12月31日华夏磐晟混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏磐晟混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值2.2929，累计净值2.2929，最新估值2.2844，净值增长率涨0.37%。

基金阶段表现

华夏磐晟混合(LOF)近1月来下降0.1%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排1200名，相对下降21名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置合计为86.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

九泰久益混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日九泰久益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值2.664，最新单位净值2.53，净值增长率涨1.53%，最新估值2.492。

基金近三年来排名

九泰久益混合A（基金代码：001782）近三年来收益152.5%，阶段平均收益105.04%，表现良好，同类基金排448名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰久益混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50增强A基金共分红8次，累计分红1.95元/份，以下是为您整理的12月31日易方达上证50增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达上证50增强A累计净值4.1713，最新单位净值2.2213，净值增长率涨0.14%，最新估值2.2182。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数A成立以来收益608.24%，近一月收益2.27%，近一年下降12.98%，近三年收益89.11%。

基金分红详情

易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模21.11亿元，基金总9.45亿份额，上市流通9.45亿份额，共分红8次，累计分红1.95元/份。

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易方达深证100ETF联接A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达深证100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接A（110019）截至12月31日，累计净值1.9102，最新单位净值1.9102，净值增长率涨0.23%，最新估值1.9059。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占1.26%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占98.74%，个人投资者持有8320万份额，总份额8420万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计936.25万，所有者权益合计18.97亿，负债和所有者权益总计19.07亿。

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12月31日易方达科翔混合近三月以来收益8.47%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达科翔混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值12.988，最新公布单位净值6.172，净值增长率跌0.05%，最新估值6.175。

基金阶段涨跌幅

易方达科翔混合今年以来收益27.61%，近一月收益1.23%，近三月收益8.47%，近一年收益27.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏稳定双利债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏稳定双利债券C（288102）最新市场表现：单位净值1.0823，累计净值2.0041，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0813。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利684.01万元，基金本期净收益盈利690.44万元，期末基金资产净值3.17亿元。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券C基金（基金代码：288102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排435名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨1.55%，排261名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.71%，同类平均涨0.42%，排492名，整体表现一般。

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2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实医疗保健股票（000711）最新市场表现：公布单位净值2.88，累计净值2.88，最新估值2.914，净值增长率跌1.17%。

该基金成立以来收益188%，今年以来下降4.03%，近一月下降6.68%，近一年下降4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金行业配置合计为92.96%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为49.37%、30.64%、12.91%，同类平均分别为51.65%、3.13%、2.63%，比同类配置分别为少2.28%、多27.51%、多10.28%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.66%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金经理76名，基金494只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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万家鑫丰纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日万家鑫丰纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫丰纯债债券C截至12月31日，最新单位净值1.0409，累计净值1.2067，最新估值1.0408，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

万家鑫丰纯债债券C（004080）成立以来收益22.14%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.12%，近三月下降0.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家鑫丰纯债债券C（基金代码：004080）跌0.03%，同类平均涨1.71%，排2552名，整体来说表现不佳。

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12月31日国联安增顺纯债债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月31日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增顺纯债债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.0372，最新公布单位净值1.0372，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0369。

基金近一周来表现

国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）近一周收益0.32%，阶段平均收益0.18%，表现优秀，同类基金排153名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安增顺纯债债券A持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有占86.31%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占13.69%，个人投资者持有40万份额。

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12月31日大成景安短融债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景安短融债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新单位净值1.2093，累计净值1.4133，最新估值1.2089，净值增长率涨0.03%。

该基金成立以来收益42.55%，今年以来收益2.32%，近一月收益0.19%，近一年收益2.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景安短融债券A（000128）持有债券：债券21鲁能源SCP003、债券21粤铁建SCP005、债券21青岛城投SCP003、债券21越秀集团SCP006等，持仓比分别2.67%、2.39%、2.00%、2.00%等，持仓市值2亿、1.8亿、1.5亿、1.5亿等。

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月30日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元截至12月30日，累计净值0.1466，最新单位净值0.1466，净值增长率涨4.05%，最新估值0.1409。

基金一年来收益详情

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美成立以来下降0.81%，近一月下降6.62%，近一年下降39.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C美收入合计负1.46亿元：利息收入16.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.77万元。投资收益502.96万元，其中投资收益方面，基金投资收益653.51万元，衍生工具亏150.55万元。公允价值变动亏1.53亿元，汇兑亏22.68万元，其他收入221.51万元。

