森萱医药(830946)龙虎榜数据(01-04) 830946昨日收盘价是多少?

收盘价：21.08 元 涨跌幅：19.77% 成交量：1951.59万股 成交金额：38860.51万元

2022-01-04 星期二 类型：当日换手率达到20%的前5只股票

1月4日东财有色指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月4日东财有色指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

近一月下降5.1%，近三月收益1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东财有色指数增强C（011631）基金资产配置详情如下，股票占净比93.46%，现金占净比12.40%，合计净资产4.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财有色指数增强C基金行业配置合计为93.46%，同类平均为77.08%，比同类配置多16.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.38%）、采矿业（23.06%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为51.12%、5.30%、0.89%，比同类配置分别为多19.26%、多17.76%、少0.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东财有色指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：南山铝业（600219）本期累计卖出金额为491.9万元；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为323.03万元；云海金属（002182）本期累计卖出金额为318.81万元；湖南黄金（002155）本期累计卖出金额为309.38万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月5日年易方达高等级信用债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券A（000147）基金资产配置详情如下，债券占净比122.40%，现金占净比1.36%，合计净资产90.22亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占86.22%，个人投资者持有占13.78%，机构投资者持有5.67亿份额，个人投资者持有9070万份额，总份额6.58亿份。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达高等级信用债债券A（000147）最新市场表现：公布单位净值1.129，累计净值1.451，最新估值1.128，净值增长率涨0.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日华夏新锦绣混合A近三月以来收益0.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月4日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值1.6452，最新公布单位净值1.6452，净值增长率跌0.31%，最新估值1.6503。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦绣混合A（002833）成立以来收益64.52%，今年以来下降0.31%，近一月收益0.14%，近三月收益0.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日安信价值成长混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日安信价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值成长混合C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.7625，累计净值1.7625，最新估值1.7388，净值增长率涨1.36%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.33%），同类平均41.73%，比同类配置多9.60%；金融业（7.17%），同类平均5.66%，比同类配置多1.51%；房地产业（6.10%），同类平均3.04%，比同类配置多3.06%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日盘后数据显示，半导体制造概念报跌，中微公司（120.11，-6.49，-5.126%）领跌，雅克科技(77.82，-3.35，-4.127%)、士兰微(52.5，-1.7，-3.137%)、晶瑞电材(40.53，-1.25，-2.992%)等跟跌。

相关半导体制造概念股有：

1、中微公司688012：主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向全球集成电路和LED芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。

2、雅克科技002409：自2016年4月至今一直为台积电Fab14A厂的唯一供应商供应高纯四氟化碳产品，科美特还为美国Intel、美国TI等半导体制造商供应四氟化碳产品。工业级六氟化硫产品主要供应国内电力设备生产商，如中国西电，平高集团、泰开集团等，电子级六氟化硫销售给国外半导体厂商。电子特气业务积极扩产。

3、士兰微600460：公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司本次新增注册资本2亿元，由公司和四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司以货币方式全额认购。

4、晶瑞电材300655：上海聚源聚芯拥有晶瑞股份5%股份，上海聚源聚芯成立于2016年6月，其大股东为国家集成电路产业投资基金股份有限公司。公司依托完善的光刻胶技术评价平台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供了完善的技术解决方案，目前已进入半导体制造厂商宏芯微、晶导微的供应商体系。

5、睿创微纳688002：睿创公司运用微电子学、光学、材料、半导体制造技术与图像处理技术等多个领域的专业经验，为客户提供定制化红外探测器、MEMS传感器与专业的物联传感解决方案，创造最佳的社会、经济和环境效益。

6、华润微688396：公司具有全国领先的半导体制造工艺水平，BCD工艺技术水平国际领先、MEMS工艺等晶圆制造技术以及IPM模块封装等封装技术国内领先。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2022年1月4日股市复盘：核心算法概念走弱-0.032%

核心算法概念盘后跌，主力资金净流入7022.58万元。具体到个股来看：虹软科技净流入6837.15万元，霍莱沃、辉煌科技、祥生医疗等获净流入额度居前。

北京时间01月4日收盘，上证指数收盘下跌7.45点，下跌0.21%，报收3632.3289点，成交额5102.51亿元；深证成指收盘下跌66.03点，下跌0.44%，报收14791.313点，成交额7560.73亿元；创业板指收盘下跌72.51点，下跌2.18%，报收3250.159点，成交额2978.19亿元；沪深300收盘下跌22.61点，下跌0.46%，报收4917.765点，成交额3365.17亿元。

