融通深证成份指数A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通深证成份指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称融通深证成份指数A，该基金成立于2010年11月15日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达787万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是蔡志伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通深证成份指数A持有详情，个人投资者持有790万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额790万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中海上证50指数增强基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月2日中海上证50指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，中海上证50指数增强最新市场表现：公布单位净值1.524，累计净值1.696，净值增长率涨0.26%，最新估值1.52。

自基金成立以来收益73.23%，今年以来下降5.24%，近一年下降4.16%，近三年收益55.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海上证50指数增强收入合计226.74万元，扣除费用161.41万元，利润总额65.33万元，最后净利润65.33万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富医疗积极成长一年持有混合A近一年来在同类基金中排995名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富医疗积极成长一年持有混合A（009664）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0486，累计净值1.0486，最新估值1.0597，净值增长率跌1.05%。

基金近一年来排名

汇添富医疗积极成长一年持有混合A（基金代码：009664）近1年来收益7.35%，阶段平均收益16.96%，表现一般，同类基金排995名，相对下降30名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0430，累计净值8.0430，日增长率0.79%；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.6790，累计净值5.9290，日增长率-0.47%；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6190，累计净值5.1880，日增长率-0.54%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银总回报灵活配置混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月2日工银总回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，工银总回报灵活配置混合C（011477）市场表现：累计净值2.303，最新公布单位净值2.303，净值增长率跌0.09%，最新估值2.305。

近一月收益1.95%，近三月收益2.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银总回报灵活配置混合C基金收入合计9,527.11元，股票收入14,183.21元，股利收入197.40元。

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2021年第二季度中加新兴消费混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月2日中加新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合A（010176）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，股票占净比89.30%，现金占净比14.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.68%）、科学研究和技术服务业（8.73%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.10%），同类平均分别为41.62%、2.49%、2.34%，比同类配置分别为多28.06%、多6.24%、少2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加新兴消费混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为4379.09万元，占期初基金资产净值比例为6.93%；邮储银行本期累计买入金额为3098.86万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；建设银行本期累计买入金额为3098.7万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；海康威视本期累计买入金额为3014.18万元，占期初基金资产净值比例为4.77%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加新兴消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为5959.32万元，占期初基金资产净值比例为9.43%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为4019.9万元，占期初基金资产净值比例为6.36%；腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为3937.18万元，占期初基金资产净值比例为6.23%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合A（010176）持有股票基金：山西汾酒、贵州茅台、酒鬼酒等，持仓比分别6.01%、5.46%、4.83%等，持股数分别为1.79万、2800、1.83万，持仓市值564.75万、512.4万、453.35万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中加新兴消费混合A（010176）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别3.29%等，持仓市值1754.8万等。

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大摩招惠一年持有期混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月2日大摩招惠一年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大摩招惠一年持有期混合C（010939）12月2日净值跌0.47%。当前基金单位净值为0.9834元，累计净值为0.9834元。

基金阶段涨跌幅

大摩招惠一年持有期混合C（010939）近一周收益0.24%，近一月收益1.37%，近三月收益0.17%。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是大摩多元收益债券A，回报率105.66%。现任基金资产总规模105.66%，现任最佳基金回报43.48亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日嘉合锦程混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉合锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值2.6043，最新市场表现：公布单位净值2.5043，净值增长率跌0.15%，最新估值2.5081。

基金季度利润

嘉合锦程混合C基金成立以来收益175.28%，今年以来收益22.11%，近一月收益2.68%，近一年收益42.79%。

基金公司情况

该基金属于嘉合基金管理有限公司，公司成立于2014年7月30日，公司所有基金管理规模209.28亿元，拥有基金36只，由7名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合睿金混合发起式A基金、嘉合睿金混合发起式C基金、嘉合锦创优势精选混合基金，最新单位净值分别为1.9603、1.9125、1.7025，累计净值分别为2.4303、2.3775、1.7025。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月3日年富国量化对冲策略三个月持有期混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国量化对冲策略三个月持有期混合C持有详情，机构投资者持有占82.47%，个人投资者持有占17.53%，机构投资者持有1900万份额，个人投资者持有400万份额，总份额2310万份。

基金市场表现方面

富国量化对冲策略三个月持有期混合C截至12月2日，累计净值1.0345，最新公布单位净值1.0345，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0339。

