唇无血色的路灯 景顺长城电子信息产业股票C近6月来在同类基金中排494名，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日景顺长城电子信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，景顺长城电子信息产业股票C（010004）累计净值1.2669，最新单位净值1.2669，净值增长率涨1.05%，最新估值1.2538。
基金近一周来表现
景顺长城电子信息产业股票C（基金代码：010004）近6月来下降12.94%，阶段平均下降6.64%，表现一般，同类基金排494名，相对上升19名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金、景顺长城优选混合基金、景顺长城成长之星股票基金，最新单位净值分别为4.4580、4.4070、4.3120，累计净值分别为5.0180、7.0736、4.3120。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 景顺长城价值边际灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城价值边际灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，景顺长城价值边际灵活配置混合累计净值1.1371，最新公布单位净值1.1371，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1423。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇无血色的路灯 1月18日海富通中证100指数(LOF)C一年来下降11.94%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日海富通中证100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，海富通中证100指数(LOF)C（010224）最新公布单位净值1.5338，累计净值1.5338，最新估值1.5171，净值增长率涨1.1%。
基金阶段涨跌幅
海富通中证100指数(LOF)C成立以来下降2.98%，近一月下降6.13%，近一年下降11.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通中证100指数(LOF)C基金行业配置合计为94.48%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.46%）、金融业（31.23%）、采矿业（3.29%），同类平均分别为51.80%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为少8.34%、多15.51%、少2.09%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 招商添泽纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日招商添泽纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.0367，累计净值1.1326，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0366。
基金一年来收益详情
招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）成立以来收益14.17%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.76%，近一年收益5.16%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 1月14日天弘中证医药100指数A最新单位净值为1.1243元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日天弘中证医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，天弘中证医药100指数A（001550）最新单位净值1.1243，累计净值1.1243，净值增长率涨2.59%，最新估值1.0959。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4812.36万元，基金本期净收益盈利2002.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值4.55亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘中证医药100指数A（001550）基金资产配置详情如下，股票占净比94.66%，现金占净比5.44%，合计净资产11.68亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 1月14日恒生前海恒扬纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日恒生前海恒扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，恒生前海恒扬纯债债券C（007942）市场表现：累计净值1.1453，最新公布单位净值1.0953，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0952。
基金阶段涨跌幅
恒生前海恒扬纯债债券C今年以来收益0.46%，近一月收益0.52%，近三月收益2.02%，近一年收益7.33%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为1.9309，目前开放申购；恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为1.9041，目前暂停申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3876，目前开放申购；恒生前海中证质量成长C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3734，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3631，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇无血色的路灯 1月14日银华瑞泰灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华瑞泰灵活配置混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.9927，累计净值2.1227，最新估值1.9899，净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益115.34%，今年以来下降9.09%，近一月下降9.7%，近一年下降14.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合收入合计5973.14万元：利息收入54.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.97万元，债券利息收入21.43万元。投资收益2.33亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.32亿元，债券投资收益1.12万元，股利收益147.27万元。公允价值变动亏1.75亿元，其他收入81.99万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月17日汇添富数字生活六个月持有混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月17日汇添富数字生活六个月持有混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富数字生活六个月持有混合截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9393，累计净值0.9393，最新估值0.9249，净值增长率涨1.56%。
基金阶段涨跌表现
汇添富数字生活六个月持有混合（010557）成立以来下降11.63%，今年以来下降10.13%，近一月下降10.24%，近三月下降8.91%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 1月18日交银裕通纯债债券A一个月来收益0.88%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日交银裕通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕通纯债债券A（519762）截至1月18日，最新单位净值1.0272，累计净值1.1992，最新估值1.0264，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
交银裕通纯债债券A今年以来收益0.79%，近一月收益0.88%，近三月收益2.09%，近一年收益5.31%。
基金现任经理
交银裕通纯债债券A的现任基金经理是季参平，任职时间为2019-10-12~至今，任职期间回报6.38%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月19日创金合信沪深300增强A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日创金合信沪深300增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新单位净值1.5859，累计净值1.7239，最新估值1.595，净值增长率跌0.57%。
基金阶段表现
创金合信沪深300增强A近1月来下降7.84%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排713名，相对下降83名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 前海开源裕和混合C基金怎么样？为您整理的1月11日前海开源裕和混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源裕和混合C（007502）截至1月11日，最新单位净值1.3753，累计净值1.3753，最新估值1.3773，净值增长率跌0.15%。
自基金成立以来收益37.12%，今年以来下降1.07%，近一年收益7.83%。
基金介绍
该基金全名是前海开源裕和混合型证券投资基金，以下简称前海开源裕和混合C，该基金成立于2019年6月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曾健飞。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 2021年第三季度信达澳银品质回报6个月持有期混合基金资产怎么配置？为您整理的1月18日信达澳银品质回报6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，信达澳银品质回报6个月持有期混合累计净值0.9278，最新公布单位净值0.9278，净值增长率涨1.07%，最新估值0.918。
自基金成立以来下降7.81%，今年以来下降6.43%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信达澳银品质回报6个月持有期混合（012389）基金资产配置详情如下，合计净资产3.79亿元，股票占净比42.07%，现金占净比52.83%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 富安达行业轮动混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富安达行业轮动混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称富安达行业轮动混合，该基金成立于2018年4月4日，基金规模为1470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1076万份，基金由南京银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是栾庆帅等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，富安达行业轮动混合持有详情，总份额1080万份，其中机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占24.00%，个人投资者持有820万份额，个人投资者持有占76.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 富国新收益灵活配置混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月18日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国新收益灵活配置混合C截至1月18日市场表现：累计净值2.014，最新公布单位净值2.014，净值增长率跌0.2%，最新估值2.018。
