通。股价下跌的有6只,其中跌停的有成都高速、路劲、四川成渝高速公路、湾区发展-R、齐鲁高速等。

高速公路板块上市公司有:

1、新世界发展:道路业务业绩上升,其中来自新创建近年于华中地区收购的三条高速公路(即随岳南高速公路、随岳高速公路及长浏高速公路)的贡献持续保持平稳。

2、四川成渝高速公路:四川成渝高速公路股份有限公司是一家中国公司,主要从事投资、建设、经营和管理高速公路基建项目。该公司还经营与高速公路相关的业务。该公司拥有位于四川省境内高速公路的大部门权益,包括成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、遂西高速及遂广高速等。

3、江苏宁沪高速公路:公司主营为江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,并开发高速公路沿线的服务区配套经营业务。

4、中国资源交通:中国资源交通集团有限公司是一家主要从事高速公路、石油及木材相关业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。高速公路营运分部从事高速公路的营运、管理及维修以及配套设施的投资。石油分部从事石油及相关产品贸易、提供石油储存及配套服务以及压缩天然气加气站营运。木材营运分部从事森林、植树区、树苗以及精炼茶油的销售。

5、新创建集团:杭州绕城公路、唐津高速公路(天津北段)、广州市北环高速公路及京珠高速公路(广珠段)为集团四条主要高速公路,合共为道路业务贡献约80%应占经营溢利。

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2022-03-27 14:58:00
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3月22日大成中华沪深港300指数(LOF)A近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0706,累计净值1.0706,最新估值1.0599,净值涨1.01%。

基金阶段表现

大成中华沪深港300指数(LOF)近1月来下降7.89%,阶段平均下降7.62%,表现一般,同类基金排965名,相对上升61名。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大成中华沪深港300指数(LOF)(160925)基金资产配置详情如下,合计净资产7300万元,股票占净比93.45%,现金占净比7.07%。

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2022-03-27 14:54:00
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3月22日鹏华优选成长混合C买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日鹏华优选成长混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,鹏华优选成长混合C(010489)最新市场表现:单位净值0.7968,累计净值0.7968,净值增长率涨0.34%,最新估值0.7941。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,鹏华优选成长混合C持有详情,总份额1460万份,其中机构投资者持有30万份额,机构投资者持有占1.98%,个人投资者持有1430万份额,个人投资者持有占98.02%。

2021年第三季度表现

鹏华优选成长混合C基金(基金代码:010489)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌8.9%,同类平均跌1.2%,排1631名,整体表现一般;2021年第二季度涨4.98%,同类平均涨9.3%,排1389名,整体表现一般;2021年第一季度跌4.39%,同类平均跌2.02%,排917名,整体表现一般。

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2022-03-27 13:10:00
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3月22日海富通稳健添利债券C最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的3月22日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,海富通稳健添利债券C(519023)市场表现:累计净值1.5117,最新单位净值1.2477,净值增长率跌0.03%,最新估值1.2481。

近3月来涨跌

海富通稳健添利债券C(基金代码:519023)近3月来下降0.29%,阶段平均下降2.88%,表现优秀,同类基金排164名,相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,海富通稳健添利债券C持有详情,个人投资者持有60万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额60万份。

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2022-03-27 12:27:00
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3月22日交银定期支付双息平衡混合近三月以来下降13.9%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,交银定期支付双息平衡混合市场表现:累计净值4.3940,最新公布单位净值4.3940,净值增长率跌0.18%,最新估值4.402。

基金阶段涨跌幅

交银定期支付双息平衡混合成立以来收益328.8%,近一月下降9.55%,近一年下降23.02%,近三年收益38.1%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金资产配置详情如下,合计净资产50.41亿元,股票占净比68.34%,债券占净比9.58%,现金占净比22.16%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-27 10:37:00
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3月22日国投瑞银新机遇混合C最新单位净值为2.4530元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月22日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国投瑞银新机遇混合C(000557)最新市场表现:公布单位净值2.4530,累计净值2.9260,最新估值2.451,净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利153.54万元。

基金2020年利润

截至2020年,国投瑞银新机遇混合C收入合计6565.74万元:利息收入305.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.96万元,债券利息收入270.36万元。投资收益5586.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益5485.13万元,债券投资收益负15.67万元,股利收益116.86万元。公允价值变动收益639.87万元,其他收入34.12万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-27 08:29:00
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鹏扬淳盈6个月定开债券A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至3月18日鹏扬淳盈6个月定开债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,鹏扬淳盈6个月定开债券A最新市场表现:公布单位净值1.0126,累计净值1.0976,最新估值1.0113,净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2022年3月25日,鹏扬淳盈6个月定开债券A(稳健债券型)基金同公司基金有:鹏扬景泰成长混合A基金,最新单位净值为2.5330,累计净值2.5330;鹏扬景泰成长混合C基金,最新单位净值为2.4894,累计净值2.4894;鹏扬核心价值灵活配置A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4776,累计净值2.4776等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-27 08:00:00
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中盘ETF基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日中盘ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,中盘ETF市场表现:累计净值1.8846,最新公布单位净值5.4793,净值增长率跌0.08%,最新估值5.4834。

基金阶段涨跌幅

中盘ETF(510130)近一周下降2.07%,近一月下降8.25%,近三月下降11.43%,近一年收益0.13%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中盘ETF(510130)基金资产配置详情如下,股票占净比98.82%,现金占净比1.31%,合计净资产2.49亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-27 05:41:00
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3月22日国泰合融纯债债券一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月22日国泰合融纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.0862,最新市场表现:单位净值1.0448,最新估值1.0448。

基金阶段涨跌幅

国泰合融纯债债券成立以来收益8.9%,近一月收益0.09%,近一年收益5.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-26 21:38:00
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3月22日海富通上证城投债ETF最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证城投债ETF截至3月22日,最新单位净值97.7989,累计净值1.3156,最新估值97.7917,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利1.41元,期末基金资产净值12.99亿元,期末单位基金资产净值97.66元。

2021年第三季度表现

海富通上证城投债ETF基金(基金代码:511220)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.37%,同类平均涨1.71%,排705名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.45%,同类平均涨1.55%,排295名,整体表现优秀;2021年第一季度涨1.07%,同类平均涨0.42%,排303名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-03-26 17:21:00
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2021年第四季度华泰柏瑞优势领航混合A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的华泰柏瑞优势领航混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)最新单位净值0.9087,累计净值0.9087,最新估值0.91,净值增长率跌0.14%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金资产配置详情如下,股票占净比89.27%,现金占净比10.69%,合计净资产8.04亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-26 17:09:00
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3月22日广发中证全指医药卫生ETF一个月来下降0.94%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的3月22日广发中证全指医药卫生ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.7058,最新公布单位净值1.7058,净值增长率跌2.46%,最新估值1.7488。

基金阶段涨跌幅

广发中证全指医药卫生ETF(159938)成立以来收益72.3%,今年以来下降13.39%,近一月下降0.94%,近三月下降10.82%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,广发中证全指医药卫生ETF基金行业配置合计为99.23%,同类平均为81.15%,比同类配置多18.08%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(76.41%)、科学研究和技术服务业(10.96%)、卫生和社会工作(6.54%),同类平均分别为53.04%、2.25%、1.82%,比同类配置分别为多23.37%、多8.71%、多4.72%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-26 16:14:00
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