宝盈祥瑞混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥瑞混合C（007577）截至11月19日，累计净值1.095，最新公布单位净值1.095，最新估值1.095。

宝盈祥瑞混合C（007577）成立以来下降1.26%，今年以来收益0.18%，近一月下降0.18%，近三月收益0.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合C（007577）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比7.71%，债券占净比11.69%，现金占净比40.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为7.71%，同类平均为42.87%，比同类配置少35.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团、泰格医药、万科A，本期累计买入金额分别为68.8万元、43.13万元、42.35万元，占期初基金资产净值比例分别为6.66%、4.18%、4.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日信达澳银恒盛混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月19日信达澳银恒盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银恒盛混合C（012006）最新市场表现：单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0162，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

自基金成立以来收益1.95%。

基金公司情况

该基金属于信达澳银基金管理有限公司，公司成立于2006年6月5日，公司拥有基金59只，由18名基金经理管理，所有基金管理规模共722.17亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，信达澳银恒盛混合C（稳健混合型）基金同公司基金有信达澳银新能源产业股票基金，股票型，日增长率2.27%，开放申购；信达澳银中小盘混合基金，日增长率5.14%，限大额；信达澳银产业升级混合基金，日增长率5.06%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实润和量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有股票基金：星宇股份（601799）、金能科技（603113）、航天电器（002025）等，持仓比分别1.07%、0.97%、0.90%等，持股数分别为1800、1.74万、4400，持仓市值32.58万、29.48万、27.19万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有债券：债券19国开03等，持仓比分别33.33%等，持仓市值1012.5万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业（002675）本期累计买入金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份（603056）本期累计买入金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；移远通信（603236）本期累计买入金额为27.29万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

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东方红汇利债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日东方红汇利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红汇利债券A（002651）截至11月19日，最新单位净值1.1272，累计净值1.3372，最新估值1.1251，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

东方红汇利债券A成立以来收益37.03%，近一月收益0.12%，近一年收益4.96%，近三年收益22.39%。

基金经理业绩

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是东方红策略精选混合A，回报率38.82%。现任基金资产总规模38.82%，现任最佳基金回报160.09亿元。

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11月19日大成睿裕六月持有股票A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3625，最新单位净值1.3625，净值增长率涨2.04%，最新估值1.3353。

基金阶段涨跌幅

大成睿裕六月持有股票A成立以来收益36.25%，近一月收益6.2%，近一年收益13.59%。

基金现任经理

大成睿裕六月持有股票A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2020-06-05~至今，任职期间回报26.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月19日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成彭博农发行债券1-3年指数A截至11月19日，累计净值1.0461，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0105。

基金季度利润

大成彭博农发行债券1-3年指数A成立以来收益4.53%，近一月收益0.33%，近一年收益3.8%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月19日天弘增强回报债券E最新净值涨幅达0.25%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘增强回报债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘增强回报债券E（009735）市场表现：累计净值1.2213，最新公布单位净值1.2213，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2183。

基金阶段涨跌幅

天弘增强回报债券E今年以来收益11.91%，近一月收益1.56%，近三月收益0.74%，近一年收益11.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E（基金代码：009735）涨3.75%，同类平均涨1.71%，排122名，整体来说表现优秀。

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建信上证50ETF基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信上证50ETF（510800）累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3372。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.55%，今年以来下降7.7%，近一月下降0.98%，近一年下降1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%。

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11月19日山西证券超短债债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日山西证券超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，山西证券超短债债券A（006626）累计净值1.1172，最新公布单位净值1.0752，净值增长率涨0.02%，最新估值1.075。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.82%，今年以来收益3.85%，近一年收益4.16%。

基金2020年利润

截至2020年，山西证券超短债债券A收入合计3584.54万元：利息收入5085.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.62万元，债券利息收入4548.67万元，资产支持证券利息收入476.83万元。投资收益负885.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益负881.62万元，资产支持证券投资收益负3.61万元。公允价值变动收益负629.6万元，其他收入13.56万元。

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民生加银品质消费股票C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月18日民生加银品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银品质消费股票C（007966）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.4464，累计净值1.4464，最新估值1.4538，净值增长率跌0.51%。

