11月16日盘中消息，冀凯股份最新报价4.21元，跌1.17%，3日内股价上涨2.11%；今年来涨幅下跌-11.27%，市盈率为-84.4。

从营收入来看：2021年第三季度，冀凯股份营收9026万，净利润-842.3万，每股收益-0.0190，市盈率-83.8。

在所属京津冀概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，天房发展、京能置业、*ST万方、津滨发展、天保基建等9家是超过30%以上的企业；万邦达、中国东航、乾景园林等5家位于20%-30%之间；华创阳安、金牛化工、创业环保、ST金鸿等7家位于10%-20%之间；顺鑫农业、首创环保、海泰发展等121家均不足10%。

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11月15日交银定期支付月月丰债券A一年来收益2.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日交银定期支付月月丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银定期支付月月丰债券A（519730）最新单位净值1.6227，累计净值1.6227，最新估值1.6232，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

交银定期支付月月丰债券A（519730）成立以来收益62.32%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.22%，近三月下降0.05%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A（007319）截至11月15日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0778，最新估值1.02，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来表现

嘉实汇达中短债债券A近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排256名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

嘉实汇达中短债债券A基金（基金代码：007319）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排213名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.55%，排107名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排253名，整体表现不佳。

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2021年第三季度建信睿和纯债定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的建信睿和纯债定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，建信睿和纯债定期开放债券（005375）最新市场表现：公布单位净值1.0217，累计净值1.1882，最新估值1.021，净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信睿和纯债定期开放债券（005375）基金资产配置详情如下，债券占净比105.13%，现金占净比0.20%，合计净资产50.16亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信睿和纯债定期开放债券基金资产总计58亿元，银行存款469.85万元，结算备付金808.1万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产56.69亿元。

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11月15日华润元大润鑫债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华润元大润鑫债券C市场表现：累计净值1.9097，最新单位净值1.3386，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3379。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券C（006471）成立以来收益80.97%，今年以来收益2.31%，近一月收益0.3%，近三月收益0.53%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9202，日增长率-0.10%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.9115，日增长率-0.10%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.9060，日增长率-0.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.8974，日增长率-0.48%，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值为2.6010，日增长率3.58%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接A(美元现汇)截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值0.2111，累计净值0.2111，最新估值0.2105，净值增长率涨0.29%。

近3月来涨跌

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)（基金代码：000075）近3月来下降3.21%，阶段平均下降0.47%，表现良好，同类基金排22名，相对上升197名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)持有详情，总份额1.59亿份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有1.52亿份额，个人投资者持有占95.47%。

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大成景阳领先混合近三年来在同类基金中排517名，以下是为您整理的11月15日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景阳领先混合最新公布单位净值1.067，累计净值4.732，净值增长率跌1.57%，最新估值1.084。

基金近三月来排名

大成景阳领先混合（基金代码：519019）近三年来收益94.36%，阶段平均收益130%，表现不佳，同类基金排517名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，机构投资者持有占0.79%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.21%，个人投资者持有7530万份额，总份额7590万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月16日年大成惠祥纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.03%，总份额2亿份。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0129，累计净值1.1759，最新估值1.0126，净值增长率涨0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实稳健混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳健混合（070003）最新市场表现：单位净值1.7274，累计净值4.4003，最新估值1.7274。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合基金行业配置合计为66.49%，同类平均为58.64%，比同类配置多7.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为46.18%、14.49%、3.29%，同类平均分别为41.41%、5.73%、3.06%，比同类配置分别为多4.77%、多8.76%、多0.23%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

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2021年第二季度嘉实主题新动力混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实主题新动力混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实主题新动力混合（070021）市场表现：累计净值4.252，最新公布单位净值4.252，净值增长率涨0.83%，最新估值4.217。

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）成立以来收益325.2%，今年以来收益31.72%，近一月收益11.63%，近一年收益33.75%，近三年收益231.15%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计买入金额为1.89亿元，占期初基金资产净值比例为14.81%；齐心集团（002301）本期累计买入金额为9944.89万元，占期初基金资产净值比例为7.79%；恒逸石化（000703）本期累计买入金额为9380.84万元，占期初基金资产净值比例为7.35%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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民生加银沪深300ETF联接C最新净值跌幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日民生加银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银沪深300ETF联接C（008292）最新单位净值1.3676，累计净值1.3676，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3698。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银沪深300ETF联接C基金负债和所有者权益合计6471.09万，基金负债合计1395.81万元，所有者权益合计5075.28万元，其中所有者权益实收基金3713.76万。

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11月15日前海联合泓鑫混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月15日前海联合泓鑫混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海联合泓鑫混合C（007043）11月15日净值跌0.4%。当前基金单位净值为3.3425元，累计净值为3.3425元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4580.87万元。

