11月23日建信睿享纯债债券近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日建信睿享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿享纯债债券截至11月23日，最新公布单位净值1.0605，累计净值1.2195，最新估值1.0604，净值增长率涨0.01%。

近6月来表现

建信睿享纯债债券（基金代码：003681）近6月来收益2.25%，阶段平均收益2.31%，表现良好，同类基金排664名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

建信睿享纯债债券基金（基金代码：003681）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.62%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为405名、337名、978名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新益混合E2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新益混合E基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新益混合E负债和所有者权益合计13.78亿，所有者权益合计10.63亿元，其中所有者权益实收基金4.65亿；基金负债合计3.15亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.14亿元，应付证券清算款1.36万元，应付赎回款4.9万元，应付管理人报酬50.8万元，应付托管费16.93万元，应付销售服务费3.76万元，应付税费7.52万元，应付利息1.82万元，其他负债18.3万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新益混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：航发动力、星宇股份、隆基股份、通策医疗，本期累计卖出金额分别为2002.48万元、1330.03万元、1312.09万元、1239.26万元，占期初基金资产净值比例分别为1.88%、1.25%、1.23%、1.17%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银多策略回报灵活配置混合A近三年来在同类基金中排1362名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日交银多策略回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银多策略回报灵活配置混合A截至11月23日，累计净值1.608，最新公布单位净值1.476，最新估值1.476。

基金近三月来排名

交银多策略回报灵活配置混合A（基金代码：519755）近三年来收益38.03%，阶段平均收益102.56%，表现不佳，同类基金排1362名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值分别为7.0877、6.9919、6.4620，日增长率分别为1.19%、1.02%、1.59%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日嘉实创业板ETF最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月23日嘉实创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创业板ETF（159955）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.8797，累计净值1.8797，最新估值1.8869，净值增长率跌0.38%。

基金近一周来表现

嘉实创业板ETF（基金代码：159955）近一周收益2.88%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排453名，相对下降169名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF持有详情，总份额110万份，其中机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有占99.07%，个人投资者持有110万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月24日山东92号汽油价格多少？为您提供今日山东92号汽油价格：

11月22日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0276，最新公布单位净值1.0276，净值增长率涨1.37%，最新估值1.0137。

基金季度利润

民生加银康泰养老2040三年混合FOF成立以来收益0.84%，近一月收益0.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金收入合计4,713.68元，股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中银健康生活混合近三月以来下降2.47%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银健康生活混合基金截至11月23日，最新公布单位净值2.557，累计净值2.557，最新估值2.564，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

中银健康生活混合今年以来收益6.17%，近一月下降1.04%，近三月下降2.47%，近一年收益17.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银健康生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.75%），同类平均41.15%，比同类配置少2.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（17.31%），同类平均2.17%，比同类配置多15.14%；建筑业（7.16%），同类平均0.51%，比同类配置多6.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证银行指数(LOF)C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日易方达中证银行指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C持有详情，总份额3640万份，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有3330万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置93.97%，同类平均17.22%，比同类配置多76.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.34%，同类平均2.66%，比同类配置少2.32%；制造业行业基金配置0.15%，同类平均51.57%，比同类配置少51.42%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.32%等，持仓市值564.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日招商民安增益债券A累计净值为1.0993元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0989，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券A基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月23日股市复盘：工程设计概念走强0.022%。

工程设计概念上市公司中中国铁建是唯一一家位于“千亿俱乐部”；中国中冶、四川路桥、上海建工、森特股份、中材国际等11家位于“百亿俱乐部”；东南网架、山东路桥、百利科技、中工国际等9家位于50-100亿元之间；华设集团、宏润建设、*ST雅博等26家位于10-50亿元之间；华维设计位于不足10亿之列；

工程设计概念盘后涨，主力资金净流入2.01亿元。具体到个股来看：永福股份净流入1.04亿元，中国铁建、中船科技、建研院等获净流入额度居前。

截至2021年11月23日收盘，盘面上，国资驰援、恒大概念、危化品储运、印刷电路板、化学合成药、新能源氢燃料等板块涨幅居前，磷酸盐、DRAM、半导体刻蚀、集成电路设备、组件封装、磷酸铁锂正极等板块跌幅居前。两市成交额1.23万亿元。上证指数上涨0.2%，深证成指涨下跌0.37%，创业板指下跌0.37%。沪深300上涨0.02%。