收盘，核心算法概念走弱（-0.032%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：中科创达（300496）跌幅2.13%， 成交金额7.48亿元，换手1.73%霍莱沃（688682）跌幅1.79%， 成交金额3914.77万元，换手3.08%至纯科技（603690）跌幅1.62%， 成交金额2.51亿元，换手1.73%。

尾盘，核心算法概念走强（0.005%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：虹软科技（688088）涨幅13.85%， 成交金额4.72亿元，换手3.63%；卓翼科技（002369）涨幅4.17%， 成交金额1.38亿元，换手3.16%；恒华科技（300365）涨幅1.4%， 成交金额1.27亿元，换手3.38%。

午后，核心算法概念走强（0.060%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：虹软科技（688088）涨幅11.64%， 成交金额3.86亿元，换手2.99%；卓翼科技（002369）涨幅2.29%， 成交金额7782.6万元，换手1.8%；辉煌科技（002296）涨幅1.86%， 成交金额4428.67万元，换手1.7%。

2022年1月4日股市复盘：电视芯片概念继续走弱-5.907%。

电视芯片概念上市公司中韦尔股份和卓胜微位于“千亿俱乐部”；晶晨股份、国科微、深圳华强等3家位于“百亿俱乐部”；力合微位于50-100亿元之间；

电视芯片概念，国科微获主力资金净流入1.87亿元居首。

2022年1月4日沪深两市，个股上涨3311只，下跌1307只，涨停83只，跌停25只。在行业板块之中，天然气、中空玻璃、PM2.5检测、智能音箱等涨幅居前，IC设备、CXO、新能源装备、户用储能等数个板块绿盘。沪指下跌0.21%，收报3632.3289点；深证成指下跌0.44%，收报14791.313点；创业板指下跌2.18%，收报3250.159点。

收盘，电视芯片概念走弱（-5.907%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：晶晨股份（688099）跌幅10.48%， 成交金额5.82亿元，换手2.25%；力合微（688589）跌幅10.43%， 成交金额1.4亿元，换手3.7%；国科微（300672）跌幅8.46%， 成交金额14.32亿元，换手4.78%。

尾盘，电视芯片概念走弱（-6.132%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：晶晨股份（688099）跌幅10.67%， 成交金额4.97亿元，换手1.91%力合微（688589）跌幅9.76%， 成交金额1.18亿元，换手3.1%国科微（300672）跌幅9.01%， 成交金额12.72亿元，换手4.23%。

大摩ESG量化混合近三月来在同类基金中下降44名，以下是为您整理的12月31日大摩ESG量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩ESG量化混合（009246）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2878，最新单位净值1.2878，净值增长率涨0.52%，最新估值1.2811。

基金近三月来排名

大摩ESG量化混合（基金代码：009246）近3月来下降3.59%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2090名，相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩ESG量化混合持有详情，总份额3910万份，个人投资者持有3910万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年体育概念股有哪些?

1、舒华体育(605299)：公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，致力于为家庭用户、企事业单位等提供健身器材、为知名品牌企业提供展示架等产品，是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。

2、金陵体育(300651)：公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务，主要产品包括球类器材、田径器材、其他体育器材、场馆设施等。

3、共创草坪(605099)：公司人造草坪产品分为运动草和休闲草两类，主要应用于运动场地和休闲景观两大领域。其中运动草是高耐磨度、高回弹性能、高拔脱力以及抗老化的产品，可应用于足球、曲棍球、橄榄球等不同运动场地。

4、三夫户外(002780)：公司主营业务为户外用品研发代理销售;户外活动赛事组织运营;设计建设运营户外运动营地和开展青少年户外体验教育。公司主要产品包括户外服装、户外鞋袜、户外装备和户外服务。

5、探路者(300005)：公司专业从事户外用品研发设计、组织外包生产、销售，产品涵盖户外服装、户外功能鞋和户外装备三大系列，拥有自主知识产权的商标“探路者”，公司以外包生产、加盟与直营销售相结合的哑铃型品牌经营模式，在全国建立连锁零售网络。