基金分红负债

其中。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月2日财通智选消费股票C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日财通智选消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通智选消费股票C（010704）截至12月2日，最新单位净值0.9113，累计净值0.9113，最新估值0.9177，净值增长率跌0.7%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益4.15%，近三月收益7.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通智选消费股票C（基金代码：010704）跌6.05%，同类平均跌2.16%，排389名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3日人民币对美元汇率中间价报6.3738，较前一交易日下调19个基点。

2021年12月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=4.3498新台币

1新台币 ≈ 0.2299人民币

100人民币=434.94台币

人民币对台币汇率 今日

今日最新价：4.3494

今日开盘价：4.3623

昨日收盘价：4.3494

今日最高价：4.3638

今日最低价：4.3483

100人民币 可兑换 434.94台币

2021年第二季度新华丰盈回报债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月2日新华丰盈回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华丰盈回报债券（002866）基金资产配置详情如下，债券占净比22.59%，现金占净比68.25%，合计净资产300万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，新华丰盈回报债券基金行业配置前三行业详情如下：金融业（9.12%）、制造业（8.62%）、采矿业（1.03%），同类平均分别为2.03%、8.51%、1.18%，比同类配置分别为多7.09%、多0.11%、少0.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华丰盈回报债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、建设银行（601939）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为65.71万元、15.71万元、14.98万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.25%、0.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华丰盈回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：光大银行（601818）、海螺水泥（600585）、上汽集团（600104）、中国铁建（601186），本期累计卖出金额分别为93.2万元、5.41万元、3.22万元、46.68万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.08%、0.05%、0.73%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，新华丰盈回报债券（002866）持有股票基金：中信证券、中国平安、建设银行、招商银行等，持仓比分别2.09%、1.78%、1.72%、1.70%等，持股数分别为5.35万、1.76万、16.51万、2万，持仓市值133.43万、113.13万、109.79万、108.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华丰盈回报债券（002866）持有债券：债券20国债15、债券16凤凰EB等，持仓比分别22.47%、0.13%等，持仓市值74.07万、4200等。

基金财务费用

新华丰盈回报债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计54.87元，其中管理人报酬占比28.72%；托管占比5.74%；交易费占比1.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国臻选成长灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日富国臻选成长灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，富国臻选成长灵活配置混合最新公布单位净值2.3163，累计净值2.3163，最新估值2.3335，净值增长率跌0.74%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国臻选成长灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占75.07%，个人投资者持有占24.93%，机构投资者持有1160万份额，个人投资者持有380万份额，总份额1540万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国臻选成长灵活配置混合基金资产总计3.84亿元，银行存款5926.04万元，结算备付金66.56万元，存出保证金10.48万元，交易性金融资产3.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.04亿元。

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今日建设银行外汇牌价查询12月3日 建行人民币对美元汇率多少?

提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

为您提供2021年12月3日广东89号汽油油价查询：

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）最新单位净值1.0143，累计净值1.0413，最新估值1.0142，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益4.15%，近一月收益0.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1162名，整体来说表现良好。

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12月3日，在岸人民币对美元汇率开盘下挫逾40点，报6.3771，与此同时，离岸人民币对美元短线走低，逼近6.38关口。截至9点32分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3774、6.3769。

3日人民币对美元汇率中间价报6.3738，较前一交易日下调19个基点。

2021年12月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.2037元

货币兑换

1欧元=7.2001人民币

1人民币 ≈ 0.1389欧元

今开7.2060最高7.2097

昨收7.2060最低7.1968

美元指数 : 96.1869 (0.0624%)

美元人民币 : 6.3730 (-0.0643%)

美元兑加拿大元价格今日实时行情查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

12月2日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月2日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）市场表现：截至12月2日，累计净值1.2241，最新单位净值1.0159，最新估值1.0159。

基金近6月来表现

兴业嘉瑞6个月定开债券A（基金代码：003952）近6月来收益1.77%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1371名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

沪深两市多家上市公司12月1日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：

华友钴业：印尼华越公司红土镍矿湿法冶炼项目近日将投料试生产

华友钴业（603799）12月1日晚间公告，近日，华越公司年产6万吨镍、7800吨钴金属量红土镍矿湿法冶炼项目部分产线已完成设备安装调试工作，并于近日投料试生产，成功产出第一批产品。经检测，产品主要性能指标合格。后续若项目实现全面达产，将有助于进一步提高公司综合竞争力。

