12月8日大成中小盘混合(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月8日大成中小盘混合(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，累计净值7.0631，最新市场表现：单位净值3.8983，净值增长率涨1.82%，最新估值3.8287。

自基金成立以来收益413.71%，今年以来下降1.68%，近一年收益7.79%，近三年收益142.63%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.87亿，未分配利润9.05亿，所有者权益合计11.91亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月7日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)（513100）累计净值5.333，最新公布单位净值5.333，净值增长率涨3.09%，最新估值5.173。

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)（基金代码：513100）成立以来收益417.3%，今年以来收益19.5%，近一月下降3.61%，近一年收益22.44%，近三年收益110.63%。

基金经理业绩

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金由国泰基金公司的基金经理徐成城管理，该基金经理从业1714天，管理过20只基金有：国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A、国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C、国泰中证动漫游戏ETF联接A、国泰中证动漫游戏ETF联接C、国泰800汽车与零部件ETF联接A等。其中最佳回报基金是国泰中证新能源汽车ETF，回报率204.51%；现任基金资产总规模265.89%，现任最佳基金回报74.62亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：苹果（AAPL）、财捷（INTU）、英伟达（NVDA），占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.06%、0.06%，本期累计买入金额分别为1064.66万元、103.89万元、102.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日中银顺兴回报一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月7日中银顺兴回报一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.0814，累计净值1.0814，最新估值1.0916，净值增长率跌0.93%。

自基金成立以来收益8.14%，今年以来下降4.93%，近一年下降1.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银顺兴回报一年持有期混合A（009345）持有股票基金：宁德时代（300750）、伊利股份（600887）、荣盛石化（002493）、东方盛虹（000301）等，持仓比分别3.44%、3.32%、2.89%、2.62%等，持股数分别为14.65万、197.12万、344.59万、208.39万，持仓市值7701.94万、7431.33万、6478.29万、5859.93万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300精选增强C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月8日易方达沪深300精选增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C持有详情，总份额5580万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5560万份额，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C（010737）基金资产配置详情如下，合计净资产25.94亿元，股票占净比88.17%，债券占净比0.05%，现金占净比13.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.21%，同类平均为79.99%，比同类配置多2.22%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300精选增强C（010737）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值135.58万等。

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华夏中证5G通信主题ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.2229元，以下是为您整理的截至12月8日华夏中证5G通信主题ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，累计净值1.2229，最新市场表现：单位净值1.2229，净值增长率涨3.24%，最新估值1.1845。

基金季度利润

2021年第三季度表现

华夏中证5G通信主题ETF联接A基金（基金代码：008086）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.68%，同类平均跌1.93%，排1187名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.45%，同类平均涨9.4%，排143名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.48%，同类平均跌2.17%，排1187名，整体表现不佳。

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12月7日永赢智能领先混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日永赢智能领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

永赢智能领先混合C成立以来收益197.76%，近一月下降0.55%，近一年收益45.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合C（006269）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，现金占净比8.38%，合计净资产18.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合C基金行业配置合计为91.74%，同类平均为59.62%，比同类配置多32.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.84%）、科学研究和技术服务业（7.29%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.26%），同类平均分别为43.01%、2.43%、2.09%，比同类配置分别为多29.83%、多4.86%、多3.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合C（006269）持有股票基金：宁德时代（300750）、赣锋锂业（002460）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别7.38%、6.36%、5.44%等，持股数分别为25.37万、70.54万、25.5万，持仓市值1.33亿、1.15亿、9828.71万等。

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华夏新锦顺混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦顺混合C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利382.49万元，基金本期净收益盈利819.4万元，期末基金资产净值4.51亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、兴业银行、成都银行、紫金矿业，本期累计卖出金额分别为1591.44万元、433.63万元、379.51万元、367.1万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.93%、0.81%、0.79%。

基金详情介绍

基金简称华夏新锦顺混合C，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为4530万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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中欧同益债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日中欧同益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧同益债券（008739）最新公布单位净值1.0302，累计净值1.0302，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0309。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益3.02%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.65%，近一年收益1.19%。

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民生加银质量领先混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银质量领先混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，民生加银质量领先混合A最新市场表现：公布单位净值0.8946，累计净值0.8946，最新估值0.8801，净值增长率涨1.65%。

