2021年12月27日年富国高新技术产业混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合持有详情，机构投资者持有占37.52%，机构投资者持有4930万份额，个人投资者持有占62.48%，个人投资者持有8210万份额，总份额1.31亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%，合计净资产42.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合基金行业配置合计为94.35%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为56.97%、13.19%、7.85%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多14.09%、多7.40%、多5.76%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合基金（100060）持有债券20国债10（占4.86%），持仓市值为3.13亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实民企精选一年定期债券基金最新净值跌幅达0.65%，以下是为您整理的12月24日嘉实民企精选一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实民企精选一年定期债券（008118）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0186，累计净值1.0186，最新估值1.0253，净值增长率跌0.65%。

基金详细介绍

该基金全名是嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉实民企精选一年定期债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日光大保德信晟利债券C近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，光大保德信晟利债券C（005580）最新单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2485。

基金近三年来表现

光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）近三年来收益23.08%，阶段平均收益12.97%，表现优秀，同类基金排43名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金，最新单位净值分别为4.2860、4.2810、4.2740，日增长率分别为0.12%、0.16%、-0.23%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎融债券C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏鼎融债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎融债券C最新市场表现：单位净值1.2803，累计净值1.2803，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2824。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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2021年第二季度嘉实物流产业股票A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为56.64%、14.27%、8.20%，同类平均分别为2.25%、51.65%、0.88%，比同类配置分别为多54.39%、少37.38%、多7.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韵达股份（002120）、三钢闽光（002110）、华菱钢铁（000932）、新钢股份（600782），占期初基金资产净值比例分别为12.29%、4.63%、4.53%、4.03%，本期累计买入金额分别为2343.71万元、883.24万元、863.68万元、768万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：上海机场（600009）、德邦股份（603056）、中国平安（601318）、邮储银行（601658），本期累计卖出金额分别为1806.68万元、622.03万元、604.96万元、437.55万元，占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.26%、3.17%、2.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）持有股票韵达股份（占8.89%）：持股为120.44万，持仓市值为2318.45万；吉祥航空（占8.26%）：持股为143.14万，持仓市值为2155.63万；建发股份（占6.76%）：持股为211.02万，持仓市值为1764.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值21.49万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）基金资产配置详情如下，现金占净比5.34%，合计净资产10.75亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，同类平均为2.06%，比同类配置少2.06%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为3.82%、45.85%、1.30%，比同类配置分别为少3.82%、少45.85%、少1.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：特变电工、安井食品、科沃斯，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实纯债债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实纯债债券A最新市场表现：单位净值1.246，累计净值1.4042，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2459。

基金近三年来表现

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近三年来收益11.55%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排644名，相对下降144名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏沪深300指数增强A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强A截至12月24日，最新公布单位净值2.094，累计净值2.094，最新估值2.106，净值增长率跌0.57%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成景旭纯债债券C一年来收益3.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景旭纯债债券C（000153）最新市场表现：公布单位净值1.0648，累计净值1.4398，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0647。

基金阶段涨跌幅

大成景旭纯债债券C（000153）成立以来收益48.84%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.35%，近三月收益0.91%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国联安中小综指(LOF)近三年来在同类基金中排478名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安中小综指(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中小综指(LOF)基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.165，累计净值1.953，最新估值1.174，净值跌0.77%。

基金近三月来排名

国联安双力中小板综指(LOF)（基金代码：162510）近三年来收益63.62%，阶段平均收益85.18%，表现一般，同类基金排478名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

国联安双力中小板综指(LOF)基金（基金代码：162510）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.87%，同类平均跌1.93%，排546名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.97%，同类平均涨9.4%，排656名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.44%，同类平均跌2.17%，排921名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国宝利增强债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国宝利增强债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国宝利增强债券收入合计1289.17万元：利息收入288.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.17万元，债券利息收入282.8万元。投资收益623.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益225.36万元，债券投资收益349.39万元，股利收益48.73万元。公允价值变动收益376.35万元，其他收入9466.76元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金397只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8415.44亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日格林泓鑫纯债债券A一个月来收益0.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日格林泓鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，格林泓鑫纯债债券A（006184）最新市场表现：公布单位净值1.076，累计净值1.146，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0759。

基金阶段涨跌幅

格林泓鑫纯债债券A（006184）近一周收益0.05%，近一月收益0.44%，近三月收益1.18%，近一年收益6.19%。

基金2020年利润

截至2020年，格林泓鑫纯债债券A收入合计757.48万元：利息收入1580.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入1576.44万元。投资收益负365.94万元，其中投资收益方面，债券投资收益负346.12万元，衍生工具收益负19.82万元。公允价值变动收益负461.6万元，其他收入4.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安添福18个月混合C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日华安添福18个月混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添福18个月混合C（009410）截至12月24日，最新公布单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.0404，净值增长率跌0.2%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安添福18个月混合C持有详情，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额350万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添福18个月混合C（009410）基金资产配置详情如下，合计净资产3.67亿元，股票占净比12.21%，债券占净比76.20%，现金占净比2.17%。

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2021年第三季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，股票占净比2.39%，债券占净比3.75%，现金占净比3.50%，合计净资产4000万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2825，最新市场表现：公布单位净值1.2825，净值增长率跌0.72%，最新估值1.2918。

基金季度利润

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来收益28.25%，今年以来下降2.11%，近一月收益2.17%，近一年收益5.25%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日鑫元安硕两年定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日鑫元安硕两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元安硕两年定期开放债券基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0059，累计净值1.0409，最新估值1.0053，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