民生加银品质消费股票C（007966）近一周收益3.61%，近一月收益9.82%，近三月下降1.83%，近一年收益8.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为79.61%、7.90%、4.90%，同类平均分别为52.01%、2.87%、16.82%，比同类配置分别为多27.60%、多5.03%、少11.92%。

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鹏华招华一年持有期混合A最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值1.0785，累计净值1.0785，净值增长率涨0.05%，最新估值1.078。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A基金收入合计3,449.09元，股票收入846.07元，占比24.53%；债券收入72.77元，占比2.11%；股利收入70.57元，占比2.05%。

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嘉实纯债债券C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.2205，累计净值1.377，最新估值1.22，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C持有详情，总份额330万份，其中机构投资者持有占52.46%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占47.54%，个人投资者持有160万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实纯债债券C基金负债和所有者权益合计36.34亿，基金负债合计7.65亿元，所有者权益合计28.69亿元，其中所有者权益实收基金23.98亿。

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11月18日中科沃土沃嘉混合C近三月以来收益1.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中科沃土沃嘉混合C（004764）市场表现：累计净值1.1907，最新公布单位净值1.1907，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1922。

基金阶段涨跌幅

中科沃土沃嘉混合C（004764）成立以来收益19.16%，今年以来收益4.71%，近一月收益0.29%，近三月收益1.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金收入合计3,091.32元，股票收入1,275.59元，债券收入-8.05元，股利收入128.82元。

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长城优选添瑞六个月混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的长城优选添瑞六个月混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0192，累计净值1.0192，最新估值1.0198，净值增长率跌0.06%。

长城优选添瑞六个月混合C（011539）成立以来收益1.68%，近一月下降0.13%，近三月收益0.12%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合C基金（011539）持有债券20国开02（占19.15%），持仓市值为1.98亿；债券20农发07（占9.75%），持仓市值为1.01亿；债券21进出12（占9.74%），持仓市值为1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选添瑞六个月混合C（011539）基金资产配置详情如下，合计净资产10.33亿元，股票占净比17.97%，债券占净比61.22%，现金占净比0.80%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月19日股市复盘：数字化阅读概念走强0.014%

截至2021年11月19日沪深股市收盘，沪指上涨1.13%，收报3560.3303点；深证成指上涨1.19%，收报14752.486点；创业板指上涨1.04%，收报3418.960点。行业板块涨多跌少，肽类激素、住宅装饰、矿石采选、高端制造业等涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、医药外包、创新药产业链等数个板块绿盘。

收盘，数字化阅读概念走强（0.014%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中文在线（300364）涨幅4.26%， 成交金额8.45亿元，换手14.23%；立昂技术（300603）涨幅1.06%， 成交金额1995.81万元，换手0.97%；平治信息（300571）涨幅0.96%， 成交金额1.65亿元，换手3.9%。

尾盘，数字化阅读概念走强（0.003%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中文在线（300364）涨幅3.38%， 成交金额7.48亿元，换手12.62%立昂技术（300603）涨幅0.82%， 成交金额1550.25万元，换手0.75%平治信息（300571）涨幅0.78%， 成交金额1.34亿元，换手3.17%。

午后，数字化阅读概念走强（0.009%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中文在线（300364）涨幅1.31%， 成交金额4.92亿元，换手8.38%；平治信息（300571）涨幅0.96%， 成交金额1.05亿元，换手2.49%；ST瀚叶（600226）涨幅0.88%， 成交金额1657.37万元，换手0.23%。

2021年第三季度泓德裕荣纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月18日泓德裕荣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.058，累计净值1.197，最新估值1.0577，净值增长率涨0.03%。

泓德裕荣纯债债券C（002735）近一周收益0.09%，近一月收益0.41%，近三月收益0.77%，近一年收益2.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德裕荣纯债债券C（002735）基金资产配置详情如下，合计净资产19.68亿元，债券占净比90.96%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月19日股市复盘：互联网金融概念继续走强0.127%

2021年11月19日行业板块涨多跌少，肽类激素、住宅装饰、矿石采选、高端制造业等涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、医药外包、创新药产业链等数个板块绿盘。