民生加银质量领先混合A成立以来下降11.5%，近一月收益1.82%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银质量领先混合A（010659）持有股票浙江鼎力（占6.11%）：持股为296.35万，持仓市值为2.09亿；卫星化学（占5.49%）：持股为480.32万，持仓市值为1.87亿；恒生电子（占5.31%）：持股为316.91万，持仓市值为1.82亿；先导智能（占5.06%）：持股为247.87万，持仓市值为1.73亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，民生加银质量领先混合A（010659）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.12%等，持仓市值411.97万等。

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2021年第三季度易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.1051，最新市场表现：单位净值1.0071，净值增长率涨0.01%，最新估值1.007。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007525）基金资产配置详情如下，债券占净比148.00%，现金占净比2.70%，合计净资产23.74亿元。

基金现任经理

易方达年年恒夏一年定开债A的现任基金经理是李一硕，任职时间为2019-07-11~至今，任职期间回报10.35%。

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周三盘后数据分析，航天概念报涨，西菱动力（25.44，11.873%）领涨，航天晨光(11.19，10.029%)、和而泰(28.03，10.008%)、航天宏图(66.16，9.791%)等跟涨。

相关航天概念股分析：

西菱动力：公司拥有的知名客户企业主要包括国内的沈阳航天三菱、上汽通用、上汽通用五菱、江淮汽车、一汽轿车、重庆长安、东安汽车发动机、海马汽车、天津卡特彼勒、无锡帕金斯、东风康明斯等以及国外的日本三菱汽车等。

航天晨光：公司为航天科工集团旗下公司，公司是中国定点武器装备研制和生产企业，长期以来，一直从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产。

和而泰：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011。

航天宏图：公司成立于2008年，依托中国航天的雄厚优势，以国产卫星专业服务与行业应用为使命，自主研发PIE系列产品，为行业用户提供空间信息应用整体解决方案。

亚光科技：公司正有序开展内部扩产计划，其中成都亚光与航天科工二院的联合实验室产线已经建成启用。

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2021年第三季度汇丰晋信价值先锋股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇丰晋信价值先锋股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，汇丰晋信价值先锋股票（004350）最新市场表现：公布单位净值2.4248，累计净值2.4248，净值增长率跌0.96%，最新估值2.4483。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比94.26%，现金占净比7.01%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1847，目前开放申购；汇丰晋信动态策略混合A基金，最新单位净值为5.0729，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.5228，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票C基金，股票型，最新单位净值为4.5186，目前开放申购；汇丰晋信智造先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2815，目前限大额等。

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2021年第三季度华夏行业龙头混合表现如何？最新净值跌幅达0.9%以下是为您整理的12月7日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏行业龙头混合累计净值1.6774，最新公布单位净值1.6774，净值增长率跌0.9%，最新估值1.6926。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.42亿元，基金本期净收益盈利2289.55万元，期末基金资产净值15.38亿元。

2021年第三季度表现

华夏行业龙头混合基金（基金代码：005449）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.51%，同类平均跌1.2%，排2146名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.34%，同类平均涨9.3%，排326名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.97%，同类平均跌2.02%，排615名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

公司基本信息：

华新水泥股票，公司全称是华新水泥股份有限公司，位于湖北，成立于1993年11月30日，从事水泥建材，于1994年1月3日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600801。

网上发行日期是1993年11月6日，发行每股面值1.00元，每股发行价3.80元，总共发行6073万股，发行市值达总市值2.31亿元，发行市盈率达13.9倍，募集到资金净额为2.31亿元。1994年1月3日正式上市，首日开盘价为10.38元，收盘报10.38元，最高可达10.38元，换手率为10.38%。

公司经营范围：公司上市之初,是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。

公司亮点：

公司优势：公司通过规模效应降成本、打通产业链上下游,发挥全产业链的优势,形成了较强的市场竞争能力。公司自上市以来,通过持续的并购和投资新建,已在国内10省市及中国邻近的塔吉克斯坦、柬埔寨,形成了近9000万吨的水泥产能规模。同时,公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念,依托水泥主业,稳健发展混凝土、骨料、水泥装备与工程、新型建材及依托水泥窑进行协同处置的环保产业,在行业内较早实现了纵向一体化发展,具备了上下游一体化的协同竞争能力。

