11月19日国金惠丰39个月定开债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国金惠丰39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国金惠丰39个月定开债券（009839）最新市场表现：公布单位净值1.0311，累计净值1.0418，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0304。

基金阶段涨跌幅

国金惠丰39个月定开债券成立以来收益4.21%，近一月收益0.32%，近一年收益3.4%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金惠丰39个月定开债券基金负债和所有者权益合计38.22亿，基金负债合计10.16亿元，所有者权益合计28.06亿元，其中所有者权益实收基金28亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日行健宏扬中国股票最新净值跌幅达1.63%，以下是为您整理的11月23日行健宏扬中国股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，行健宏扬中国股票（968006）最新单位净值1.6385，累计净值1.6385，净值增长率跌1.63%，最新估值1.6657。

基金阶段涨跌幅

基金详情介绍

该基金全名是行健宏扬中国基金，以下简称行健宏扬中国股票，该基金成立于2016年1月4日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行(香港)有限公司托管，交由行健资产管理有限公司管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

苏宁环球（000718）涨1.54%，报4.61元，成交额1.19亿元，换手率1.13%，振幅1.322%。

所属美容概念股中，涨跌幅最高的是新华锦，开盘报6.7元，最新报价7.36元，上涨10.02%。

从营收入来看：2021年第三季度显示，公司实现营业收入7.47亿元，净利润5948万元，每股收益0.0392元，市盈率13.01。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月23日易方达瑞祺混合I基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞祺混合I前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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华泰柏瑞品质成长混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值0.9505，最新市场表现：单位净值0.9505，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9581。

华泰柏瑞品质成长混合A基金成立以来下降6.91%，近一月下降1.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质成长混合A（011357）基金资产配置详情如下，合计净资产38.21亿元，股票占净比93.64%，现金占净比6.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.18%）、科学研究和技术服务业（6.68%）、卫生和社会工作（4.07%），同类平均分别为42.60%、2.44%、2.52%，比同类配置分别为多34.58%、多4.24%、多1.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞品质成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：片仔癀本期累计买入金额为1.63亿元；爱美客本期累计买入金额为3.15亿元；迈瑞医疗本期累计买入金额为2.56亿元；海康威视本期累计买入金额为1.28亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华能国际电力股份股票代码00902 华能国际电力股份表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业成长性对比排名：

在所属的公用事业行业中，从华能国际电力股份港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-36.67%，营业收入同比增长率20.21%，总资产同比增长率4.59%，行业排名第39位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.25%，营业收入同比增长率0.15%，总资产同比增长率0.03%。

市面上：

11月24日午间收盘消息，最新报3.24港元，涨3.19%，52周最高价为3.26港元，52周最低价为2.44港元。

市场表现方面，所属的公用事业行业，今日整体跌幅为上涨1.11%，行业内，今日股价上涨的有42只，涨停的有北控清洁能源集团，股价下跌的有12只，其中跌停的有中国水业集团、同景新能源、北京控股环境集团、信义能源、顺风清洁能源等，跌幅分别为-5%、-3.90244%、-1.6129%、-1.47783%、-1.13636%。

最近评级情况：

2021年9月23日消息，国元国际控股有限公司将华能国际电力股份港股目标价给予5.88港元，设为“买入”评级。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。华能国际电力股份港股最近市场表现：最近1个月累计涨54.26%，最近3个月累计涨56.02%，最近6个月累计涨61.91%，今年以来累计涨51.61%。

行业规模对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为218亿元，流通市值为188亿元。其中，华能国际电力股份港股规模来说，总市值为520亿元，流通市值为156亿元，营业收入为951亿元，净利润为40.2亿元，行业排名第14位。

行业估值对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为12.20，其中，华能国际电力股份港股估值来说，市盈率TTM为36.79，行业排名第60位。

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11月23日新沃创新领航混合C一个月来收益4.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日新沃创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.2196，累计净值1.2196，最新估值1.2297，净值增长率跌0.82%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.34%，今年以来收益18.35%，近一月收益4.01%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计351.9元，其中管理人报酬205.61元，占比58.43%；托管费20.56元，占比5.84%；交易费65.27元，占比18.55%；销售服务费51.94元，占比14.76%。

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在设置基金定投的时候，不是所有基金定投都是赚钱的，有的基金定投也是会亏钱的，那么基金定投亏钱怎么办?怎么取消支付宝基金定投?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

基金定投亏钱怎么办?