基金财务费用

前海联合泓鑫混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1311.08元，其中管理人报酬占比56.28%；托管费占比5.63%；交易费占比33.71%；销售服务占比3.61%。

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11月15日晚间复盘数据分析，太赫兹通信概念报涨，聚光科技（26.05，2.05，8.542%）领涨，ST华讯(2.17，0.1，4.831%)、百利电气(5.8，0.14，2.473%)、天瑞仪器(4.54，0.1，2.252%)等跟涨。

相关太赫兹通信概念股有：

(1)聚光科技：

(2)*ST华讯：控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测、太赫兹光谱与成像、太赫兹通信、太赫兹芯片和微流控芯片等领域，且已开发出部分产品，如条件成熟，集团公司未来将考虑通过技术赠与、转让或其他方式等将相关技术给予上市公司。

(3)百利电气：

(4)天瑞仪器：

(5)远方信息：

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11月15日晚间复盘数据分析，中超概念报跌，长安汽车（20.09，-1.57，-7.248%）领跌，雷曼光电(13.19，-0.6，-4.351%)、双象股份(11.74，-0.45，-3.692%)、ST天润(1.54，-0.02，-1.282%)等跟跌。

相关中超概念股有：

(1)长安汽车：

(2)雷曼光电：协议有效期为6年，自2011年6月16日起到2016年12月31日止，合作三年期满后，其所有权由雷曼光电无偿转给中超公司所有。

(3)双象股份：公司生态革产品产量居于行业第二，PVC人造革处于行业前列；在球革领域，公司是行业的领导者，中高端足球革市场占有率超过70%。

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易方达磐固六个月持有混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合A截至11月15日市场表现：累计净值1.0758，最新公布单位净值1.0558，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0564。

自基金成立以来收益7.7%，今年以来收益5.15%，近一年收益7.18%。

基金介绍

该基金全名是易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达磐固六个月持有混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李中阳。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

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周一盘后数据分析，ETC概念报涨，勘设股份（11.95，10.037%）领涨，星帅尔(24，9.991%)、新智认知(9.92，9.978%)、博通集成(60.67，5.239%)等跟涨。

相关ETC概念股分析：

勘设股份：联合体中标贵州省高速公路电子不停车收费(ETC)门架系统建设项目+运维服务(应急建设项目)，公司投标包含设计、采购及运维工作，费用共计约13.86亿元。

星帅尔：

新智认知：2019年6月5日互动平台回复称招商新智属于公司参股公司，公司持有其约22%的股权，目前尚未收到招商新智打算在科创板上市的相关信息。华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%；ETC省级清分结算系统，全国29个省份上线清算客服系统，目前在用招商华软系统6个省份，市场占有率约21%。

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嘉实安益混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实安益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新单位净值1.256，累计净值1.313，最新估值1.256。

嘉实安益混合（003187）近一周收益0.08%，近一月收益0.32%，近三月收益0.08%，近一年收益6.57%。

基金经理表现

嘉实安益混合基金由嘉实基金公司的基金经理赖礼辉管理，该基金经理从业360天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳宏债券A，回报率14.27%。现任基金资产总规模14.27%，现任最佳基金回报22.56亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）持有债券：债券18中油EB、债券18金地01、债券19首钢MTN004等，持仓比分别8.11%、4.66%、4.65%等，持仓市值1797.49万、1034.3万、1030.4万等。

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国泰兴富三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国泰兴富三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰兴富三个月定期开放债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0048，累计净值1.0839，最新估值1.0047，净值增长率涨0.01%。

国泰兴富三个月定期开放债券今年以来收益3.55%，近一月收益0.35%，近三月收益0.41%，近一年收益4.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴富三个月定期开放债券（007278）持有债券：债券21国开07、债券20国开12、债券21江苏银行CD076、债券18国开11等，持仓比分别7.90%、5.30%、5.09%、4.80%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9728万、9176.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，国泰兴富三个月定期开放债券扣除费用合计773.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬305.4万元，托管费305.4万元，交易费用1.12万元，利息支出326.61万元，卖出回购金融资产支出326.61万元，其他费用26.71万元。

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11月12日华夏鼎诺三个月定期开放债券A累计净值为1.0918元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0113，累计净值1.0918，最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金资产总计10.89亿元，银行存款102.03万元，结算备付金987.67万元，存出保证金1.34万元，交易性金融资产10.57亿元。

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为您提供2021年11月15日欧元兑澳大利亚元价格实时行情：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

易方达新兴成长混合最新净值跌幅达0.22%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达新兴成长混合（000404）最新市场表现：单位净值5.972，累计净值5.972，净值增长率跌0.22%，最新估值5.985。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.4亿元，期末单位基金资产净值5.28元。