收盘，工程设计概念走强（0.022%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：永福股份（300712）涨幅6%， 成交金额6.53亿元，换手5.53%；启迪设计（300500）涨幅5.24%， 成交金额3.38亿元，换手9.65%；中船科技（600072）涨幅3.07%， 成交金额4.92亿元，换手4.59%。

尾盘，工程设计概念走强（0.014%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：启迪设计（300500）涨幅5.33%， 成交金额3.09亿元，换手8.83%；永福股份（300712）涨幅4.62%， 成交金额5.82亿元，换手4.94%；中船科技（600072）涨幅2.09%， 成交金额4.1亿元，换手3.84%。

2021年11月23日内蒙古89号汽油价格多少？为您提供今日内蒙古89号汽油价格：

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2021年11月23日股市复盘：EPC概念继续走弱-0.032%

EPC概念盘后跌，主力资金净流入9.44亿元。具体到个股来看：岭南股份净流入1.4亿元，永福股份、特锐德、中国中铁等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报14905.133点；创业板指下跌0.37%，收报3492.769点。沪深两市，个股上涨2469只，下跌1948只，涨停60只，跌停3只。

收盘，EPC概念走弱（-0.032%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：晶澳科技（002459）跌幅7.56%， 成交金额20.15亿元，换手3.3%；四川路桥（600039）跌幅5.88%， 成交金额9.89亿元，换手2.58%；汉缆股份（002498）跌幅4.14%， 成交金额7.69亿元，换手4.29%。

尾盘，EPC概念走弱（-0.027%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：晶澳科技（002459）跌幅6.49%， 成交金额18.11亿元，换手2.96%四川路桥（600039）跌幅5.88%， 成交金额8.8亿元，换手2.29%汉缆股份（002498）跌幅4.14%， 成交金额6.22亿元，换手3.46%。

午后，EPC概念走弱（-0.005%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：晶澳科技（002459）跌幅5.51%， 成交金额10.14亿元，换手1.63%四川路桥（600039）跌幅5.44%， 成交金额7.99亿元，换手2.08%楚天科技（300358）跌幅3.4%， 成交金额2.15亿元，换手1.82%。

2021年第二季度鹏华安睿两年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月22日鹏华安睿两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A（009634）基金资产配置详情如下，合计净资产2.45亿元，股票占净比14.88%，债券占净比98.16%，现金占净比5.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.27%）、金融业（2.07%）、科学研究和技术服务业（0.87%），同类平均分别为42.65%、4.27%、2.84%，比同类配置分别为少33.38%、少2.2%、少1.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：南京银行本期累计买入金额为226.28万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；汇川技术本期累计买入金额为165.69万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；梦百合本期累计买入金额为162.96万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为257.48万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计卖出金额为166.1万元；大族激光（002008），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计卖出金额为158.93万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A（009634）持有股票基金：宁德时代、招商银行、智飞生物等，持仓比分别0.79%、0.61%、0.59%等，持股数分别为3700、2.99万、9100，持仓市值194.52万、150.85万、144.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金（009634）持有债券20晋焦煤MTN006（占8.28%），持仓市值为2031.4万；债券17蔡甸城投MTN001（占4.27%），持仓市值为1046.9万；债券19陕煤债01（占4.14%），持仓市值为1015.7万；债券20电投Y6（占4.13%），持仓市值为1012.9万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日建信优势动力混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日建信优势动力混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值3.694，最新市场表现：单位净值3.694，净值增长率涨1.99%，最新估值3.622。

基金阶段表现

建信优势动力混合(LOF)近1月来收益4.2%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排578名，相对下降115名。