首先要分析基金定投亏损的原因，如果是因为整个基金行情不好，所有的基金都在跌，但基金本身是没有问题的，可以先暂停基金定投观望一下情况是怎么样的，等待基金后续反弹的时候，再开始定投。

如果是因为基金经理频繁更换，基金经理经验少或者操作不当导致基金产生亏损，或者基金本身就不行，行业没有什么发展前景，总是跌的多，涨的少，那么就要停止基金定投，及时止损赎回基金了。

怎么取消支付宝基金定投?

1、首先是打开支付宝，然后在首页搜索基金，并点击进入基金的页面。

2、在基金页面的下方点击持有，然后找到自己持有的基金。

3、在持有基金页面找到我的定投，然后点击进去点击终止就可以了。

值得注意的是基金定投的本质就是均摊其风险，但也要注意要根据自己的实际情况出发，如果不能承受高的风险，那么最好就不要买高风险的基金，其次基金定投选择要考虑到公司实力怎么样、同类基金排名怎么样、基金发展怎么样、基金经理背景等多方面，要选择一只好的基金定投。

青龙管业介绍

公司名称 宁夏青龙管业集团股份有限公司

上市日期 2010-08-03

注册资本 3.35亿元

发行价格 25

发行数量 3500万股

所属地区 宁夏回族自治区·吴忠市

所属行业 其他行业

主营业务 各类供水、排水管道的研发、制造和销售。

11月24日消息，羚锐制药最新报12.15元，涨2.1%。成交量8.09万手，总市值为67.68亿元。

从盘面上看，所属的饮料概念股中，涨跌幅最高的是天永智能，开盘报27.62元，最新报价27.62元，上涨10%。

从营收入来看：2021年第三季度，羚锐制药营收6.98亿，净利润1.04亿，每股收益0.1950，市盈率20.87。

在所属饮料概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，华康股份、立高食品、*ST中葡、重庆啤酒、泉阳泉等42家是超过30%以上的企业；佳禾食品、李子园、澳柯玛、片仔癀等16家位于20%-30%之间；羚锐制药、天润乳业、贵州茅台等16家位于10%-20%之间；紫江企业、ST维维、三元股份、惠泉啤酒等42家均不足10%。

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相关龙虎榜信息：

11月24日09:51:21华尔泰最新价21.93元，涨0.5%，换手率3.22%，流通市值18.2亿，近1月上榜11次，近3月上榜21次，近6月上榜21次，近一个月涨22.38% ，近三个月涨108.6%，近六个月涨108.6%。

相关资金流向：

11月23日该股主力资金净流出3273.32万元，超大单资金净流出1459.3万元，大单资金净流出1814.01万元，中单资金净流出1317.98万元，散户资金净流入4591.29万元。

从资金流向方面来看，所属的硝酸概念盘中涨，主力资金净流入2.42亿元。具体到个股来看：晶瑞电材净流入3887.59万元，盐湖股份、芭田股份、*ST金正等获净流入额度居前。

投资要点：

华尔泰属于硝酸概念。

公司目前未投产电子级硝酸，电子级硝酸处于方案调研阶段。目前生产的硝酸产品是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。下游主要应用行业为医药、染料、化肥、农药、民爆、表面活性剂等。

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易方达瑞智混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达瑞智混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达瑞智混合I最新市场表现：公布单位净值1.249，累计净值1.299，最新估值1.249。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合I基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7620万元，基金总6128万份额，上市流通6128万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计639.8元，其中管理人报酬269.55元，托管费44.92元，交易费11.37元，销售服务费20.28元。

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11月23日诺安策略精选股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日诺安策略精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安策略精选股票基金截至11月23日，最新单位净值2.0499，累计净值2.9879，最新估值2.0512，净值跌0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利329.88万元。

2021年第三季度表现

诺安策略精选股票基金（基金代码：320020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.01%，同类平均跌2.16%，排126名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.13%，同类平均涨10.8%，排482名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.07%，同类平均跌2.38%，排29名，整体表现优秀。

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公司基本信息：

聆达股份股票，公司全称是聆达集团股份有限公司，位于辽宁，成立于2005年12月12日，从事电力行业，于2010年10月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300125。

网上发行日期是2010年9月20日，发行每股面值1.00元，每股发行价55.00元，总共发行1500万股，发行市值达总市值8.25亿元，发行市盈率达89.72倍，募集到资金净额为7.78亿元。2010年10月13日正式上市，首日开盘价为70.00元，收盘报70.00元，最高可达75.00元，换手率为70.00%。