12月31日华夏睿磐泰利混合C最新单位净值为1.3149元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏睿磐泰利混合C市场表现：累计净值1.373，最新公布单位净值1.3149，净值增长率涨0.15%，最新估值1.313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.14万元，基金本期净收益盈利177.09万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰利混合C基金（基金代码：005178）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.44%，同类平均跌1.2%，排137名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.27%，同类平均涨9.3%，排100名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.99%，同类平均跌2.02%，排188名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

盘后简讯，1月4日疫苗冷链概念报跌，中兵红箭（24.24，-2.43，-9.111%）领跌，雪人股份(13.94，-0.93，-6.254%)、国林科技(41.15，-1.73，-4.035%)、海容冷链(45.57，-1.88，-3.962%)、海尔生物(88.39，-2.43，-2.676%)等跟跌。

相关疫苗冷链概念股分析：

中兵红箭：公司全资子公司红宇专汽的医用冷链运输车产品主要有医疗废弃物转运车、药品运输车等。

雪人股份：公司是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，主要产品包括制公司是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，主要产品包括制冰系统、片冰机、冷水机、其他制冰设备及制冰系统辅助设备等四大类，在冷链、混凝土降温、矿井降温、蓄能调峰等领域广泛应用。

国林科技：公司的控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司的部分产品可以用于保存药品、疫苗等，但该业务在上市公司合并报表的营业收入中占比较低。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

国寿安保健康科学混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.657，累计净值1.657，最新估值1.6461，净值增长率涨0.66%。

基金近三月来排名

国寿安保健康科学混合A（基金代码：005043）近3月来下降7.77%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2335名，相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保健康科学混合A持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成行业先锋混合C基金近三月以来下降0.4%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6511，累计净值1.6511，最新估值1.6338，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

大成行业先锋混合C（008275）近一周收益1.73%，近一月下降3.34%，近三月下降0.4%，近一年收益1.67%。

2021年第三季度表现

大成行业先锋混合C基金（基金代码：008275）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.36%，同类平均跌1.2%，排1245名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.82%，同类平均涨9.3%，排388名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.22%，同类平均跌2.02%，排1396名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏可转债增强债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日华夏可转债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏可转债增强债券A（001045）最新市场表现：单位净值1.754，累计净值1.754，净值增长率涨0.75%，最新估值1.741。

基金一年来收益详情

华夏可转债增强债券A成立以来收益75.4%，近一月收益2.69%，近一年收益10.94%，近三年收益105.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.49%），同类平均7.72%，比同类配置多4.77%；金融业（4.39%），同类平均1.66%，比同类配置多2.73%；采矿业（2.42%），同类平均0.91%，比同类配置多1.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

深圳高速公路股份股票代码00548 深圳高速公路股份表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率LYR为22.93。其中，深圳高速公路股份港股估值来说，市盈率LYR为6.56，行业排名第6位。

市面上：

截至发稿，报7.64港元，成交额408.92万港元，52周最高价为8.64港元，52周最低价为6.95港元。

最近评级情况：

2018年8月22日中国银河国际证券(香港)有限公司消息，重申深圳高速公路股份"买入"评级， 目标价给予9.1港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。深圳高速公路股份港股最近市场表现：最近1个月累计跌1.48%，最近3个月累计跌5.53%，最近6个月累计涨4.16%，今年以来累计涨7.16%。

行业规模对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为132亿元，流通市值为67.4亿元。其中，深圳高速公路股份港股规模来说，总市值为133亿元，流通市值为45.6亿元，营业收入为42.1亿元，净利润为12.2亿元，行业排名第16位。

行业成长性对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率2.32%，总资产同比增长率0.12%。其中，深圳高速公路股份港股成长性来说，营业利润同比增长率534.69%，总资产同比增长率15.99%，行业排名第1位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

国富恒瑞债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日国富恒瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国富恒瑞债券A（002361）市场表现：累计净值1.437，最新单位净值1.401，净值增长率涨0.22%，最新估值1.398。