新大陆：加入开源鸿蒙项目群并成为A类候选捐赠人

新大陆（000997）12月1日晚间公告，公司近日加入由开放原子开源基金会（简称“开源基金会”）孵化及运营的开源项目——OpenHarmony（“开源鸿蒙”）项目群，并成为OpenHarmony项目群A类候选捐赠人。公司现阶段涉及OpenHarmony的相关业务尚处研究开发阶段，未对公司经营业绩产生重大影响。

千味央厨：上调部分速冻米面制品经销价

千味央厨（001215）12月1日晚间公告，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，公司研究决定，对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调，调价幅度为2%-10%不等，新价格自12月25日起执行。

万邦德：子公司拟设合资公司生产轻奢非医用口罩

万邦德（002082）12月1日晚间公告，公司全资子公司万邦德健康科技与光尘健康科技签署合作协议，拟合资设立温岭万邦德防护用品有限公司，生产轻奢非医用口罩、广告定制口罩，合资公司注册资本500万元，万邦德健康科技以货币出资255万元，占比51%。

沧州明珠：拟整合公司锂离子电池隔膜业务

沧州明珠（002108）12月1日晚间公告，为有效整合公司锂离子电池隔膜业务资源，加强业务协同，公司拟将所持沧州明珠锂电隔膜有限公司90%股权和德州东鸿制膜科技有限公司100%股权，以增资方式注入子公司沧州明珠隔膜科技有限公司（简称“隔膜科技”），将公司锂离子电池隔膜相关业务和资产整体调整至隔膜科技架构内运营并管理。此外，为进一步满足隔膜科技资本金需求，促进其健康持续发展，公司拟以货币方式对隔膜科技增资，并拟在隔膜科技实施多元化员工持股计划。

赣锋锂业：考虑扩建Goulamina锂辉石矿项目 产能将增75%

赣锋锂业（002460）12月1日晚间披露全资子公司赣锋国际收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资的进展：赣锋国际已完成第一期股权交易对价3900万美元的支付工作，荷兰SPV公司设立后，Goulamina锂辉石矿的开采许可证将移交给荷兰SPV公司，转移工作预计将于2022年初完成。近日，Firefinch正在制作更新最终可行性研究报告，并考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作，项目产能将从每年230万吨增至400万吨，增幅75%，锂辉石精矿产能也会相较每年约45万吨相应提升，使Goulamina锂辉石矿项目成为全球最大的锂辉石生产商之一。

光洋股份：成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关产品供应商

光洋股份（002708）12月1日晚间公告，公司近日收到收到小鹏汽车定点开发通知书，公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。

中国平安：累计回购7776.51万股A股耗资近39亿元

中国平安（601318）12月1日晚间公告，截至2021年11月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份7776.51万股，占公司总股本的比例为0.43%，已支付资金总额38.99亿元（不含交易费用），最低成交价格48.18元/股，最高成交价格51.96元/股。

国泰君安：子公司拟20亿元参设临港科技前沿基金

国泰君安（601211）12月1日晚间公告，公司全资子公司创新投资公司拟出资20亿元，与国际集团及包括上海临港新片区私募基金管理有限公司在内的其他第三方出资人共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙）（简称“临港科技前沿基金”），该基金目标认缴规模100亿元，投资于科技、医疗健康、智能制造、绿色发展等产业。

中装建设：与瑞科新能源战略合作 拓展光伏幕墙及屋面光伏发电项目

中装建设（002822）12月1日晚间公告，公司与中山瑞科新能源有限公司（简称“瑞科新能源”）近日签署战略合作协议，双方将结合国家大力推进新能源和可再生能源产业发展的良好契机，共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目。

如意集团：拟置入佛山莱卡资产 进入高端纤维新材料行业

如意集团（002193）12月1日晚间公告拟实施资产置换暨关联交易事项：公司司及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司拟将账面原值共计9.84亿元的部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的莱卡新材料（佛山）有限公司价值9.84亿元的股权进行资产置换。此次资产置换能够解决应公司收账款遗留问题，促进公司快速进入高端纤维材料行业，增强公司持续盈利能力。

中国石化：获控股股东方面增持3500万股H股

中国石化（600028）12月1日晚间公告，12月1日，公司控股股东中国石化集团的境外全资子公司盛骏公司在二级市场增持了公司H股3500万股，约占公司已发行总股份的0.03%。自此次增持发生之日起的12个月内，中国石化集团拟增持公司无限售流通股H股，累计增持股份比例不超过公司已发行总股本的2%（含本次增持股份）。

