易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)截至12月16日，累计净值0.4626，最新公布单位净值0.4626，净值增长率跌0.22%，最新估值0.4636。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，基金本期净收益盈利267.53万元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度添富熙和混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日添富熙和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富熙和混合C（004688）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比30.04%，债券占净比81.93%，现金占净比2.64%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.04%，同类平均为59.44%，比同类配置少29.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万华化学、江山股份、爱尔眼科，本期累计买入金额分别为2072.98万元、732.17万元、639.14万元，占期初基金资产净值比例分别为4.65%、1.64%、1.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为2398.69万元，占期初基金资产净值比例为5.38%；百润股份（002568）本期累计卖出金额为854.43万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为816.84万元，占期初基金资产净值比例为1.83%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富熙和混合C（004688）持有股票基金：贵州茅台、药明康德、山西汾酒等，持仓比分别3.03%、1.40%、1.22%等，持股数分别为4000、2.22万、9400，持仓市值732万、338.6万、295.31万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富熙和混合C基金（004688）持有债券20中金12（占8.41%），持仓市值为2028万；债券20亦庄02（占6.75%），持仓市值为1629.12万；债券18远海03（占6.39%），持仓市值为1541.1万等。

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12月17日嘉实稳元纯债债券A近三月以来收益0.84%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实稳元纯债债券A市场表现：累计净值1.2099，最新公布单位净值1.0809，最新估值1.0809。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳元纯债债券今年以来收益3.27%，近一月收益0.27%，近三月收益0.84%，近一年收益3.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券基金收入合计1,432.29元，债券收入-137.76元。

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12月17日浦银安盛ESG责任投资混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1211.89亿元，以下是为您整理的12月17日浦银安盛ESG责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）市场表现：截至12月17日，累计净值0.9356，最新公布单位净值0.9356，净值增长率跌1.08%，最新估值0.9458。

基金季度利润

近一月收益1.98%，近三月下降3.88%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2702.29亿元，拥有基金经理23名，基金158只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实稳祥纯债债券A（002549）累计净值1.2757，最新公布单位净值1.2757，最新估值1.2757。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A收入合计1947.69万元：利息收入2.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入493.15元。投资收益1040.88万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.92万元，基金投资收益1042.77万元，债券投资收益300元。公允价值变动收益903.27万元，其他收入1.35万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金经理76名，基金489只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月17日泰达宏利纯利债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）截至12月17日，累计净值1.1883，最新公布单位净值1.0485，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0486。

基金近两年来表现

泰达宏利纯利债券A（基金代码：003767）近2年来收益8.12%，阶段平均收益7.79%，表现良好，同类基金排501名，相对下降102名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.5313，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.8659，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为3.6050，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为3.6010，目前限大额；泰达宏利逆向策略混合基金（229002），最新单位净值为2.6320，目前开放申购等。

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2021年第二季度前海联合泓鑫混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日前海联合泓鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，债券占净比5.09%，现金占净比16.91%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A基金行业配置合计为85.82%，同类平均为58.97%，比同类配置多26.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.06%）、金融业（4.55%）、卫生和社会工作（4.27%），同类平均分别为42.02%、5.50%、3.01%，比同类配置分别为多28.04%、少0.95%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三一重工（600031）、石头科技（688169）、海尔智家（600690），本期累计买入金额分别为1.17亿元、6471.02万元、6316.56万元，占期初基金资产净值比例分别为14.02%、7.76%、7.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、恒生电子（600570）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为12.61%、6.81%、6.42%，本期累计卖出金额分别为1.05亿元、5681.59万元、5349.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、海尔智家等，持仓比分别8.67%、8.12%、7.29%等，持股数分别为13万、3.5万、219.94万，持仓市值6834.49万、6405万、5751.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）持有债券：债券15国开04、债券20进出14、债券21农发01等，持仓比分别2.55%、1.27%、1.27%等，持仓市值2010.4万、1000.6万、1001.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合A基金股票收入占比119.89%，股利收入占比2.45%，基金收入合计14,974.04元。

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2021年第三季度中金中证500指数C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证500指数C（003578）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，债券占净比5.58%，现金占净比4.34%，合计净资产4.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金中证500指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.41%）、金融业（4.97%），同类平均分别为51.79%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多9.94%、多0.03%、少10.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证500指数C基金（003578）持有债券21国债06（占2.79%），持仓市值为1181.06万；债券21国债01（占1.42%），持仓市值为600.48万；债券20国债15（占0.71%），持仓市值为300.27万；债券20国债11（占0.59%），持仓市值为250.63万等。

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12月17日华夏经典配置混合基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日华夏经典配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.394，累计净值4.784，净值增长率跌1.12%，最新估值2.421。

华夏经典配置混合今年以来收益34.57%，近一月收益3.46%，近三月下降5.28%，近一年收益44.8%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

华夏经典配置混合基金由华夏基金公司的基金经理佟巍管理，该基金经理从业2421天，管理过1只基金有：华夏经典混合。其中最佳回报基金是华夏经典混合，回报率122.48%；现任基金资产总规模122.48%，现任最佳基金回报13.89亿元。

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鹏华弘鑫混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的鹏华弘鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华弘鑫混合C（001454）12月17日净值跌0.46%。当前基金单位净值为1.2602元，累计净值为1.3292元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C（001454）基金资产配置详情如下，股票占净比21.93%，债券占净比97.66%，现金占净比2.45%，合计净资产7.48亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商添悦纯债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月17日招商添悦纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商添悦纯债债券C（006428）最新市场表现：单位净值1.0398，累计净值1.1275，最新估值1.0397，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