国富恒瑞债券A基金成立以来收益44.75%，今年以来收益6.62%，近一月收益1.08%，近一年收益6.62%，近三年收益26.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金股票收入占比84.12%，债券收入占比3.74%，股利收入占比7.70%，基金收入合计4,992.29元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月4日年嘉实周期优选混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合持有详情，机构投资者持有占5.72%，个人投资者持有占94.28%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有3140万份额，总份额3330万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.727，最新单位净值3.667，净值增长率涨0.49%，最新估值3.649。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.752，累计净值1.752，最新估值1.738，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指基金成立以来收益75.2%，今年以来收益35.08%，近一月收益4.22%，近一年收益35.08%，近三年收益127.24%。

基金现任经理

大成360互联网+大数据100A的现任基金经理是夏高，任职时间为2016-02-03~至今，任职期间回报58.30%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银精选金融地产混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日工银精选金融地产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银精选金融地产混合C（005938）最新市场表现：单位净值1.4503，累计净值1.4503，最新估值1.4392，净值增长率涨0.77%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C持有详情，总份额2770万份，机构投资者持有1620万份额，个人投资者持有1160万份额，机构投资者持有占58.30%，个人投资者持有占41.70%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商聚盈纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是浙商聚盈纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商聚盈纯债债券A，该基金成立于2012年9月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘波。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0468，累计净值1.4076，最新估值1.0464，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，累计净值分别为2.5690、2.5340、2.4660。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月29日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)最新公布单位净值1.5544，累计净值1.5544，净值增长率跌0.59%，最新估值1.5636。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3555.56万元，基金本期净收益盈利839.4万元，期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华尊和养老2035三年持有混合(F基金收入合计3,050.03元，股票收入291.69元，债券收入5.43元，股利收入308.64元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值1.0406，最新单位净值1.0406，净值增长率涨0.72%，最新估值1.0332。

近3月来涨跌

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A（基金代码：013287）近3月来收益4.44%，阶段平均收益2.01%，表现良好，同类基金排646名，相对上升176名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成中债1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A（007946）截至12月31日，累计净值1.0674，最新公布单位净值1.0357，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0352。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A成立以来收益6.86%，近一月收益0.76%，近一年收益3.9%。

基金详情介绍

基金简称大成中债1-3年国开债指数A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为5270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5161万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞景混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞景混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞景混合（001433）基金资产配置详情如下，股票占净比14.56%，债券占净比103.24%，现金占净比1.03%，合计净资产10.94亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的招商招怡纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招怡纯债债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0523，累计净值1.1517，最新估值1.0519，净值增长率涨0.04%。

招商招怡纯债债券C基金成立以来收益16.03%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.92%，近一年收益4.48%，近三年收益8.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券C（003439）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别93.87%等，持仓市值96.78万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3940.86，未分配利润121.56，所有者权益合计4062.42。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富安达长盈灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日富安达长盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达长盈灵活配置混合（002584）基金资产配置详情如下，股票占净比76.51%，债券占净比17.67%，现金占净比2.55%，合计净资产2.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.51%，同类平均为58.27%，比同类配置多18.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.99%，同类平均41.15%，比同类配置少1.16%；金融业行业基金配置19.55%，同类平均5.77%，比同类配置多13.78%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.42%，同类平均2.93%，比同类配置少0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达长盈灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：欧普康视本期累计买入金额为3.23万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；芒果超媒本期累计买入金额为3.08万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；药明康德本期累计买入金额为2.71万元，占期初基金资产净值比例为0.53%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达长盈灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、中国人寿、新华保险，本期累计卖出金额分别为20万元、4.51万元、4.31万元，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、0.88%、0.84%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达长盈灵活配置混合（002584）持有股票贵州茅台（占4.77%）：持股为5900，持仓市值为1079.7万；招商银行（占2.56%）：持股为11.52万，持仓市值为581.18万；中国平安（占2.14%）：持股为10.05万，持仓市值为486.02万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富安达长盈灵活配置混合基金（002584）持有债券19国开14（占8.87%），持仓市值为2010.6万；债券21国开11（占4.40%），持仓市值为997.6万；债券21贴现国债44（占4.39%），持仓市值为995.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富安达长盈灵活配置混合基金收入合计6.87元，股票收入31.43元，占比457.52%；股利收入3.09元，占比44.95%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。