失掉光彩的作业本 嘉合磐石混合C基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日嘉合磐石混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，嘉合磐石混合C市场表现：累计净值1.0438，最新单位净值0.7938，净值增长率跌0.08%，最新估值0.7944。
基金分红
嘉合磐石C基金成立于2015年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模780万元，基金总785万份额，上市流通785万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。
同公司基金
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合C基金，最新单位净值分别为1.9695、1.9656、1.9154，日增长率分别为-0.06%、-0.20%、-0.06%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 投资者参与股票投资除了获得上涨所带来的收益外，还可以获得上市公司发放的分红收益，当然投资者得是公司的股东才行，那有些投资者就会问：股票分红需要持股多久呢，下面我们一起来看一下。
股票分红需要持股多久?
股票分红对持股时间是没有要求的，只要投资者在股权登记日之前买入股票就可以参与分红。股票分红的时间和次数是不固定的，在分红之前上市公司都会，投资者关注即可。
上市公司进行分红需要符合条件才行，一般上市公司分红的条件包括符合分配利润的条件;股东会或股东会通过向股东分红的决议;股东足额缴纳出资或购买股份，或者具有公司章程的分红资格。
另外股票分红是需要交税的，股票只有在卖出的时候才会扣税，分红扣税多少和持股时间是有关系的，如果持股时间不满1个月的，卖出是扣除分红所得的20%作为个人所得税;持股时间1个月以上1年以内的，卖出是扣除分红所得的10%作为个人所得税;持股时间超过一年的，不需要缴纳个人所得税。
股票分红之后，上市公司会进行除权除息操作，股价会相应地下调，投资者账户的总资产是没有多大变化的，那有些投资者就会认为这不是相当于没有分红吗，其实不是的，上市公司是的股票分红的确是用了真金白银。因为股票分红后，投资者的股票账户中会多出一部分现金，或者持仓多出一部分股票。
失掉光彩的作业本 汇安量化优选混合A一个月来收益3.84%，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日汇安量化优选混合A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，汇安量化优选混合A累计净值1.3154，最新公布单位净值1.3154，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3123。
基金阶段收益
汇安量化优选混合A（基金代码：005599）成立以来收益31.53%，今年以来下降21.79%，近一月收益3.84%，近一年下降25.78%，近三年收益33.43%。
同公司基金
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.0233，累计净值2.0233；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.0198，累计净值2.0198；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.6534，累计净值1.9245等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月30日午后分析，截至发稿时，磁卡概念报涨，乐凯新材（5.52%）领涨， 渤海化学（1.26%）、瑞丰高材（0.29%）、东港股份（0.29%）等个股纷纷跟涨。相关磁卡概念股有：
1、乐凯新材（300446）：乐凯新材是中国航天旗下的上市公司，公司主营热敏磁票、磁条及磁卡的研发、生产和销售。
2、渤海化学（600800）：天津环球磁卡集团有限公司为公司控股股东的全资子公司。
3、瑞丰高材（300243）：公司ACR加工助剂和抗冲改性剂主要应用于WPC地板及墙板、SPC地板及墙板、厨具卫浴制品材料、家具制品材料等全屋装饰材料制品，以及PVC管材、型材、板材、木塑等制品；公司MBS抗冲改性剂产品主要应用于透明和不透明片材制品、WPC和SPC地板墙板等装饰材料的耐磨层及印刷层材料、磁卡材料、医药和消费品包装材料及其他功能膜材料等领域。
4、东港股份（002117）：公司经营出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷办公用纸、纸制品的生产高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售公司生产的产品信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务从事上述产品的批发图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务代理广告业务接受金融机构委托从事金融业务流程外包技术进出口，自有房屋租赁经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品自助终端设备的开发、生产、销售普通货运仓储服务物流配送标牌制作，RFID产品的研发、生产及销售。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 5月27日建信鑫利回报灵活配置混合C一个月来收益4.61%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日建信鑫利回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.3398，累计净值1.3398，净值增长率涨0.57%，最新估值1.3322。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益33.98%，今年以来下降10.48%，近一年下降8.96%，近三年收益52.56%。
2021年第三季度表现
建信鑫利回报灵活配置混合C基金（基金代码：004653）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.68%，同类平均跌1.2%，排1186名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.87%，同类平均涨9.3%，排1225名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.73%，同类平均跌2.02%，排669名，整体表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月25日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)截至5月25日，最新公布单位净值1.1529，累计净值1.1529，最新估值1.1457，净值增长率涨0.63%。
基金阶段表现
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（007274）近一周下降0.52%，近一月收益4.48%，近三月下降10.22%，近一年下降15.61%。
2021年第三季度表现
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金（基金代码：007274）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.87%（2021年第三季度）、涨8.1%（2021年第二季度）、跌3.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为132名、40名、133名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月30日午间收盘数据显示，电磁线概念报涨，宝胜股份（4.63，0.27，6.19%）领涨，百利电气(4.12，0.12，3%)、经纬辉开(6.63，0.11，1.69%)、金杯电工(6.48，0.07，1.09%)等跟涨。
相关电磁线概念股有：
1、宝胜股份：公司收购常州金源铜业有限公司51%股权，进入高端电磁线用高端特种精密导体领域，同时利用金源铜业先进技术和管理经验建立宝胜航空航天线缆用精密导体生产基地，研发、生产和销售适合航空线缆用的高端精密导体材料。