招商添悦纯债债券C今年以来收益3.2%，近一月收益0.5%，近三月收益1.11%，近一年收益3.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商添悦纯债债券C收入合计410.39万元：利息收入454.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.5万元，债券利息收入451.35万元。投资亏74.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.48万元。公允价值变动收益30.03万元，其他收入0.39元。

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12月17日方正富邦策略精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日方正富邦策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦策略精选混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.1563，最新公布单位净值1.1563，净值增长率跌1.21%，最新估值1.1704。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.98%，今年以来收益12.28%，近一年收益16.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，方正富邦策略精选混合A基金股票收入占比97.68%，股利收入占比3.18%，基金收入合计11,877.78元。

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12月17日兴银研究精选股票C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日兴银研究精选股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，兴银研究精选股票C（008538）最新公布单位净值1.2369，累计净值1.2369，最新估值1.2607，净值增长率跌1.89%。

基金阶段涨跌表现

兴银研究精选股票C成立以来收益26.07%，近一月收益0.6%，近一年收益19.22%。

2021年第三季度表现

兴银研究精选股票C基金（基金代码：008538）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.35%，同类平均跌2.16%，排219名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.5%，同类平均涨10.8%，排179名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.31%，同类平均跌2.38%，排395名，整体表现一般。

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中信建投智信物联网混合A基金怎么样？为您整理的12月17日中信建投智信物联网混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.9611，最新市场表现：单位净值2.9611，净值增长率跌2.42%，最新估值3.0344。

中信建投智信物联网混合A（001809）近一周下降3.85%，近一月收益0.19%，近三月收益1.11%，近一年收益57.18%。

基金介绍

基金全名是中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中信建投智信物联网混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是周紫光。

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景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城中证TMT150ETF收入合计3176.31万元，扣除费用170.69万元，利润总额3005.62万元，最后净利润3005.62万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城中证TMT150ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金山办公、振华科技、法拉电子，本期累计买入金额分别为628.63万元、155.76万元、147.99万元，占期初基金资产净值比例分别为1.36%、0.34%、0.32%。

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2021年第二季度易方达磐泰一年持有混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达磐泰一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宇通客车、顺丰控股、宋城演艺，本期累计买入金额分别为1273.44万元、370.22万元、371.44万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.21%、0.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券18京投09（债券代码：152011）等，持仓比分别4.67%、0.04%、2.81%等，持仓市值2.55亿、198.21万、1.54亿等。

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12月17日英大通盈纯债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日英大通盈纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大通盈纯债债券C截至12月17日，最新公布单位净值1.0153，累计净值1.0353，最新估值1.0152，净值增长率涨0.01%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

英大通盈纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有英大睿盛C基金，混合型-灵活，开放申购；英大策略优选A基金，混合型-灵活，开放申购；英大睿盛A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2021年第二季度兴全沪港深两年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）基金资产配置详情如下，股票占净比85.94%，债券占净比2.95%，现金占净比10.77%，合计净资产30.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.17%），同类平均42.88%，比同类配置少35.71%；综合（1.10%），同类平均1.44%，比同类配置少0.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.43%），同类平均2.99%，比同类配置少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华润啤酒、长城汽车、中国移动、信义玻璃，本期累计买入金额分别为6684.55万元、5279.93万元、5133.24万元、5109.92万元，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.65%、1.60%、1.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：石药集团（01093）、华润置地（01109）、中教控股（00839）、ASMPACIFIC（00522），本期累计卖出金额分别为1.14亿元、5409.42万元、5340.22万元、5285.02万元，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.69%、1.67%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有股票基金：腾讯控股（00700）、碧桂园服务（06098）、香港交易所（00388）、华虹半导体（01347）等，持仓比分别5.93%、4.63%、3.27%、3.13%等，持股数分别为47.29万、277万、25.11万、285.2万，持仓市值1.82亿、1.42亿、1亿、9598.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有债券：债券16国开18（债券代码：160218）、债券20重庆钢铁MTN001B（债券代码：102000391）等，持仓比分别2.29%、0.66%等，持仓市值7018.9万、2031.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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国泰量化收益灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日国泰量化收益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰量化收益灵活配置混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.3567，累计净值1.4227，最新估值1.3755，净值增长率跌1.37%。

基金分红

国泰量化收益灵活配置混合A基金成立于2017年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2480万元，基金总1839万份额，上市流通1839万份额，共分红1次，累计分红0.066元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合收入合计1306.33万元：利息收入173.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.77万元，债券利息收入147.4万元。投资收益3139.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益2994.62万元，债券投资收益56.76万元，股利收益88.09万元。公允价值变动亏2050.71万元，其他收入44.39万元。

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华夏常阳三年定开混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏常阳三年定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2646，累计净值1.3287，最新估值1.3002，净值增长率跌2.74%。

该基金成立以来收益35.14%，今年以来下降15.9%，近一月收益1.63%，近一年下降9.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）持有债券：债券21光大银行CD137（债券代码：112117137）、债券21兴业银行CD328（债券代码：112110328）、债券21广发银行CD094（债券代码：112120094）、债券18汇金MTN013（债券代码：101801146）等，持仓比分别6.87%、4.58%、2.29%、0.47%等，持仓市值2.92亿、1.95亿、9719万、2016.2万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.58%，同类平均为58.59%，比同类配置少3.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.05%，同类平均41.56%，比同类配置少2.51%；租赁和商务服务业行业基金配置8.05%，同类平均2.21%，比同类配置多5.84%；卫生和社会工作行业基金配置4.00%，同类平均3.09%，比同类配置多0.91%。

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