失掉光彩的作业本 1月18日大成创业板两年定开混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模124.78亿元，以下是为您整理的1月18日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，大成创业板两年定开混合C最新单位净值1.2848，累计净值1.2848，最新估值1.298，净值增长率跌1.02%。
基金季度利润
大成创业板两年定开混合C（基金代码：009798）成立以来收益22.42%，今年以来下降10.78%，近一月下降10.29%，近一年下降4.39%。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2022年2月6日年交银蓝筹混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，交银蓝筹混合持有详情，机构投资者持有占1.85%，个人投资者持有占98.15%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有2.11亿份额，总份额2.15亿份。
基金市场表现方面
截至1月18日，交银蓝筹混合（519694）累计净值1.9026，最新公布单位净值0.9186，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9167。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银蓝筹混合基金收入合计8,515.88元，股票收入29,472.59元，占比346.09%；债券收入229.89元，占比2.70%；股利收入764.89元，占比8.98%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 1月18日嘉实优质企业混合累计净值为3.744元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值3.744，最新单位净值2.143，净值增长率涨0.61%，最新估值2.13。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末单位基金资产净值2.87元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金收入合计38,192.64元，股票收入17,818.07元，占比46.65%；债券收入-28.10元；股利收入888.39元，占比2.33%。
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失掉光彩的作业本 光大保德信动态优选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月18日光大保德信动态优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信动态优选混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.206，累计净值2.972，最新估值1.199，净值增长率涨0.58%。
光大保德信动态优选混合基金成立以来收益351.76%，今年以来下降10.07%，近一月下降9.63%，近一年收益6.33%，近三年收益127.6%。
基金介绍
该基金全名是光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称光大保德信动态优选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是房雷。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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失掉光彩的作业本 河池今日油价
2022年2月6日：河池今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，河池95号汽油售价为8.35元/升，河池0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。
失掉光彩的作业本 梧州今日油价
2022年2月6日：梧州今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，梧州95号汽油售价为8.35元/升，梧州0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。
失掉光彩的作业本 1月13日朱雀恒心一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月13日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，朱雀恒心一年持有期混合（011531）最新公布单位净值1.0277，累计净值1.0277，最新估值1.0483，净值增长率跌1.97%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合（011531）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.78%、0.73%等，持仓市值2.24亿、5864.77万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，朱雀恒心一年持有期混合（011531）基金资产配置详情如下，合计净资产80.64亿元，股票占净比87.89%，债券占净比3.51%，现金占净比8.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.95%，同类平均为85.40%，比同类配置少6.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.31%，同类平均63.72%，比同类配置少4.41%；建筑业行业基金配置6.89%，同类平均1.55%，比同类配置多5.34%；金融业行业基金配置5.18%，同类平均4.36%，比同类配置多0.82%。
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失掉光彩的作业本 1月14日金信民旺债券A一个月来下降1.12%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日金信民旺债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金信民旺债券A（004222）市场表现：累计净值1.2126，最新公布单位净值1.2126，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2112。
基金阶段涨跌幅
金信民旺债券A（基金代码：004222）成立以来收益19.65%，今年以来下降1.39%，近一月下降1.12%，近一年收益8.62%，近三年收益32.81%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，金信民旺债券A基金收入合计163.97元，股票收入占比52.82%，债券收入占比49.83%，股利收入占比1.57%。
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失掉光彩的作业本 2021年第三季度易方达悦信一年持有混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦信一年持有混合C基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达悦信一年持有混合C基金行业配置合计为6.23%，同类平均为58.26%，比同类配置少52.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为5.40%、0.33%、0.33%，同类平均分别为41.80%、2.41%、2.89%，比同类配置分别为少36.4%、少2.08%、少2.56%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 安阳今日油价
2022年2月6日：安阳今日89汽油价格为6.21元/升，92号汽油售价为7.67元/升，安阳95号汽油售价为8.20元/升，安阳0号柴油售价为7.31元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。