2、百利电气：公司主导产品分为三大类，1、输配电及控制设备，具体包括，配电开关控制设备、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、工矿企业；2、电磁线，主要用于B级、F级、H级、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交流电机、变压器；3、螺杆泵，主要用于国防、船舶、能源、石油化工。
3、经纬辉开：公司电磁线产品可以应用于新能源领域，比如可以应用于风电机组，著名风机厂商维斯塔斯即为公司客户。
4、金杯电工：公司电磁线产品有用于特斯拉车载逆变器。
5、长城科技：公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一，目前已形成了产品热级涵盖130级-240级、圆线线径范围0.06mm-4.5mm以及扁线截面积20mm2以下的上千种规格的产品系列。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 华宝资源优选混合A基金怎么样？为您整理的5月27日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，华宝资源优选混合A累计净值3.4930，最新单位净值3.3840，净值增长率涨0.48%，最新估值3.368。
华宝资源优选混合（240022）成立以来收益264.54%，今年以来下降1.86%，近一月收益9.27%，近三月下降6.03%。
基金介绍
该基金全名是华宝资源优选混合型证券投资基金，以下简称华宝资源优选混合A，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5553万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是丁靖斐等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 2021年第四季度长盛稳益6个月债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的7月9日长盛稳益6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月9日，长盛稳益6个月债券C累计净值1.0102，最新单位净值1.0102，最新估值1.0102。
长盛稳益6个月债券C（007654）成立以来收益1.02%，今年以来收益1%，近一月收益0.57%，近三月收益0.71%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，长盛稳益6个月债券C（007654）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，现金占净比100.07%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2021年第二季度天弘中证银行ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的5月27日天弘中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A（001594）基金资产配置详情如下，合计净资产73.28亿元，股票占净比4.61%，债券占净比0.11%，现金占净比5.04%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A基金行业配置合计为4.61%，同类平均为78.77%，比同类配置少74.16%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（4.59%）、制造业（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为15.30%、51.91%、2.87%，比同类配置分别为少10.71%、少51.89%、少2.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为2.32亿元，占期初基金资产净值比例为2.40%；北京银行本期累计买入金额为4554.98万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；中国银行本期累计买入金额为4273.77万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；平安银行本期累计买入金额为4082.9万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、北京银行（601169）、中国银行（601988），占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.57%、0.53%，本期累计卖出金额分别为3.29亿元、5470.35万元、5093.05万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A（001594）持有股票招商银行（占0.62%）：持股为96.67万，持仓市值为4524.24万；兴业银行（占0.59%）：持股为210.78万，持仓市值为4356.82万；工商银行（占0.33%）：持股为507.74万，持仓市值为2421.93万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，天弘中证银行指数A基金（001594）持有债券22国债01（占0.10%），持仓市值为737.38万；债券成银转债（占0.01%），持仓市值为64.81万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2022年第一季度银华季季盈3个月滚动持有债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华季季盈3个月滚动持有债券A基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度，银华季季盈3个月滚动持有债券A（013563）基金资产配置详情如下，合计净资产2.11亿元，债券占净比125.23%，现金占净比0.37%。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金经理55名，基金233只。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 华夏鼎琪三个月定开债券近两年来在同类基金中下降277名，以下是为您整理的5月27日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）最新公布单位净值1.0654，累计净值1.1323，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0651。
基金近两年来排名
华夏鼎琪三个月定开债券（基金代码：007576）近2年来收益4.36%，阶段平均收益6.56%，表现不佳，同类基金排1707名，相对下降277名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎琪三个月定开债券持有详情，总份额1.92亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.92亿份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 富国医疗保健行业混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国医疗保健行业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，该基金累计净值3.4350，最新公布单位净值3.4350，净值增长率涨1.78%，最新估值3.375。
富国医疗保健行业混合C基金成立以来下降29%，今年以来下降25.52%，近一月下降2.44%，近一年下降40.23%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C基金（011151）持有债券健帆转债（占0.08%），持仓市值为154.48万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 前海开源沪港深强国产业混合近三年来在同类基金中排1720名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日前海开源沪港深强国产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值0.9006，最新公布单位净值0.9006，净值增长率涨2.6%，最新估值0.8778。
