国寿安保稳弘混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月18日国寿安保稳弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保稳弘混合C最新市场表现：单位净值1.2601，累计净值1.2601，净值增长率涨0.49%，最新估值1.254。

自基金成立以来收益23.57%，今年以来下降3.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳弘混合C（011028）基金资产配置详情如下，股票占净比12.92%，债券占净比33.86%，现金占净比17.61%，合计净资产5200万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银产业升级股票C近三月来在同类基金中排57名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日工银产业升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银产业升级股票C截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5153，累计净值1.5153，最新估值1.5531，净值增长率跌2.43%。

基金近三月来排名

工银产业升级股票C（基金代码：007675）近3月来收益1%，阶段平均下降8.6%，表现优秀，同类基金排57名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银产业升级股票C（基金代码：007675）涨20%，同类平均跌2.16%，排18名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日华夏鼎沛债券A一年来收益6.84%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.5091，最新市场表现：单位净值1.4089，净值增长率跌0.45%，最新估值1.4152。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎沛债券A（005886）成立以来收益49.24%，今年以来下降3.96%，近一月下降3.91%，近三月收益0.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得中证人工智能主题指数增强C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日西部利得中证人工智能主题指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，西部利得中证人工智能主题指数增强C（011833）最新单位净值0.9928，累计净值0.9928，最新估值0.9805，净值增长率涨1.25%。

基金阶段表现方面

西部利得中证人工智能主题指数增强C（011833）近一周下降5.8%，近一月下降4.62%，近三月下降1.41%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.7960、2.7780、2.7640，累计净值分别为2.8910、2.8730、2.8590，日增长率分别为-1.58%、-1.56%、-2.40%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

理论上，网上交易可以24小时下单，直接到柜台交易的话只要在正常工作时间都可以下单。但下单不代表能买当日的净值，因为开放式基金的申购价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说，如果是在正常工作日当日的下午3点前申购的基金，那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定申购价格。如果是在工作日当日下午3点后申购的基金，那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定申购价格。

1月19日天弘兴益一年定开债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日天弘兴益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘兴益一年定开债券（011655）1月19日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.0249元，累计净值为1.0397元。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.25%，今年以来收益0.8%。

2021年第三季度表现

天弘兴益一年定开债券基金（基金代码：011655）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.53%，同类平均涨1.39%，排485名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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1月19日易方达瑞景混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日易方达瑞景混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞景混合基金截至1月19日，最新公布单位净值1.559，累计净值1.621，最新估值1.558，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降17名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日华夏睿磐泰荣混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A截至1月18日市场表现：累计净值1.3877，最新公布单位净值1.2705，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2709。

基金近一周来表现

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.88%，表现优秀，同类基金排244名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，总份额5690万份，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日银华添润定期开放债券累计净值为1.212元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月13日银华添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添润定期开放债券基金截至1月13日，累计净值1.212，最新市场表现：公布单位净值1.0143，最新估值1.0143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2070.16万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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1月17日嘉实央企创新驱动ETF联接A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月17日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接A（007792）市场表现：截至1月17日，累计净值1.3141，最新公布单位净值1.3141，净值增长率涨0.84%，最新估值1.3031。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A持有详情，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额120万份。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实央企创新驱动ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达122万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日建信环保产业股票近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日建信环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，建信环保产业股票累计净值1.6，最新单位净值1.6，净值增长率跌1.11%，最新估值1.618。

基金近一年来表现

建信环保产业股票（基金代码：001166）近1年来收益13.01%，阶段平均下降5.9%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为6.0160，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为6.0160，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.9620，目前开放申购。

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1月14日嘉实研究增强混合一个月来下降14.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实研究增强混合最新单位净值1.758，累计净值1.758，最新估值1.754，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益62.4%，今年以来下降16.68%，近一月下降14.35%，近一年下降14.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金收入合计-560.52元。

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大成睿享混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月19日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.5227，最新市场表现：单位净值1.5227，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5233。

大成睿享混合A（基金代码：008269）成立以来收益49.56%，今年以来收益1.23%，近一月收益1.98%，近一年收益23.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金收入合计11,875.08元，股票收入占比80.31%，股利收入占比12.26%。

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交银鸿福六个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银鸿福六个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银鸿福六个月混合A（010890）截至1月19日，最新公布单位净值1.0117，累计净值1.0117，最新估值1.0118，净值增长率跌0.01%。

交银鸿福六个月混合A成立以来收益0.74%，近一月下降0.79%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银鸿福六个月混合A（010890）持有债券：债券17武汉国资MTN001（债券代码：101759014）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券17余杭城建MTN002（债券代码：101759066）等，持仓比分别5.33%、5.08%、3.60%等，持仓市值3045万、2902.32万、2060.4万等。

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新沃通利纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.03%，（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日新沃通利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃通利纯债债券A（003664）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0602，累计净值1.1202，最新估值1.0599，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

新沃通利纯债债券A（003664）近一周收益0.04%，近一月收益0.3%，近三月收益1%，近一年收益2.6%。

2021年第三季度表现

新沃通利纯债债券A基金（基金代码：003664）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.71%，排1325名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.55%，同类平均涨1.55%，排1870名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.24%，同类平均涨0.42%，排1837名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

股票xd代表股票当天进行除息，除息当天可以买入股票，除息是股票分红的一个阶段，股票除息当天价格会下降，这样相同的资金就能获得更多的数量，除息是比较好的买入时机。

股票st是指该股票为风险警示板股，不建议买入该类股票，股票st主要是因为上市公司业绩差导致的，上市公司净利润亏损并且营业收入低于1亿元就会被st，若上市公司连续两年净利润亏损并且营业收入低于1亿元将会直接退市，交易风险较大。