2021年第三季度表现

易方达新兴成长混合基金（基金代码：000404）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨25.95%（2021年第二季度）、跌9.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为754名、132名、1820名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B截至11月12日，最新公布单位净值1.0201，累计净值1.0201，最新估值1.0203，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

大成月添利债券B（091021）成立以来收益2.01%，今年以来收益1.12%，近一月收益0.09%，近三月收益0.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6435.36万，未分配利润91.89万，所有者权益合计6527.25万。

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2021年第三季度永赢开泰中高等级中短债C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的永赢开泰中高等级中短债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0801，最新公布单位净值1.0801，净值增长率涨0.01%，最新估值1.08。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢开泰中高等级中短债C（007543）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，债券占净比110.53%，现金占净比0.70%。

基金现任经理

永赢开泰中高等级中短债C的现任基金经理是卢绮婷，任职时间为2019-09-02~至今，任职期间回报7.50%。

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11月12日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？一个月来收益0.75%，以下是为您整理的11月12日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成卓享一年持有混合A（010369）最新市场表现：单位净值1.0233，累计净值1.0233，最新估值1.0239，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

大成卓享一年持有混合A今年以来收益1.74%，近一月收益0.75%，近三月收益0.05%。

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2021年第二季度大成中证红利指数A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为44.49%、14.20%、10.57%，同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985）本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展（000895）本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份（601003）本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；龙佰集团（002601）本期累计买入金额为484.91万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中芯国际（688981）、苏宁环球（000718）、大东方（600327），占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%，本期累计卖出金额分别为2759.13万元、134.71万元、121.08万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票兖州煤业（占4.50%）：持股为479.01万，持仓市值为1.39亿；永兴材料（占3.05%）：持股为99.85万，持仓市值为9393.89万；淮北矿业（占2.73%）：持股为553.88万，持仓市值为8407.83万；鲁阳节能（占2.50%）：持股为236.39万，持仓市值为7718.05万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银添颐债券A近三年来在同类基金中排102名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，工银添颐债券A（485114）最新公布单位净值2.673，累计净值2.673，最新估值2.669，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

工银添颐债券A（基金代码：485114）近三年来收益33.85%，阶段平均收益23.57%，表现优秀，同类基金排102名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

工银添颐债券A基金（基金代码：485114）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.68%（2021年第三季度）、涨5.67%（2021年第二季度）、跌1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为125名、46名、571名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成卓享一年持有混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成卓享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0193，累计净值1.0193，最新估值1.0198，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.93%，今年以来收益1.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为11.29%、1.65%、1.00%，同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少30.47%、少1.51%、少4.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日泰达宏利复兴混合近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日泰达宏利复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利复兴混合截至11月12日市场表现：累计净值1.577，最新公布单位净值1.577，净值增长率涨0.25%，最新估值1.573。

基金近一年来表现

泰达宏利复兴混合（基金代码：001170）近1年来下降6.41%，阶段平均收益15.93%，表现不佳，同类基金排1900名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.8056，累计净值10.6106，日增长率0.48%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7638，累计净值10.5688，日增长率0.13%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0675，累计净值6.1125，日增长率0.83%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国中证银行指数A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证银行指数（161029）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，现金占净比6.45%，合计净资产12.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.34%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国中证银行指数基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、农业银行、上海银行，占期初基金资产净值比例分别为5.20%、1.56%、1.39%，本期累计买入金额分别为3293.33万元、987.54万元、879.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国中证银行指数基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、华利集团（300979）、浦发银行（600000），本期累计卖出金额分别为509.24万元、78.47万元、77.12万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.12%、0.12%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证银行指数（161029）持有股票招商银行（占14.37%）：持股为366.35万，持仓市值为1.85亿；兴业银行（占11.10%）：持股为780.69万，持仓市值为1.43亿；平安银行（占7.26%）：持股为520.9万，持仓市值为9339.71万；工商银行（占6.82%）：持股为1881.64万，持仓市值为8768.44万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国中证银行指数基金（161029）持有债券南银转债（占0.39%），持仓市值为375万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银增长混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中银增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值4.6049，最新市场表现：公布单位净值0.6274，净值增长率涨0.34%，最新估值0.6253。

基金分红

中银持续增长混合A基金成立于2006年3月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总4.04亿份额，上市流通4.04亿份额，共分红12次，累计分红1.3336元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金、中银主题策略混合基金、中银中小盘成长混合基金，最新单位净值分别为4.2810、4.2770、3.3940，累计净值分别为4.3810、4.3770、3.3940，日增长率分别为0.09%、0.49%、1.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。