失掉光彩的作业本 1月14日浦银安盛安久回报定开混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日浦银安盛安久回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛安久回报定开混合C最新单位净值0.9712，累计净值1.1507，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9732。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安久回报定开混合C成立以来收益11.38%，近一月下降4.39%，近一年下降9.23%，近三年收益12.82%。
基金现任经理
浦银安盛安久回报定开混合C的现任基金经理是褚艳辉，任职时间为2018-04-19~至今，任职期间回报16.71%。
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失掉光彩的作业本 1月19日招商安德灵活配置混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月19日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，招商安德灵活配置混合C最新公布单位净值1.3901，累计净值1.4901，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3921。
基金近两年来表现
招商安德灵活配置混合C（基金代码：002390）近2年来收益29.1%，阶段平均收益40.05%，表现一般，同类基金排1044名，相对上升4名。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6070，日增长率-1.48%，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6070，日增长率-1.48%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.5320，日增长率0.66%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.5320，日增长率0.66%，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.5030，日增长率-0.28%，目前开放申购等。
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失掉光彩的作业本 1月12日长信标普100等权重指数(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月12日长信标普100等权重指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，长信标普100等权重指数(QDII)（519981）最新市场表现：单位净值1.72，累计净值2.237，最新估值1.72。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利204.96万元，基金本期净收益盈利33.79万元，期末基金资产净值4293.72万元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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失掉光彩的作业本 1月14日金鹰添裕纯债债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日金鹰添裕纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰添裕纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.1623，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0382。
基金阶段表现
金鹰添裕纯债债券近1月来收益0.16%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排2671名，相对下降471名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰添裕纯债债券收入合计2.59万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入260.33元，债券利息收入3.19万元。投资亏7405.83元，其中投资收益方面，债券投资亏7405.83元。公允价值变动收益930.52元，其他收入50.75元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 1月18日长盛同盛成长优选混合(LOF)一年来收益0.56%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，长盛同盛成长优选混合(LOF)最新单位净值1.665，累计净值4.319，净值增长率涨0.06%，最新估值1.664。
基金阶段涨跌幅
长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）近一周下降0.87%，近一月下降7.34%，近三月下降5.42%，近一年收益0.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.25亿，未分配利润3.55亿，所有者权益合计6.8亿。
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失掉光彩的作业本 华夏全球聚享(QDII-FOF)A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）最新市场表现：单位净值1.3594，累计净值1.3594，最新估值1.3736，净值增长率跌1.03%。
基金阶段涨跌幅
华夏全球聚享(QDII-FOF)A成立以来收益31.9%，近一月收益1.12%，近一年收益22.9%。
2021年第三季度表现
华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金（基金代码：006445）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.19%，同类平均跌6.1%，排89名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.02%，同类平均涨5.23%，排52名，整体表现优秀；2021年第一季度涨11.01%，同类平均涨3.22%，排23名，整体表现优秀。
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失掉光彩的作业本 1月17日嘉实稳健混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳健混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日，嘉实稳健混合最新市场表现：单位净值1.7035，累计净值4.3519，净值增长率涨0.65%，最新估值1.6925。
嘉实稳健混合成立以来收益554.58%，近一月下降4.39%，近一年下降9.88%，近三年收益63.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09、债券21国开01、债券20进出14等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿等。
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失掉光彩的作业本 滁州今日油价
2022年2月6日：滁州今日89汽油价格为6.30元/升，92号汽油售价为7.62元/升，滁州95号汽油售价为8.16元/升，滁州0号柴油售价为7.36元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。
失掉光彩的作业本 黄山今日油价
2022年2月6日：黄山今日89汽油价格为6.30元/升，92号汽油售价为7.62元/升，黄山95号汽油售价为8.16元/升，黄山0号柴油售价为7.36元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。