2021年第三季度表现

建信优势动力混合(LOF)基金（基金代码：165313）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.97%（2021年第三季度）、涨13.16%（2021年第二季度）、跌3.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为353名、740名、839名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日泰信鑫利混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日泰信鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫利混合A截至11月22日，累计净值1.3074，最新公布单位净值1.3074，净值增长率涨2.64%，最新估值1.2738。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫利混合A基金成立以来收益27.38%，今年以来收益10.05%，近一月收益0.08%，近一年收益10.88%，近三年收益23.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月22日财通量化核心优选混合近三月以来下降0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日财通量化核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，财通量化核心优选混合（006157）最新单位净值1.8578，累计净值1.8578，最新估值1.8231，净值增长率涨1.9%。

基金阶段涨跌幅

财通量化核心优选混合（006157）近一周收益1.38%，近一月收益1.57%，近三月下降0.02%，近一年收益9.57%。

基金财务费用

财通量化核心优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计36.98元，其中管理人报酬占比31.55%；托管费占比5.26%；交易费占比56.49%。

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发行的股票在证券证券交易所上市交易的股份有限公司。

香港证券交易所成立于1891年，是亚洲第二大证券市场，香港靠近大陆，对大陆企业很有吸引力。然而，由于在香港，上市的成本较高，许多内地企业选择在其他地方上市。

上市要求

香港证券交易所可分为主板市场和创业板市场，两者的上市要求不同。

1.主板上市要求

主要针对规模更大、基础更好、利润更高的筹集资金公司。

（1）上市前三年利润总额为5000万港元（最近一年必须达到2000万港元）；（2）市值上市时必须达到1亿港元；（3）公众持股最低为25%（若发行人市值超过40亿港元，最低可降至10%）；（4）三年的经营记录期应基本相同的管理和所有权；（5）上市时必须至少有100名股东，每100万港元的发行金额必须由不少于3名股东持有；（6）信息披露：两年期财务报告；（7）承销安排：公开发行认购必须全部承销。

2.创业板上市要求

（1）业务记录和利润要求：没有最低利润要求。但公司必须有24个月的“活跃业务记录”（若上市时营业额、总资产或市值超过5亿港元，发行人可申请将“活跃业务记录”减少至12个月）；（2）最低市值：没有具体规定，但实际上上市时不能低于4600万港元；（3）最低公众持股：3000万港元或已发行股本的25%（若市值超过40亿港元，最低公众持股可降至20%）；（4）管理和公司所有权：在“活跃业务记录”期间，公司应在基本相同的管理和所有权下运营；（5）信息披露：季度披露、中期报告、年度报告必须列出实际经营业绩与经营目标的对比；（6）承销安排：无强制承销要求，但发行人如欲募集新资金，须达到招股说明书所列最低认购金额方可上市。

北信瑞丰研究精选股票基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达2.22%，（11月22日）以下是为您整理的截至11月22日北信瑞丰研究精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.832，最新公布单位净值1.832，净值增长率涨2.22%，最新估值1.7922。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰研究精选股票成立以来收益79.22%，近一月下降0.11%，近一年收益28.79%，近三年收益110.25%。

2021年第三季度表现

北信瑞丰研究精选股票基金（基金代码：004352）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.06%（2021年第三季度）、涨13.77%（2021年第二季度）、跌4.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为83名、264名、318名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日西藏89号汽油油价查询：

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2021年第三季度红塔红土长益债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的红塔红土长益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土长益债券A（002688）截至11月19日，累计净值1.3582，最新单位净值1.0522，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0489。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土长益债券A（002688）基金资产配置详情如下，合计净资产2.92亿元，股票占净比19.56%，债券占净比97.03%，现金占净比1.63%。

基金财务费用

红塔红土长益债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计198.4元，其中管理人报酬占比26.44%；托管费占比6.61%；交易费占比16.73%；销售服务占比9.87%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日黄金2204期货价格行情查询：

