今日民生银行外汇牌价查询2021年12月6日 民生银行人民币对美元汇率多少?

提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表，每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

12月15日信诚新泽混合B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月15日信诚新泽混合B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.478，累计净值1.571，最新估值1.48，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利698.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.25亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.7万，所有者权益合计3.25亿，负债和所有者权益总计3.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达策略成长混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日易方达策略成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，易方达策略成长混合（110002）最新单位净值5.307，累计净值7.21，最新估值5.313，净值增长率跌0.11%。

基金分红

易方达策略成长混合基金成立于2003年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.25亿元，基金总2663万份额，上市流通2663万份额，共分红47次，累计分红1.903元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达策略成长混合基金行业配置合计为87.77%，同类平均为58.26%，比同类配置多29.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（17.33%）、金融业（14.83%），同类平均分别为41.80%、3.17%、5.39%，比同类配置分别为多13.14%、多14.16%、多9.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国新动力灵活配置混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月15日富国新动力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，富国新动力灵活配置混合C（001510）最新单位净值4.295，累计净值4.295，最新估值4.343，净值增长率跌1.11%。

富国新动力灵活配置混合C基金成立以来收益334.3%，今年以来收益9.51%，近一月下降0.57%，近一年收益17.7%，近三年收益227.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新动力灵活配置混合C（001510）基金资产配置详情如下，股票占净比75.09%，现金占净比25.45%，合计净资产44.75亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达裕如混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕如混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金461只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商安泰平衡混合基金最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的12月15日招商安泰平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.4978，累计净值3.6015，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4971。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.88亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金详细介绍

基金简称招商安泰平衡混合，该基金成立于2003年4月28日，基金规模为7260万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李崟。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家周期优势企业混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的万家周期优势企业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，万家周期优势企业混合A（008491）最新公布单位净值1.2935，累计净值1.2935，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2966。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日盘后数据显示，水泥熟料概念报涨，新力金融（14.44，1.31，9.977%）领涨，中材国际(12.25，1.11，9.964%)、梅雁吉祥(3.04，0.17，5.923%)、狮头股份(8.79，0.46，5.522%)等跟涨。

相关水泥熟料概念股有：

1、新力金融：报告期内，公司核心竞争力从水泥行业单主营业务转变为类金融行业和水泥行业双主营业务，其中类金融行业逐步成为公司主要核心竞争力。

2、中材国际：子公司与中非水泥签订4.8亿美元海外合同，该合同金额约占公司2017年度经审计营业收入的17%。

3、梅雁吉祥：2019年年报披露；公司的控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司、梅州市梅雁矿业有限公司属制造业，生产产品主要为水泥熟料和矿石，报告期内继续采用对外租赁经营的模式，全年其他业务收入占公司营业收入的6.73%。

4、狮头股份：太原狮头水泥股份有限公司所从事的主要业务为控股子公司龙净水业经营的净水龙头及配件的生产与销售。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

ST西源是做什么的？ST西源是什么公司

公司简介四川西部资源控股股份有限公司是1998年2月在上海证券交易所主板上市的有色金属类上市公司，股票代码为SH600139，总股本6.62亿股。 公司前身系原德阳市国有控股企业——东方电工机械股份有限公司，上市简称为东方电工;1998年7月四川鼎天（集团）有限公司收购全部国有股份，成为民营企业，公司更名为鼎天科技;2003年8月绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司成为公司第一大股东，公司更名为绵阳高新;2008年12月，公司向四川恒康发展有限公司发行股份购买股权的方式，四川恒康成为公司第一大股东，公司更名为西部资源。

经营范围

铜矿石、铜、金属材料（不含金银）销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机构及配件的制造、销售，资产管理，管理咨询服务，对国家产业允许项目的投资。

融通增强收益债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月14日融通增强收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增强收益债券C（001124）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2439，累计净值1.5427，最新估值1.2448，净值增长率跌0.07%。

基金一年来收益详情

融通增强收益债券C今年以来收益7.8%，近一月收益2.54%，近三月收益3.05%，近一年收益9.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰鑫益混合E一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日金鹰鑫益混合E一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，金鹰鑫益混合E最新市场表现：公布单位净值1.1895，累计净值1.2445，最新估值1.1923，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌表现

金鹰鑫益混合E成立以来收益25.03%，近一月收益0.92%，近一年收益10.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（基金代码：007233）涨2.01%，同类平均跌1.2%，排559名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日汇丰晋信珠三角混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日汇丰晋信珠三角混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9758，累计净值1.9758，净值增长率涨0.39%，最新估值1.9682。

基金季度利润

汇丰晋信珠三角混合（004351）近一周收益0.7%，近一月收益2.33%，近三月收益9.99%，近一年收益31.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月15日湖北95号汽油价格多少？为您提供今日湖北95号汽油价格：

