泰达宏利宏达混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的4月29日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，泰达宏利宏达混合A市场表现：累计净值1.6400，最新单位净值1.4500，净值增长率涨0.35%，最新估值1.445。

泰达宏利宏达混合A成立以来收益71.21%，近一月下降0.82%，近一年下降3.2%，近三年收益20.93%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，泰达宏利宏达混合A（000507）基金资产配置详情如下，股票占净比28.91%，债券占净比69.89%，现金占净比2.60%，合计净资产2.31亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰达宏利宏达混合A基金行业配置合计为28.91%，同类平均为59.45%，比同类配置少30.54%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（9.89%）、制造业（8.08%）、房地产业（2.59%），同类平均分别为5.70%、42.21%、3.61%，比同类配置分别为多4.19%、少34.13%、少1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、中国中免（601888）、旗滨集团（601636），本期累计买入金额分别为3387.45万元、753.45万元、705.22万元，占期初基金资产净值比例分别为5.18%、1.15%、1.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月27日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月27日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.1929，累计净值1.1929，最新估值1.173，净值增长率涨1.7%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.29%，今年以来下降13.53%，近一年下降10.49%，近三年收益19.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日光大保德信锦弘混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日光大保德信锦弘混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9816，累计净值0.9816，净值增长率涨0.77%，最新估值0.9741。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降1.84%，今年以来下降5.49%，近一月下降2.24%，近一年下降2.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信锦弘混合C基金收入合计3,152.00元，股票收入324.85元，占比10.31%；债券收入77.25元，占比2.45%；股利收入82.94元，占比2.63%。

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4月29日建信睿富纯债债券一个月来收益0.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日建信睿富纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信睿富纯债债券（003590）4月29日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0474元，累计净值为1.1927元。

基金阶段涨跌幅

建信睿富纯债债券基金成立以来收益20.31%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.42%，近一年收益4.01%，近三年收益10.01%。

2021年第三季度表现

建信睿富纯债债券基金（基金代码：003590）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.31%（2021年第二季度）、涨0.36%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1073名、440名、1692名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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中国东方集团股票代码00581 中国东方集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

4月29日中国东方集团（00581）开盘报2.07港元，截至15:00:00，该股报2.07港元跌1.43%，成交20.6万港元，成交量为42.53万股，52周最高价为3.11港元，52周最低价为1.88港元。

最近评级情况：

2018年12月7日机构麦格理资本将中国东方集团港股重申"Outperform"，目标价给予8.1港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国东方集团港股最近市场表现：最近1个月累计涨8.9%，最近3个月累计涨2.79%，最近6个月累计涨7.43%，今年以来累计涨27.24%。

行业规模对比排名：

在所属的一般金属及矿石行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为112亿元，流通市值为55.7亿元。其中，中国东方集团港股规模来说，总市值为79.6亿元，流通市值为79.6亿元，营业收入为391亿元，净利润为15.9亿元，行业排名第14位。

行业估值对比排名：

在所属的一般金属及矿石行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度。其中，中国东方集团港股估值来说，行业排名第13位。

行业成长性对比排名：

在所属的一般金属及矿石行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，总资产同比增长率0.14%。其中，中国东方集团港股成长性来说，总资产同比增长率25.75%，行业排名第52位。

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4月29日圆信永丰双红利混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月29日圆信永丰双红利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值0.9020，累计净值2.5750，最新估值0.872，净值增长率涨3.44%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰双红利混合C基金收入合计19,580.83元，股票收入14,237.69元，债券收入10.52元，股利收入563.75元。

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4月29日嘉实新收益混合一年来下降31.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.6850，累计净值1.9980，最新估值1.63，净值增长率涨3.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益111.29%，今年以来下降25.18%，近一月下降5.34%，近一年下降31.48%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至4月29日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0826，最新估值1.0115，净值涨0.01%。

基金分红

易方达恒兴3个月定开债基金成立于2019年10月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红5次，累计分红0.071元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-895.24元，收入合计2,472.39元。

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中信保诚惠泽债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日中信保诚惠泽债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚惠泽债券基金截至4月29日，累计净值1.2560，最新市场表现：公布单位净值1.0097，净值涨0.02%，最新估值1.0095。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信保诚惠泽债券持有详情，总份额1.5亿份，其中机构投资者持有占99.93%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占0.07%，个人投资者持有10万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信保诚惠泽债券收入合计3180.68万元：利息收入2909.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.85万元，债券利息收入2872.99万元。投资收益158.48万元，公允价值变动收益112.98万元。