收盘，互联网金融概念走强（0.127%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：东方国信（300166）涨幅10.28%， 成交金额11.71亿元，换手12.99%；祥源文化（600576）涨幅10.11%， 成交金额1.7亿元，换手5.46%；海印股份（000861）涨幅10.09%， 成交金额2.02亿元，换手4%。

尾盘，互联网金融概念走强（0.117%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：祥源文化（600576）涨幅10.11%， 成交金额1.7亿元，换手5.45%；海印股份（000861）涨幅10.09%， 成交金额2亿元，换手3.95%；万泽股份（000534）涨幅10%， 成交金额1.28亿元，换手1.71%。

午后，互联网金融概念走强（0.038%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：祥源文化（600576）涨幅10.11%， 成交金额1.69亿元，换手5.42%；海印股份（000861）涨幅10.09%， 成交金额1.91亿元，换手3.79%；万泽股份（000534）涨幅10%， 成交金额1.25亿元，换手1.68%。

2021年11月19日上海95号汽油价格多少？为您提供今日上海95号汽油价格：

鹏扬淳享债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日鹏扬淳享债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳享债券C（006514）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0943，最新估值1.0368，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

鹏扬淳享债券C（006514）近一周收益0.03%，近一月收益0.38%，近三月收益0.52%，近一年收益3.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬淳享债券C收入合计1466.21万元，扣除费用301.39万元，利润总额1164.81万元，最后净利润1164.81万元。

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11月18日建信收益增强C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日建信收益增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信收益增强C最新市场表现：公布单位净值1.737，累计净值1.852，净值增长率涨0.23%，最新估值1.733。

基金阶段涨跌幅

建信收益增强C基金成立以来收益94.66%，今年以来收益1.93%，近一月收益3.07%，近一年收益4.55%，近三年收益15.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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11月18日华夏行业混合(LOF)一个月来收益6.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏行业混合(LOF)最新单位净值2.012，累计净值9.764，最新估值2.014，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益221.55%，今年以来收益16.23%，近一月收益6.39%，近三月收益2.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金收入合计10,591.37元，股票收入45,318.44元，占比427.88%；债券收入448.39元，占比4.23%；股利收入446.39元，占比4.21%。

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11月18日，沪深两市股指整体下跌，截止收盘，上证指数报3520.71点，跌0.47%，成交额4328.98亿元;深证成指报14579.17点，跌0.9%，成交额6914.27亿元;创业板指报3383.91点，跌1.09%，成交额2869.94亿元;科创50指数报1423.97点，跌0.85%，成交额570亿元。沪深两市合计成交11243.25亿元。成交额连续20个交易日突破1万亿元。

11月18日，上证指数下跌0.47%，深证成指下跌0.9%，创业板指下跌1.09%。

11月18日罗曼股份(605289)龙虎榜

收盘价：28.70 元 涨跌幅：-6.21% 成交量：653.57万股 成交金额：19107.65万元

2021-11-18 星期四 类型：有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

11月19日盘中消息，华丰股份开盘报23.91元，截至10时41分，该股涨0.21%，报24元，总市值为29.02亿元，PE为9.06。

2021年第三季度，公司营收约2.13亿元，同比增长-50.05%；净利润约1470万元，同比增长-51.62%；基本每股收益-0.1800元。

在所属通用机械概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，双良节能、上柴股份、陕鼓动力、海天精工、宏盛股份等44家是超过30%以上的企业；龙溪股份、上海沪工、亿嘉和、中核科技、博深股份等19家位于20%-30%之间；应流股份、石头科技、ST沈机、秦川机床等13家位于10%-20%之间；三一重工、黄河旋风、全柴动力等28家均不足10%。

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有的人在买基金的时候是不知道怎么看基金行情的，就会有所疑惑，那么基金怎么看行情买?有什么需要注意的?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

基金怎么看行情买?

基金看行情一般都是看基金的业绩图，可以从近一周、近一个月、近六个月、近一年、近三年、自成立以来收益率等等来看，会有一个走势图。

大家在看走势图的时候，可以尽量选择在低位买入，这样就能在同样的金额，在低位买到更多份额的基金，然后当基金已经持续涨了一段时间，在高位卖出，才会赚钱。

基金有什么需要注意的?