2020年公司ROE：25.03%，ROA：15.32%，毛利率40.59%，净利率21.03%；每股收益2.6900元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润11.25亿元， 同比增长-36.53%；全面摊薄净资产收益 4.62%，毛利率35.75%，每股收益0.5400元。

12月8日下午三点收盘华新水泥最新价19.25元，跌2.09%，换手率1.56%，流通市值262.16亿。

所属概念：

AB股 标准普尔 参股保险 参股银行 富时罗素 湖北板块 沪股通 融资融券 上证180_ 水泥建材 一带一路 证金持股 中证500

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万家惠享39个月定期开放债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日万家惠享39个月定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，万家惠享39个月定期开放债券（007979）市场表现：累计净值1.0607，最新公布单位净值1.0185，净值增长率涨0.05%，最新估值1.018。

基金阶段涨跌幅

万家惠享39个月定期开放债券（基金代码：007979）成立以来收益6.16%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.28%，近一年收益3.12%。

基金经理业绩

万家惠享39个月定期开放债券基金由万家基金公司的基金经理尹诚庸管理，该基金经理从业2265天，管理过16只基金有：万家瑞丰灵活配置混合A、万家瑞丰灵活配置混合C、万家瑞益灵活配置混合A、万家瑞益灵活配置混合C、万家家瑞债券A等。其中最佳回报基金是万家瑞尧灵活配置混合A，回报率31.31%；现任基金资产总规模31.31%，现任最佳基金回报166.03亿元。

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易方达磐泰一年持有混合C一个月来收益0.54%，同公司基金表现如何？（12月7日）以下是为您整理的截至12月7日易方达磐泰一年持有混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，易方达磐泰一年持有混合C（009250）市场表现：累计净值1.0855，最新单位净值1.0855，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0848。

基金阶段收益

易方达磐泰一年持有混合C今年以来收益5.29%，近一月收益0.54%，近三月收益0.43%，近一年收益7.6%。

同公司基金

截至2021年12月7日，易方达磐泰一年持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3282，累计净值9.1182，日增长率1.49%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0630，累计净值12.8420，日增长率-0.96%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8050，累计净值5.8050，日增长率-2.19%等。

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今日民生银行外汇牌价汇率查询 民生银行人民币对美元汇率多少?

提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表，每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

12月7日前海联合泓元定开债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日前海联合泓元定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，前海联合泓元定开债券（005378）最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.1933，最新估值1.028。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.81%，今年以来收益4.05%，近一年收益4.76%，近三年收益13.56%。

基金现任经理

前海联合泓元定开债券的现任基金经理是张文，任职时间为2020-10-28~至今，任职期间回报4.94%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中欧短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中欧短债债券A最新单位净值1.0402，累计净值1.1892，最新估值1.0401，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧短债债券A（002920）基金资产配置详情如下，合计净资产103.65亿元，债券占净比116.81%，现金占净比0.33%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧短债债券A收入合计2.36亿元：利息收入2.99亿元，其中利息收入方面，存款利息收入42.76万元，债券利息收入2.83亿元，资产支持证券利息收入元1525.44万元。投资收益负6187.16万元，公允价值变动收益负109.78万元，其他收入30.34万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供2021年12月8日瑞士法郎兑英镑价格实时行情：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

12月8日午后短讯，截至发稿时，在线作业平台概念报涨，中文在线（14.903%）领涨， 汉得信息（11.425%）、当虹科技（9.835%）、蓝色光标（9.066%）等个股纷纷跟涨。相关在线作业平台概念股有：

中文在线：报告期内公司实施“文学+”、“教育+”战略，公司以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态。

汉得信息：汉得信息与KnowledgePlatformPte.Ltd.、上海天序科技咨询有限公司共同签署合资合同，三方拟合计投资400万美元设立合资经营企业，致力于提供基于云计算的在线教育及知识管理解决方案。

当虹科技：当虹云线上视频云服务，与线下解决方案紧密结合，提供集“视频采集+视频处理+版权保护+视频分发+智能互动+终端播放+大数据分析”一体的专业视频云服务，全面满足媒体、娱乐、在线教育、移动互联网等行业的视频应用需求。

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龙虎榜信息：

12月8日09:51:15西陇科学最新价7.48元，涨0.54%，换手率4.03%，流通市值29.47亿，近1月上榜5次，近3月上榜5次，近6月上榜5次，近一个月涨27.62% ，近三个月涨5.23%，近六个月涨22.77%。

