11月19日安信尊享纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日安信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2016，最新市场表现：单位净值1.0191，净值增长率涨0.01%，最新估值1.019。

基金阶段涨跌幅

安信尊享纯债债券（003395）成立以来收益21.41%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.51%，近三月收益0.56%。

2020年度资产负债

截至2020年，安信尊享纯债债券负债和所有者权益合计43.26亿，所有者权益合计34.13亿元，其中所有者权益实收基金32.96亿；基金负债合计9.13亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.11亿元，应付管理人报酬87.28万元，应付托管费29.09万元，应付税费1.63万元，应付利息26.17万元，其他负债22.93万元。

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11月19日嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实主题新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实主题新动力混合最新市场表现：单位净值4.274，累计净值4.274，净值增长率涨1.88%，最新估值4.195。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末单位基金资产净值3.77元。

同公司基金

嘉实主题新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

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浙江黎明于2021年11月16日在上交所主板上市，上市当日收报25.01元，涨幅43.98%。随后两个交易日，浙江黎明一字涨停，分别收报27.51元、30.26元。

浙江黎明主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。公司产品种类众多，根据生产工艺的不同，可分为精锻件（包括气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等）、装配件（包括活塞冷却喷嘴等）和冲压件（包括气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等）等。公司的产品目前主要应用于汽车发动机和变速箱等。

1港币等于多少人民币2021，11月20日港币对人民币今日汇率一览表，2020年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8197人民币

1人民币 ≈ 1.2199港元

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11月19日信诚新机遇混合(LOF)最新单位净值为1.885元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日信诚新机遇混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新机遇混合(LOF)（165512）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.885，累计净值3.417，最新估值1.859，净值增长率涨1.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2347.24万元，基金本期净收益盈利3368.67万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)近三月以来下降0.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.187，最新估值1.214，净值增长率跌2.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）近一周下降1.17%，近一月下降0.59%，近三月下降0.25%，近一年下降19.53%。

基金财务费用

易方达亚洲精选股票(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3440.57元，其中管理人报酬占比63.21%；托管费占比14.75%；交易费占比21.75%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华泰柏瑞精选回报混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.3631，累计净值1.3631，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3602。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞精选回报混合（001524）近一周收益0.26%，近一月收益0.08%，近三月收益1.35%，近一年收益10.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.39亿，其中，股票投资1.61亿，债券投资6.78亿，应收证券清算款53.6万，应收利息558.53万，应收申购款3125.32，资产总计8.52亿。

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11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.951，累计净值3.541，净值增长率跌0.1%，最新估值2.954。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置成立以来收益256.84%，近一月收益2.15%，近一年收益91.44%，近三年收益355.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金资产总计47.79亿元，银行存款4.24亿元，结算备付金10.13万元，存出保证金128.96万元，交易性金融资产42.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.59亿元。

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11月19日盘后数据显示，医药中间体概念报涨，奥翔药业（37.21，3.38，9.991%）领涨，华昌化工(12.05，0.84，7.493%)、华邦健康(6.73，0.34，5.321%)、ST百花(8.95，0.33，3.828%)等跟涨。

相关医药中间体概念股有：

11月19日盘后数据显示，医药中间体概念报涨，奥翔药业（37.21，3.38，9.991%）领涨，华昌化工(12.05，0.84，7.493%)、华邦健康(6.73，0.34，5.321%)、ST百花(8.95，0.33，3.828%)等跟涨。

相关医药中间体概念股有：

(1)奥翔药业：公司目前的主营业务是化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售，2013年起被评为“高新技术企业”。

(2)华昌化工：

(3)华邦健康：汉江药业是以生产经营化学原料药，医药中间体，中西药制剂产品和中药GAP规范种植为主的大型医药集团公司。

(4)*ST百花：

(5)青松股份：青松般份位于中国武夷山南麓、闽江源头的福建省南平市建阳区，是一家专业从事芳香化学品、中药饮片、药用辅料、医药中间体以及功能化学品的生产、研发和销售的高新技术企业。

(6)美诺华：特色原料药及医药中间体的研发、生产，积极布局上下游产业链，与国外大厂合作。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月17日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A截至11月17日市场表现：累计净值1.0275，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0197。

