2021年第二季度银华信用双利债券C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月7日银华信用双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C（180026）基金资产配置详情如下，股票占净比15.00%，债券占净比107.70%，现金占净比1.80%，合计净资产27.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.09%、2.73%、0.71%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为多2.37%、多1.07%、少0.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华信用双利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为1.94%，本期累计买入金额为6057.93万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为2413.61万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为2300.27万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华信用双利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（601398）本期累计卖出金额为6279.98万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；常熟银行（601128）本期累计卖出金额为2699.42万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；中微公司（688012）本期累计卖出金额为2546.44万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为2542.87万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C（180026）持有股票贵州茅台（占0.80%）：持股为1.22万，持仓市值为2232.6万；招商银行（占0.68%）：持股为37.75万，持仓市值为1904.38万；宁波银行（占0.58%）：持股为46.01万，持仓市值为1617.25万；海尔智家（占0.51%）：持股为53.94万，持仓市值为1410.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券C（180026）持有债券：债券20海通08、债券金诚转债、债券大族转债等，持仓比分别7.24%、0.33%、0.30%等，持仓市值2.02亿、931.54万、830.95万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华信用双利债券C基金股票收入占比70.56%，股利收入占比2.59%，基金收入合计5,576.46元。

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12月7日安信民稳增长混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日安信民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.1832，累计净值1.2132，净值增长率涨0.27%，最新估值1.18。

基金阶段涨跌幅

安信民稳增长混合C基金成立以来收益21.62%，今年以来收益16.05%，近一月收益5.12%，近一年收益16.84%。

基金现任经理

安信民稳增长混合C的现任基金经理是黄琬舒，任职时间为2021-04-02~至今，任职期间回报8.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日永赢盈益债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日永赢盈益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢盈益债券A（006186）截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0221，累计净值1.0806，最新估值1.0223，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

永赢盈益债券A今年以来收益2.14%，近一月收益0.27%，近三月收益0.32%，近一年收益2.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢盈益债券A收入合计4547.88万元：利息收入5225.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.95万元，债券利息收入5089.26万元。投资亏688.82万元，其中投资收益方面，债券投资亏688.82万元。公允价值变动收益11.24万元。

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招商鑫福中短债C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商鑫福中短债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商鑫福中短债C，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为5470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5193万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李家辉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商鑫福中短债C持有详情，总份额5190万份，个人投资者持有5190万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

招商鑫福中短债C的现任基金经理是李家辉，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.08%。

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嘉实稳华纯债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）涨0.67%，同类平均涨1.71%，排2301名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，总份额4.69亿份，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占32.68%，个人投资者持有占67.32%。

基金市场表现

基金截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.1383，累计净值1.2154，最新估值1.1382，净值增长率涨0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日中银中债1-5年期国开行债券指数近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日中银中债1-5年期国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银中债1-5年期国开行债券指数（009924）12月6日净值涨0.17%。当前基金单位净值为1.0187元，累计净值为1.0387元。

基金阶段涨跌幅

中银中债1-5年期国开行债券指数今年以来收益3.45%，近一月收益0.47%，近三月收益0.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-503.68元，收入合计7,390.46元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月7日股市复盘：重组概念概念走弱-0.028%

重组概念概念上市公司2021年年市值总额为2.23万亿元，平均市值235.12亿元。

重组概念概念，中国电建获主力资金净流入2.66亿元居首。

A股三大指数2021年12月7日涨跌不一，其中上证指数上涨0.16%，收报3595.0666点；深证成指下跌0.38%，收报下跌55.79点；创业板指下跌1.09%，收报下跌37.15点。两市合计成交1.2万亿元，行业板块跌多涨少，IC设备与锂电新能车大跌。上证指数2021年12月7日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，重组概念概念走弱（-0.028%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：凯盛科技（600552）跌幅5.03%， 成交金额5.65亿元，换手6.45%精达股份（600577）跌幅4.18%， 成交金额5.45亿元，换手3.23%中航沈飞（600760）跌幅3.96%， 成交金额11.84亿元，换手0.83%。

尾盘，重组概念概念走弱（-0.097%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：精达股份（600577）跌幅5.88%， 成交金额4.69亿元，换手2.77%；凯盛科技（600552）跌幅5.62%， 成交金额4.97亿元，换手5.67%；正泰电器（601877）跌幅5.04%， 成交金额11.85亿元，换手1.11%。

工银宁瑞6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银宁瑞6个月持有期混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合C（011388）基金资产配置详情如下，合计净资产19.31亿元，股票占净比13.57%，债券占净比80.91%，现金占净比0.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为8.89%、1.27%、1.24%，同类平均分别为42.87%、3.06%、5.82%，比同类配置分别为少33.98%、少1.79%、少4.58%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银宁瑞6个月持有期混合C（011388）持有债券：债券21国开02、债券济川转债、债券财通转债等，持仓比分别5.21%、0.34%、0.34%等，持仓市值1.01亿、662.29万、664.87万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金经理55名，基金342只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日华夏核心资产混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏核心资产混合A最新单位净值0.9308，累计净值0.9308，最新估值0.9398，净值增长率跌0.96%。