失掉光彩的作业本 创金合信尊泓债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0157元，以下是为您整理的截至1月18日创金合信尊泓债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊泓债券A（012938）截至1月18日，累计净值1.0157，最新单位净值1.0157，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0151。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。
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失掉光彩的作业本 人民币对波兰兹罗提汇率今日是多少2月5日 100波兰兹罗提汇率多少？小编整理一下
美元兑人民币（6.3612， -0.0070， -0.11%）（离岸）盘中上涨101点，涨幅0.16%，截止17:24，报6.3606。
离岸人民币兑美元较周四纽约尾盘跌99个基点。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3635元，较周四纽约尾盘跌99点，盘中整体交投于6.3489-6.3691元区间。
货币兑换
1人民币=0.6265波兰兹罗提
1波兰兹罗提 ≈ 1.5962人民币
今开0.6263最高0.6263
昨收0.6263最低0.6263
美元指数 ： 95.4683 （0.1307%）
美元人民币 ： 6.3612 （-0.1099%）
| 2022年01月28日人民币对波兰兹罗提汇率详情 | |||
| 类别 | 单位 | 中间价 | |
| 人民币对波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6265 | |
失掉光彩的作业本 1月19日易方达积极成长混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.799，累计净值6.0589，最新估值0.8098，净值增长率跌1.33%。
基金阶段涨跌幅
易方达积极成长混合基金成立以来收益1019.54%，今年以来下降13.75%，近一月下降11.28%，近一年收益21.06%，近三年收益129.73%。
基金现任经理
易方达积极成长混合的现任基金经理是何崇恺，任职时间为2021-05-29~至今，任职期间回报15.77%。
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失掉光彩的作业本 华泰保兴吉年福混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月18日华泰保兴吉年福混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴吉年福混合（005522）截至1月18日，累计净值1.3952，最新公布单位净值1.3952，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3918。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.07亿元，期末单位基金资产净值1.43元。
2021年第三季度表现
华泰保兴吉年福混合基金（基金代码：005522）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.24%（2021年第三季度）、涨0.68%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1424名、1812名、589名，整体表现分别为一般、不佳、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 2021年第四季度大成景恒混合A基金行业怎么配置？为您整理的1月19日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值2.988，最新公布单位净值2.232，净值增长率涨0.95%，最新估值2.211。
大成景恒混合A（基金代码：090019）成立以来收益175.64%，今年以来下降4.63%，近一月下降2.19%，近一年收益31.99%，近三年收益100.49%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成景恒混合A基金行业配置合计为92.68%，同类平均为56.96%，比同类配置多35.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为50.80%、18.66%、5.51%，同类平均分别为42.56%、2.91%、0.21%，比同类配置分别为多8.24%、多15.75%、多5.30%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 嘉实创新先锋混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月18日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，嘉实创新先锋混合C（009995）最新市场表现：公布单位净值0.9174，累计净值0.9174，最新估值0.9136，净值增长率涨0.42%。
嘉实创新先锋混合C（基金代码：009995）成立以来下降16.72%，今年以来下降14.79%，近一月下降14.51%，近一年下降22.35%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合C（009995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.16%，合计净资产16.98亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 1月18日博道久航混合A一个月来下降9.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日博道久航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道久航混合A（008318）截至1月18日，最新公布单位净值1.4207，累计净值1.4207，最新估值1.4129，净值增长率涨0.55%。
基金阶段涨跌幅
博道久航混合A今年以来下降9.14%，近一月下降9.2%，近三月下降8.37%，近一年下降6.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博道久航混合A（008318）基金资产配置详情如下，股票占净比88.31%，债券占净比5.06%，现金占净比6.76%，合计净资产3.96亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 1月14日鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华鑫远价值一年持有期混合C（011571）最新单位净值0.9644，累计净值0.9644，最新估值0.9763，净值增长率跌1.22%。
基金季度利润方面
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金，最新单位净值分别为5.3050、3.6220、3.3620。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 1月14日平安安心灵活配置混合A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月14日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，平安安心灵活配置混合A（002304）累计净值1.6031，最新单位净值1.6031，净值增长率涨1.31%，最新估值1.5824。
基金近一年来表现
平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）近1年来下降11.52%，阶段平均下降0.47%，表现不佳，同类基金排1573名，相对下降17名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安安心灵活配置混合A持有详情，总份额230万份，机构投资者持有占54.59%，个人投资者持有占45.41%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有110万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