鑫元安硕两年定期开放债券今年以来收益2.91%，近一月收益0.28%，近三月收益0.74%，近一年收益3.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.17元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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可转换债券的转换比率公式是：转换比率=可转换债券面值/转换价格。

转换比率是指一定面额可转换债券可转换成普通股票的股数，即每张可转换债券能够转换的普通股股票的数额。股份公司中，可转换债券或优先股票的持有者，有在指定时期内将可转换债券或优先股票转换成本公司发行的普通股的特权。

12月24日嘉实金融精选股票C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.3582，最新市场表现：公布单位净值1.3582，净值增长率跌1.58%，最新估值1.38。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.82%，今年以来下降3.17%，近一月下降1.35%，近一年收益0.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C收入合计3714.1万元，扣除费用1061.52万元，利润总额2652.58万元，最后净利润2652.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳祥纯债债券C近两年来在同类基金中排1225名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2259，最新市场表现：单位净值1.2259，最新估值1.2259。

基金近两年来排名

嘉实稳祥纯债债券C（基金代码：003357）近2年来收益6.25%，阶段平均收益7.61%，表现一般，同类基金排1225名，相对下降215名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9490，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9470，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信医疗保健股票C最新净值跌幅达0.81%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.7356，最新公布单位净值2.9951，净值增长率跌0.81%，最新估值3.0194。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.69亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信医疗保健股票C（003231）基金资产配置详情如下，股票占净比94.19%，债券占净比5.07%，现金占净比0.92%，合计净资产8.67亿元。

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澳元对人民币汇率换算 今日12月25日

货币兑换

1澳元=4.599人民币

1人民币 ≈ 0.2174澳元

今开4.6062最高4.6130

昨收4.6039最低4.5967

美元指数 : 96.1327 (0.0793%)

美元人民币 : 6.3677 (-0.0408%)

今日澳大利亚元银行汇率牌价

购汇(人民币换澳大利亚元)：去 工商银行 最划算，最低 454.87 人民币 就可兑换 100 澳大利亚元

结汇(澳大利亚元换人民币)：去 交通银行 最划算，100 澳大利亚元 最多可兑换 439.03 人民

12月24日鹏华永润一年定期开放债券最新单位净值为1.0656元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华永润一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0656，累计净值1.095，最新估值1.0657，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.18万元，期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6620，日增长率-3.81%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9290，日增长率-3.70%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8290，日增长率-1.97%，目前开放申购。

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2021年12月25日年招商医药健康产业股票基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商医药健康产业股票持有详情，总份额1.11亿份，其中机构投资者持有占16.52%，机构投资者持有1830万份额，个人投资者持有占83.48%，个人投资者持有9250万份额。

基金市场表现方面

招商医药健康产业股票截至12月24日市场表现：累计净值2.758，最新公布单位净值2.758，净值增长率跌0.15%，最新估值2.762。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商医药健康产业股票收入合计5.43亿元，扣除费用3897.05万元，利润总额5.04亿元，最后净利润5.04亿元。

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大成内需增长混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成内需增长混合A累计净值4.982，最新单位净值4.982，净值增长率跌0.14%，最新估值4.989。

基金近三月来排名

大成内需增长混合A（基金代码：090015）近3月来收益9.13%，阶段平均收益0.19%，表现优秀，同类基金排146名，相对下降77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A持有详情，总份额630万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占7.20%，个人投资者持有占92.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏行业龙头混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏行业龙头混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.6513，累计净值1.6513，最新估值1.6821，净值增长率跌1.83%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合持有详情，总份额7700万份，机构投资者持有占6.26%，个人投资者持有占93.74%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有7220万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金收入合计22,790.11元，股票收入占比52.64%，股利收入占比1.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.2636，累计净值1.2636，净值增长率跌0.49%，最新估值1.2698。

基金一年来收益详情

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A成立以来收益26.36%，近一月下降1.23%，近一年下降3.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A收入合计61.01万元：利息收入4944.6元，其中利息收入方面，存款利息收入4944.6元。投资收益263.03万元，其中投资收益方面，基金投资收益263.03万元。公允价值变动亏204.59万元，其他收入2.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券市场表现：累计净值1.0574，最新单位净值1.0574，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0546。

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（基金代码：011168）成立以来收益5.46%，近一月收益2.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金（011168）持有债券18电投11（占6.63%），持仓市值为2051.8万；债券长海转债（占0.84%），持仓市值为260.69万；债券伟20转债（占0.70%），持仓市值为215.45万；债券海亮转债（占0.69%），持仓市值为214.37万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中邮淳悦39个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.05%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日中邮淳悦39个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中邮淳悦39个月定期开放债券C累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0029，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0024。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月23日海富通富盈混合C一个月来收益0.69%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日海富通富盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.1096，最新公布单位净值1.1096，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1075。

基金阶段涨跌幅

海富通富盈混合C（009155）近一周下降0.27%，近一月收益0.69%，近三月收益1.74%，近一年收益6.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.87%）、金融业（3.51%）、采矿业（1.21%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为少24.01%、少2.28%、少1.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日富国沪深300基本面精选股票C累计净值为1.009元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日富国沪深300基本面精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富国沪深300基本面精选股票C（011499）最新公布单位净值1.009，累计净值1.009，净值增长率涨0.61%，最新估值1.0029。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.1464，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1430，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。