基金阶段涨跌幅

华夏核心资产混合A基金成立以来下降6.02%，近一月收益1.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A基金收入合计1,794.82元，股票收入-23,214.37元，债券收入11.51元，股利收入2,541.48元。

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中金鑫裕债券C最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日中金鑫裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中金鑫裕债券C（008105）12月3日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0112元，累计净值为1.0541元。

2021年第三季度表现

中金鑫裕债券C基金（基金代码：008105）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.6%，同类平均涨1.39%，排2364名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

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12月6日银华安颐中短债双月持有债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日银华安颐中短债双月持有债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.0296，最新公布单位净值1.0146，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌表现

银华双月定期理财债券A成立以来收益2.97%，近一月收益0.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润341.33万，所有者权益合计2.04亿。

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12月6日创金合信鑫瑞混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月6日创金合信鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，创金合信鑫瑞混合C最新市场表现：公布单位净值1.007，累计净值1.007，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0059。

基金季度利润

创金合信鑫瑞混合C成立以来收益0.59%，近一月收益3.25%。

基金现任经理

创金合信鑫瑞混合C的现任基金经理是王妍，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报-5.50%。

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华商医药医疗行业股票近1月来在同类基金中排673名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日华商医药医疗行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华商医药医疗行业股票（008107）累计净值1.2889，最新单位净值1.2889，净值增长率跌1.82%，最新估值1.3128。

基金近1月来排名

华商医药医疗行业股票近1月来下降1.45%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排673名，相对下降47名。

2021年第三季度表现

华商医药医疗行业股票基金（基金代码：008107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.33%，同类平均跌2.16%，排617名，整体表现不佳；2021年第二季度涨24.05%，同类平均涨10.8%，排101名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.17%，同类平均跌2.38%，排388名，整体表现一般。

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公司基本信息：

仟源医药股票，公司全称是山西仟源医药集团股份有限公司，位于山西，成立于2005年3月23日，从事医药制造，于2011年8月19日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300254。

网上发行日期是2011年8月8日，发行每股面值1.00元，每股发行价13.00元，总共发行3380万股，发行市值达总市值4.39亿元，发行市盈率达43.33倍，募集到资金净额为3.96亿元。2011年8月19日正式上市，首日开盘价为18.00元，收盘报18.00元，最高可达18.38元，换手率为18.00%。

公司经营范围：截止2016年末,公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售,医疗健康服务及商业;公司医药产品包括抗感染药、呼吸系统药、泌尿系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药、中药饮片、医药原料及中间体等;医疗健康服务包括医学诊断、基因保存和孕环境检测服务等。

公司亮点：

2020年公司ROE：-36.54%，ROA：-15.58%，毛利率69.17%，净利率-33.08%；每股收益-1.2305元。

2021年第三季度，公司净利润-126.9万元，毛利率74.65%，每股收益-0.0055元。

12月7日13:10:36仟源医药最新价6.5元，跌0.15%，换手率0.64%，流通市值13.8亿。

所属概念：

创业板综 基因测序 壳资源 山西板块 医药制造 预亏预减 证金持股 中药

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华泰紫金智盈债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月6日华泰紫金智盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金智盈债券C（005468）市场表现：截至12月6日，累计净值1.1524，最新单位净值1.1524，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1518。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.56万元，基金本期净收益盈利11.23万元，期末基金资产净值1315.87万元。

基金详情介绍

基金全名是华泰紫金智盈债券型证券投资基金，以下简称华泰紫金智盈债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是李博良。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)近6月来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）最新公布单位净值1.3107，累计净值0.5278，净值增长率跌1.07%，最新估值1.3249。

基金近6月来排名

易方达重组指数分级（基金代码：161123）近6月来收益10.55%，阶段平均收益2.91%，表现优秀，同类基金排299名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6067，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5109，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5100，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.4728，目前开放申购；易方达中证银行指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.1453，目前开放申购等。

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12月7日盘中分析，截至发稿时，手提电脑概念报跌，安洁科技（-9.855%）领跌， 锦富技术（-6.569%）、欣旺达（-4.01%）、光弘科技（-3.974%）等个股纷纷跟跌。相关手提电脑概念股有：

安洁科技：苏州安洁科技股份有限公司是一家专业为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务的公司.其主要产品是笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件。

锦富技术：在全球移动终端市场方面，根据IDC的报告，2015年全球智能手机的出货规模增长放缓，平板电脑的销售量同比下跌超过10%。

欣旺达：锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车动力总成、VR、可穿戴设备、储能、能源互联网、动力工具、电动自行车等领域。