基金近三月来排名
前海开源沪港深强国产业混合（基金代码：004321）近三年来下降9.79%，阶段平均收益56.49%，表现不佳，同类基金排1720名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
前海开源沪港深强国产业混合基金（基金代码：004321）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均跌1.2%，排1169名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.86%，同类平均涨9.3%，排1634名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.14%，同类平均跌2.02%，排286名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 5月27日宝盈现代服务业混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日宝盈现代服务业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，宝盈现代服务业混合C（009224）市场表现：累计净值0.7904，最新单位净值0.7904，净值增长率涨1.17%，最新估值0.7813。
基金季度利润
自基金成立以来下降20.96%，今年以来下降14.67%，近一年下降33.32%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，宝盈现代服务业混合C（基金代码：009224）跌25.91%，同类平均跌1.2%，排2221名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月27日华宝宝康债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华宝宝康债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.2692，累计净值1.4542，最新估值1.2688，净值增长率涨0.03%。
华宝宝康债券C（007964）成立以来收益11.81%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.83%，近三月收益0.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华宝宝康债券C（007964）持有债券：债券21附息国债08、债券强力转债、债券新北转债等，持仓比分别5.33%、0.57%、0.53%等，持仓市值1.03亿、1105.95万、1019.75万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 2021年第二季度易方达鑫转增利混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的5月27日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，股票占净比26.96%，债券占净比65.25%，现金占净比0.79%，合计净资产10.73亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.06%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.76%），同类平均分别为40.71%、5.82%、2.90%，比同类配置分别为少18.65%、少3.24%、少2.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥特维、中国化学、信捷电气、科瑞技术，本期累计买入金额分别为457.21万元、132.17万元、129.42万元、125.48万元，占期初基金资产净值比例分别为5.04%、1.46%、1.43%、1.38%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为320.72万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为55.07万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为53.2万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为52.84万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有股票基金：奥特维（688516）、隆基股份（601012）、福斯特（603806）等，持仓比分别3.51%、3.30%、2.49%等，持股数分别为16.69万、49.03万、23.56万，持仓市值3762.5万、3539.14万、2674.32万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有债券：债券20海通06（债券代码：163568）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别4.75%、1.88%、1.82%等，持仓市值5093.52万、2020.81万、1950.24万等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达鑫转增利混合C收入合计2692.98万元：利息收入63.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.75万元，债券利息收入58.4万元。投资收益1876.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益255.59万元，债券投资收益1590.33万元，股利收益30.34万元。公允价值变动收益737.08万元，其他收入16.45万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 银华基金管理股份有限公司怎么样？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金232只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6185.9亿元。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。
公司基金表现
截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金，最新单位净值分别为4.9379、4.8945、3.7120，日增长率分别为0.89%、0.36%、0.41%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月27日中银裕利混合C最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的5月27日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银裕利混合C截至5月27日，最新单位净值1.2210，累计净值1.4500，最新估值1.221。
近3月来表现
中银裕利混合C（基金代码：002619）近3月来下降0.57%，阶段平均下降8.75%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中银裕利混合C持有详情，总份额3170万份，其中机构投资者持有占88.74%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占11.26%，个人投资者持有360万份额。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月27日中银健康生活混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银健康生活混合基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