基金阶段表现

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A近1月来收益2.66%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1194名，相对下降107名。

基金财务费用

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管占比8.12%；交易费占比1.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日招商添浩纯债A累计净值为1.0311元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日招商添浩纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商添浩纯债A最新单位净值1.0311，累计净值1.0311，最新估值1.0309，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金财务费用

招商添浩纯债A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7.98元，其中管理人报酬占比24.32%；托管费占比8.11%；交易费占比1.55%；销售服务占比5.62%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排84名，以下是为您整理的11月18日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值1.1502，累计净值1.1744，最新估值1.1494，净值增长率涨0.07%。

基金近1月来排名

易方达中债7-10年期国开行债券指近1月来收益1%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排84名，相对上升78名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债7-10年期国开行债券指持有详情，机构投资者持有2.91亿份额，个人投资者持有2740万份额，机构投资者持有占91.40%，个人投资者持有占8.60%，总份额3.19亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日富国国有企业债债券D最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1713名，以下是为您整理的11月18日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，富国国有企业债债券D（006683）最新市场表现：公布单位净值1.0041，累计净值1.0916，最新估值1.004，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

富国国有企业债债券D近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排1713名，相对上升86名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国国有企业债债券D持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日富国双债增强债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日富国双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国双债增强债券C基金截至11月18日，累计净值1.0677，最新市场表现：公布单位净值1.0677，净值跌0.08%，最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

富国双债增强债券C（基金代码：010436）成立以来收益6.8%，今年以来收益6.8%，近一月收益0.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日华夏永康添福混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合基金截至11月18日，最新单位净值1.463，累计净值1.463，最新估值1.4642，净值跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏永康添福混合（基金代码：005128）成立以来收益46.69%，今年以来收益18.43%，近一月收益0.9%，近一年收益23.16%，近三年收益49.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金资产总计4289.46万元，银行存款97.39万元，结算备付金92.36万元，存出保证金16.62万元，交易性金融资产3928.66万元，其中交易性金融资产方面：股票投资975.82万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日大成产业升级股票(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成产业升级股票(LOF)累计净值5.129，最新单位净值3.143，净值增长率涨1.09%，最新估值3.109。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)扣除费用合计489.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.41万元，托管费223.41万元，交易费用214.09万元，其他费用14.33万元。

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2021年11月19日年上证10年期国债ETF基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上证10年期国债ETF持有详情，总份额80万份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占80.82%，个人投资者持有占19.18%。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值115.356，累计净值1.154，最新估值115.221，净值增长率涨0.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额500万元。

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创金合信稳健增利6个月持有期混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月18日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C（009269）基金资产配置详情如下，合计净资产8700万元，股票占净比9.16%，债券占净比78.71%，现金占净比2.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.16%，同类平均为58.30%，比同类配置少49.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.13%）、金融业（1.27%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.36%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%，比同类配置分别为少34.73%、少4.21%、少2.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金（009269）持有债券18泉州台商MTN003（占9.85%），持仓市值为857.04万；债券17川发01（占9.62%），持仓市值为837.52万；债券18衡阳城投MTN003（占8.16%），持仓市值为709.8万；债券21国债06（占7.47%），持仓市值为650.59万等。

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华泰柏瑞中证500ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华泰柏瑞中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF收入合计5591.76万元，扣除费用101.95万元，利润总额5489.81万元，最后净利润5489.81万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒（000799）、格林美（002340）、赤峰黄金（600988）、葛洲坝（600068），本期累计买入金额分别为473.55万元、176.7万元、163.81万元、159.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.30%、0.29%。

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11月18日工银新能源汽车混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日工银新能源汽车混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新能源汽车混合C截至11月18日，累计净值4.5296，最新公布单位净值4.5296，净值增长率涨0.16%，最新估值4.5226。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.05亿元，基金本期净收益盈利2.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利1.15元。