光弘科技：当前PCBA产品主要包括，手机、数据模块、GPS、LED模块等产品；电子产品组装业务包括，网络终端(家庭网关、光纤路由器、数据卡)、通讯终端(手机、固定台)、多媒体终端(平板电脑、数码相框、数字机顶盒)等。

福蓉科技：公司主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料，应用于苹果、三星、华为、VIVO、OPPO等品牌的智能终端产品，以智能手机为主。

得润电子：公司连接器产品不仅涉及家电、电脑、汽车等领域，而且对各个行业领域的低端、中端及高端应用需求均有覆盖。

环旭电子：公司精选通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、工业类产品、汽车电子类产品及其他类产品的下游产业。

莱宝高科：公司2018年与华为客户通过批量供应触控笔记本电脑用电容式触摸屏建立起业务合作关系，并成为其核心供应商，助力华为客户全球第一款全面屏触控笔记本电脑上市热销。

乐歌股份：公司目前产品主要包括人体工学大屏支架、人体工学工作站系列产品等，人体工学大屏支架主要包括大屏支架功能款和大屏支架基础款，人体工学工作站系列产品主要包括电脑支架、升降台、升降桌、桌边健身车。

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国联安通盈混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月6日国联安通盈混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，国联安通盈混合A（000664）最新公布单位净值1.2109，累计净值1.5529，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2111。

基金分红

国联安通盈混合A基金成立于2014年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总385万份额，上市流通385万份额，共分红6次，累计分红0.342元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月6日易方达裕如混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕如混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达裕如混合的现任基金经理是萧楠，任职时间为2015-03-24~2016-08-06，任职期间回报10.50%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金459只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月6日华商新量化混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日华商新量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华商新量化混合（000609）最新单位净值3.148，累计净值3.698，最新估值3.204，净值增长率跌1.75%。

基金阶段涨跌幅

华商新量化混合（基金代码：000609）成立以来收益365.96%，今年以来收益19.15%，近一月收益1.16%，近一年收益32.49%，近三年收益233.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商新量化混合收入合计5432.44万元，扣除费用1158.42万元，利润总额4274.02万元，最后净利润4274.02万元。

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很多投资者在购买基金的时候，总想在最低点购买基金，在最高点卖出基金，这样的想法是对的，那么怎么判断基金是在最底部?这时候抄底可以赚钱吗?小编为大家准备了相关内容，快来看看吧!

当一只基金一直处于下跌的趋势，然后股价在探底后出现了反弹的现象，并且在一个位置反复是没有跌破并且是形成了一个明显的底部区域，然后基金开始有涨的趋势，投资者就可以考虑适当的加仓，但不要加很多，先少加点，然后再看是不是会持续下跌。

如果还在持续下跌，一般也不会一直下跌，反弹的可能是比较大，基金后续是有可能会涨的，可以先采用基金定投的方式，一般基金持续下跌，大部分人可能不太会看好其基金而去赎回，就会出现亏损的情况，当大多数人亏钱离去的时候，投资者可以考虑去抄底试一试，只是风险比较大。

另外，当一只基金从之前的高位下跌了20%~40%，那么是已经处于超跌的状态，这时候投资者也可以考虑要不要投入在低位买入，即使不是最低点，也可以分批进入，分散其风险。

一般在基金跌的时候抄底虽然说赚钱的几率是比较大的，但是也要注意有亏钱的可能，因为基金是不是最底部这个是无法精算的，只能说预测。

如果抄底抄在半山腰，如果后面处于持续下跌的状态，那么就会亏钱，因此投资者在抄底的时候，一定要多方面的考虑综合，或者分批抄底，分散其风险。

12月3日恒生中国企业指数(人民币)最新净值是多少？以下是为您整理的12月3日恒生中国企业指数(人民币)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生中国企业指数(人民币)截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3324，累计净值1.3324，最新估值1.34，净值增长率跌0.57%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称恒生中国企业指数(人民币)，该基金成立于2016年2月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司托管，交由恒生投资管理有限公司管理。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度安信成长精选混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的安信成长精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合C截至12月6日，累计净值1.1936，最新单位净值1.1936，净值增长率跌1.83%，最新估值1.2159。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信成长精选混合C（010034）基金资产配置详情如下，合计净资产3.14亿元，股票占净比82.10%，债券占净比7.39%，现金占净比11.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，安信成长精选混合C基金负债和所有者权益合计17.42亿，基金负债合计3.59亿元，所有者权益合计13.83亿元，其中所有者权益实收基金13.45亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日富安达优势成长混合累计净值为3.583元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日富安达优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，富安达优势成长混合（710001）最新市场表现：单位净值3.583，累计净值3.583，净值增长率跌1.22%，最新估值3.6274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.45元。

2021年第三季度表现

富安达优势成长混合基金（基金代码：710001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.27%，同类平均跌1.2%，排651名，整体表现良好；2021年第二季度涨15.02%，同类平均涨9.3%，排612名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.25%，同类平均跌2.02%，排344名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。