招商增荣灵活配置混合(LOF)一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日招商增荣灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商增荣灵活配置混合(LOF)市场表现：累计净值1.603，最新公布单位净值1.603，净值增长率涨0.57%，最新估值1.594。

基金一年来收益详情

招商增荣灵活配置混合(LOF)（基金代码：161727）成立以来收益57.7%，今年以来下降5.79%，近一月下降5.4%，近一年下降8.63%，近三年收益68.12%。

基金现任经理

招商增荣混合(LOF)的现任基金经理是贾仁栋，任职时间为2016-09-07~2017-12-27，任职期间回报2.49%。

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2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C表现如何？最新净值涨幅达1.05%以下是为您整理的1月12日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.6979，累计净值1.6979，净值增长率涨1.05%，最新估值1.6802。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利988.16万元，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第三季度表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金（基金代码：006621）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.12%（2021年第三季度）、涨11.22%（2021年第二季度）、跌5.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为139名、22名、155名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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景顺长城泰保三个月定开混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日景顺长城泰保三个月定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰保三个月定开混合（010348）截至1月17日，最新单位净值0.9487，累计净值0.9487，最新估值0.942，净值增长率涨0.71%。

基金一年来收益详情

景顺长城泰保三个月定开混合（010348）近一周下降1.93%，近一月下降5.67%，近三月下降3.63%，近一年下降7.93%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城泰保三个月定开混合（基金代码：010348）跌6.53%，同类平均跌1.2%，排1383名，整体来说表现一般。

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农银医疗保健股票基金累计净值为2.313元，以下是为您整理的截至1月19日农银医疗保健股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.313，最新市场表现：单位净值2.313，净值增长率跌3.06%，最新估值2.3859。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.55亿元，基金本期净收益盈利1.47亿元，期末基金资产净值30.62亿元，期末单位基金资产净值3.55元。

基金详情

该基金全名是农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金，以下简称农银医疗保健股票，该基金成立于2015年2月10日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是梦圆。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上银鑫恒混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日上银鑫恒混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，上银鑫恒混合最新单位净值1.0676，累计净值1.0676，最新估值1.0548，净值增长率涨1.21%。

上银鑫恒混合成立以来收益3.62%，近一月下降8.05%，近一年下降7.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上银鑫恒混合收入合计2397.62万元：利息收入16.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.63万元。投资收益2494.12万元，公允价值变动亏201.24万元，其他收入88.1万元。

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1月14日华宝科技先锋混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.8224，累计净值1.8224，净值增长率涨1.04%，最新估值1.8036。

基金季度利润

华宝科技先锋混合基金成立以来收益72.99%，今年以来下降11.08%，近一月下降10.66%，近一年下降23.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝科技先锋混合基金行业配置合计为80.72%，同类平均为59.04%，比同类配置多21.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.73%）、科学研究和技术服务业（5.89%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.05%），同类平均分别为42.25%、2.51%、2.29%，比同类配置分别为多29.48%、多3.38%、多0.76%。

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1月14日中加聚盈定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加聚盈定开债券A最新公布单位净值1.0651，累计净值1.1756，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.05%，今年以来收益0.72%，近一年收益8.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

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1月7日中银富享定期开放债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日中银富享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中银富享定期开放债券（004038）最新公布单位净值1.0525，累计净值1.2004，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0536。

基金阶段涨跌幅

中银富享定期开放债券今年以来收益0.79%，近一月收益1.37%，近三月收益2.98%，近一年收益4.68%。

基金现任经理

中银富享定开债的现任基金经理是易芳菲，任职时间为2018-07-04~至今，任职期间回报14.28%。

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嘉实蓝筹优势混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日嘉实蓝筹优势混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9505，累计净值0.9505，最新估值0.9442，净值增长率涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.87%，今年以来下降2.3%。

基金经理业绩

嘉实蓝筹优势混合C基金由嘉实基金公司的基金经理胡宇飞管理，该基金经理从业1351天，管理过8只基金有：嘉实核心优势股票发起式、嘉实港股优势混合A、嘉实港股优势混合C、嘉实蓝筹优势混合A、嘉实蓝筹优势混合C等。其中最佳回报基金是嘉实核心优势股票发起式，回报率80.64%；现任基金资产总规模80.64%，现任最佳基金回报177.09亿元。

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两面针股票代码600249 两面针股票价格如何，下文就随小编来简单的了解一下吧。

该股票今日价格如下：

以上就是小编带来的相关介绍了，希望本文对你能有所帮助。

大成安诚债券A近6月来在同类基金中下降39名，以下是为您整理的1月18日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成安诚债券A（009396）最新市场表现：公布单位净值1.0276，累计净值1.0636，最新估值1.0262，净值增长率涨0.14%。

基金近6月来排名

大成安诚债券A（基金代码：009396）近6月来收益2.09%，阶段平均收益2.29%，表现一般，同类基金排1088名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安诚债券A持有详情，总份额3.79亿份，其中机构投资者持有3.79亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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嘉实量化阿尔法混合基金累计分红0.8713元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实量化阿尔法混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实量化阿尔法混合市场表现：累计净值2.402，最新公布单位净值1.531，净值增长率跌14.47%，最新估值1.79。

基金分红

嘉实量化阿尔法混合基金成立于2009年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2590万元，基金总1436万份额，上市流通1436万份额，共分红5次，累计分红0.8713元/份。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9990、7.9750、4.4770，日增长率分别为-1.47%、-0.80%、-1.69%。

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百合股份(603102)龙虎榜数据01-27

收盘价：73.43 元 涨跌幅：10.01% 成交量：25.83万股 成交金额：1896.73万元

2022-01-27 星期四 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

2022-01-27 星期四 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券