中银健康生活混合的现任基金经理是严菲，任职时间为2020-03-30~至今，任职期间回报61.91%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3946.08亿元，拥有基金经理40名，基金228只。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 11月30日九泰久弘灵活配置混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月30日九泰久弘灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值0.0000，最新市场表现：单位净值0.0000。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，九泰久弘灵活配置混合C（008141）基金资产配置详情如下，合计净资产139.52亿元，股票占净比55.99%，债券占净比20.04%，现金占净比23.07%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 2022年第一季度银华新能源新材料量化股票发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华新能源新材料量化股票发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）最新市场表现：公布单位净值1.7556，累计净值1.7556，净值增长率跌0.21%，最新估值1.7593。
基金资产配置
截至2022年第一季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005038）基金资产配置详情如下，股票占净比91.90%，现金占净比8.77%，合计净资产14.28亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月27日建信量化事件驱动股票最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的5月27日建信量化事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，建信量化事件驱动股票市场表现：累计净值1.4108，最新单位净值1.4108，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4093。
基金近一周来表现
建信量化事件驱动股票（基金代码：004730）近一周下降0.85%，阶段平均下降1.9%，表现优秀，同类基金排159名，相对下降7名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，建信量化事件驱动股票（基金代码：004730）跌1.14%，同类平均跌2.16%，排235名，整体来说表现良好。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 融通通昊三个月定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日融通通昊三个月定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，融通通昊三个月定期开放债券累计净值1.1999，最新单位净值1.0283，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0279。
基金阶段表现
融通通昊定期开放债券基金成立以来收益21.63%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.69%，近一年收益4.71%，近三年收益11.71%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 海富通均衡甄选混合C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通均衡甄选混合C基金资产配置详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，海富通均衡甄选混合C（010791）基金资产配置详情如下，合计净资产14.02亿元，股票占净比93.79%，债券占净比0.10%，现金占净比6.72%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为59.45%，比同类配置多34.11%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，海富通均衡甄选混合C基金（010791）持有债券兴业转债（占0.05%），持仓市值为65.45万；债券牧原转债（占0.05%），持仓市值为72.03万等。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理26名，基金142只。
截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 5月25日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.1996元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)截至5月25日市场表现：累计净值1.1996，最新单位净值1.1996，净值增长率涨0.38%，最新估值1.1951。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，期末基金资产净值2343.1万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金现任经理
易方达汇诚养老2033(FOF)的现任基金经理是汪玲，任职时间为2019-04-30~至今，任职期间回报28.84%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 华商转债精选债券A最新单位净值为1.1204元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华商转债精选债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，华商转债精选债券A（007683）最新单位净值1.1204，累计净值1.1204，最新估值1.1179，净值增长率涨0.22%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华商转债精选债券A（基金代码：007683）涨8.55%，同类平均涨1.71%，排32名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 5月27日工银1-3年国开债指数A一年来收益3.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.0918，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0267。
基金阶段涨跌幅
工银1-3年国开债指数A（007122）近一周收益0.08%，近一月收益0.36%，近三月收益0.76%，近一年收益3.42%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 上投摩根丰瑞债券C近6月来在同类基金中下降307名，以下是为您整理的5月27日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根丰瑞债券C（005367）截至5月27日，最新单位净值1.0513，累计净值1.1694，最新估值1.0512，净值增长率涨0.01%。
基金近6月来排名
上投摩根丰瑞债券C（基金代码：005367）近6月来收益1.69%，阶段平均收益2.05%，表现一般，同类基金排1884名，相对下降307名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 九江银行2021年度分红什么时候?每股派息多少钱?下面同老白来看看。
收盘股价10.600
今开: 10.600最高价: 10.60052周最高: 11.160成交量: 0外盘: -
昨收: 10.600最低价: 10.60052周最低: 10.200成交额: -内盘: -
总股本: 24.07亿港股本: 4.074亿市净率: 0.75每股收益: 0.878股息率: 1.13%
总市值: 255.2亿港市值: 43.18亿市盈率: 12.07每股净资产: 14.066换手率: 0.00%
九江银行(06190)该公司拟于2022年7月20日派发截至2021年12月31日止年度的末期股息每10股人民币1元。
股息信息
股息类型 末期股息性质
普通股息
财年末 2021年12月31日
宣派股息的报告期末 2021年12月31日
宣派股息 每 10 股 1 RMB
股东批准日期 2022年6月29日