2021年11月23日黄金2204期货昨日收盘价：0.00

2021年11月23日黄金2204期货今日开盘价：380.94

以上是今日黄金2204期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

11月23日消息，最新报8.75元，成交量1.45万手，总市值为27.15亿元。

计算机概念，整体下跌0.21%。领涨股为乐鑫科技（688018），领跌股为丝路视觉（300556）。

2021年第三季度，天玑科技营收9547万，净利润-89.19万，每股收益0.0000，市盈率73.25。

天玑科技股票，公司全称是上海天玑科技股份有限公司，位于上海，成立于2001年10月24日，从事软件服务，于2011年7月19日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300245。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日，沪深两市股指高开，盘中震荡上扬，截止收盘，上证指数报3582.08点，涨0.61%，成交额5091.23亿元;深证成指报14960.66点，涨1.41%，成交额7457.94亿元;创业板指报3505.73点，涨2.54%，成交额3182.42亿元;科创50指数报1479.987点，涨2.44%，成交额674亿元。沪深两市合计成交12549.17亿元，较上一交易日有所放大。成交额连续22个交易日突破1万亿元。

今日2842只个股被主力资金净卖出，其中，79股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是美锦能源，净流出金额为7.08亿元;主力资金净流出居前的个股还有伊利股份、三峡能源、中银绒业、金风科技、兴业银行，净流出金额分别为7.06亿元、6.19亿元、4.64亿元、4.19亿元、4.09亿元。

个股主力资金净流出排名

证券代码 证券简称 主力净流入额 (亿元) 涨跌幅 (%)

000723 美锦能源 -7.08 6.16

600887 伊利股份 -7.06 -1.52

600905 三峡能源 -6.19 -0.73

000982 中银绒业 -4.64 0.56

002202 金风科技 -4.19 0.16

601166 兴业银行 -4.09 -1.62

000002 万科A -3.88 -3.42

600438 通威股份 -3.76 0.59

600196 复星医药 -3.48 -3.23

600418 江淮汽车 -2.79 2.86

300142 沃森生物 -2.71 -3.51

300393 中来股份 -2.68 -6.05

601888 中国中免 -2.44 -0.77

600875 东方电气 -2.44 1.77

300343 联创股份 -2.36 -0.85

603906 龙蟠科技 -2.22 0.72

300435 中泰股份 -2.20 9.72

002475 立讯精密 -2.20 -0.79

002610 爱康科技 -2.18 0.00

002415 海康威视 -2.09 0.08

2021年11月23日年财通资管科技创新一年定开混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通资管科技创新一年定开混合持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有9890万份额，个人投资者持有占99.97%，总份额9890万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，财通资管科技创新一年定开混合（009447）最新市场表现：公布单位净值1.2982，累计净值1.2982，净值增长率涨2.41%，最新估值1.2677。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管科技创新一年定开混合收入合计7088.2万元：利息收入93.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入91.4万元，债券利息收入1.85万元。投资收益2174.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益2119.02万元，债券投资收益1280.81元，股利收益55.22万元。公允价值变动收益4820.59万元。

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易方达新利混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达新利混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为454.88万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；电气风电本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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11月22日易方达双债增强债券A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券A（110035）截至11月22日，最新单位净值1.648，累计净值2.158，最新估值1.644，净值增长率涨0.24%。

基金近6月来表现

易方达双债增强债券A（基金代码：110035）近6月来收益11.53%，阶段平均收益4.48%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

易方达双债增强债券A基金（基金代码：110035）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.89%，同类平均涨1.71%，排75名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.48%，同类平均涨1.55%，排26名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.4%，同类平均涨0.42%，排107名，整体表现优秀。

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11月19日中信建投桂企债A一个月来收益0.45%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日中信建投桂企债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0175，累计净值1.0395，最新估值1.0175。

基金阶段涨跌幅

中信建投桂企债A（008952）近一周收益0.06%，近一月收益0.45%，近三月收益0.46%，近一年收益4.17%。

基金财务费用

中信建投桂企债A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬126.05元，占比56.74%；托管费25.21元，占比11.35%；交易费2.09元，占比0.94%；占比0.00%，费用合计222.16元。

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2021年第三季度嘉实致明3个月定期纯债债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实致明3个月定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实致明3个月定期纯债债券累计净值1.002，最新公布单位净值1.002，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0021。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致明3个月定期纯债债券（011628）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

基金现任经理

嘉实致明3个月定期纯债债券的现任基金经理是崔思维，任职时间为2021-07-28~至今，任职期间回报-。

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