切记不要追高，很多新手小白在购买基金的时候，就看哪个基金涨势好，或者一直观望，看基金连着涨了一段时间，并且最近又连着涨了五六天，就会忍不住买入进去，这就是属于追高了，这个时候买入进去，亏损的可能性是比较大的。

如果选择资金够多，短时间操作能抵消基金手续费也是可以的，只是一般追高亏损的可能性都是比较大的，所以大家在追高的时候，一定要慎重。

另外值得注意的是基金的风险是比较大的，所以投资者一定要从自身能承受的风险能力出发，选择适合自己的基金，希望以上内容能对大家会有所帮助!

股东人数信息：

截至2021年9月30日，爱康科技公司股东人数最新情况，公司股东人数为28.09万人，较上期增加21.34%，人均流通股为1.6万股，较上期人均流通股变化减少17.59%，人均持股金额为7万，前十大股东持股合计22.01%，前十大流通股东持股合计19.97%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司以边框支架等配件制造、光伏电池与组件生产、电站运维业务为核心,业务涵盖全产业链上下游,具有显著的产业链优势。

2020年公司ROE：0.45%，ROA：0.28%，毛利率14.88%，净利率0.98%；每股收益0.005元。

公司2021年第三季度实现净利润-5329万，毛利率2.11%，每股收益-0.0168元。

11月19日09:51:12爱康科技最新价5.65元，跌0.18%，换手率2.84%，流通市值247.71亿，近1月上榜5次，近3月上榜18次，近6月上榜19次，近一个月涨24.12% ，近三个月涨132.92%，近六个月涨127.31%。

所属概念：

2025规划 HIT电池 标准普尔 富时罗素 江苏板块 金属制品 区块链 融资融券 深股通 太阳能 碳交易 新能源 新能源车 预盈预增 智能电网

除此之外，在产业转型升级的大形势下，公司在金属加工产品领域开发新品，发展了索尼、丰田通商、住友商社、飞利浦、博世、三洋、海信等优质的客户群，帮助制造业资产质量升级；依托产学研合作、无锡市院士工作站、江苏省工程技术中心等研发平台，坚持"客户至上、持续创新、拥抱变化、以贡献者为本"的发展理念开展技术的实用性研究和前瞻性开发。

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2021年11月19日年易方达稳泰一年持有混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A持有详情，个人投资者持有9020万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额9020万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达稳泰一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0088，累计净值1.0088，最新估值1.0092，净值增长率跌0.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A收入合计405.86万元：利息收入514.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.47万元，债券利息收入426.56万元，资产支持证券利息收入7.64万元。投资收益139.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益21.82万元，债券投资收益8.2万元，股利收益109.04万元。公允价值变动亏247.41万元，其他收入513.56元。

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东方新策略灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日东方新策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，东方新策略灵活配置混合A市场表现：累计净值1.3885，最新公布单位净值1.3885，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3918。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利978.91万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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先锋博盈纯债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日先锋博盈纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋博盈纯债A截至11月18日，最新公布单位净值0.932，累计净值0.932，最新估值0.9319，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

先锋博盈纯债A（005890）近一周下降0.19%，近一月下降10.13%，近三月下降15.54%，近一年下降12.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.62亿，其中，债券投资17.62亿，买入返售金融资产4.05亿，应收利息2209.28万，应收申购款5.04万，资产总计21.92亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞程混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达瑞程混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A收入合计1.71亿元：利息收入196.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.41万元，债券利息收入176.7万元。投资收益2.71亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.47亿元，债券投资收益570.99万元，股利收益1802.84万元。公允价值变动亏1.02亿元，其他收入52.93万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：歌尔股份本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为10.65%；亚厦股份本期累计卖出金额为6450.28万元，占期初基金资产净值比例为5.33%；爱柯迪本期累计卖出金额为6375.98万元，占期初基金资产净值比例为5.26%；隆基股份本期累计卖出金额为6168.25万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。

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浦银安盛中证高股息ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛中证高股息ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中证高股息ETF联接A截至11月18日，最新单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.368，净值增长率跌1.97%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛中证高股息ETF联接A基金资产总计971万元，银行存款104.52万元，结算备付金1393.67元，存出保证金3997.77元，交易性金融资产865.62万元，基金投资865.62万元。

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