公司经营范围：公司主要从事余热发电和并网光伏发电业务。(1)余热发电业务方面:公司余热发电业务收入主要集中在水泥行业,公司通过总承包、工程设计、设备制造及成套、技术服务等方式,为客户提供节能减排的专业化服务。(2)并网光伏发电业务方面:公司光伏发电业务收入主要来源于全资子公司格尔木神光新能源有限公司运行的合计53MW的并网光伏电站。

公司亮点：

2020年公司ROE：-7.51%，ROA：-3.24%，毛利率32.79%，净利率-20.61%；每股收益-0.2100元。

公司2021年第三季度实现净利润-3766万，毛利率-2.92%，每股收益-0.1422元。

11月23日15时收盘聆达股份最新价17元，跌0.59%，换手率5.1%，流通市值44.84亿。

所属概念：

创业板综 电力行业 工业大麻 辽宁板块 太阳能 预亏预减

大连易世达新能源发展股份有限公司成立于2005年12月，是一家以技术为先导，集技术研发、工程设计、设备制造及成套、工程施工、运营管理于一身，从事新能源产业发展、生态环境改善和能源节约的专业化公司。

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新华科技创新主题灵活配置混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的新华科技创新主题灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称新华科技创新主题灵活配置混合，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为2620万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘彬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华科技创新主题灵活配置混合持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有1270万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，新华科技创新主题灵活配置混合负债和所有者权益合计2.47亿，所有者权益合计2.39亿元，其中所有者权益实收基金1.44亿；基金负债合计795.24万元，其中负债方面，应付证券清算款601.14万元，应付赎回款133.96万元，应付管理人报酬17.75万元，应付托管费2.96万元，其他负债8.1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日盘后数据显示，钒电池概念报跌，欣旺达（49.49，-2.52，-4.845%）领跌，银轮股份(13.31，-0.16，-1.188%)、国星光电(11.33，-0.03，-0.264%)等跟跌。

相关钒电池概念股有：

1、欣旺达：公司主要生产锂离子电池，暂未生产钒电池。

2、银轮股份：

3、国星光电：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日上证指数收盘3589.09点，上涨7.01点，0.20%。深证成指收盘14905.13点，下跌-55.53点，-0.37%。中小100收盘9907.36点，下跌-99.79点，-1.00%。创业板指收盘3492.77点，下跌-12.96点，-0.37%。其中中小100收盘跌幅最大。

培育钻石概念拉升(2.83%)，其中：力量钻石(301071)涨幅为7.95%, 成交金额为6.43亿元，换手率为12.26%;曼卡龙(300945)涨幅为5.61%, 成交金额为3.47亿元，换手率为31.17%;四方达(300179)涨幅为3.70%, 成交金额为7.12亿元，换手率为11.17%;黄河旋风(600172)涨幅为3.65%, 成交金额为11.34亿元，换手率为7.82%;沃尔德(688028)涨幅为3.00%, 成交金额为1.14亿元，换手率为2.45%。

午盘

培育钻石概念大涨(3.03%)，其中：力量钻石(301071)涨幅为9.48%, 成交金额为4.72亿元，换手率为9.05%;四方达(300179)涨幅为3.70%, 成交金额为4.51亿元，换手率为7.15%;曼卡龙(300945)涨幅为3.47%, 成交金额为2.22亿元，换手率为20.13%;黄河旋风(600172)涨幅为3.30%, 成交金额为6.47亿元，换手率为4.50%;沃尔德(688028)涨幅为2.65%, 成交金额为0.58亿元，换手率为1.25%。

早盘

【10:48 培育钻石继续拉升 2股大涨】

10:15至10:45，培育钻石概念继续拉升(2.79%)，其中力量钻石(301071)、曼卡龙(300945)大涨。

截至今日10:45该板块表现较好的前2名个股为：力量钻石(301071)涨幅9.49%, 成交金额3.66亿元，换手7.10%;曼卡龙(300945)涨幅4.13%, 成交金额1.33亿元，换手12.25%。

【10:03 培育钻石概念拉升】

09:30至10:00，培育钻石概念拉升(1.84%)

截至今日10:00该板块表现较好的前2名个股为：力量钻石(301071)涨幅4.50%, 成交金额1.77亿元，换手3.47%;中兵红箭(000519)涨幅3.18%, 成交金额5.39亿元，换手1.25%。

11月23日收盘回顾，磁铁概念报跌，龙磁科技（-6.642%）领跌， 中科电气（-4.178%）、天通股份（-4.144%）、风华高科（-2.994%）、冠捷科技（-2.431%）等个股纷纷跟跌。相关磁铁概念股有：