最近上榜详情：

12月7日上榜原因：连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%的证券。上榜的前五大买卖营业部合计成交5.24亿元，占该股当天成交总金额的比例为19.8%，其中，买入成交额为2.38亿元，卖出成交额为2.85亿元，合计净卖出4667.79万元，1家机构卖出，成功率38.74%。

相关资金流向：

12月7日消息，西陇科学主力净流出5442.58万元，超大单净流出4692.29万元，散户净流入6470.38万元。

从资金流向方面来看，所属的锂电池材料概念早盘涨，主力资金净流入1.5亿元。具体到个股来看：万华化学净流入1.06亿元，德方纳米、浙富控股、深中华A等获净流入额度居前。

投资要点：

西陇科学属于锂电池材料概念。

西陇科学股份有限公司一直致力于化学试剂的研发、生产和销售，经过三十多年的发展，在化学试剂的基础上、已经拓展到了生物试剂领域形成了通用试剂、PCB电子化学品、超净高纯溶剂、生物试剂4大业务板块，并辅以原料药、食品添加剂、实验室产品和化工原料为一体的高新技术产品链和产业群；同时，公司营销服务网络覆盖国内及亚太地区，拥有营销分公司和办事处共41个，已经发展成为国内化学试剂研发能力、销售覆盖面、综合配套规模领先的专业制造商和集成供应商。

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中邮价值精选混合A最新净值涨幅达0.33%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日中邮价值精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮价值精选混合A（009488）市场表现：截至12月7日，累计净值1.3622，最新公布单位净值1.3622，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3577。

基金阶段涨跌表现

中邮价值精选混合A（009488）近一周收益0.24%，近一月收益1.01%，近三月下降1.18%，近一年收益21.94%。

2021年第三季度表现

中邮价值精选混合A基金（基金代码：009488）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.71%（2021年第三季度）、涨5.42%（2021年第二季度）、涨1.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为473名、1361名、214名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月8日年江信聚福定期开放债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，江信聚福定期开放债券持有详情，机构投资者持有占89.92%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占10.08%，个人投资者持有50万份额，总份额470万份。

基金市场表现方面

江信聚福定期开放债券截至12月7日市场表现：累计净值1.4724，最新公布单位净值1.1324，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1341。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日汇安趋势动力股票C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日汇安趋势动力股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，汇安趋势动力股票C累计净值1.8033，最新公布单位净值1.8033，净值增长率跌1.94%，最新估值1.839。

基金近三年来表现

汇安趋势动力股票C（基金代码：005629）近三年来收益88.47%，阶段平均收益140.3%，表现不佳，同类基金排276名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886）、汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值分别为2.6331、2.1286、2.0861，累计净值分别为2.6331、2.3997、2.3552，日增长率分别为-1.76%、-1.75%、-1.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日交银品质升级混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月7日交银品质升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银品质升级混合A截至12月7日，累计净值2.2598，最新公布单位净值2.2598，净值增长率涨0.81%，最新估值2.2417。

基金近两年来表现

交银品质升级混合（基金代码：005004）近2年来收益126.18%，阶段平均收益81.27%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银品质升级混合持有详情，机构投资者持有2000万份额，个人投资者持有4770万份额，机构投资者持有占29.53%，个人投资者持有占70.47%，总份额6760万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华深证100ETF买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日银华深证100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华深证100ETF（159969）市场表现：截至12月7日，累计净值1.6733，最新单位净值1.6733，净值增长率跌0.13%，最新估值1.6755。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华深证100ETF持有详情，机构投资者持有占18.18%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占81.82%，个人投资者持有220万份额，总份额270万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华深证100ETF（159969）基金资产配置详情如下，股票占净比96.83%，现金占净比3.13%，合计净资产4200万元。

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12月6日九泰天奕量化价值混合A一个月来收益0.32%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月6日九泰天奕量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰天奕量化价值混合A截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.148，累计净值1.148，最新估值1.1566，净值增长率跌0.74%。

基金阶段涨跌幅

九泰天奕量化价值混合A（008077）近一周下降1.06%，近一月收益0.32%，近三月下降0.76%，近一年下降0.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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