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嘉实新优选混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.565，累计净值1.637，净值增长率涨0.39%，最新估值1.559。

嘉实新优选混合今年以来收益25.8%，近一月下降8.48%，近三月收益3.51%，近一年收益25.8%。

基金经理表现

嘉实新优选混合基金由嘉实基金公司的基金经理熊昱洲管理，该基金经理从业261天，管理过3只基金。其中最佳回报基金是嘉实新能源新材料股票A，回报率17.13%。现任基金资产总规模17.13%，现任最佳基金回报55.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、新宙邦等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合（002149）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别1.91%、0.88%、0.77%等，持仓市值56.04万、25.84万、22.46万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银汇鑫定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的民生加银汇鑫定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银汇鑫定开债券C（004255）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0982，累计净值1.1414，最新估值1.098，净值增长率涨0.02%。

民生加银汇鑫定开债券C成立以来收益13.77%，近一月下降0.58%，近一年下降5.85%，近三年收益3.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银汇鑫定开债券C收入合计8238.03万元：利息收入8162.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.16万元，债券利息收入7282.04万元，资产支持证券利息收入773.23万元。投资收益1686.06万元，其中投资收益方面，债券投资收益1633.54万元，资产支持证券投资收益52.52万元。公允价值变动收益负1613.44万元，其他收入3.15万元。

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2021年第二季度国寿安保稳寿混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国寿安保稳寿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比96.09%，现金占净比0.22%，合计净资产9.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.23%），同类平均42.88%，比同类配置少30.65%；金融业（4.26%），同类平均5.79%，比同类配置少1.53%；房地产业（0.82%），同类平均2.49%，比同类配置少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、华利集团、生益电子，占期初基金资产净值比例分别为1.30%、0.05%、0.04%，本期累计买入金额分别为833.17万元、30.72万元、22.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、宁波银行、华利集团，本期累计卖出金额分别为653.86万元、84.38万元、75.78万元，占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.13%、0.12%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）持有股票中颖电子（占0.90%）：持股为14.3万，持仓市值为892.18万；招商银行（占0.89%）：持股为17.5万，持仓市值为882.88万；中芯国际（占0.73%）：持股为13.18万，持仓市值为727.33万；法拉电子（占0.72%）：持股为4万，持仓市值为715.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金（004405）持有债券21国开03（占10.19%），持仓市值为1.01亿；债券21农发07（占6.02%），持仓市值为5983.2万；债券21农发03（占5.09%），持仓市值为5063.5万；债券20附息国债16（占4.14%），持仓市值为4112万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度天弘中证800指数C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日天弘中证800指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C（001589）基金资产配置详情如下，股票占净比92.41%，债券占净比0.02%，现金占净比6.92%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.62%）、金融业（17.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.05%），同类平均分别为52.01%、16.83%、5.57%，比同类配置分别为多0.61%、多0.56%、少1.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、中国平安、中国中免、长春高新，本期累计买入金额分别为148.23万元、9.86万元、9.35万元、8.77万元，占期初基金资产净值比例分别为2.63%、0.18%、0.17%、0.16%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、长春高新（000661）、天智航（688277）、华测检测（300012），本期累计卖出金额分别为129.83万元、13.24万元、12.92万元、12.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.24%、0.23%、0.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C（001589）持有股票贵州茅台（占4.15%）：持股为1200，持仓市值为219.6万；招商银行（占2.16%）：持股为2.26万，持仓市值为114.02万；中国平安（占1.81%）：持股为1.98万，持仓市值为95.97万；五粮液（占1.49%）：持股为3600，持仓市值为78.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C基金（001589）持有债券牧原转债（占0.02%），持仓市值为1.21万等。

基金2020年利润

截至2020年，天弘中证800指数C收入合计1675.31万元，扣除费用109.95万元，利润总额1565.36万元，最后净利润1565.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中银增利债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日中银增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中银增利债券最新公布单位净值1.063，累计净值1.751，净值增长率涨0.09%，最新估值1.062。