景顺长城中国回报混合基金最新净值涨幅达0.55%，以下是为您整理的12月2日景顺长城中国回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中国回报混合（000772）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.819，累计净值1.819，最新估值1.809，净值增长率涨0.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.06亿元，基金本期净收益盈利1.36亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.12元，期末单位基金资产净值1.88元。

基金详细介绍

景顺长城中国回报混合基金成立于2014年11月6日，基金规模为1.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9274万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是韩文强。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日工银瑞信双利债券A一个月来下降0.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日工银瑞信双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，工银瑞信双利债券A（485111）累计净值2.133，最新单位净值1.711，净值增长率涨0.18%，最新估值1.708。

基金阶段涨跌幅

工银瑞信双利债券A（485111）成立以来收益121.24%，今年以来收益2.03%，近一月下降0.47%，近三月下降0.29%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.6540，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.5740，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.9208，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.8644，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金，最新单位净值为4.8175，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日易方达瑞享混合I近三月以来收益7.63%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.837，累计净值2.837，净值增长率跌0.46%，最新估值2.85。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞享混合I（001437）近一周收益1.17%，近一月收益10.38%，近三月收益7.63%，近一年收益29.25%。

同公司基金

截至2021年12月1日，易方达瑞享混合I（激进混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.53%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-1.71%，暂停申购；易方达科翔混合基金，日增长率0.15%，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新享混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月1日易方达新享混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.446，累计净值2.09，净值增长率涨0.14%，最新估值1.444。

该基金成立以来收益117.91%，今年以来收益6.26%，近一月收益0.63%，近一年收益6.92%。

基金经理业绩

易方达新享混合A基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为449.95万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为22.85万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华夏乐享健康混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日华夏乐享健康混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金累计净值2.13，最新单位净值2.13，净值增长率跌1.3%，最新估值2.158。

近一月收益1.96%，近三月下降0.98%，近一年下降0.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）持有股票基金：药明康德、爱尔眼科、博腾股份等，持仓比分别7.21%、7.05%、5.32%等，持股数分别为41.81万、117.09万、49.55万，持仓市值6389.23万、6252.48万、4720.37万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达中债3-5年国开行债券指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）市场表现：截至12月1日，累计净值1.0975，最新公布单位净值1.009，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0093。

基金阶段涨跌表现

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金成立以来收益10.12%，今年以来收益4.21%，近一月收益0.7%，近一年收益5.34%。

基金财务费用

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬218.54元，托管费72.85元，交易费9.48元，销售服务费3.70元，费用合计653.99元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达现代服务业混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达现代服务业混合（001857）最新公布单位净值2.05，累计净值2.05，净值增长率涨0.44%，最新估值2.041。

基金近三年来表现

易方达现代服务业混合（基金代码：001857）近三年来收益164.18%，阶段平均收益101.17%，表现优秀，同类基金排356名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1856，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1475，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0970，目前开放申购。

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12月1日嘉实惠泽混合(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)截至12月1日，最新公布单位净值1.7328，累计净值1.7572，最新估值1.7426，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

自基金成立以来收益77.4%，今年以来下降5.63%，近一年下降4.16%，近三年收益89.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实惠泽混合(LOF)基金资产总计1.43亿元，银行存款145.95万元，结算备付金19.95万元，存出保证金7.67万元，交易性金融资产1.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.31亿元。

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2021年12月2日安徽92号汽油油价今日报价查询：

嘉实致盈债券近1月来在同类基金中排730名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券截至12月1日市场表现：累计净值1.1068，最新单位净值1.0216，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0218。

基金近1月来排名

嘉实致盈债券近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.47%，表现良好，同类基金排730名，相对下降133名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4760，日增长率-0.85%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.4660，日增长率-0.12%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0300，日增长率-0.40%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0160，日增长率-0.28%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8380，日增长率-1.04%，目前开放申购等。

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2021年第二季度华夏鼎利债券A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月1日华夏鼎利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.406，累计净值1.622，最新估值1.405，净值涨0.07%。

华夏鼎利债券A成立以来收益70.41%，近一月收益2.03%，近一年收益8.09%，近三年收益57.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为1.53亿元，占期初基金资产净值比例为5.93%；五粮液（000858）本期累计买入金额为7149.09万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为7008.81万元，占期初基金资产净值比例为2.72%等。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.8710、7.8540、6.7590，累计净值分别为9.2710、9.2540、7.3590。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。