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4月29日中信建投远见回报混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日中信建投远见回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投远见回报混合A基金截至4月29日，累计净值0.6404，最新市场表现：公布单位净值0.6404，净值涨4.52%，最新估值0.6127。

基金阶段涨跌幅

中信建投远见回报混合A（011868）成立以来下降35.96%，今年以来下降36.31%，近一月下降13.17%，近三月下降22.68%。

基金现任经理

中信建投远见回报混合A的现任基金经理是谢玮，任职时间为2021-08-10~至今，任职期间回报-0.66%。

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4月28日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的4月28日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值0.3948，累计净值0.3948，净值增长率涨0.89%，最新估值0.3913。

基金近三年来表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：000593）近三年来收益41.25%，阶段平均收益7.08%，表现优秀，同类基金排46名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有430万份额，总份额430万份。

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上投摩根安荣回报混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日上投摩根安荣回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安荣回报混合C截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.9976，累计净值0.9976，最新估值0.9882，净值增长率涨0.95%。

基金近6月来排名

上投摩根安荣回报混合C（基金代码：012367）近6月来下降1.03%，阶段平均下降8.78%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升8名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日银华信用四季红债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月29日银华信用四季红债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0830，累计净值1.5310，最新估值1.0829，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1358.94万元，基金本期净收益盈利767.6万元，期末基金资产净值15.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日景顺长城沪深300指数增强基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城沪深300指数增强基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

景顺长城沪深300指数增强的现任基金经理是黎海威，任职时间为2013-10-29~至今，任职期间回报228.21%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金经理33名，基金209只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

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2021年第二季度国投瑞银新能源混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新能源混合C（007690）基金资产配置详情如下，合计净资产78.74亿元，股票占净比91.13%，债券占净比1.87%，现金占净比7.51%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新能源混合C基金行业配置合计为86.47%，同类平均为82.97%，比同类配置多3.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.16%）、采矿业（11.03%）、房地产业（0.15%），同类平均分别为54.46%、6.60%、2.34%，比同类配置分别为多20.70%、多4.43%、少2.19%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新能源混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三七互娱（002555）、华峰测控（688200）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为6436.36万元、3297.87万元、3297.28万元，占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.67%、3.67%。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月27日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月27日，该基金最新公布单位净值1.5523，累计净值1.5523，净值增长率涨1.25%，最新估值1.5332。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来收益53.32%，近一月下降4.89%，近一年下降5.99%，近三年收益53.29%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏养老2045(FOF)A，回报率70.95%。现任基金资产总规模70.95%，现任最佳基金回报33.49亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有股票基金：亚钾国际（000893）、工商银行（601398）、中国石油（601857）等，持仓比分别1.15%、1.07%、0.96%等，持股数分别为48.08万、324.22万、252.21万，持仓市值1657.32万、1546.53万、1392.2万等。

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2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理68名，基金486只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新享混合C（001343）基金资产配置详情如下，合计净资产12.32亿元，股票占净比11.78%，债券占净比97.68%，现金占净比1.47%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为11.78%，同类平均为58.82%，比同类配置少47.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计卖出金额为419.28万元；承德露露（000848），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为110.13万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为109.2万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为116.34万元等。

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4月29日招商瑞信稳健配置混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日招商瑞信稳健配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商瑞信稳健配置混合C市场表现：累计净值1.1289，最新单位净值1.0729，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0713。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商瑞信稳健配置混合C（009424）基金资产配置详情如下，合计净资产90.11亿元，股票占净比10.34%，债券占净比78.05%，现金占净比0.53%。

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通信概念，整体上涨2.47%。领涨股为腾讯控股（00700），领跌股为摩比发展（00947）。

通信板块上市公司有：

中国通信服务：公司主要业务包括为通信、媒体及科技等信息化领域提供一体化电信支持服务。

中国核能科技：2020年集团获授权专利10项,完成科技投入计划,并开展3项科技研发新项目,同时集团取得通信工程施工总承包三级资质、电力行业(风力发电)专业乙级资质;获批南京市专精特新企业、南京市服务业企业百强、江苏省总部企业;荣获2020年度光伏品牌实验室(「PVBL」)排行榜电站EPC品牌价值前十名称号、「北极星杯」2020年度影响力光伏EPC╱业主单位、「北极星杯」2020年度影响力光伏电站运维品牌两项大奖,展示其专业卓越的一面。