自基金成立以来收益97.5%，今年以来下降4.45%，近一年收益0.36%，近三年收益65.55%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080，累计净值4.0080，日增长率-1.79%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830，累计净值3.9830，日增长率-1.80%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9229，累计净值3.9229，日增长率0.40%等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宋城演艺（300144）、新华保险（601336）、兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例分别为7.08%、3.70%、3.57%，本期累计买入金额分别为5025.94万元、2629.39万元、2534.01万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 华商量化进取混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华商量化进取混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日，华商量化进取混合累计净值1.584，最新单位净值1.584，净值增长率涨2.06%，最新估值1.552。
华商量化进取混合（001143）成立以来收益50.5%，今年以来下降11.63%，近一月下降11.21%，近三月下降14.78%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华商量化进取混合（001143）持有股票宁德时代（占7.99%）：持股为11.44万，持仓市值为6016.72万；恩捷股份（占7.68%）：持股为20.65万，持仓市值为5784.48万；阳光电源（占6.59%）：持股为33.43万，持仓市值为4960.34万；比亚迪（占4.98%）：持股为15.02万，持仓市值为3747.64万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，华商量化进取混合（001143）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值53万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月18日恒越研究精选混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，恒越研究精选混合A（006049）最新市场表现：单位净值2.6558，累计净值2.6558，净值增长率涨0.14%，最新估值2.6522。
基金阶段涨跌幅
恒越研究精选混合A今年以来下降13.87%，近一月下降12.82%，近三月下降15.89%，近一年收益7.09%。
基金现任经理
恒越研究精选混合A/B的现任基金经理是高楠，任职时间为2020-07-30~至今，任职期间回报75.98%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月19日中加紫金混合C一年来收益2.54%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日中加紫金混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中加紫金混合C（005374）最新市场表现：单位净值1.3541，累计净值1.3541，最新估值1.3565，净值增长率跌0.18%。
基金阶段涨跌幅
中加紫金混合C今年以来下降2.24%，近一月下降2.33%，近三月下降0.29%，近一年收益2.54%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中加紫金混合C（基金代码：005374）跌0.05%，同类平均跌1.2%，排1064名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 1月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A（163116）累计净值1.2387，最新公布单位净值1.0623，净值增长率跌1.54%，最新估值1.0789。
近3月来涨跌
申万菱信中证申万电子行业投资指（基金代码：163116）近3月来下降4.19%，阶段平均下降6.29%，表现良好，同类基金排529名，相对下降12名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金（163110），最新单位净值为2.2660，日增长率-3.09%，目前开放申购；申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金（163110），最新单位净值为2.2186，日增长率-2.75%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金（007799），最新单位净值为1.7672，日增长率-2.22%，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 2021年第二季度太平价值增长股票A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，太平价值增长股票A（010896）基金资产配置详情如下，股票占净比85.84%，现金占净比14.57%，合计净资产1.33亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，太平价值增长股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.45%）、金融业（23.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.06%），同类平均分别为51.97%、15.21%、5.41%，比同类配置分别为少15.52%、多7.86%、多3.65%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，太平价值增长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信建投（601066），本期累计卖出金额为167.13万元；复星医药（600196），本期累计卖出金额为115.66万元；中金公司（601995），本期累计卖出金额为74.95万元等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月14日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）截至1月14日，最新公布单位净值1.589，累计净值1.978，最新估值1.578，净值增长率涨0.7%。
基金阶段表现
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A近1月来下降5.38%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排904名，相对上升88名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.44亿，未分配利润22亿，所有者权益合计46.45亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月17日嘉实基本面50指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日嘉实基本面50指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.6716，累计净值1.6716，最新估值1.6684，净值增长率涨0.19%。
自基金成立以来收益66.68%，今年以来收益0.09%，近一年下降2.24%，近三年收益17.19%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金收入合计-72.04元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 1月17日恒生前海港股通高股息低波动指数一个月来收益1.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日恒生前海港股通高股息低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，恒生前海港股通高股息低波动指数（005702）最新单位净值0.9113，累计净值0.9113，最新估值0.9227，净值增长率跌1.24%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降7.95%，今年以来收益2.49%，近一月收益1.53%，近一年收益3.79%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 银华美元债精选债券(QDII)A近一周来在同类基金中排97名，以下是为您整理的1月13日银华美元债精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华美元债精选债券(QDII)A截至1月13日，最新公布单位净值1.0244，累计净值1.0784，最新估值1.0254，净值增长率跌0.1%。
基金近一周来排名
银华美元债精选债券(QDII)A（基金代码：007204）近一周下降0.56%，阶段平均下降3.3%，表现良好，同类基金排97名，相对上升15名。
截至2021年第二季度，银华美元债精选债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占99.14%，机构投资者持有3190万份额，个人投资者持有占0.86%，个人投资者持有30万份额，总份额3220万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 2022年1月30日年银华中证等权重90指数(LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银华中证等权90指数分级持有详情，总份额1120万份，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有占93.71%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有1050万份额。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值0.9659，最新市场表现：公布单位净值0.9659，净值增长率跌0.94%，最新估值0.9751。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 建信多因子量化股票基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日建信多因子量化股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，建信多因子量化股票最新市场表现：单位净值1.4287，累计净值1.4287，净值增长率跌1.08%，最新估值1.4443。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏40.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1237.3万元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别2.62%等，持仓市值29.93万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比92.72%，债券占净比2.62%，现金占净比7.35%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，建信多因子量化股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为64.40%、11.94%、8.30%，同类平均分别为53.16%、15.68%、1.01%，比同类配置分别为多11.24%、少3.74%、多7.29%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