2020年度资产负债

截至2020年，工银新能源汽车混合C负债和所有者权益合计37.79亿，所有者权益合计33.65亿元，其中所有者权益实收基金12.23亿；基金负债合计4.15亿元，其中负债方面，应付证券清算款2.96亿元，应付赎回款1.12亿元，应付管理人报酬280.49万元，应付托管费46.75万元，应付销售服务费39.03万元，其他负债22.63万元。

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复锐医疗科技股票代码01696 复锐医疗科技表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的医疗保健设备和服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度。其中，复锐医疗科技港股估值来说，行业排名第52位。

市面上：

截至发稿，复锐医疗科技（01696）跌1.75%，报13.44港元，成交额279.91万港元，52周最高价为35港元，52周最低价为2.44港元。

最近评级情况：

行业规模对比排名：

在所属的医疗保健设备和服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为220亿元，流通市值为157亿元。其中，复锐医疗科技港股规模来说，总市值为56.2亿元，流通市值为56.2亿元，营业收入为8.09亿元，净利润为1.06亿元，行业排名第41位。

行业成长性对比排名：

在所属的医疗保健设备和服务行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.41%，营业利润同比增长率0.56%。其中，复锐医疗科技港股成长性来说，营业收入同比增长率59.38%，营业利润同比增长率188.67%，行业排名第8位。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中集集团股票代码02039 中集集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中集集团港股最近市场表现：最近1个月累计涨10.89%，最近3个月累计涨12.64%，最近6个月累计涨47.01%，今年以来累计涨50.91%。

市面上：

11月19日消息，中集集团开盘报14.1港元，截至13:21，该股跌0.42%，报14.12港元。成交655.6万港元，成交量为46.49万股，52周最高价为18.18港元，52周最低价为10.9港元。

统计显示，物流概念股，平均上涨0.71%，股价上涨的有14只，涨停的有嘉里物流和丝路物流控股。股价下跌的有14只，其中跌停的有万励达、宝尊电商-SW、国华、象兴国际、盛良物流等。

最近评级情况：

2015年9月1日消息，国泰君安(香港)将中集集团港股目标价给予22港元，设为“Buy(买入)”评级。

行业规模对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为91.6亿元，流通市值为64.0亿元。其中，中集集团港股规模来说，总市值为499亿元，流通市值为286亿元，营业收入为942亿元，净利润为53.5亿元，行业排名第9位。

行业估值对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为0.84。其中，中集集团港股估值来说，市销率LYR为0.47，行业排名第36位。

行业成长性对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率0.14%，营业利润同比增长率0.54%，总资产同比增长率0.15%。其中，中集集团港股成长性来说，营业收入同比增长率9.72%，营业利润同比增长率32.90%，总资产同比增长率-15.05%，行业排名第11位。

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淳厚信睿混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日淳厚信睿混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，淳厚信睿混合A最新公布单位净值2.0212，累计净值2.0212，最新估值2.0157，净值增长率涨0.27%。

同公司基金

截至2021年11月17日，淳厚信睿混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：淳厚信泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7890，日增长率1.12%；淳厚信泽混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7698，日增长率1.12%；淳厚中短债债券A基金，最新单位净值为1.0412，日增长率0.01%等。

基金一年来收益详情

淳厚信睿混合A（008186）成立以来收益100.56%，今年以来收益20.45%，近一月收益13.47%，近三月收益8.79%。

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旭辉永升服务股票代码01995 旭辉永升服务表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。旭辉永升服务港股最近市场表现：最近1个月累计涨34.2%，最近3个月累计跌25.8%，最近6个月累计跌13.36%，今年以来累计跌2.78%。

市面上：

11月19日盘中消息，旭辉永升服务最新报价13.54港元，跌0.59%；52周最高价为26.05港元，52周最低价为12.02港元。

最近评级情况：

2021年10月26日消息，招银国际证券有限公司将永升生活服务港股目标价重申22.16港元，设为“买入”评级。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，旭辉永升服务港股规模来说，总市值为229亿元，流通市值为229亿元，营业收入为20.6亿元，净利润为2.83亿元，行业排名第36位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为0.76。其中，旭辉永升服务港股估值来说，市销率TTM为5.85，行业排名第195位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从旭辉永升服务港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为54.55%，营业收入同比增长率53.07%，营业利润同比增长率58.85%，总资产同比增长率25.81%，行业排名第68位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.62%，营业收入同比增长率0.23%，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。