中国全通：于2020年,集团继续专注于发展其信息及通信技术(「信息及通信技术」)、新能源及投资活动业务。

腾讯控股：凭藉集团在安全、通信及CRM解决方案的优势,集团扩大了PaaS及SaaS业务的规模。

远见控股：集团电讯解决方案业务主要专注于通信运营商及配备私人通信基础设施的大型机构。

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航空概念共有13支个股，上涨0.87%，涨幅较大的个股是中航科工（4.88%）、美兰空港（2.88%）、中国南方航空股份（2.77%）。跌幅较大的个股是先丰服务集团、鹰普精密、太古股份公司A。

航空板块上市公司有：

1、新世界发展：航空业务主要透过新创建的全方位租赁服务平台Goshawk从事商务飞机租赁业务。

2、太古股份公司A：太古股份有限公司是一家主要从事投资物业，生产和销售饮料以及经营航空公司的中国香港投资控股公司。

3、太古股份公司B：太古股份有限公司是一家主要从事投资物业，生产和销售饮料以及经营航空公司的中国香港投资控股公司。

4、国泰航空：国泰航空有限公司是一家主要从事航空及相关业务的中国香港投资控股公司。

5、美兰空港：公司非航空业务包括美兰机场商业及零售铺位出租、机场相关业务特许经营、广告位出租、停车场业务、货物处理以及消费品出售。

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宝盈先进制造混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的4月29日宝盈先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4490，累计净值2.7610，净值增长率涨4.79%，最新估值2.337。

宝盈先进制造混合A（000924）成立以来收益210.39%，今年以来下降33.61%，近一月下降13.16%，近三月下降25.72%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，宝盈先进制造混合A基金行业配置合计为93.16%，同类平均为59.98%，比同类配置多33.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为71.61%、8.77%、5.85%，同类平均分别为42.28%、2.93%、1.11%，比同类配置分别为多29.33%、多5.84%、多4.74%。

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2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3925.98亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

公司基金表

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.3490，累计净值2.3490，日增长率-5.40%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.3180，累计净值2.3180，日增长率-1.32%；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.0860，累计净值2.0860，日增长率-4.27%等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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4月29日新华沪深300指数增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月29日新华沪深300指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 新华沪深300指数增强C（008184）4月29日净值涨2.37%。当前基金单位净值为1.1894元，累计净值为1.1894元。

新华沪深300指数增强C成立以来收益15.58%，近一月下降7.37%，近一年下降17.65%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，新华沪深300指数增强C（008184）持有股票基金：招商银行（600036）、宁德时代（300750）、兴业银行（601166）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.95%、3.40%、3.24%、3.19%等，持股数分别为19.07万、1.5万、35.47万、4200，持仓市值892.64万、768.45万、733.12万、721.98万等。

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2021年第三季度工银香港中小盘股票(QDII)表现如何？最新净值涨幅达0.78%以下是为您整理的4月28日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金累计净值1.4250，最新公布单位净值1.4250，净值增长率涨0.78%，最新估值1.414。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏246.78万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银香港中小盘股票(QDII)（基金代码：002379）跌9.47%，同类平均跌6.1%，排216名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈盈润纯债债券基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日宝盈盈润纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券（006242）截至4月29日，累计净值1.1408，最新单位净值1.0288，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0285。

基金分红

宝盈盈润纯债债券基金成立于2019年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5250万元，基金总5043万份额，上市流通5043万份额，共分红5次，累计分红0.112元/份。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6470，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5830，目前开放申购；宝盈新价值混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5300，目前开放申购。

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嘉实丰年一年定期纯债债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月29日嘉实丰年一年定期纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.0273，累计净值1.0273，最新估值1.0269，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益2.71%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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汇安宜创量化精选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日汇安宜创量化精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.3903，累计净值1.3903，最新估值1.3507，净值增长率涨2.93%。

同公司基金

截至2022年4月26日，汇安宜创量化精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为1.6502，累计净值1.6502，日增长率-6.41%；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为1.6044，累计净值1.6044，日增长率-2.78%；汇安丰融混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4652，累计净值1.4652，日增长率0.90%等。

基金一年来收益详情

汇安宜创量化精选混合A今年以来下降19.68%，近一月下降7.79%，近三月下降14.24%，近一年下降13.97%。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1708.83亿元，拥有基金经理23名，基金118只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为3.0209、2.9574、2.9369，累计净值分别为3.0459、2.9824、3.1940。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日银华恒生国企指数(QDII-LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值0.6119，累计净值0.6119，净值增长率涨6.79%，最新估值0.573。

基金阶段表现

银华恒生国企指数分级(QDII)近1月来下降4.42%，阶段平均下降4.49%，表现良好，同类基金排21名，相对上升180名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.75亿，未分配利润1176.72万，所有者权益合计2.87亿。

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