龙磁科技： 公司2021年第三季度实现净利润4156万，同比上年增长率为145.27%。

国内高性能永磁铁氧体湿压磁瓦领先企业。

中科电气： 公司2021年第三季度实现净利润9122万，同比上年增长率为73.18%。

该批次电永磁混合悬浮磁铁将用于北京控股磁悬浮技术发展有限公司与国防科技大学联合研制的中低速磁浮试验样车上。

天通股份： 2021年第三季度季报显示，天通股份实现净利润1.22亿元，同比上年增长率为0.93%。

天通软磁铁氧体现已形成海宁本部、安徽六安和四川绵阳三大制造基地，各个生产区域具有各自优势，在大规模制造的基础上，根据各基地的特点，形成了海宁本部以中、高端磁芯产品为主，具有高端制造的技术优势。

风华高科： 2021年第三季度季报显示，风华高科实现净利润3.74亿元。

公司引进并吸取国际上先进的软磁铁氧体磁芯及磁粉的加工设备与技术。

冠捷科技： 公司2021年第三季度实现净利润5163万。

深宁磁电注册资本800万元，经营电子元件、开关电源变压器、软磁铁氧体元器件制造、销售等。

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东财量化精选混合A近三月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的11月22日东财量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.1614，最新市场表现：单位净值1.1614，净值增长率涨0.79%，最新估值1.1523。

基金近三月来排名

东财量化精选混合A（基金代码：009840）近3月来下降4.72%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2137名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财量化精选混合A持有详情，总份额2390万份，机构投资者持有占4.18%，个人投资者持有占95.82%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2290万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日浙江89号汽油油价查询：

为您提供2021年11月23日内蒙古92号汽油油价查询：

11月22日上银医疗健康混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月22日上银医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，上银医疗健康混合A（011288）最新公布单位净值0.8941，累计净值0.8941，最新估值0.8971，净值增长率跌0.33%。

基金近一周来表现

上银医疗健康混合A（基金代码：011288）近一周收益1.72%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排325名，相对下降139名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A持有详情，机构投资者持有占1.01%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占98.99%，个人投资者持有1950万份额，总份额1970万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日平安中证500指数增强C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日平安中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证500指数增强C（009337）截至11月22日，最新单位净值1.3856，累计净值1.3856，最新估值1.3689，净值增长率涨1.22%。

近6月来表现

平安中证500指数增强C（基金代码：009337）近6月来收益12.08%，阶段平均收益4.24%，表现优秀，同类基金排264名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安中证500指数增强C（基金代码：009337）涨3.97%，同类平均跌1.93%，排389名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日早盘消息，天虹股份最新报价6.1元，3日内股价上涨0.33%，市盈率为28.9。

所属停车场概念股中，涨跌幅最高的是博通集成，开盘报60.03元，最新报价62.44元，上涨4.02%。

从营收入来看：2021年第三季度，公司营收约30.02亿元，同比增长1.36%；净利润约-7528万元，同比增长23.63%；基本每股收益0.0948元。

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创金合信量化核心混合A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排764名，以下是为您整理的11月22日创金合信量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.7812，最新单位净值1.7312，净值增长率涨0.9%，最新估值1.7157。

基金近两年来排名

创金合信量化核心混合A（基金代码：004359）近2年来收益44.7%，阶段平均收益75.08%，表现不佳，同类基金排764名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

创金合信量化核心混合A基金（基金代码：004359）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.22%，同类平均跌1.2%，排1339名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.19%，同类平均涨9.3%，排1447名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.75%，同类平均跌2.02%，排726名，整体表现良好。

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鹏华优选成长混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月22日鹏华优选成长混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选成长混合C（010489）截至11月22日，最新单位净值0.9348，累计净值0.9348，最新估值0.9179，净值增长率涨1.84%。

鹏华优选成长混合C（010489）成立以来下降8.21%，今年以来下降8.29%，近一月收益1%，近三月下降1.79%。

同公司基金

截至2021年11月17日，鹏华优选成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0080，累计净值6.0080；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5570，累计净值4.5570；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1020，累计净值4.1840等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏华优选成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江鼎力（603338）本期累计卖出金额为6788.82万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；创科实业（00669）本期累计卖出金额为1275.57万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；中顺洁柔（002511）本期累计卖出金额为866.74万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为179.74万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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平安短债债券E最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安短债债券E基金截至11月22日，累计净值1.1259，最新市场表现：公布单位净值1.1059，净值涨0.03%，最新估值1.1056。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值26.39亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安短债债券E（005756）基金资产配置详情如下，合计净资产52.32亿元，债券占净比131.63%，现金占净比0.37%。

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