基金季度利润

中银增利债券（基金代码：163806）成立以来收益95.24%，今年以来下降0.89%，近一月下降1.57%，近一年下降0.89%，近三年收益10.58%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金218只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3978.05亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日同泰数字经济股票C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日同泰数字经济股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，同泰数字经济股票C最新公布单位净值0.8863，累计净值0.8863，净值增长率跌0.19%，最新估值0.888。

基金近1月来表现

同泰数字经济股票C近1月来下降6.04%，阶段平均下降1.65%，表现不佳，同类基金排577名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.7064，日增长率-3.28%，目前开放申购；同泰开泰混合C基金（007771），最新单位净值为1.6895，日增长率-3.27%，目前开放申购；同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.6597，日增长率-3.69%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇添富稳健增益一年持有混合C一个月来下降1.01%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日汇添富稳健增益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健增益一年持有混合C成立以来下降1.35%，近一月下降1.01%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合C基金（011945）持有债券21附息国债09（占11.73%），持仓市值为2.02亿；债券21浙商银行CD115（占4.54%），持仓市值为7840.8万；债券20中证15（占3.51%），持仓市值为6051万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合C（011945）基金资产配置详情如下，合计净资产17.26亿元，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.71%、0.52%、0.11%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.98%，比同类配置分别为少33.17%、少1.88%、少2.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深大消费主题混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的前海开源沪港深大消费主题混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深大消费主题混合A最新单位净值1.951，累计净值1.951，净值增长率涨1.67%，最新估值1.919。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220等。

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12月31日嘉实智能汽车股票一年来收益23.85%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实智能汽车股票（002168）最新市场表现：单位净值4.455，累计净值4.455，净值增长率涨0.45%，最新估值4.435。

基金阶段涨跌幅

嘉实智能汽车股票（002168）成立以来收益345.5%，今年以来收益23.85%，近一月下降7.92%，近三月收益1.9%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日交银养老2035三年混合(FOF)最新单位净值为1.3418元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日交银养老2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，交银养老2035三年混合(FOF)（008697）累计净值1.3418，最新公布单位净值1.3418，净值增长率跌0.47%，最新估值1.3481。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成创业板两年定开混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月31日大成创业板两年定开混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成创业板两年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.3684，累计净值1.3684，净值增长率涨0.17%，最新估值1.3661。

基金阶段表现方面

大成创业板两年定开混合C（009798）成立以来收益37.21%，今年以来收益14.27%，近一月下降6.07%，近三月下降1.26%。

基金详情介绍

基金简称大成创业板两年定开混合C，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为6900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4964万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是邹建等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

延华智能龙虎榜数据12月31日 002178股价是多少?

收盘价：5.28 元 涨跌幅：-7.37% 成交量：13801.46万股 成交金额：75629.91万元

2021-12-31 星期五 类型：日振幅值达到15%的前5只证券

大成沪深300指数A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成沪深300指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1769，累计净值3.0065，最新估值1.1732，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A持有详情，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1.21亿份额，机构投资者持有占7.68%，个人投资者持有占92.32%，总份额1.31亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，合计净资产13.83亿元，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达裕惠定开混合发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达裕惠定开混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕惠定开混合发起式最新市场表现：公布单位净值1.786，累计净值2.266，净值增长率涨0.17%，最新估值1.783。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%，合计净资产31.38亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银亚太精选债券(QDII)C美元基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值0.1507，累计净值0.1507，最新估值0.1507。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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先锋聚利混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日先锋聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋聚利混合A（004833）截至12月31日，累计净值0.9126，最新公布单位净值0.9126，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.61万元，基金本期净收益亏13.16万元，期末单位基金资产净值0.97元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，先锋聚利混合A基金收入合计21.72元，股利收入占比7.27%。

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12月31日大成核心价值甄选混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合A基金截至12月31日，累计净值1.1315，最新市场表现：公布单位净值1.1315，净值涨2.08%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

大成核心价值甄选混合A（基金代码：010929）成立以来收益13.15%，近一月收益5.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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12月31日华夏双债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏双债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A（000047）截至12月31日，最新公布单位净值1.696，累计净值1.998，最新估值1.692，净值增长率涨0.24%。

自基金成立以来收益114.58%，今年以来收益9.21%，近一年收益9.21%，近三年收益50.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏双债债券A收入合计2012.15万元，扣除费用812.18万元，利润总额1199.97万元，最后净利润1199.97万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。