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11月19日消息，宏和科技今年来涨幅上涨0.34%，截至09时52分，该股报8.85元，涨1.03%，换手率0.25%。

所属覆铜板概念，整体上涨1.39%。领涨股为宏昌电子（603002），领跌股为横店东磁（002056）。

从营收入来看：

2021年第三季度，公司营业总收入2.1亿，同比增长36.48%；毛利润为7841万，净利润为3010万元。

在所属覆铜板概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，横店东磁、胜宏科技、诺德股份、生益科技等17家是超过30%以上的企业；中京电子位于20%-30%之间；依顿电子、鹏鼎控股、彤程新材等3家位于10%-20%之间；正业科技、方邦股份、中英科技等3家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日建信中证红利潜力指数A一个月来下降2.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.2862，累计净值1.2862，最新估值1.2985，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A今年以来下降14.01%，近一月下降2.31%，近三月收益1.86%，近一年下降11.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A收入合计负464.08万元：利息收入2.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元。投资收益891.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益807.04万元，股利收益84.25万元。公允价值变动亏1360.33万元，其他收入2.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华中证酒ETF基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月17日鹏华中证酒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏华中证酒ETF（512690）最新市场表现：单位净值1.242，累计净值2.484，最新估值1.2502，净值增长率跌0.66%。

鹏华中证酒ETF基金成立以来收益140.54%，今年以来下降10.38%，近一月下降4.65%，近一年收益7.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF基金行业配置合计为97.90%，同类平均为88.81%，比同类配置多9.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、综合，行业基金配置分别为97.42%、0.47%、0.00%，同类平均分别为56.57%、0.42%、0.26%，比同类配置分别为多40.85%、多0.05%、少0.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票是以股数来计算的，基金则是以份额来计算的，很多投资者因为对基金不熟悉，买了基金之后打算卖出，页面显示卖出的份额是多少，以为就是自己能够拿到这么多的钱，其实不然，下面来看看基金卖出的钱是怎么算的。

基金卖出的份额是本金还是收益?

基金卖出的份额是本金和收益一起的，虽然卖出的是基金份额，但是最终的钱是用份额乘以卖出净值的得来的，所以是本金和收益都在里面。基金赎回的是份额，到账的是现金，如果是盈利的话是本金加收益，如果是亏损的话是本金减去亏损。

比如你买了某基金1000份额，买入的时候净值是5元，那么不算手续费就是5000元的成本，过了一段时间这只基金净值涨到了8元，此时卖出不算手续费就是获得8000元，这8000元是包含了本金与收益的。

基金的收益可以单独取出来吗?

基金的收益是不可以单独取出来的，基金的收益是通过基金净值的差值，收益不能单独取出来，需要投资者进行份额赎回操作之后，再取出来。不过若是基金实施分红，你选择现金分红的话，这部分钱是可以单独取出来的，基金分红分的就是基金收益里面的一部分钱，分红之后钱是直打到你买基金的账户里面的。

基金卖出的份额包含了本金与收益，若是你打算买基金，要买那些净值上涨空间大的，历史业绩好的，新基金的风险相对旧基金更大。

华夏中证500ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月17日华夏中证500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏中证500ETF联接A（001052）最新单位净值0.8013，累计净值0.8013，净值增长率涨0.77%，最新估值0.7952。

基金一年来收益详情

华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）成立以来下降20.48%，今年以来收益11.65%，近一月收益0.28%，近一年收益11.92%，近三年收益54.71%。

2021年第三季度表现

华夏中证500ETF联接A基金（基金代码：001052）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.59%（2021年第三季度）、涨9.3%（2021年第二季度）、跌1.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为333名、567名、507名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日汇添富中证500指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富中证500指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证500指数(LOF)C截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2635，累计净值1.2635，最新估值1.2535，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌表现

汇添富中证500指数(LOF)C成立以来收益27.18%，近一月收益2.9%，近一年收益18.45%，近三年收益78.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款835.62万，结算备付金693.25万，存出保证金158.29万，交易性金融资产2.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。