以下是为您提供的今日海南89号汽油油价查询：

2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有股票基金：新城控股（601155）、三峡能源（600905）、海目星（688559）、紫金矿业（02899）等，持仓比分别1.61%、1.42%、1.19%、0.91%等，持股数分别为19.07万、90.78万、9.25万、50万，持仓市值710.93万、629.99万、527.55万、400.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有债券：债券21江苏银行CD076、债券白电转债、债券本钢转债、债券鸿路转债等，持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%、0.07%等，持仓市值4864万、446.03万、306.82万、30.73万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金收入合计5,039.42元，股票收入占比58.22%，债券收入占比10.58%，股利收入占比3.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日长安鑫盈混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日长安鑫盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，长安鑫盈混合C（006372）最新市场表现：单位净值2.5456，累计净值2.5456，净值增长率跌1.4%，最新估值2.5818。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末基金资产净值2.45亿元，期末单位基金资产净值2.61元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安鑫盈混合C（基金代码：006372）跌5.56%，同类平均跌1.2%，排1608名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月15日云南92号汽油价格多少？为您提供今日云南92号汽油价格：

大成消费精选股票C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月14日大成消费精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0091，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

大成消费精选股票C（011926）成立以来收益0.85%，近一月收益7.17%，近三月收益10.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成消费精选股票C基金收入合计1,306.33元，股票收入2,994.62元，占比229.24%；债券收入56.76元，占比4.35%；股利收入88.09元，占比6.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通资管消费精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排568名，以下是为您整理的12月14日财通资管消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管消费精选混合A基金截至12月14日，累计净值2.3787，最新市场表现：公布单位净值2.3787，净值涨0.39%，最新估值2.3694。

基金近三月来排名

财通资管消费精选混合（基金代码：005682）近3月来收益3.76%，阶段平均收益1.64%，表现良好，同类基金排568名，相对下降106名。

2021年第三季度表现

财通资管消费精选混合基金（基金代码：005682）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.47%，同类平均跌1.2%，排1748名，整体表现不佳；2021年第二季度涨28.86%，同类平均涨9.3%，排85名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.24%，同类平均跌2.02%，排1833名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日汇添富优选回报混合C最新单位净值为2.259元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日汇添富优选回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值2.259，累计净值2.259，最新估值2.267，净值增长率跌0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利20.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值583.89万元，期末单位基金资产净值2.18元。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日大成安享得利六月持有混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日大成安享得利六月持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合A截至12月14日，累计净值1.0263，最新公布单位净值1.0263，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0274。

基金阶段涨跌表现

大成安享得利六月持有混合A（010940）成立以来收益2.55%，近一月收益1.15%，近三月收益0.68%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.2080，累计净值4.6080；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8730，累计净值3.8730；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.8590，累计净值3.8590等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日红塔红土盛兴39个月定期开放债券C最新净值是多少？以下是为您整理的12月10日红塔红土盛兴39个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，红塔红土盛兴39个月定期开放债券C市场表现：累计净值1.0212，最新单位净值1.0112，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0106。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称红塔红土盛兴39个月定期开放债券C，该基金成立于2021年2月5日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由红塔红土基金管理有限公司管理，基金经理是吴秋松等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C近三月以来下降0.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）最新单位净值1.5726，累计净值1.5726，净值增长率跌0.56%，最新估值1.5814。

基金阶段涨跌幅

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）近一周收益1.68%，近一月收益3.62%，近三月下降0.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）基金资产配置详情如下，股票占净比94.67%，现金占净比5.73%，合计净资产1.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银月月薪定期支付债券C近1月来在同类基金中排387名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日工银月月薪定期支付债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.27，累计净值1.27，最新估值1.27。

基金近1月来排名

工银月月薪定期支付债券C近1月来收益0.79%，阶段平均收益0.86%，表现良好，同类基金排387名，相对上升58名。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.4220，累计净值5.4220；工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.3610，累计净值5.3610；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.8200，累计净值5.0970等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝科技先锋混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日华宝科技先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华宝科技先锋混合A（006227）累计净值2.0099，最新单位净值2.0099，净值增长率涨0.15%，最新估值2.0068。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝科技先锋混合持有详情，总份额350万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有350万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝科技先锋混合（006227）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比92.01%，现金占净比9.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度交银鸿光一年混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鸿光一年混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银鸿光一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.38%，同类平均41.57%，比同类配置少38.19%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.20%，同类平均1.97%，比同类配置多0.23%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.50%，同类平均3.06%，比同类配置少2.56%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金168只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4971.01亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信利广混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信利广混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利广混合A（519961）基金资产配置详情如下，股票占净比29.63%，债券占净比65.54%，现金占净比4.01%，合计净资产8.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信利广混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.92%），同类平均42.87%，比同类配置少22.95%；采矿业（2.81%），同类平均2.97%，比同类配置少0.16%；房地产业（2.00%），同类平均2.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利广混合A基金（519961）持有债券21国开11（占19.91%），持仓市值为1.7亿；债券21农发清发100（占11.75%），持仓市值为1亿；债券21国开06（占11.75%），持仓市值为1亿等。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商科技创新混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的招商科技创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月13日，累计净值1.5587，最新单位净值1.5587，净值增长率涨0.84%，最新估值1.5457。

该基金成立以来收益54.57%，今年以来收益23.8%，近一月下降2.1%，近一年收益33.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商科技创新混合A（008655）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券20广版EB、债券天合转债等，持仓比分别4.57%、0.71%、0.06%、0.02%等，持仓市值2726.85万、421.58万、34.59万、10.92万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商科技创新混合A（008655）基金资产配置详情如下，股票占净比91.63%，债券占净比5.35%，现金占净比3.75%，合计净资产5.97亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。